Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról

Hatályos: 2025. 05. 31

Somogygeszti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2024. évi zárszámadásról

2025.05.31.

[1] A 2024. évi zárszámadás célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint a gazdálkodás folyamatosságának és átláthatóságának biztosítása érdekében eleget tegyen rendeletalkotási kötelezettségének.

[2] Somogygeszti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1. § [Bevételek és kiadások teljesítése]

(1) Somogygeszti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót beszámolót 257 008 214 Ft bevétellel és 254 638 198 Ft kiadással, ezen belül 107 045 871 Ft működési bevétellel 68 773 759 Ft működési kiadással, 149 962 343 Ft felhalmozási bevétellel, 185 864 439 Ft felhalmozási kiadással a 3. melléklet foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési hiány belső-külső finanszírozására szolgáló bevételeket a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A bevételek részletes megbontását a 4. melléklet, a működési kiadások részletes megbontását kiemelt előirányzatonként, cofogonként az 5. melléklet tartalmazza

(5) Somogygeszti Község Önkormányzata összevont mérlegét a képviselő- testület a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A felújítások és felhalmozási kiadások célok szerinti megbontását az 7. melléklet és 8. melléklet tartalmazza

2. § [Költségvetési létszámkeret]

Az önkormányzat 2024. évi létszám alakulását a 9. melléklet tartalmazza

3. § [Uniós támogatással megvalósuló programok]

Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait a rendelet 10. melléklet tartalmazza

4. § [Általános és céltartalék]

A képzett tartalék összegét a 17. melléklet tartalmazza.

5. § [Stabilitás]

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

6. § [Több éves kihatással járó feladatok]

Az önkormányzatnak éven túli hitelállománya nincs. A tobbéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

7. § [Bevételek- kiadások alakulása havi bontásban]

A 2024. évi bevételek és kiadások felhasználását havi bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

8. § [Közvetetett támogatások]

(1) Az önkormányzat által a lakosságnak adott közvetett támogatásokat, szociális támogatásokat tartalmazó kimutatást a rendelet 13. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott közvetett szolgáltatás támogatást a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a speciális célú támogatásokat a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § [Gördülő tervezés]

Az önkormányzat költségvetési évét követő három év előirányzatait a 16. melléklet tartalmazza.

10. § [Az önkormányzat vagyona]

Az önkormányzat 2024. évi vagyonának nyitó és záró adatait a 19. melléklet szerinti mérleg tartalmazza.

11. § [Mérleg szerinti eredmény, maradvány]

(1) Az önkormányzatnak 2024. évben az állami költségvetéssel szembeni elszámolásánál a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímen 45 600,-Ft pótlólagos támogatás illeti meg az önkormányzatot.

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredménye -62 103 188 Ft.

(3) Az önkormányzat 2024. évi maradványa 2 370 016,- Ft.

12. § [ Záró rendelkezés]

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Címrend

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és-működtetés

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

045120 Út, autópálya építése

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

063020 Víztermelés, - kezelés, - ellátás

064010 Közvilágítás

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

072311 Fogorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

082044 Könyvtári szolgáltatások

104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások

107051 Szociális étkeztetés

107052 Házi segítségnyújtás

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások

013350 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

066010 Zöldterület-kezelés,

082092 Közművelődési – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

091140 Óvodai nevelés működtetési feladatai

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

018010 Önkormányzatokelszámolásaiaközpontiköltségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

2. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány

Megnevezés	előirányzat	módosított ei	teljesítés

1. Előző évi pénzmaradány igénybevétele	34 906 912 Ft	35 856 042 Ft	35 856 042 Ft

Összesen:		35 856 042 Ft	35 856 042 Ft


2/B.sz. melléklet.
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló
finanszírozási műveletek bevételei működésre és felhalmozásra

Megnevezés	előirányzat

1. Működési célú hitel felvétele	0
2. Felhalmozási célú hitel felvétele	0
3. Előző felhalmozási év költségvetési maradványának igénybevétele	0
Összesen:	0

3. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai ezen belül működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	Módosított ei	teljesítés
	Működési bevételek

I.	Működési bevételek	802 000 Ft	3 338 513 Ft	3 135 397 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	3 603 833 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 715 354 Ft	62 723 969 Ft	62 723 969 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft
V.	Egy működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft
VI.	Előző évi pénzmaradvány	34 906 912 Ft	35 856 042 Ft	35 856 042 Ft
VII.	Értékpapírok értékesítésének bevétele
VIII.	Hitel felvétel
IX.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft	1 728 143 Ft	1 726 630 Ft
	Működési bevételek összesen:	93 431 278 Ft	107 946 667 Ft	107 045 871 Ft

	Felhalmozási bevételek

Sorszám	Megnevezés
I.	Közhatalmi bevételek
III.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		450 000 Ft	450 000 Ft
IV.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	299 024 686 Ft	149 512 343 Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	299 474 686 Ft	149 962 343 Ft

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 431 278 Ft	407 421 353 Ft	257 008 214 Ft



		Ft-ban
Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
	Működési kiadások

1.	Személyi jellegű kiadások	23 983 920 Ft	29 194 202 Ft	28 772 709 Ft
2.	Munkaadói jellegű kiadások	2 681 240 Ft	2 934 185 Ft	2 838 023 Ft
3.	Dologi,folyó kiadások	18 957 328 Ft	22 381 251 Ft	20 719 320 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 840 400 Ft	10 840 400 Ft	4 863 724 Ft
5.	Működési célú kiadások - ÁH-n kívül	450 000 Ft	1 983 323 Ft	1 754 505 Ft
6.	Működési célú kiadások - ÁH-n belül	5 514 610 Ft	9 475 244 Ft	8 097 335 Ft
7.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Kölcsönök
9.	Tartalék	- Ft	433 914 Ft
10.	Finanszírozási kiadások
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft	1 728 143 Ft	1 728 143 Ft
	Működési kiadások összesen:	64 134 510 Ft	78 970 662 Ft	68 773 759 Ft

	Felhalmozási kiadások

1.	Felújítások	23 068 322 Ft	257 968 413 Ft	145 890 963 Ft
2.	Felújítások áfája	6 228 446 Ft	69 772 489 Ft	39 263 687 Ft

3.	Beruházások	- Ft	558 889 Ft	558 889 Ft
4.	Beruházás áfája	- Ft	150 900 Ft	150 900 Ft

5.	Felhalmozási célu támogatás áht-on belülre
	Felhalmozási célú tartalék	- Ft
	Felhalmozási kiadások összesen:	29 296 768 Ft	328 450 691 Ft	185 864 439 Ft

	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	93 431 278 Ft	407 421 353 Ft	254 638 198 Ft

	Működési bevételek	93 431 278 Ft	107 946 667 Ft	107 045 871 Ft
	Működési kiadások	64 134 510 Ft	78 970 662 Ft	68 773 759 Ft
	Hiány/Többlet	29 296 768 Ft	28 976 005 Ft	38 272 112 Ft


	Felhalmozási bevételek	- Ft	299 474 686 Ft	149 962 343 Ft
	Felhalmozási kiadások	29 296 768 Ft	328 450 691 Ft	185 864 439 Ft
	Hiány/Többlet	- 29 296 768 Ft	- 28 976 005 Ft	- 35 902 096 Ft



	Bevételek főösszesen	93 431 278 Ft	407 421 353 Ft	257 008 214 Ft
	Kiadások főösszesen	93 431 278 Ft	407 421 353 Ft	254 638 198 Ft
	Hiány/Többlet főösszesen	- Ft	- Ft	2 370 016 Ft

4. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Bevételek forrásonként

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.	módosított ei	teljesítés
I.	Működési bevételek	802 000 Ft	3 338 513 Ft	3 135 397 Ft
I.1.	Áru-, és készletértékesítés	600 000 Ft	600 000 Ft	378 895 Ft
I.2.	Szolgáltatások díja	200 000 Ft	258 920 Ft	293 920 Ft
I.3.	Közvetített szolgáltatás	- Ft	65 140 Ft	- Ft
I.4.	Egyéb bevételek	- Ft	86 353 Ft	65 454 Ft
I.5.	Kiszámlázott áfa	- Ft	16 723 Ft	- Ft
I.6.	Kamat	2 000 Ft	2 000 Ft	248 Ft
			2 309 377 Ft	2 396 880 Ft
II.	Közhatalmi bevételek	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	3 603 833 Ft
	Helyi adók
	- iparűzési adó	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 430 557 Ft

	- építményadó
	- kommunális adó	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 018 274 Ft
	Központi adók (gjműadó)		- Ft	- Ft
	Idegenforgalmi adó			33 000 Ft
	Bírságok, és egyéb sajátos folyó bevételek	100 000 Ft	100 000 Ft	122 002 Ft
III.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 715 354 Ft	62 723 969 Ft	62 723 969 Ft
	Helyi önkormányzatok működésének ált.tám	23 520 080 Ft	23 520 080 Ft	23 520 080 Ft
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fel. támogatása	17 320 230 Ft	17 883 077 Ft	17 883 077 Ft
	Települési önkormányzatok kulturális felada tainak támogatása	2 270 000 Ft	3 411 700 Ft	3 411 700 Ft
	Működési célú kieg. Tám	- Ft	3 227 540 Ft	3 227 540 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások
	Elszámolásokból származó bevételek	- Ft	33 630 Ft	33 630 Ft
	Műk. Célú támogatás áht-n belülről	8 605 044 Ft	14 647 942 Ft	14 647 942 Ft
	Fejezeti kezelésű támogatások
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft
IV.	Átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
IV.	Előző évek pénzmaradványa	34 906 912 Ft	35 856 042 Ft	35 856 042 Ft
IV.	Értékpapírtok értékesítésének bevétele		- Ft
IV.	Hitelek - működési célú
IV.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft	1 728 143 Ft	1 726 630 Ft
	Működési bevételek összesen:	93 431 278 Ft	107 946 667 Ft	107 045 871 Ft

B.	Felhalmozási bevételek

I.	Közhatalmi bevétel
	magánszemélyek komm adója
II.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		450 000 Ft	450 000 Ft
1.	Tárgyi eszközök , imm. javak értékesítése	- Ft
2.	Üzemeltetésből, koncesszióból szárm bev
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		- Ft
III.	Támogatás államháztartáson belülről	- Ft	299 024 686 Ft	149 512 343 Ft
IV.	Támogatási kölcsönök visszatérülése		- Ft
V.	Költségvetési hiány belső finansz.		- Ft
VI.	Értékpapírok értékesítésének bevétele		- Ft
VII.	Hitelek - felhalmozási célú		- Ft
	Felhalmozási bevételek összesen:	- Ft	299 474 686 Ft	149 962 343 Ft
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	93 431 278 Ft	407 421 353 Ft	257 008 214 Ft

5. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Működési, fenntartási előirányzatok kiemelt előirányzatonként

1. Kiemelt előirányzatok

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, kezelés,ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterületkezelés	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Személyi juttatások	28 772 709	4 901 067	0	0	0	0	6 324 976	4 582 055	0	0	0	0	3 684 260	0	0	3 557 695	710 702	16 008	0	0	0	4 995 946	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838 023	121 067	0	0	0	0	443 643	303 307	0	0	0	0	497 909	0	0	477 348	0	328 869	0	0	0	665 880	0
Dologi kiadások	20 719 320	3 018 985	32 991	2 834 129	0	0	1 240 630	362 745	643 740	82 784	1 783 869	953 713	929 245	95 135	2 977	21 316	2 650 363	111 975	0	0	1 197 402	2 357 021	2 400 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 863 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 863 724
Egyéb működési célú kiadások	9 851 840	44 305	0	0	0	8 097 335	0	0	0	1 650 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0

2. Részletesen COFOG szerinti bontásban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemetőfenntartás és működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041232 Startmunka program Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	051030 Nem veszélyes települési hulladék vegyes ömlesztett begyűjtése, szállítása, átrakása	063020 Víztermelés, kezelés, ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	082094 Közművelődés kulturális alapú gazdaságfejlesztés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 387 060	15 711	0	0	0	0	6 236 535	4 497 762	0	0	0	0	3 572 695	0	0	3 314 453	0	0	0	0	0	4 749 904	0
Céljuttatás, projektprémium	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	296 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 125	0	0	109 375	0	0	0	0	0	109 375	0
Ruházati költségtérítés	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	226 608	0	0	0	0	0	88 441	84 293	0	0	0	0	13 340	0	0	13 867	0	0	0	0	0	26 667	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 040 643	15 711	0	0	0	0	6 324 976	4 582 055	0	0	0	0	3 684 260	0	0	3 437 695	0	0	0	0	0	4 995 946	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4 737 048	4 737 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	875 018	148 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710 702	16 008	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	5 732 066	4 885 356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	710 702	16 008	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	28 772 709	4 901 067	0	0	0	0	6 324 976	4 582 055	0	0	0	0	3 684 260	0	0	3 557 695	710 702	16 008	0	0	0	4 995 946	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 838 023	121 067	0	0	0	0	443 643	303 307	0	0	0	0	497 909	0	0	477 348	0	328 869	0	0	0	665 880	0
ebből: szociális hozzájárulási adó	2 586 296	116 827	0	0	0	0	416 868	303 307	0	0	0	0	486 190	0	0	460 942	0	152 688	0	0	0	649 474	0
ebből: táppénz hozzájárulás	26 775	0	0	0	0	0	26 775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	224 952	4 240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 719	0	0	16 406	0	176 181	0	0	0	16 406	0
Szakmai anyagok beszerzése	610 000	0	0	0	0	0	610 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 978 056	229 284	0	0	0	0	359 000	294 827	0	0	0	686 542	97 449	29 272	0	0	70 217	15 866	0	0	0	953 599	1 242 000
Készletbeszerzés	4 588 056	229 284	0	0	0	0	969 000	294 827	0	0	0	686 542	97 449	29 272	0	0	70 217	15 866	0	0	0	953 599	1 242 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	185 280	136 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	0	0	3 050	394	0	0	0	0	4 575	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	101 776	51 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 264	1 843	0	0	0	0	34 539	0
Kommunikációs szolgáltatások	287 056	187 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 000	0	0	17 314	2 237	0	0	0	0	39 114	0
Villamosenergia szolgáltatás díja	1 465 184	78 411	680	468 455	0	0	0	0	0	0	648 435	0	72 539	28 591	2 344	0	165 729	0	0	0	0	0	0
Gázenergia szolgáltatás díja	2 389 601	846 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 643	0	0	0	1 392 057	0	0	0	0	0	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja	66 737	12 843	25 270	0	0	0	0	0	0	12 744	0	0	2 070	0	0	0	13 810	0	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak	3 921 522	938 155	25 950	468 455	0	0	0	0	0	12 744	648 435	0	225 252	28 591	2 344	0	1 571 596	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	942 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942 837	0	0
Bérleti és lízing díjak	178 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 500	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 617 101	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	761 215	87 724	65 500	17 406	0	0	76 000	68 900	0	0	0	494 356	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 415 322	287 350	0	1 820 472	0	0	0	0	0	0	0	0	307 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	2 718 206	902 256	0	99 152	0	0	0	0	506 883	0	0	0	8 132	0	0	0	287 892	0	0	0	0	265 891	648 000
ebből: biztosítási díjak	404 223	92 694	0	99 152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212 377	0
Szolgáltatási kiadások	11 793 488	2 173 761	25 950	2 388 079	0	0	0	0	506 883	12 744	1 409 650	87 724	606 384	45 997	2 344	0	1 935 488	68 900	0	0	942 837	938 747	648 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 942 579	414 922	7 006	446 050	0	0	261 630	61 918	136 857	3 440	373 169	176 712	184 329	19 839	633	4 002	642 276	27 209	0	0	254 565	417 722	510 300
Egyéb dologi kiadások	108 141	13 627	35	0	0	0	10 000	6 000	0	66 600	1 050	2 735	83	27	0	0	145	0	0	0	0	7 839	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 050 720	428 549	7 041	446 050	0	0	271 630	67 918	136 857	70 040	374 219	179 447	184 412	19 866	633	4 002	642 421	27 209	0	0	254 565	425 561	510 300
Dologi kiadások	20 719 320	3 018 985	32 991	2 834 129	0	0	1 240 630	362 745	643 740	82 784	1 783 869	953 713	929 245	95 135	2 977	21 316	2 650 363	111 975	0	0	1 197 402	2 357 021	2 400 300

6. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Összevont költségvetési mérleg

Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított ei	Teljesítés

I.	Bevételek
1.	Működési bevételek	802 000 Ft	3 338 513 Ft	3 135 397 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	4 100 000 Ft	4 100 000 Ft	3 603 833 Ft
3.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 110 310 Ft	48 076 027 Ft	48 076 027 Ft
4.	Működési célú visszatérítendő támogatások
5.	Műk.tám.-ok áht-on belülről	8 605 044 Ft	14 647 942 Ft	14 647 942 Ft
6.	Kölcsönök visszatérülése	200 000 Ft	200 000 Ft	- Ft
	Átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Pénzmaradvány	34 906 912 Ft	35 856 042 Ft	35 856 042 Ft
8.	Felh.célu önkormányzati tám.-ok
9.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek		450 000 Ft	450 000 Ft
10.	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	- Ft	299 024 686 Ft	149 512 343 Ft
11.	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft	1 728 143 Ft	1 726 630 Ft
12.	Hitel felvétel
	Összesen:	93 431 278 Ft	407 421 353 Ft	257 008 214 Ft

II:	Kiadások
1.	Személyi juttatások	23 983 920 Ft	29 194 202 Ft	28 772 709 Ft
2.	Munkaadói juttatások	2 681 240 Ft	2 934 185 Ft	2 838 023 Ft
3.	Dologi kiadások	18 957 328 Ft	22 381 251 Ft	20 719 320 Ft
4.	Ellátottak juttatásai	10 840 400 Ft	10 840 400 Ft	4 863 724 Ft
5.	Támogatás értékű kiadások	5 514 610 Ft	9 475 244 Ft	8 097 335 Ft
6.	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Véglegesen átadott pénzeszközök	450 000 Ft	1 983 323 Ft	1 754 505 Ft
8.	Kölcsönnyújtás
9.	Tartalék	- Ft	433 914 Ft
10.	Likvid hitel törlesztés
11.	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
12.	Felújítás	29 296 768 Ft	327 740 902 Ft	185 154 650 Ft
13.	Beruházás	- Ft	709 789 Ft	709 789 Ft
14.	Felhalm.célu támogatások
15.	Áht-n belüli megelőlegezések	1 707 012 Ft	1 728 143 Ft	1 728 143 Ft
	Kiadások össz:	93 431 278 Ft	407 421 353 Ft	254 638 198 Ft


				2 370 016 Ft

7. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási előirányzatok célonként

Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00013 azonosító számú pályázat		21 209 335
2.	Polgármesteri Hivatal folyosó burkolása megállapodás szerint		498 276
3.	Külterületi helyi közutak fejlsztése című és VP6-7.2.1.1-2		122 435 463
4.	Falugondnoki busz karosszéria, szerelés		1 747 889

	ÁFA		39 263 687 Ft
Összesen:			185 154 650 Ft

8. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások feladatonként

Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege	Teljesítés
1.	Bázis Informatika VIR-Heimdal Next-Gen Antivirus		29 360 Ft
2.	Információ-technológiai szolgáltatás. Kingston SSD 240 GB 2,		8 400 Ft
3.	Informatikai szolgáltatás-USB 3.0 hálókártya. Gyári szám:222		5 800 Ft
4.	Közfogi-Talicska, ágvágó, cirokseprű, lombseprű.		81 292 Ft
5.	utcanévtáblák(közterület)		10 799 Ft
6.	CAM-DAHUA HAC-HDW1230M 1080p 2,8mm CVI kamera 1 db, CAM-DAHU		37 838 Ft
7.	Közművelődés eszközbeszerzésMAXIMA Display italhűtő 700 literes		385 400 Ft
8.
9.	ÁFA		150 900 Ft
10.	Összesen:		709 789 Ft

9. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Létszám előirányzat

Ssz.	Megnevezés	Létszám
1.	Igazgatás	5
	ebből:
	1 fő polgármester
	4 fő képviselő
2.	Községgazdálkodás	2
	2 fő közalkalmazott
4.	Falugondnoki szolgálat	1
	1 fő közalkalmazott
5.	Könyvtár	1
	1 fő megbízási díjas
	Összesen:	9



S.sz.	Megnevezés	Létszám
1.	Hosszabb időtartamú közfogl	2
2.	Startmunka programok	4
	Összesen:	6

10. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Uniós támogatásokkal megvalósuló programok bevételei, kiadásai

Sz:	Megnevezés	támogatás	tervezett	összesen
	Bevételek			0
	Támogatási előleg VP6-7.2.1.1-21 kódszámú			149 512 343
	VP6-7.2.1.1-21 KÜLTERÜLETI HELYI KÖZUTAK FEJLESZTÉSE

	Összesen:	-		149 512 343

	Kiadások			0
1.
	Összesen			0

11. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Feladatok		Évek
	2024.	2025.	2026.	2027.
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0

Összesen:	0	0	0	0

12. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Előrányzat felhasználási terv

Megnevezés	összesen	január	február	márc.	április	május	június	július	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Bevételek		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Működési bevételek	3 338 513 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft	278 209 Ft
Közhatalmi bevételek	4 100 000 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	48 076 027 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft	4 006 336 Ft
Működési célú visszatérítendő támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Műk.tám.-ok áht-on belülről	14 647 942 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft	1 220 662 Ft
Kölcsönök visszatérülése	200 000 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft	16 667 Ft
Átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Pénzmaradvány	35 856 042 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft	2 988 004 Ft
Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	450 000 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft	37 500 Ft
Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	299 024 686 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft	24 918 724 Ft
ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 728 143 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft
Hitel felvétel		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Összesen:	407 421 353 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft
		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Személyi juttatások	29 194 202 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft	2 432 850 Ft
Munkaadói juttatások	2 934 185 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft	244 515 Ft
Dologi kiadások	22 381 251 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft	1 865 104 Ft
Ellátottak juttatásai	10 840 400 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft	903 367 Ft
Támogatás értékű kiadások	9 475 244 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft	789 604 Ft
Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Véglegesen átadott pénzeszközök	1 983 323 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft	165 277 Ft
Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Tartalék	433 914 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft	36 160 Ft
Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Felújítás	327 740 902 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft	27 311 742 Ft
Beruházás	709 789 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft	59 149 Ft
Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Áht-n belüli megelőlegezések	1 728 143 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft	144 012 Ft
Kiadások össz:	407 421 353 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft	33 951 779 Ft

13. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Közvetlen és közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatás

	Megnevezés	Ft-ban	fő
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0
3.	helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0	0
	gépjárműadónál mozgáskorlátozott része
4.	helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0	0

	összesen:	0	0

14. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális támogatások

Ssz.	Megnevezés	Összeg
1.	Települési támogatás		3 853 724 Ft
2.	Rendkívüli települési támogatás		1 010 000 Ft
3.	Szünidei gyermekétkeztetés		1 197 402 Ft
4.	Szociális tűzifa		1 577 340 Ft
5.	Összesen	- Ft	7 638 466 Ft

15. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Speciális támogatások

Sorszám	Megnevezés	2024
		eredeti ei.
	Támogatás, támogatásértékű kiadások
1	Hivatali támogatás	1 420 442 Ft
2	Szoc. Társ működési tám	122 251 Ft
3	Óvoda Mernye	444 658 Ft
4	Bölcsőde Mernye	727 500 Ft
5	Fogorvosi szolgálat Mernye	215 988 Ft
6	Családsegítés Mernyei Szociális Társulás	- Ft
7	Házi segítségnyújtás Mernyei Szociális Társulás	- Ft
8	Szociális étkeztetés Mernyei Szociális Társulás	1 426 632 Ft
9	Bölcsődei étkezés Mernye	750 718 Ft
10	Iskolai étkezés Mernye	798 015 Ft
11	Óvodai étkezés Mernye	780 564 Ft
12	Óvodai társulás működési költség	105 479 Ft
13	Kaposvár Környéki Belső ellenőrzési társulás	176 423 Ft
14	Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás	28 665 Ft
15	Mernyei Szociális Társulás	1 000 000 Ft
	Összesen:	7 997 335 Ft

	Átadott pénzeszközök ÁH-n kívülre
1	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra átadott pe.	100 000 Ft
2	Töosz, Észak-Kaposi VFE	44 305 Ft
3	Civil szervezetek áht-n kívülre	60 000 Ft
	Összesen:	204 305 Ft

16. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatai

Ssz.	Megnevezés	2024.	2025.	2026.
	Működési bevételek

	Bevételek
1.	Működési bevételek	3 135 397 Ft	3 762 476 Ft	4 514 972 Ft
	Közhatalmi bevételek	3 603 833 Ft	4 324 600 Ft	5 189 520 Ft
	Önkormányzatok működési támogatásai	48 076 027 Ft	57 691 232 Ft	69 229 479 Ft
	Működési célú visszatérítendő támogatások		- Ft	- Ft
	Műk.tám.-ok áht-on belülről	14 647 942 Ft	17 577 530 Ft	21 093 036 Ft
	Kölcsönök visszatérülése	- Ft	- Ft	- Ft
	Átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft
	Pénzmaradvány	35 856 042 Ft	43 027 250 Ft	51 632 700 Ft
	Felh.célu önkormányzati tám.-ok		- Ft	- Ft
	Felhalmozási és tőkejellegű bev.-ek	450 000 Ft	540 000 Ft	648 000 Ft
	Felh.célu tám.-ok áht-on belülről	149 512 343 Ft	179 414 812 Ft	215 297 774 Ft
	ÁHT-n belüli megelőlegezések	1 726 630 Ft	2 071 956 Ft	2 486 347 Ft
	Hitel felvétel		- Ft	- Ft
	Összesen:	257 008 214 Ft	308 409 857 Ft	370 091 828 Ft
			- Ft	- Ft
	Kiadások		- Ft	- Ft
	Személyi juttatások	28 772 709 Ft	34 527 251 Ft	41 432 701 Ft
	Munkaadói juttatások	2 838 023 Ft	3 405 628 Ft	4 086 753 Ft
	Dologi kiadások	20 719 320 Ft	24 863 184 Ft	29 835 821 Ft
	Ellátottak juttatásai	4 863 724 Ft	5 836 469 Ft	7 003 763 Ft
	Támogatás értékű kiadások	8 097 335 Ft	9 716 802 Ft	11 660 162 Ft
	Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft
	Véglegesen átadott pénzeszközök	1 754 505 Ft	2 105 406 Ft	2 526 487 Ft
	Kölcsönnyújtás		- Ft	- Ft
	Tartalék		- Ft	- Ft
	Likvid hitel törlesztés		- Ft	- Ft
	Finanszírozási kiadás	- Ft	- Ft	- Ft
	Felújítás	185 154 650 Ft	222 185 580 Ft	266 622 696 Ft
	Beruházás	709 789 Ft	851 747 Ft	1 022 096 Ft
	Felhalm.célu támogatások		- Ft	- Ft
	Áht-n belüli megelőlegezések	1 728 143 Ft	2 073 772 Ft	2 488 526 Ft
	Kiadások össz:	254 638 198 Ft	305 565 838 Ft	366 679 005 Ft

17. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék felosztása

Általános tartalék	összeg	433 914


Cél megnevezése	összeg	-
terven felüli működési kiadások
finanszírozása




Általános és céltartalék összesen	összeg	433 914

18. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
a helyi adóból származó bevétel,	3 481 831
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,			0
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,			0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	122 002		0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.			0
Összesen:	3 603 833


Adósságot keletkeztető ügyletek	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
hitel,( kölcsön) felvétele - működési
hitel,( kölcsön) felvétele - fejlesztési
értékpapír
váltó
pénzügyi lízing
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.
Összesen:

19. melléklet az 5/2025. (V. 1.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
1	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	271 864 530	302 115 184
2	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 635 545	2 968 563
3	A/II/4 Beruházások, felújítások	17 019 891	188 542 899
4	A/II Tárgyi eszközök	291 519 966	493 626 646
5	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	291 519 966	493 626 646
6	B/I/1 Vásárolt készletek	1 327 380	1 258 380
7	B/I Készletek	1 327 380	1 258 380
8	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 327 380	1 258 380
9	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 692 416	10 876 295
10	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	27 784 511	1 494 774
11	C/III Forintszámlák	36 476 927	12 371 069
12	C) PÉNZESZKÖZÖK	36 476 927	12 371 069
13	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	414 414	595 691
14	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	183 628	156 928
15	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	121 593	105 019
16	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	109 193	333 744
17	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	129 863	129 863
18	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	65 140	65 140
19	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 723	16 723
20	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	48 000	48 000
21	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	234 900	234 900
22	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	234 900	234 900
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	779 177	960 454
24	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	536 838	1 458 634
25	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	75 000
26	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	536 838	1 383 634
27	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	536 838	1 458 634
28	D/III/1 Adott előlegek	1 015 702	1 015 702
29	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 797	10 797
30	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 004 905	1 004 905
31	D/III/4 Forgótőke elszámolása	39 000	110 000
32	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	1 054 702	1 125 702
33	D) KÖVETELÉSEK	2 370 717	3 544 790
34	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-50 162	-37 616
35	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-50 162	-37 616
36	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-50 162	-37 616
37	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	59 000	0
38	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	59 000	0
39	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	331 703 828	510 763 269
40	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	178 771 034	178 771 034
41	G/II Nemzeti vagyon változásai	-791 898	-791 898
42	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 626 423	10 626 423
43	G/IV Felhalmozott eredmény	95 543 082	135 614 489
44	G/VI Mérleg szerinti eredmény	40 071 407	-62 103 188
45	G/ SAJÁT TŐKE	324 220 048	262 116 860
46	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	171 000	33 837
47	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 377 909	1 377 909
48	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	81 805 572
49	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 548 909	83 217 318
50	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 707 012	1 705 499
51	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 707 012	1 705 499
52	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 707 012	1 705 499
53	H/III/1 Kapott előlegek	1 335 161	2 362 815
54	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	12 000	12 000
55	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	328 426	8 000
56	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	8 743 940
57	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 675 587	11 126 755
58	H) KÖTELEZETTSÉGEK	4 931 508	96 049 572
59	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 552 272	3 084 494
60	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	149 512 343
61	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 552 272	152 596 837
62	FORRÁSOK ÖSSZESEN	331 703 828	510 763 269