Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2021. 05. 31Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetés teljesítésének jóváhagyásáról
Szentgáloskér Községi Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 48. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ának (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2020. évi zárszámadásról a következő rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit 94.479.027 Ft-ban, kiadásait 72.072.714 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az 1. §-ban meghatározott bevételek és kiadások az alábbiak szerint oszlanak meg:
- a) felhalmozási célú bevételt 27.372.829 Ft,
- b) felhalmozási célú kiadást 6.455.393 Ft,
- c) fejlesztések összege 6.934.357 Ft,
- d) működési célú bevétel 67.106.198 Ft,
- e) működési célú kiadás 64.119.414 Ft,
- f) személyi jellegű kiadások 26.308.422 Ft,
- g) munkaadókat terhelő járulékok 3.344.680 Ft,
- h) dologi jellegű kiadások 18.927.285 Ft,
- i) ellátottak pénzbeli juttatásai 6.718.410 Ft,
- j) speciális támogatások 7.795.739 Ft.
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-ei helyesbített működési pénzmaradványát 2.986.784 Ft-ban, felhalmozási pénzmaradványát 19.419.529 Ft-ban hagyja jóvá.
(2) A pénzmaradvány az önkormányzat 2021. évi költségvetés tervezésekor – mint működési, illetve fejlesztési bevétel – figyelembevételre került meghatározásra az 1. számú melléklet tartalma szerint.
3. § Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontásának teljesítését a működési és felhalmozási bevételek tekintetében a 2. számú melléklet, a működési és felhalmozási kiadásokat pedig a 3. számú melléklet tartalmazza.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásai címet a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a fejlesztési kiadások teljesítését feladatonként (címenként) az 5. számú melléklet szerint állapítja meg.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat mérlegkimutatását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. §-ban foglaltak kivételével a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesítését a 9. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Az önkormányzat vagyonkimutatását az 10. számú melléklet tartalmazza.
11. § A képviselő-testületnek 2020. évben többéves kihatással járó döntése nem volt.
12. § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
Pénzmaradvány
1. 2020 évi pénzmaradvány
2020. december 31-ei pénzmaradvány összege: | 22 406 313 | Ft | |
Ebből: | Működési célú pénzmaradvány | 0 | Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 22 406 313 | Ft |
2. Lekötött betétek
Lekötött betétek összesen | 0 | E Ft | |
Ebből: | Visszavonás működési célra | 0 | E Ft |
Visszavonás felhalm. célra | E Ft |
2. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek
Sor-szám | Megnevezés | 2020 eredeti | 2020 módosított | 2020. évi teljesítés |
---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | ||||
Támogatás | 25 479 194 | 26 736 494 | 27 200 555 | |
1 | Költégvetési bevételek | 25 479 194 | 25 479 194 | 25 943 255 |
1.1 | Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog. | 7 712 540 | 7 712 540 | 7 712 540 |
1.2 | Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
1.3 | Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 475 021 |
1.4 | Lakott külterületi feladatok támog. | 155 550 | 155 550 | 155 550 |
1.5 | Polgármester illetményének kiegészítése | 1 024 800 | 1 024 800 | 1 024 800 |
1.6 | Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog. | 6 001 000 | 6 001 000 | 6 001 000 |
1.7 | Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 027 040 |
1.8 | Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése | 205 200 | 205 200 | 101 890 |
1.9 | Beszámítás+elszámolásból adódó bevétel | -669 896 | -669 896 | -554 586 |
2 | Működési célú kiegészítő támogatások kiegészítő tám. | 1 257 300 | 1 257 300 | |
Támogatások | 17 281 565 | 20 743 733 | 18 742 885 | |
3 | központi költségvetési szervtől | 239 960 | ||
4 | fejezeti kezelésű előirányzattól | 2 306 168 | ||
5 | TB pénzügyi alapjaiból | |||
6 | elkülönített állami pénzalaptól | 17 281 565 | 20 743 733 | 14 907 731 |
7 | helyi önkormányzattól | 0 | 0 | 1 289 026 |
7.1 | többcélú kistérségi társulástól | 1 289 026 | ||
7.2 | egyéb önkormányzati társulástól | |||
7.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | |||
7.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | |||
Saját bevételek | 15 300 000 | 24 278 915 | 20 113 075 | |
8 | hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek | 0 | 0 | 0 |
8.1 | igazgatási szolgáltatási díj | |||
8.2 | felügyeleti jellegű tevékenység díja | |||
8.3 | bírságból származó bevétel | |||
9 | átengedett központi adók | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
9.1 | ||||
9.2 | ||||
9.3 | gépjárműadó | 1 000 000 | 1 000 000 | |
10 | helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok | 12 500 000 | 12 505 307 | 18 213 124 |
10.1 | építményadó | |||
10.2 | telekadó | |||
10.3 | kommunális adó | 1 500 000 | 1 505 307 | 1 480 952 |
10.4 | iparűzési adó | 11 000 000 | 11 000 000 | 16 672 729 |
10.5 | idegenforgalmi adó | |||
10.6 | bírság és pótlék | 59 443 | ||
11 | talajterhelési díj | |||
12 | egyéb saját bevétel | 600 000 | 874 006 | 1 128 160 |
12.1 | áru- és készletért. ellenértéke | |||
12.2 | szolgáltatások ellenértéke | |||
12.3 | bérleti és lízingdíj | 600 000 | 600 000 | |
12.4 | intézményi ellátási díjak | |||
12.5 | alkalmazottak térítései | |||
12.6 | alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése | |||
13 | Egyéb saját bevétel | 1 200 000 | 9 899 602 | 771 782 |
14 | Hozam és kamatbevételek | 9 | ||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | |
15 | vállalkozásoktól | |||
16 | háztartásoktól | |||
17 | non-profit szervezetektől | |||
18 | külföldről | |||
19 | EU költsévetésből | |||
Pénzügyi műveletek | 11 606 000 | 9 312 105 | 10 298 238 | |
20 | megelőlegezés | 986 133 | ||
21 | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 11 606 000 | 9 312 105 | 9 312 105 |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása | 0 | 2 104 000 | 2 167 550 | |
22 | központi költségvetési szervtől | 2 104 000 | 2 104 000 | |
23 | fejezeti kezelésű előirányzattól | |||
24 | Tulajdonosíi bevételek | 63 550 | ||
25 | elkülönített állami pénzalapból (alaponként) | |||
26 | helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) | 0 | 0 | 0 |
26.1 | többcélú kistérségi társulástól | |||
26.2 | egyéb önkormányzati társulástól | |||
26.3 | helyi kisebbségi önkormányzattól | |||
26.4 | országos kisebbségi önkormányzattól | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 34 400 000 | 34 900 000 | 15 875 124 | |
27 | Felhalm.célú önkormányzati bevételek | 34 400 000 | 34 900 000 | 15 875 124 |
28 | Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány | 0 | ||
Felhalmozási célú egyéb bevételek | 0 | 0 | 81 600 | |
29 | vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj | |||
30 | megelőlegezés | |||
31 | tárgyi eszköz értékesítés | 81 600 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 066 759 | 122 872 681 | 94 479 027 |
3. melléklet
Működési és felhalmozási kiadások
Sor-szám | Megnevezés | 2020 évi eredeti | 2020.évi módosított | |
---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | |
1 | felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 |
1.1 | személyi juttatás | |||
1.2 | munkaadót terhelő járulékok | |||
1.3 | dologi jellegű kiadás | |||
1.4 | ellátottak pénzbeni juttatása | |||
Támogatási kiadás | 8 894 582 | 8 906 582 | 7 807 739 | |
2 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 8 244 582 | 8 244 582 | 7 775 739 |
2.1 | Közös Hivatal fenntartására adott támogatás | 1 026 239 | 1 026 239 | 1 026 239 |
2.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | 7 218 343 | 7 218 343 | 6 749 500 |
2.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
2.4 | háztartásnak | |||
3 | non-profit szervezetnek | 650 000 | 650 000 | 20 000 |
4 | előző évi elszámolás kiadásai | 12 000 | 12 000 | |
Önkormányzati működési kiadások | 58 972 177 | 72 230 807 | 56 317 965 | |
5 | személyi juttatás | 25 943 860 | 31 135 727 | 26 308 422 |
6 | munkaadót terhelő járulékok | 3 495 692 | 4 229 698 | 3 344 680 |
7 | dologi jellegű kiadás | 22 012 457 | 26 960 914 | 18 927 285 |
8 | ellátottak pénzbeni juttatása | 6 001 000 | 8 385 300 | 6 718 410 |
9 | céltartalék | |||
10 | szünidei gyermekétkeztetlés | |||
11 | működési célú általános tartalék | 500 000 | 500 000 | |
12 | kölcsön folyósítás | |||
13 | előző évi támogatás visszafizetése | 1 019 168 | 1 019 168 | 1 019 168 |
Támogatások felhalmozási kiadásokra | 0 | 0 | 0 | |
14 | helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek | 0 | 0 | 0 |
14.1 | többcélú kistérségi társulásnak | |||
14.2 | egyéb önkormányzati társulásnak | |||
14.3 | helyi kisebbségi önkormányzatnak | |||
Önkormányzati felhalmozási kiadások | 36 200 000 | 41 735 292 | 7 947 010 | |
15 | Gép és eszközbeszerzések beszerzések | 700 000 | 1 295 000 | 1 012 653 |
16 | Ingatlan felújítások | 35 500 000 | 40 440 292 | 6 934 357 |
17 | Ingatlan kialakítás, vásárlás | |||
18 | Felhalmozási c. céltartalék | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 066 759 | 122 872 681 | 72 072 714 |
4. melléklet
Felújítási kiadások
Sor-szám | Feladat megnevezése | Össes kiadás | |||
2019 előirányzat | teljesítés | ||||
eredeti | mód. | mód. | |||
1. | Petőfi u árok és padka | v | 2.934.360,- | ||
2. | ovi udvar felújítás | ||||
3.999.997,- | |||||
Felújítási kiadások összesen | 35 500 000 | 40 440 292 | 6.934.357,- |
5. melléklet
Fejlesztési kiadások
6. melléklet
Mérleg
// ESZKÖZÖK | előző év | tárgyév | ||
Ft | ||||
I. | Immateriális javakszellemi termékek | 594 591 | 509 649 | |
II. | Tárgyi eszközök | 273 276 563 | 272 637 101 | |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | |||
IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök | 1 334 099 | 1 229 180 | |
A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 275 205 253 | 274 375 930 | |
I. | Készletek | 226 227 | 0 | |
C.) | Pénzeszközök | 11 529 756 | 23 308 278 | |
III. | Értékpapírok | |||
D.) | Követelések | 37 378 829 | 36 703 484 | |
E.) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 6 857 372 | 12 413 142 | |
F.) Aktív időbeli elhatárolások | Aktív időbeli elhatárolások | |||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 | ||
// FORRÁSOK | előző év | tárgyév | ||
ezer Ft | ||||
1. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 198 508 198 | 198 508 198 | |
2. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 13 419 000 | 13 419 000 | |
3. | Felhalmozott eredmény | 131 895 744 | 109 627 084 | |
4. | Mérleg szerinti eredmény | -22 268 660 | 18 682 968 | |
G.) | SAJÁT TŐKE | 321 554 282 | 340 237 250 | |
I. | ||||
II. | ||||
H.) | KÖTELEZETTSÉGEK | 9 643 154 | 6 563 584 | |
J.) | Passzív időbeli elhatárolások | |||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 |
7. melléklet
Mérleg
// ESZKÖZÖK | előző év | tárgyév | ||
Ft | ||||
I. | Immateriális javakszellemi termékek | 594 591 | 509 649 | |
II. | Tárgyi eszközök | 273 276 563 | 272 637 101 | |
III. | Befektetett pénzügyi eszközök | |||
IV. | Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök | 1 334 099 | 1 229 180 | |
A.) | BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 275 205 253 | 274 375 930 | |
I. | Készletek | 226 227 | 0 | |
C.) | Pénzeszközök | 11 529 756 | 23 308 278 | |
III. | Értékpapírok | |||
D.) | Követelések | 37 378 829 | 36 703 484 | |
E.) | Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 6 857 372 | 12 413 142 | |
F.) Aktív időbeli elhatárolások | Aktív időbeli elhatárolások | |||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 | ||
// FORRÁSOK | előző év | tárgyév | ||
ezer Ft | ||||
1. | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 198 508 198 | 198 508 198 | |
2. | Egyéb eszközök induláskori értéke | 13 419 000 | 13 419 000 | |
3. | Felhalmozott eredmény | 131 895 744 | 109 627 084 | |
4. | Mérleg szerinti eredmény | -22 268 660 | 18 682 968 | |
G.) | SAJÁT TŐKE | 321 554 282 | 340 237 250 | |
I. | ||||
II. | ||||
H.) | KÖTELEZETTSÉGEK | 9 643 154 | 6 563 584 | |
J.) | Passzív időbeli elhatárolások | |||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N | 331 197 436 | 346 800 834 |
8. melléklet
Foglalkoztatott személyek létszáma
Szakfeladat | fő |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 5 |
Város- és községgazdálkodás | 1 |
Falugondnoki szolgálat | 1 |
Művelődési ház | 0 |
Könyvtár | 0 |
Összesen | 7 |
9. melléklet
Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata
A foglalkozatás ütemezése: | ||||
2020 | január | 10 | fő | |
február | 5 | fő | ||
március | 5 | fő | ||
április | 18 | fő | ||
május | 18 | fő | ||
június | 18 | fő | ||
július | 18 | fő | ||
augusztus | 18 | fő | ||
szeptember | 18 | fő | ||
október | 18 | fő | ||
november | 18 | fő | ||
december | 18 | fő | ||
átlag: | 15,16667 | fő |
10. melléklet
Vagyonkimutatás
15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | |||||||
# | Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 4 471 622 | 346 562 187 | 37 043 409 | 5 650 407 | 4 645 024 | 398 372 649 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 797 365 | 0 | 797 365 |
03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 5 460 124 | 0 | 5 460 124 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 6 212 053 | 0 | 6 212 053 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 0 | 0 | 12 469 542 | 0 | 12 469 542 |
09 | Értékesítés | 0 | 0 | 81 600 | 0 | 0 | 81 600 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 81 600 | 0 | 0 | 81 600 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 4 471 622 | 346 562 187 | 36 961 809 | 18 119 949 | 4 645 024 | 410 760 591 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 877 031 | 93 290 267 | 22 689 173 | 0 | 3 310 925 | 123 167 396 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 84 942 | 11 863 452 | 1 163 952 | 0 | 104 919 | 13 217 265 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 961 973 | 105 153 719 | 23 853 125 | 0 | 3 415 844 | 136 384 661 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 961 973 | 105 153 719 | 23 853 125 | 0 | 3 415 844 | 136 384 661 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 509 649 | 241 408 468 | 13 108 684 | 18 119 949 | 1 229 180 | 274 375 930 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 452 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 452 088 |