Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 16- 2028. 12. 30Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Szentgáloskér Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a)1 197 669 334 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b)2 197 669 334 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
c) 0 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2)3 A működési célú bevételt 94 745 642 Ft-ban határozza meg.
(3) A működési célú bevételből:
a) a finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban;
b)4 az előző évi pénzmaradványt 9 703 481 Ft-ban;
c) a rendkívüli önkormányzati támogatást 0 Ft-ban;
d) a vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(4)5 A működési célú kiadásokat 93 115 030 Ft-ban határozza meg.
(5) A működési célú kiadásokból:
a)6 a személyi juttatások kiadásait 34 487 746 Ft-ban;
b)7 a szociális hozzájárulási adót 3 658 824 Ft-ban;
c)8 a dologi kiadásokat 29 036 680 Ft-ban;
d)9 az ellátottak pénzbeli juttatásait 6 641 280 Ft-ban;
e) a speciális célú támogatásait 17 597 555 Ft-ban;
f) az általános tartalékot 500 000 Ft-ban;
g) a céltartalékot 0 Ft-ban határozza meg.
(6)10 A felhalmozási célú bevételt 103 193 692 Forintban határozza meg.
(7) A finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban határozza meg.
(8) A vállalkozási maradványt 0 Ft-ban határozza meg.
(9)11 A felhalmozási célú kiadást 104 554 304 Ft-ban határozza meg.
(10) A felhalmozási célú kiadást közül
a) a beruházások összegét 21 000 000 Ft-ban
b)12 a felújítások összegét 56 354 304 Ft-ban
c) a kormányzati beruházások összegét 0 Ft-ban
d) a lakástámogatás összegét 0 Ft-ban
e) a lakásépítés összegét 0 Ft-ban
f) az egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(11) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt – beleértve az Áht. 73. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(12) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit – kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit - e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát kiemelt előirányzatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 0 Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel 0 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összege 0 Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 000 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többletfelhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Általános és céltartalék
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 0 Ft összegben a rendelet 15. mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben állapítja meg.
(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 16. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
Közvetetett támogatások
10. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 18. melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Göllei Közös Önkormányzati Hivatal.
(2) A Göllei Közös Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 2023. évben 55 000 Ft.
12. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
Az előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról szóló döntést a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Támogatási szerződés
14. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:
a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.
(3) A képviselő-testület minden év november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.
15. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
Önkormányzati biztos kirendelése
16. § (1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő- testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és vegyes rendelkezések
17. § A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2028. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
ALCÍM |
JOGCÍMCSOPORT |
ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT |
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT |
2 |
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
kötelező feladat |
||
3 |
Igazgatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
4 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
5 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások |
||||
7 |
felhalmozás |
Felújítás |
|||
8 |
Beruházás |
||||
9 |
kölcsönök |
||||
10 |
egyéb speciális célú |
||||
11 |
Város- és községgazdálk. |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
13 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
14 |
Közcélú foglalkoztatás |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
15 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
16 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
17 |
Közutak |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
18 |
felhalmozás |
Felújítás |
|||
19 |
Beruházás |
||||
20 |
Szociális ellátás |
működés |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||
21 |
Közvilágítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
22 |
Saját ingatlan |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
23 |
Belvíz-, vízkár elhárítás |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
24 |
nem kötelező feladat |
||||
25 |
Falugondnoki szolgálat |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
26 |
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
27 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
28 |
Könyvtár |
működés |
Személyi jellegű kiadások |
||
29 |
Dologi jellegű kiadások |
||||
30 |
Művelődés |
működés |
Dologi jellegű kiadások |
||
31 |
Felújítás |
Támogatási projektek |
felhalmozás |
Felújítás kiadásai |
|
32 |
|||||
33 |
Fejlesztés |
Támogatási projektek |
felhalmozás |
Fejlesztés kiadásai |
|
34 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez13
A |
B |
C |
||
1 |
2022. december 31-i pénzmaradvány |
93.292.869 |
Ft |
|
2 |
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
9.703.481 |
Ft |
3 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
83.589.388 |
Ft |
|
4 |
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
5 |
Ebből: |
Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány |
0 |
Ft |
6 |
Lekötött betétek összesen |
0 |
E Ft |
|
7 |
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
0 |
E Ft |
8 |
Visszavonás felhalm. célra |
E Ft |
3. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
|||
1 |
Költségvetési hiány összege: |
0 |
Ft |
|
2 |
Ebből: |
Pénzmaradványból finanszírozott rész |
0 |
Ft |
3 |
Önkormányzati fejezeti tartalék |
0 |
Ft |
|
4 |
Egyéb forrásból fedezett rész |
0 |
Ft |
|
5 |
Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása |
|||
6 |
Működési célú hitel |
0 |
E Ft |
|
7 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
E Ft |
4. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez14
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
ezer Ft-ban |
||||
2 |
Sor-szám |
Megnevezés |
2023 |
2023 május |
2023 november |
3 |
BEVÉTELEK |
||||
4 |
Támogatás |
29 810 128 |
29 810 128 |
31 248 307 |
|
5 |
1 |
Költégvetési bevételek |
29 810 128 |
29 810 128 |
31 248 307 |
6 |
1.1 |
Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog. |
8 069 425 |
8 069 425 |
8 069 425 |
7 |
1.2 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog. |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
8 |
1.3 |
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
9 |
1.4 |
Lakott külterületi feladatok támog. |
165 750 |
165 750 |
165 750 |
10 |
1.5 |
Polgármester ill. kiegészítése, egyéb bértámogatások |
3 915 653 |
3 915 653 |
3 915 653 |
11 |
1.6 |
Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog. |
3 647 000 |
3 647 000 |
3 647 000 |
12 |
1.7 |
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
13 |
1.8 |
Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése |
178 524 |
||
14 |
1.9 |
Működési célú kiegészítő támogatások |
1 226 820 |
||
15 |
2 |
Elszámolásból származó bevételek |
32 835 |
||
16 |
Támogatások |
28 405 433 |
28 405 433 |
28 405 433 |
|
17 |
3 |
központi költségvetési szervtől |
10 405 433 |
10 405 433 |
10 405 433 |
18 |
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
19 |
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
|||
20 |
6 |
elkülönített állami pénzalaptól |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
21 |
7 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
0 |
22 |
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|||
23 |
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|||
24 |
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|||
25 |
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|||
26 |
Saját bevételek |
21 400 000 |
21 400 000 |
24 868 421 |
|
27 |
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
0 |
0 |
28 |
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
29 |
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|||
30 |
8.3 |
bírságból származó bevétel |
|||
31 |
9 |
átengedett központi adók |
0 |
||
32 |
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
19 500 000 |
19 500 000 |
19 500 000 |
33 |
10.3 |
kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
34 |
10.4 |
iparűzési adó |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
35 |
10.5 |
idegenforgalmi adó |
|||
36 |
10.6 |
bírság és pótlék |
|||
37 |
11 |
talajterhelési díj |
|||
38 |
12 |
egyéb saját bevétel |
700 000 |
700 000 |
1 800 000 |
39 |
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
|||
40 |
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 200 000 |
||
41 |
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
42 |
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
|||
43 |
12.5 |
alkalmazottak térítései |
|||
44 |
12.6 |
eszközértékesítés |
100 000 |
100 000 |
|
45 |
13 |
Egyéb saját bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 568 421 |
46 |
14 |
Hozam és kamatbevételek |
|||
47 |
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
|
48 |
15 |
vállalkozásoktól |
|||
49 |
16 |
háztartásoktól |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
50 |
17 |
non-profit szervezetektől |
|||
51 |
18 |
külföldről |
|||
52 |
19 |
EU költsévetésből |
|||
53 |
Pénzügyi műveletek |
6 659 319 |
9 703 481 |
9 703 481 |
|
54 |
20 |
Működési célú hitel felvétel |
|||
55 |
21 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 659 319 |
9 703 481 |
9 703 481 |
56 |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
57 |
22 |
központi költségvetési szervtől |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
58 |
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
59 |
24 |
TB alapból |
|||
60 |
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
|||
61 |
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
0 |
62 |
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|||
63 |
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|||
64 |
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|||
65 |
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|||
66 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
85 200 000 |
83 589 388 |
83 839 388 |
|
67 |
27 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
250 000 |
||
68 |
28 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
85 200 000 |
83 589 388 |
83 589 388 |
69 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
7 000 000 |
7 000 000 |
14 354 304 |
|
70 |
29 |
falugondnoki gépjármű értékesítés |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
71 |
30 |
MFP pályázat 2023. évi |
7 354 304 |
||
72 |
31 |
privatizációs bevételek |
|||
73 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
183 624 880 |
185 058 430 |
197 669 334 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez15
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Sorszám |
Megnevezés |
2023 évi eredeti |
2023 évi módosított |
|
2 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
3 |
Támogatások folyósítása |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
0 |
0 |
0 |
5 |
1.1 |
személyi juttatás |
|||
6 |
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
|||
7 |
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
|||
8 |
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
|||
9 |
Támogatási kiadás |
17 597 555 |
17 597 555 |
17 597 555 |
|
10 |
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
16 997 555 |
16 997 555 |
16 997 555 |
11 |
2.1 |
Közös Hivatal fenntartására adott támogatás |
4 758 825 |
4 758 825 |
4 758 825 |
12 |
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
4 610 074 |
4 610 074 |
4 610 074 |
13 |
2.3 |
Közoktatási társulásnak adott támogatás |
8 228 656 |
8 228 656 |
8 228 656 |
14 |
2.4 |
háztartásnak |
|||
15 |
3 |
Egyedi testületi határozat és polgármesteri keret |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
16 |
4 |
pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
17 |
Önkormányzati működési kiadások |
68 827 325 |
70 260 875 |
75 338 951 |
|
18 |
5 |
személyi juttatás |
33 836 096 |
33 836 096 |
34 309 222 |
19 |
6 |
járulékok |
3 558 824 |
3 558 824 |
3 658 824 |
20 |
7 |
dologi jellegű kiadás |
26 100 000 |
26 258 550 |
29 036 680 |
21 |
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
3 640 000 |
4 915 000 |
6 641 820 |
22 |
9 |
céltartalék |
|||
23 |
10 |
szünidei gyermekétkeztetlés |
|||
24 |
11 |
működési célú általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
25 |
12 |
kölcsön folyósítás |
|||
26 |
13 |
előző évi támogatás visszafizetése |
1 192 405 |
1 192 405 |
1 192 405 |
27 |
Támogatások felhalmozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
0 |
0 |
29 |
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
|||
30 |
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
|||
31 |
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
|||
32 |
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
97 200 000 |
97 200 000 |
104 554 304 |
|
33 |
15 |
Gép, jármű és eszközbeszerzések beszerzések |
21 000 000 |
21 000 000 |
21 000 000 |
34 |
16 |
Ingatlan felújítások |
76 200 000 |
76 200 000 |
76 200 000 |
35 |
17 |
Ingatlan kialakítás, vásárlás |
|||
36 |
18 |
Ingatlanfelújítás-Petőfi u eleje |
7 354 304 |
||
37 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
183 624 880 |
185 058 430 |
197 490 810 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások:
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Fejlesztési feladatok |
ALCÍM |
E Ft |
2 |
Beruházás összesen |
97.200.000 |
|
3 |
Európai Uniós támogatásból megvalósuló |
||
4 |
Nem európai uniós támogatásból megvalósuló |
97.200.000 |
2. Fejlesztési kiadások részletezése:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
S.sz |
Feladat megnevezése |
Összes kiadás |
Előző év végéig |
Bázis évi tény. |
Terv évi előirányzat |
További évi számított előirányzat |
|
2 |
1. |
kazán vásárlás ovihoz |
1 000 000 |
|||||
3 |
2. |
Falugondnoki gk vásárlás |
15 000 000 |
|||||
4 |
3. |
Kommunális eszköz beszerzés |
5.000.000 |
|||||
5 |
4. |
|||||||
6 |
5. |
|||||||
7 |
6. |
|||||||
8 |
Beruh. kiad. össz.: |
21.000.000 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez16
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
Feladat megnevezése |
2023 évi eredeti előirányzat |
2023 módosított előirányzat |
||
2 |
|||||
3 |
parképítés, fásítás |
200 000 |
200 000 |
||
4 |
Top+ iskolaépület felújítás |
49 000 000 |
49 000 000 |
||
5 |
Top+ |
27 000 000 |
27 000 000 |
||
6 |
Petőfi u. eleje |
7 354 304 |
|||
7 |
|||||
8 |
|||||
9 |
Felújítási kiadások összesen |
76 200 000 |
83 554 304 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Támogatás címe |
Támogatás összege |
|
2 |
Vízdíj támogatás |
0 |
E Ft |
3 |
Szemétszállítás |
0 |
E Ft |
4 |
ÖSSZESEN: |
0 |
E Ft |
9. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
Megjegyzés |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást biztosító megnevezése |
2023. év előtti támogatás |
2023 évi támogatás |
2023. évi utáni támogatás |
Támogatás mind-összesen |
2023. év előtti kiadás |
2023. évi kiadás |
2023. év utáni kiadás |
Kiadás összesen |
|||||||
Uniós forrás |
Kormányzati forrás |
BM EU önerő forrás |
Egyéb forrás |
Saját forrás |
Összesen |
||||||||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Szakfeladat |
fő |
|
1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
1 |
2 |
Város- és községgazdálkodás |
1 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
4 |
Művelődési ház |
0 |
5 |
Könyvtár |
0 |
6 |
Összesen |
3 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
2023. |
január |
10 |
fő |
február |
10 |
fő |
|
március |
10 |
fő |
|
április |
10 |
fő |
|
május |
10 |
fő |
|
június |
10 |
fő |
|
július |
10 |
fő |
|
augusztus |
10 |
fő |
|
szeptember |
10 |
fő |
|
október |
10 |
fő |
|
november |
10 |
fő |
|
december |
10 |
fő |
|
átlag: |
10 |
fő |
12. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek mindösszesen 0 Ft.
13. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya:
A |
B |
|
---|---|---|
1 |
Saját bevételek |
2023 |
2 |
a helyi adóból származó bevétel, |
19 500 |
3 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
0 |
4 |
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
5 |
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
7 000 |
6 |
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
0 |
7 |
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
8 |
Összesen: |
26 500 |
2. Adósságot keletkeztető ügyletek:
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Adósságot keletkeztető ügyletek |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2 |
hitel, kölcsön |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
értékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez17
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTEL |
KIADÁS |
||
2 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
Ft |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
Ft |
3 |
Települési Önkormányzatok Működésének Tám. |
8 069 425 |
Támogatási kiadás egyéb önk-i társulásnak |
16 997 555 |
4 |
Lakott külterületi feladatok támogatása |
165 750 |
||
5 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
3 647 000 |
Támogatás értékű műk. kiadás non-profit szervezetnek |
600 000 |
6 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
178 524 |
||
7 |
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi faledatok |
2 270 000 |
Személyi juttatások |
34 487 746 |
8 |
Helyi adók, bírságok, pótlékok |
19 500 000 |
Munkaadót terhelő járulékok |
3 658 824 |
9 |
Egyéb saját bevétel és bérleti díjak |
5 468 421 |
Dologi jellegű kiadások |
29 036 680 |
10 |
Polgármester illetm támogatása,bérkieg. Támog |
3 915 653 |
Ellátottak pénzbeni juttatása |
6 641 820 |
11 |
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
Tartalékok: - működési célú általános tartalék |
500 000 |
12 |
Egyéb önk. Feladat támogatása |
6 600 000 |
- működési célú céltartalék |
|
13 |
Kiegészítő támogatások és elszámolás bevételei |
1 259 655 |
Előző évi megelőlegezés visszafizetése |
1 192 405 |
14 |
Működési célú pénzmaradvány |
9 703 481 |
||
15 |
Működési célú támogatások |
28 555 433 |
szünidei gyermekétkeztetés |
|
16 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
94 475 642 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
93 115 030 |
17 |
||||
18 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
Ezer Ft |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
Ezer Ft |
19 |
Felhalmozási célú támogatások /pályázat/ |
7 354 304 |
Ingatlanfelújítások/áfával |
56 354 304 |
20 |
Falugondnoki gépjármű értékesítés egyéb felh bev |
12 250 000 |
ingalan beruházás /áfával |
27 200 000 |
21 |
Felhalm. célú önkormányzati bevételek/pénzmaradvány |
83 589 388 |
Eszközberuházás /áfával |
21 000 000 |
22 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
103 193 692 |
Felhalmozási célú céltartalék |
|
23 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
104 554 304 |
||
24 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
197 669 334 |
||
25 |
A költségvetés egyenlege (hiány): |
0 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
197 669 334 |
1.18
2.19
3.20
15. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. A céltartalék mindösszesen 0 Ft.
16. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai |
|||||
2 |
||||||
3 |
feladat megnevezése |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
4 |
||||||
5 |
hosszú lejáratra kapott kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
tartozások fejlesztési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
tartozások működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
beruházási és fejlesztési hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
működési célú hosszú lejáratú hitelek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
bevételek |
|||||||||||||
2 |
előző évi pénzmaradvány |
0 |
0 |
0 |
45000 |
40000 |
0 |
15332 |
95332 |
|||||
3 |
támogatások |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4000 |
4800 |
4800 |
4000 |
4286 |
3857 |
45743 |
|
4 |
kiegészítő támogatás |
4000 |
||||||||||||
5 |
saját bevétel |
12000 |
1550 |
8000 |
21550 |
|||||||||
6 |
átvett pe. ÁHT-n kívülről |
0 |
||||||||||||
7 |
hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
0 |
0 |
0 |
|||
8 |
felhalmozási bevételek |
7000 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
||||||||
9 |
bevételek összesen |
4000 |
4000 |
23000 |
4000 |
50550 |
4000 |
4000 |
4800 |
17800 |
44000 |
4286 |
19189 |
183625 |
10 |
kiadások |
|||||||||||||
11 |
ellátottak juttatásai |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
600 |
600 |
200 |
640 |
3640 |
12 |
működési támogatások |
2000 |
1000 |
1000 |
2000 |
1750 |
1500 |
1500 |
1517 |
1500 |
1700 |
2130 |
17597 |
|
13 |
önkormányzati működési kiadás |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
5333 |
63996 |
14 |
felhalmozási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
önkormányzati felhalmozási kiadások |
15000 |
200 |
1000 |
5000 |
27000 |
0 |
49000 |
97200 |
|||||
16 |
finanszírozási kiadások |
1192 |
1192 |
|||||||||||
17 |
kiadások összesen |
21725 |
7733 |
7533 |
6533 |
7533 |
12283 |
7033 |
34033 |
7450 |
7433 |
56233 |
8103 |
183625 |
18. melléklet a 2/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatás megnevezése |
Összeg |
|
---|---|---|
1 |
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
2 |
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
3 |
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
0 |
4 |
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
5 |
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés a) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés c) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (5) bekezdés d) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (9) bekezdése a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (10) bekezdés b) pontja a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet 1. pontját a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 14. melléklet 2. pontját a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.
A 14. melléklet 3. pontját a Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (XI. 15.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.