Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Hatályos: 2023. 05. 31Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének jóváhagyásáról
Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi bevételeit 208 957 238 Forintban, kiadásait 115 664 369 Forintban állapítja meg.
2. § Az önkormányzat a 2022. évi bevételi főösszegét 208 957 238 Ft-ban határozza meg.
a) a felhalmozási célú bevételt 125 856 527 Forintban,
b) a működési célú bevételt 83 100 711 Forintban határozza meg.
3. § (1) Az önkormányzat a kiadási főösszegét 115 664 369 Ft-ban határozza meg.
(2) A kiadásokon belül:
a) a felhalmozási célú kiadást 41 997 139 Forintban,
b) működési célú kiadást 73 397 230 Forintban határozza meg.
ba) a működési célú kiadásokon belül a személyi jellegű kiadásokat 32 489 377 Forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 215 855 Forintban
bc) dologi jellegű kiadások 20 631 222 Forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 3 248 823 Forintban
be) a speciális célú támogatásokat 13 087 952 Forintban határozza meg.
4. § Szentgáloskér Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A képviselő-testület a 2022. évi működési és fejlesztési bevételek teljesítését a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A képviselő-testület a 2022. évi finanszírozási kiadások teljesítésének jóváhagyását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés finanszírozási bevételei teljesítésének jóváhagyását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Szentgáloskér Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési kiadásait kormányzati funkciók szerint az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Szentgáloskér Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi működési és fejlesztési bevételeit kormányzati funkciók szerint az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § Szentgáloskér Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022.évi működési és fejlesztési pénzmaradványát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
11. § Szentgáloskér Községi Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi mérlegét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
12. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 évi eredeti |
2022. év vége mód |
2022 teljesítés |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Támogatások folyósítása |
0 |
0 |
||
1 |
felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek |
0 |
0 |
|
1.1 |
személyi juttatás |
|||
1.2 |
munkaadót terhelő járulékok |
|||
1.3 |
dologi jellegű kiadás |
|||
1.4 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
|||
Támogatási kiadás |
15 116 837 |
15 121 542 |
13 087 952 |
|
2 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
14 516 837 |
14 516 837 |
12 848 247 |
2.1 |
Közös Hivatal fenntartására adott támogatás |
1 593 657 |
1 593 657 |
1 593 657 |
2.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
2 171 740 |
2 171 740 |
1 448 645 |
2.3 |
Közoktatási társulásnak adott támogatás |
10 282 623 |
10 282 623 |
9 805 945 |
2.4 |
háztartásnak |
|||
3 |
Egyedi testületi határozat és polgármesteri keret |
600 000 |
600 000 |
235 000 |
4 |
előző évi elszámolások kiadásai |
4 705 |
4 705 |
|
Önkormányzati működési kiadások |
61 285 549 |
78 595 464 |
60 579 278 |
|
5 |
személyi juttatás |
30 367 696 |
35 168 108 |
32 489 377 |
6 |
járulékok |
3 291 852 |
4 431 852 |
3 215 855 |
7 |
dologi jellegű kiadás |
22 015 000 |
32 894 503 |
20 631 222 |
8 |
ellátottak pénzbeni juttatása |
4 057 000 |
4 607 000 |
3 248 823 |
9 |
céltartalék |
|||
10 |
szünidei gyermekétkeztetlés |
60 000 |
||
11 |
működési célú általános tartalék |
500 000 |
500 000 |
|
12 |
kölcsön folyósítás |
|||
13 |
előző évi támogatás visszafizetése |
994 001 |
994 001 |
994 001 |
Támogatások felhalmozási kiadásokra |
0 |
161 865 |
161 865 |
|
14 |
helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek |
0 |
161 865 |
161 865 |
14.1 |
többcélú kistérségi társulásnak |
|||
14.2 |
egyéb önkormányzati társulásnak |
161 865 |
161 865 |
|
14.3 |
helyi kisebbségi önkormányzatnak |
|||
Önkormányzati felhalmozási kiadások |
147 200 000 |
155 336 548 |
41 835 274 |
|
15 |
Gép, jármű és eszközbeszerzések beszerzések |
23 000 000 |
23 000 000 |
7 171 206 |
16 |
Ingatlan felújítások |
118 200 000 |
126 336 548 |
34 664 068 |
17 |
Ingatlan kialakítás, vásárlás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|
18 |
Felhalmozási pe átadás |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
223 602 386 |
249 215 419 |
115 664 369 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
2022 eredeti |
2022. év vége mód |
2022 teljesítés |
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
64 568 872 |
|||
Támogatás |
29 907 872 |
40 488 380 |
40 488 380 |
|
1 |
Költégvetési bevételek |
29 907 872 |
38 163 446 |
38 163 446 |
1.1 |
Település üzemeltetéséhez kapcs. feladatok támog. |
7 764 115 |
7 764 115 |
7 764 115 |
1.2 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladat támog. |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1.3 |
Falugondnoki szolgálat |
4 590 600 |
4 822 470 |
4 822 470 |
1.4 |
Lakott külterületi feladatok támog. |
168 300 |
168 300 |
168 300 |
1.5 |
Polgármester ill. kiegészítése, egyéb bértámogatások |
5 057 857 |
5 057 857 |
5 057 857 |
1.6 |
Települési önk. Szociális és gyermekj. Felad. Támog. |
4 057 000 |
4 057 000 |
4 057 000 |
1.7 |
Könyvtári ,közművelődési és múzeumi feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.8 |
Rászoruló gyermekek int. Kívüli szünidei étkeztetése |
258 990 |
258 990 |
|
1.9 |
Kiegészítő állami támogatás |
5 439 780 |
5 439 780 |
|
2 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 324 934 |
2 324 934 |
|
Támogatások |
13 261 000 |
20 256 977 |
14 783 235 |
|
3 |
központi költségvetési szervtől |
|||
4 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
5 |
TB pénzügyi alapjaiból |
|||
6 |
elkülönített állami pénzalaptól |
13 261 000 |
20 256 977 |
14 783 235 |
7 |
helyi önkormányzattól |
0 |
0 |
|
7.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|||
7.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|||
7.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|||
7.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|||
Saját bevételek |
21 400 000 |
21 400 000 |
15 691 582 |
|
8 |
hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek |
0 |
0 |
|
8.1 |
igazgatási szolgáltatási díj |
|||
8.2 |
felügyeleti jellegű tevékenység díja |
|||
8.3 |
bírságból származó bevétel |
|||
9 |
átengedett központi adók |
0 |
||
9.3 |
gépjárműadó |
|||
10 |
helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok |
19 500 000 |
19 500 000 |
12 233 480 |
10.1 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
19 406 |
||
10.2 |
telekadó |
|||
10.3 |
kommunális adó |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 261 712 |
10.4 |
iparűzési adó |
18 000 000 |
18 000 000 |
10 952 362 |
10.5 |
idegenforgalmi adó |
|||
10.6 |
bírság és pótlék |
|||
11 |
talajterhelési díj |
|||
12 |
egyéb saját bevétel |
700 000 |
700 000 |
31 000 |
12.1 |
áru- és készletért. ellenértéke |
6 000 |
||
12.2 |
szolgáltatások ellenértéke |
25 000 |
||
12.3 |
bérleti és lízingdíj |
600 000 |
600 000 |
|
12.4 |
intézményi ellátási díjak |
|||
12.5 |
alkalmazottak térítései |
|||
12.6 |
eszközértékesítés |
100 000 |
100 000 |
|
13 |
Egyéb saját bevétel |
1 200 000 |
1 200 000 |
3 427 068 |
14 |
Hozam és kamatbevételek |
34 |
||
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
0 |
100 000 |
304 000 |
|
15 |
vállalkozásoktól |
100 000 |
||
16 |
háztartásoktól |
100 000 |
204 000 |
|
17 |
non-profit szervezetektől |
|||
18 |
külföldről |
|||
19 |
EU költsévetésből |
|||
Pénzügyi műveletek |
13 261 000 |
11 833 514 |
11 833 514 |
|
20 |
Működési célú hitel felvétel |
|||
21 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
13 261 000 |
11 833 514 |
11 833 514 |
Intézményi felhalmozási kiad. támogatása |
0 |
0 |
||
22 |
központi költségvetési szervtől |
|||
23 |
fejezeti kezelésű előirányzattól |
|||
24 |
TB alapból |
|||
25 |
elkülönített állami pénzalapból (alaponként) |
|||
26 |
helyi önkormányzattól (önkormányzatonként) |
0 |
0 |
|
26.1 |
többcélú kistérségi társulástól |
|||
26.2 |
egyéb önkormányzati társulástól |
|||
26.3 |
helyi kisebbségi önkormányzattól |
|||
26.4 |
országos kisebbségi önkormányzattól |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
142 200 000 |
150 136 548 |
125 822 527 |
|
27 |
Felhalm.célú önkormányzati bevételek |
116 000 000 |
116 000 000 |
91 685 979 |
28 |
Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány |
26 200 000 |
34 136 548 |
34 136 548 |
Felhalmozási célú egyéb bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
34 000 |
|
29 |
falugondnoki gépjármű értékesítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
30 |
Felhalmozási célú kölcsön felvétele |
|||
31 |
privatizációs bevételek |
34 000 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
223 602 386 |
249 215 419 |
208 957 238 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Kötelezettség váll. következő évre |
Teljesítés |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
994 001 |
994 001 |
1 192 405 |
994 001 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
994 001 |
994 001 |
1 192 405 |
994 001 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
994 001 |
994 001 |
1 192 405 |
994 001 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Követelés - Költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
38 033 514 |
45 970 062 |
45 970 062 |
45 970 062 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
38 033 514 |
45 970 062 |
45 970 062 |
45 970 062 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
1 192 405 |
1 192 405 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
38 033 514 |
45 970 062 |
47 162 467 |
47 162 467 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
38 033 514 |
45 970 062 |
47 162 467 |
47 162 467 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
19 525 887 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 911 366 |
7 731 204 |
0 |
0 |
2 367 400 |
0 |
583 701 |
0 |
0 |
2 932 216 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
460 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
210 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 508 |
171 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
20 196 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 949 874 |
7 903 057 |
0 |
0 |
2 367 400 |
0 |
583 701 |
0 |
0 |
3 392 216 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 513 129 |
11 513 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
720 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 293 129 |
12 113 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
32 489 377 |
12 113 129 |
0 |
0 |
0 |
5 949 874 |
7 903 057 |
0 |
0 |
2 367 400 |
0 |
583 701 |
180 000 |
0 |
3 392 216 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 215 855 |
1 401 464 |
0 |
0 |
0 |
395 509 |
561 549 |
0 |
0 |
311 947 |
0 |
77 974 |
21 060 |
0 |
446 352 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 169 369 |
1 384 071 |
0 |
0 |
0 |
395 509 |
532 456 |
0 |
0 |
311 947 |
0 |
77 974 |
21 060 |
0 |
446 352 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
29 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 093 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
17 393 |
17 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
693 081 |
47 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 950 |
0 |
49 331 |
65 837 |
385 221 |
37 552 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 626 597 |
61 837 |
0 |
0 |
19 776 |
1 015 969 |
210 574 |
0 |
0 |
642 013 |
0 |
202 108 |
0 |
2 756 |
1 040 565 |
1 430 999 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 319 678 |
109 027 |
0 |
0 |
19 776 |
1 015 969 |
210 574 |
107 950 |
0 |
691 344 |
65 837 |
587 329 |
37 552 |
2 756 |
1 040 565 |
1 430 999 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
255 616 |
136 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 408 |
2 400 |
21 600 |
4 802 |
0 |
16 807 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
209 222 |
107 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 711 |
3 504 |
21 618 |
0 |
0 |
26 539 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
464 838 |
244 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 119 |
5 904 |
43 218 |
4 802 |
0 |
43 346 |
0 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 672 264 |
557 313 |
3 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 022 146 |
508 434 |
365 078 |
212 179 |
3 383 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
405 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 496 |
0 |
336 865 |
0 |
15 744 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
55 427 |
54 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
478 596 |
25 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 000 |
240 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 379 |
0 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
6 213 732 |
450 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 855 961 |
0 |
34 567 |
0 |
1 562 429 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
1 684 560 |
705 584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 500 |
0 |
290 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
302 359 |
303 160 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
483 637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 278 |
0 |
0 |
0 |
0 |
292 359 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 509 684 |
1 793 272 |
3 731 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 938 461 |
1 132 146 |
1 075 002 |
365 078 |
1 827 104 |
313 383 |
336 865 |
405 738 |
318 904 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
27 381 |
27 381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
261 427 |
196 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 587 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
288 808 |
224 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 587 |
45 000 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 771 164 |
367 680 |
1 008 |
0 |
5 340 |
274 314 |
56 854 |
253 745 |
301 809 |
411 338 |
102 929 |
281 175 |
11 819 |
91 698 |
127 961 |
483 494 |
|
51 |
Kamatkiadások (>=52+53) (K353) |
24 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
277 026 |
10 208 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
30 134 |
0 |
10 006 |
0 |
226 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 048 214 |
377 889 |
1 008 |
0 |
5 340 |
274 319 |
56 854 |
283 879 |
301 809 |
421 367 |
102 929 |
507 848 |
11 819 |
91 698 |
127 961 |
483 494 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
20 631 222 |
2 748 858 |
4 739 |
0 |
25 116 |
1 290 288 |
267 428 |
4 330 290 |
1 433 955 |
2 310 832 |
539 748 |
2 985 086 |
412 556 |
431 319 |
1 617 610 |
2 233 397 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
3 248 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 248 823 |
|
115 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
708 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
708 229 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
1 720 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 720 594 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
3 248 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 248 823 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
4 705 |
0 |
0 |
4 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
4 705 |
0 |
0 |
4 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
12 848 247 |
0 |
0 |
0 |
12 848 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
3 042 302 |
0 |
0 |
0 |
3 042 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
9 805 945 |
0 |
0 |
0 |
9 805 945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
235 000 |
205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
235 000 |
205 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
13 087 952 |
205 000 |
0 |
4 705 |
12 848 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
5 646 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 378 753 |
0 |
1 141 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 134 |
0 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
1 524 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 182 263 |
0 |
308 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 056 |
0 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
7 171 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 561 016 |
0 |
1 450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 190 |
0 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
27 077 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 077 519 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
217 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
7 369 526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 310 930 |
58 596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
34 664 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 388 449 |
275 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
257 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89) |
161 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
260 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K89) |
161 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
268 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) |
161 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
114 670 368 |
16 468 451 |
4 739 |
4 705 |
12 873 363 |
7 635 671 |
8 732 034 |
44 279 755 |
1 709 574 |
6 632 044 |
539 748 |
3 646 761 |
613 616 |
431 319 |
5 616 368 |
5 482 220 |
|
288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
994 001 |
0 |
0 |
994 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+…+292+295)(K91) |
994 001 |
0 |
0 |
994 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) |
994 001 |
0 |
0 |
994 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
308 |
Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) |
115 664 369 |
16 468 451 |
4 739 |
998 706 |
12 873 363 |
7 635 671 |
8 732 034 |
44 279 755 |
1 709 574 |
6 632 044 |
539 748 |
3 646 761 |
613 616 |
431 319 |
5 616 368 |
5 482 220 |
|
309 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
17 |
5 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
14 847 625 |
0 |
0 |
14 847 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
9 431 170 |
0 |
0 |
9 431 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
258 990 |
0 |
0 |
258 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
9 690 160 |
0 |
0 |
9 690 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
11 355 661 |
0 |
0 |
11 355 661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
2 324 934 |
0 |
0 |
2 324 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
40 488 380 |
0 |
0 |
40 488 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
14 783 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 261 186 |
1 522 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
14 783 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 261 186 |
1 522 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
55 271 615 |
0 |
0 |
40 488 380 |
0 |
13 261 186 |
1 522 049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
91 685 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 685 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
3 586 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 586 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
88 099 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 099 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
91 685 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 685 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
1 261 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 712 |
0 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
1 261 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 261 712 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
10 952 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 952 362 |
0 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
10 952 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 952 362 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
10 952 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 952 362 |
0 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
19 406 |
19 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
12 233 480 |
19 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 214 074 |
0 |
|
185 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
25 000 |
15 000 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402) |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 |
0 |
0 |
0 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
90 269 |
0 |
24 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 769 |
50 000 |
0 |
0 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
77 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 703 |
0 |
0 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
2 066 691 |
40 768 |
12 000 |
0 |
0 |
1 381 664 |
0 |
0 |
632 257 |
2 |
0 |
0 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
2 024 729 |
10 812 |
0 |
0 |
0 |
1 381 662 |
0 |
0 |
632 255 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 265 697 |
55 802 |
40 500 |
0 |
0 |
1 381 664 |
0 |
0 |
737 729 |
50 002 |
0 |
0 |
|
226 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
|
232 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5) |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 000 |
0 |
0 |
0 |
|
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
304 000 |
46 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 500 |
100 000 |
0 |
0 |
|
250 |
ebből: háztartások (B65) |
204 000 |
46 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 500 |
0 |
0 |
0 |
|
254 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
304 000 |
46 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 500 |
100 000 |
0 |
0 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
161 794 771 |
121 708 |
40 500 |
40 488 380 |
0 |
14 642 850 |
1 522 049 |
91 685 979 |
929 229 |
150 002 |
12 214 074 |
0 |
|
296 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 970 062 |
0 |
0 |
0 |
45 970 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
298 |
Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813) |
45 970 062 |
0 |
0 |
0 |
45 970 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
299 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 192 405 |
0 |
0 |
1 192 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
307 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+…+303+306) (B81) |
47 162 467 |
0 |
0 |
1 192 405 |
45 970 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
316 |
Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8) |
47 162 467 |
0 |
0 |
1 192 405 |
45 970 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
317 |
Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8) |
208 957 238 |
121 708 |
40 500 |
41 680 785 |
45 970 062 |
14 642 850 |
1 522 049 |
91 685 979 |
929 229 |
150 002 |
12 214 074 |
0 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. december 31-ei pénzmaradvány összege: |
93 292 869 |
Ft |
|
Ebből: |
Működési célú pénzmaradvány |
9 703 481 |
Ft |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
83 589 388 |
Ft |
|
Lekötött betétek összesen |
0 |
E Ft |
|
Ebből: |
Visszavonás működési célra |
0 |
E Ft |
Visszavonás felhalm. célra |
E Ft |
||
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
// ESZKÖZÖK |
előző év |
tárgyév |
||
Ft |
||||
I. |
Immateriális javakszellemi termékek |
481 335 |
||
II. |
Tárgyi eszközök |
283 063 643 |
261 770 812 |
|
III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
IV. |
Üzem-re, kezelésre, koncesszióban lévő eszközök |
1 194 207 |
1 159 234 |
|
A.) |
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
284 739 185 |
262 930 046 |
|
I. |
Készletek |
32 959 |
||
C.) |
Pénzeszközök |
41 431 735 |
91 155 166 |
|
III. |
Értékpapírok |
|||
D.) |
Követelések |
46 606 039 |
45 565 848 |
|
E.) |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
19 555 677 |
32 216 900 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
Aktív időbeli elhatárolások |
|||
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N |
346 800 834 |
431 867 960 |
||
// FORRÁSOK |
előző év |
tárgyév |
||
ezer Ft |
||||
1. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
198 508 198 |
198 508 198 |
|
2. |
Egyéb eszközök induláskori értéke |
13 419 000 |
13 419 000 |
|
3. |
Felhalmozott eredmény |
128 310 052 |
170 797 277 |
|
4. |
Mérleg szerinti eredmény |
42 487 225 |
39 679 924 |
|
G.) |
SAJÁT TŐKE |
382 724 475 |
422 404 399 |
|
I. |
||||
II. |
||||
H.) |
KÖTELEZETTSÉGEK |
9 641 120 |
9 463 561 |
|
J.) |
Passzív időbeli elhatárolások |
|||
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N |
346 800 834 |
431 867 960 |
||