Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 02. 20- 2031. 12. 30Szentgáloskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat számára kötelezően előírt, az általa önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátásának céljából önkormányzati rendeletet alkot. A költségvetés megalkotásának kiemelt célja az önkormányzat gazdaságos és törvényes működésének biztosítása, illetve a 2024-2029. ciklusprogram megvalósítása.
[2] Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat a 2026. évi költségvetését
a) 129 878 824 Ft költségvetési bevétellel,
b) 129 878 824 Ft költségvetési kiadással,
c) 0 Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat
a) 95 537 187 Ft működési költségvetés kiadásai;
aa) 49 549 640 Ft személyi juttatások kiadásai;
ab) 4 869 540 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
ac) 31 75 920 Ft dologi kiadások;
ad) 6 228 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
ae) 4 314 087 Ft egyéb működési célú kiadások;
b) 31 638 176 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
ba) 12 352 811 Ft beruházások;
bb) 18 641 135 Ft felújítások;
bc) 644 230 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
c) 500 000 Ft tartalék
d) 1 203 461 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
3. A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület
a) a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint;
b) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet szerint;
c) a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint;
d) a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a 5. melléklet szerint;
e) a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint;
f) a felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint;
g) az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 8. melléklet szerint;
h) az Önkormányzat tárgyévi és az előző három év mérlegét a 9. melléklet szerint;
i) az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 10. melléklet szerint;
j) az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 11. melléklet szerint;
k) az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 12. melléklet szerint;
l) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 13. melléklet szerint;
m) az engedélyezett létszámot a 14. melléklet szerint állapítja meg.
5. § A Képviselő-testület a kiadások között 5 00 000 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékot a Képviselő-testület engedélyével lehet felhasználni, átcsoportosítani.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) A polgármester – figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés h) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésben foglalt rendelkezésre – 800 000 Forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
7. § (1) Az esetlegesen jelentkező költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(2) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik a Képviselő-testület döntése alapján.
(3) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.
6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzat és szerveinek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulás útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző gondoskodik.
7. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2031. december 31-én hatályát veszti.
11. § Ezt a rendeletet 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Cím szám |
Alcím szám |
Cím neve |
Alcím neve |
Kiadás |
Bevétel |
Saját bevétel |
Önkormányzati támogatás |
Állami támogatás |
|
2 |
1 |
1 |
Szentgáloskér Községi Önkormányzat |
129 878 824 |
129 878 824 |
56 541 939 |
0 |
73 336 885 |
|
|
3 |
Személyi juttatások |
49 549 640 |
|||||||
|
4 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
4 869 540 |
|||||||
|
5 |
Dologi kiadások |
31 575 920 |
|||||||
|
6 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 228 000 |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 314 087 |
|||||||
|
8 |
Beruházások |
12 352 811 |
|||||||
|
9 |
Felújítások |
18 641 135 |
|||||||
|
10 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
644 230 |
|||||||
|
11 |
Tartalékok |
500 000 |
|||||||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
1 203 461 |
2. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
42 534 965 |
42 534 965 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 245 025 |
15 245 025 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
13 028 340 |
13 028 340 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 991 600 |
11 991 600 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 801 920 |
23 801 920 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
23 801 920 |
23 801 920 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám.k, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 886 885 |
90 886 885 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
38 991 939 |
38 991 939 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 991 939 |
38 991 939 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 991 939 |
38 991 939 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
129 878 824 |
129 878 824 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
97 037 187 |
97 037 187 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
49 549 640 |
49 549 640 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 869 540 |
4 869 540 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 575 920 |
31 575 920 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 228 000 |
6 228 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 314 087 |
4 314 087 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
||
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
31 638 176 |
31 638 176 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
12 352 811 |
12 352 811 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
18 641 135 |
18 641 135 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
644 230 |
644 230 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
128 675 363 |
128 675 363 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 203 461 |
1 203 461 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 203 461 |
1 203 461 |
0 |
0 |
|
32 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törl. külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 203 461 |
1 203 461 |
0 |
0 |
|
43 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
129 878 824 |
129 878 824 |
0 |
0 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
42 534 965 |
Személyi juttatások |
49 549 640 |
|
3 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 801 920 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
4 869 540 |
|
4 |
Működési bevételek |
700 000 |
Dologi kiadások |
31 575 920 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 228 000 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
15 500 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 314 087 |
|
7 |
Tartalékok |
500 000 |
||
|
8 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+6) |
83 886 885 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+6) |
97 037 187 |
|
9 |
Működési célú finan.bevételek összesen |
14 353 763 |
Működési célú finan.kiadások összesen |
1 203 461 |
|
10 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8) |
98 240 648 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8) |
98 240 648 |
|
11 |
Költségvetési hiány: |
13 150 302 |
Költségvetési többlet: |
|
|
12 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
4. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
Kiadási jogcímek |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
Beruházások |
12 352 811 |
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Felújítások |
18 641 135 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
644 230 |
|
5 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
Tartalékok |
0 |
|
6 |
Költségvetési bevételek összesen (1+…+4): |
7 000 000 |
Költségvetési kiadások összesen (1+…+4): |
31 638 176 |
|
7 |
Felhalmozási célú finan.bevételek összesen |
24 638 176 |
Felhalmozási célú finan.kiadások össz. |
0 |
|
8 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6) |
31 638 176 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6) |
31 638 176 |
|
9 |
Költségvetési hiány: |
24 638 176 |
Költségvetési többlet: |
|
|
10 |
Tervezési hiány: |
Tervezési többlet: |
5. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Bevételi jogcímek |
2026. évi előirányzat |
2027. évi előirányzat |
2028. évi előirányzat |
2029. évi előirányzat |
|
2 |
Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel |
||||
|
3 |
Helyi adók bevétele |
15 500 000 |
20 000 000 |
20 500 000 |
2 100 000 |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
||||
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
||||
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
||||
|
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 500 000 |
20 000 000 |
20 500 000 |
2 100 000 |
|
9 |
Adott évi saját bevétel 50%-a |
7 750 000 |
10 000 000 |
10 250 000 |
1 050 000 |
|
10 |
Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én |
||||
|
11 |
Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||
|
12 |
Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Tőkefizetési kötelezettség |
||||
|
14 |
Kamatfizetési kötelezettség |
||||
|
15 |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
C |
B |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Beruházás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Teljes költség |
Felhasználás 2025.12.31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
MFP eszközvásárlás |
2 026 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
|
|
3 |
Top pályázat eszközbeszerzés |
2 026 |
4 852 811 |
4 852 811 |
0 |
|
|
4 |
Színpad tető készítés |
2 026 |
500 000 |
500 000 |
0 |
|
|
5 |
ÖSSZESEN: |
12 352 811 |
0 |
12 352 811 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Teljes költség |
Felhasználás 2025.12.31-ig |
2026. évi előirányzat |
2026. év utáni szükséglet |
|
2 |
József A. u. felújítás 2. szakasz |
2 026 |
9 498 921 |
9 498 921 |
0 |
|
|
3 |
Ady és Dózsa u. összekötés |
2 026 |
9 142 214 |
9 142 214 |
0 |
|
|
4 |
ÖSSZESEN: |
18 641 135 |
0 |
18 641 135 |
0 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
42 534 965 |
42 534 965 |
0 |
0 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
15 245 025 |
15 245 025 |
0 |
0 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
13 028 340 |
13 028 340 |
0 |
0 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
11 991 600 |
11 991 600 |
0 |
0 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 801 920 |
23 801 920 |
0 |
0 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
23 801 920 |
23 801 920 |
0 |
0 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
15 500 000 |
15 500 000 |
0 |
0 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
14 000 000 |
14 000 000 |
0 |
0 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
1 350 000 |
1 350 000 |
0 |
0 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
90 886 885 |
90 886 885 |
0 |
0 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
38 991 939 |
38 991 939 |
0 |
0 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
38 991 939 |
38 991 939 |
0 |
0 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
2. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 991 939 |
38 991 939 |
0 |
0 |
|
87 |
3. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2) |
129 878 824 |
129 878 824 |
0 |
0 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
S.sz. |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2026. évi előirányzat |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
97 037 187 |
97 037 187 |
0 |
0 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
49 549 640 |
49 549 640 |
0 |
0 |
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 869 540 |
4 869 540 |
0 |
0 |
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
31 575 920 |
31 575 920 |
0 |
0 |
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 228 000 |
6 228 000 |
0 |
0 |
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 314 087 |
4 314 087 |
0 |
0 |
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
31 638 176 |
31 638 176 |
0 |
0 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
12 352 811 |
12 352 811 |
0 |
0 |
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
K7 |
Felújítások |
18 641 135 |
18 641 135 |
0 |
0 |
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
644 230 |
644 230 |
0 |
0 |
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
128 675 363 |
128 675 363 |
0 |
0 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 203 461 |
1 203 461 |
0 |
0 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 203 461 |
1 203 461 |
0 |
0 |
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törl. külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 203 461 |
1 203 461 |
0 |
0 |
|
44 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
129 878 824 |
129 878 824 |
0 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi tény |
2025. évi becsült |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
B11 |
Önkormányzat működési támogatásai |
36 225 664 |
31 438 385 |
42 249 701 |
42 534 965 |
|
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 750 828 |
19 058 278 |
27 640 916 |
15 245 025 |
|
4 |
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
|
5 |
B1131 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám. |
9 490 643 |
8 515 947 |
10 673 819 |
13 028 340 |
|
6 |
B1132 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
178 524 |
144 438 |
167 325 |
0 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 496 994 |
2 496 994 |
2 496 994 |
2 270 000 |
|
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
1 226 820 |
1 173 480 |
1 253 490 |
11 991 600 |
|
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek előirányzata |
4 081 855 |
49 248 |
17 157 |
0 |
|
10 |
B12-16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
15 723 811 |
17 083 802 |
22 801 883 |
23 801 920 |
|
11 |
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
|
12 |
B13 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel. |
0 |
|||
|
13 |
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel. |
0 |
|||
|
14 |
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
15 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről |
15 723 811 |
17 083 802 |
22 801 883 |
23 801 920 |
|
16 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 559 548 |
4 750 100 |
19 907 651 |
7 000 000 |
|
17 |
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||
|
18 |
B22 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH bel. |
0 |
|||
|
19 |
B23 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH bel. |
0 |
|||
|
20 |
B24 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele ÁH bel. |
0 |
|||
|
21 |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről |
27 559 548 |
4 750 100 |
19 907 651 |
7 000 000 |
|
22 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
26 696 028 |
22 852 388 |
16 108 641 |
15 500 000 |
|
23 |
B31 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
52 500 |
0 |
||
|
24 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
1 228 848 |
1 386 726 |
1 575 194 |
1 500 000 |
|
25 |
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
25 359 285 |
20 993 105 |
14 499 370 |
14 000 000 |
|
26 |
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||
|
27 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
|||
|
28 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
55 395 |
472 557 |
34 077 |
0 |
|
29 |
B4 |
Működési bevételek |
4 661 652 |
1 395 226 |
1 676 917 |
700 000 |
|
30 |
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||
|
31 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 000 |
549 257 |
0 |
|
|
32 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|||
|
33 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
764 500 |
630 912 |
767 190 |
700 000 |
|
34 |
B405 |
Ellátási díjak |
0 |
|||
|
35 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
|||
|
36 |
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
|||
|
37 |
B4081 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
0 |
|||
|
38 |
B4082 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
28 |
27 |
21 |
0 |
|
39 |
B4091 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
40 |
B4092 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||
|
41 |
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
|||
|
42 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
3 894 124 |
764 287 |
360 449 |
0 |
|
43 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
7 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||
|
45 |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
|||
|
46 |
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
7 500 000 |
0 |
||
|
47 |
B54 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||
|
48 |
B55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||
|
49 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
229 500 |
322 500 |
523 000 |
1 350 000 |
|
50 |
B61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH kívülről |
0 |
|||
|
51 |
B62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
52 |
B63 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
53 |
B64 |
Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
54 |
B65 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
229 500 |
322 500 |
523 000 |
1 350 000 |
|
55 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
B71 |
Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtér. ÁH kívülről |
0 |
|||
|
57 |
B72 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU |
0 |
|||
|
58 |
B73 |
Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz. |
0 |
|||
|
59 |
B74 |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről |
0 |
|||
|
60 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata |
0 |
|||
|
61 |
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
118 596 203 |
77 842 401 |
103 267 793 |
90 886 885 |
|
62 |
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
|||
|
63 |
B8111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
64 |
B8112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
65 |
B8113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
|||
|
66 |
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
B8121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
68 |
B8122 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
69 |
B8123 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
|||
|
70 |
B8124 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
|||
|
71 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
93 292 869 |
66 411 635 |
19 078 503 |
38 991 939 |
|
72 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
93 292 869 |
66 411 635 |
19 078 503 |
38 991 939 |
|
73 |
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
|||
|
74 |
B814-817 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 164 659 |
1 186 602 |
1 203 461 |
0 |
|
75 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata |
1 164 659 |
1 252 034 |
1 203 461 |
0 |
|
76 |
B815 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata |
0 |
|||
|
77 |
B817 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata |
0 |
|||
|
78 |
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
B821 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
80 |
B822 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata |
0 |
|||
|
81 |
B823 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata |
0 |
|||
|
82 |
B824 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
|||
|
83 |
B825 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata |
0 |
|||
|
84 |
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata |
0 |
|||
|
85 |
B84 |
Váltóbevételek előirányzata |
0 |
|||
|
86 |
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
94 457 528 |
67 598 237 |
20 281 964 |
38 991 939 |
|
87 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
213 053 731 |
145 440 638 |
123 549 757 |
129 878 824 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi tény |
2025. évi becsült |
2026. évi előirányzat |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
80 089 818 |
0 |
79 236 498 |
97 037 187 |
|
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 178 242 |
45 315 167 |
49 549 640 |
|
|
4 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 279 804 |
4 606 183 |
4 869 540 |
|
|
5 |
K3 |
Dologi kiadások |
22 296 052 |
22 285 061 |
31 575 920 |
|
|
6 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 284 640 |
3 182 150 |
6 228 000 |
|
|
7 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 051 080 |
3 847 937 |
4 314 087 |
|
|
8 |
K513 |
Tartalékok |
500 000 |
|||
|
9 |
K513 |
- Általános tartalék |
0 |
|||
|
10 |
K513 |
- Céltartalék |
9 642 214 |
|||
|
11 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
65 459 873 |
0 |
4 222 093 |
31 638 176 |
|
12 |
K6 |
Beruházások |
14 412 270 |
2 171 758 |
12 352 811 |
|
|
13 |
K6 |
EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
|||
|
14 |
K7 |
Felújítások |
51 047 603 |
2 050 335 |
18 641 135 |
|
|
15 |
K7 |
EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
|||
|
16 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
644 230 |
|||
|
17 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
145 549 691 |
0 |
83 458 591 |
128 675 363 |
|
18 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
19 |
K9111 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
20 |
K9112 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
21 |
K9113 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
|||
|
22 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
23 |
K9121 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
24 |
K9122 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
25 |
K9123 |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
|||
|
26 |
K9124 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
27 |
K9125 |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
|||
|
28 |
K9126 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
29 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
1 192 405 |
0 |
1 099 227 |
1 203 461 |
|
30 |
K913 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
|||
|
31 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
1 192 405 |
1 099 227 |
1 203 461 |
|
|
32 |
K915 |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
|||
|
33 |
K916 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata |
0 |
|||
|
34 |
K917 |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
|||
|
35 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
K921 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
37 |
K922 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
|||
|
38 |
K923 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
|||
|
39 |
K924 |
Hitelek, kölcsönök törl. külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
|||
|
40 |
K925 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
|||
|
41 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
|||
|
42 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
|||
|
44 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 192 405 |
0 |
1 099 227 |
1 203 461 |
|
45 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
146 742 096 |
0 |
84 557 818 |
129 878 824 |
10. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
B1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
15 245 025 |
36 373 420 |
2 270 000 |
456 840 |
11 991 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 336 885 |
|
3 |
B2 |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
7 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 750 000 |
0 |
0 |
0 |
15 500 000 |
|
5 |
B4 |
Működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
250 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
450 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 050 000 |
|
6 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
15 495 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 495 962 |
|
7 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
23 495 977 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 495 977 |
|
10 |
B |
Bevételek összesen: |
23 595 977 |
15 345 025 |
60 069 382 |
2 520 000 |
556 840 |
12 091 600 |
100 000 |
7 100 000 |
8 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
129 878 824 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 801 070 |
3 801 070 |
4 562 470 |
3 962 470 |
3 962 470 |
3 962 470 |
3 962 470 |
3 962 470 |
3 962 470 |
3 962 470 |
5 685 270 |
3 962 470 |
49 549 640 |
|
3 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szha. |
358 803 |
358 803 |
545 687 |
377 687 |
377 687 |
377 687 |
377 687 |
377 687 |
377 687 |
377 687 |
584 751 |
377 687 |
4 869 540 |
|
4 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 453 410 |
1 603 410 |
6 098 410 |
3 053 410 |
1 328 410 |
3 653 410 |
4 053 410 |
1 303 410 |
2 773 410 |
3 928 410 |
1 273 410 |
1 053 410 |
31 575 920 |
|
5 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
519 000 |
6 228 000 |
|
6 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
717 592 |
217 592 |
217 592 |
520 575 |
217 592 |
1 017 592 |
217 592 |
217 592 |
217 592 |
817 592 |
217 592 |
217 592 |
4 814 087 |
|
7 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
4 852 811 |
0 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
12 352 811 |
|
8 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
9 498 921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 142 214 |
0 |
0 |
18 641 135 |
|
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 230 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
644 230 |
|
10 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 203 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 203 461 |
|
11 |
K |
Kiadások összesen: |
8 053 336 |
6 499 875 |
21 442 080 |
8 433 142 |
7 349 389 |
9 530 159 |
14 182 970 |
6 380 159 |
14 850 159 |
18 747 373 |
8 280 023 |
6 130 159 |
129 878 824 |
3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
BK |
Bevételek és kiadások havi egyenlege |
15 542 641 |
8 845 150 |
38 627 302 |
-5 913 142 |
-6 792 549 |
2 561 441 |
-14 082 970 |
719 841 |
-6 650 159 |
-18 647 373 |
-8 180 023 |
-6 030 159 |
0 |
4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
R. |
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
2 |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
23 495 977 |
15 542 641 |
24 387 791 |
63 015 093 |
57 101 951 |
50 309 402 |
52 870 843 |
38 787 873 |
39 507 714 |
32 857 555 |
14 210 182 |
6 030 159 |
23 495 977 |
|
3 |
2 |
+ bevételek |
100 000 |
15 345 025 |
60 069 382 |
2 520 000 |
556 840 |
12 091 600 |
100 000 |
7 100 000 |
8 200 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
106 382 847 |
|
4 |
3 |
- kiadások |
8 053 336 |
6 499 875 |
21 442 080 |
8 433 142 |
7 349 389 |
9 530 159 |
14 182 970 |
6 380 159 |
14 850 159 |
18 747 373 |
8 280 023 |
6 130 159 |
129 878 824 |
|
5 |
4 |
Záró pénzkészlet |
15 542 641 |
24 387 791 |
63 015 093 |
57 101 951 |
50 309 402 |
52 870 843 |
38 787 873 |
39 507 714 |
32 857 555 |
14 210 182 |
6 030 159 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
2 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
66 336 885 Ft |
|
3 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
22 495 962 Ft |
|
4 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2 050 000 Ft |
|
5 |
900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
38 995 977 Ft |
|
6 |
Végösszeg |
129 878 824 Ft |
12. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Kormányzati funkciók megnevezése |
Előirányzat |
|
2 |
011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
28 347 660 Ft |
|
3 |
013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés |
170 000 Ft |
|
4 |
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 203 461 Ft |
|
5 |
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek |
4 814 087 Ft |
|
6 |
041232 - Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás |
13 488 460 Ft |
|
7 |
041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
10 313 460 Ft |
|
8 |
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
31 638 176 Ft |
|
9 |
064010 - Közvilágítás |
3 600 000 Ft |
|
10 |
066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 101 640 Ft |
|
11 |
081030 - Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
220 000 Ft |
|
12 |
082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
4 240 320 Ft |
|
13 |
082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1 340 400 Ft |
|
14 |
107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
9 173 160 Ft |
|
15 |
107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
6 228 000 Ft |
|
16 |
Végösszeg |
129 878 824 Ft |
13. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételi jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
45 000 000 |
48 000 000 |
52 000 000 |
|
3 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
|
4 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 000 000 |
15 000 000 |
20 000 000 |
|
5 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
19 600 000 |
21 600 000 |
23 600 000 |
|
6 |
4.1. |
Vagyoni típusú adók előirányzata |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
7 |
4.2. |
Értékesítési és forgalmi adók előirányzata |
18 000 000 |
20 000 000 |
22 000 000 |
|
8 |
4.3. |
Fogyasztási adók előirányzata |
|||
|
9 |
4.4. |
Gépjárműadók előirányzata |
|||
|
10 |
4.5. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata |
|||
|
11 |
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata |
|||
|
12 |
5. |
Működési bevételek |
|||
|
13 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
2 000 000 |
2 000 000 |
10 000 000 |
|
14 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
16 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
106 600 000 |
111 600 000 |
130 600 000 |
|
17 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
18 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
106 600 000 |
111 600 000 |
130 600 000 |
2. Kiadási jogcímek
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Bevételi jogcím |
2027. évi |
2028. évi |
2029. évi |
|
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
87 600 000 |
93 000 000 |
98 900 000 |
|
3 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
17 000 000 |
17 000 000 |
30 000 000 |
|
4 |
2.1. |
Beruházások |
15 000 000 |
15 000 000 |
22 000 000 |
|
5 |
2.2. |
Felújítások |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 000 000 |
|
6 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
7 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
104 600 000 |
110 000 000 |
128 900 000 |
|
8 |
4. |
CÉLTARTALÉK |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
9 |
5. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 500 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
|
10 |
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.) |
106 600 000 |
111 600 000 |
130 600 000 |
14. melléklet az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Sor- |
Szervezet neve |
Szentgáloskér Községi Önkormányzat |
Összesen |
|
2 |
a |
Köztisztviselők, kormánytisztviselők |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
3 |
b |
Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
4 |
c |
Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
5 |
d |
Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
6 |
e |
Közalkalmazottak |
1,00 fő |
1,00 fő |
|
7 |
f |
Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
8 |
g |
Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
9 |
h |
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
10 |
i |
Rendvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
11 |
j |
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
12 |
k |
Honvédelmi alkalmazottak |
0,00 fő |
0,00 fő |
|
13 |
l |
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók |
11,00 fő |
11,00 fő |
|
14 |
m |
- ebből: közfoglalkoztatottak |
10,00 fő |
10,00 fő |
|
15 |
n |
Választott tisztségviselők |
5,00 fő |
5,00 fő |
|
16 |
Összesen: |
17,00 fő |
17,00 fő |