Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2014. (IX.9.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló, 1/2014.(II.05.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 35.962 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              28.964 eFt tárgyévi bevétellel,

                                6.998 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),

                              35.962 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   25.889 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     31.300 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                       6.235 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                       3.075 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       4.662 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                               763 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   25.889 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                          6.235 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    31.300 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 11.502 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              2.436 eFt

        - a dologi kiadások                                                      5.425 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        7667 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      4.270 eFt

ebből:

        - az általános tartalék                                                      472 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                            3075 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                             763 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             4.662 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                    3.762 eFt

        - a felújítások összege                                                                          400 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       500 eFt”

3. §

A R. 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:  „Az önkormányzat 522 eFt tartalékot képez, melyből 472 eFt az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik

4. §

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lulla, 2014. szeptember 9.

                         Kleiber Jenőné                                             Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

A 7/2014. (IX.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 05.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését:

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A dologi kiadás előirányzata a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkción 424 eFt-tal csökken, ezzel az összeggel a beruházási kiadás nő.

• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak és a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott működési célú pénzeszközök előirányzatát a 2013. évi előirányzat alapján terveztük. Mivel a 2014. évi kiadás több, így az előirányzatot meg kellett növelni. Az ügyeletre átadott pénzeszköz 92 eFt-tal nő, az óvodai nevelés, ellátás működtetési feladataira 36 eFt-tal csökken, járóbeteg szolgálatra 25 eFt-tal nő, gyermekjóléti szolgálatra 33 eFt-tal, illetve családsegítésre átadott 30 eFt-tal, összességében 144 eFt nő a működési pénzeszköz átadás kiadási előirányzata, melyet az általános tartalék terhére biztosítunk.

• A Magyar Államkincstártól 2.950 eFt-ot kaptunk „Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatása” jogcímen, melyet tároló építésére használunk fel. Így a beruházás kiadási előirányzata ezen összeggel, illetve a képviselő-testület 14/2014.(III.4.) sz. határozata alapján a fűkasza, vadháló, oszlop, motoros permetező vásárlás miatt 424 eFt-tal, így összességében 3.374 eFt-tal nő.

• Állami támogatásként jelentkezik továbbá a lakossági víz-és csatornaszolgáltatásra  2.051 eFt, illetve a nyári gyermekétkeztetésre kapott 166 eFt összeg. Az egyéb működési célú támogatások előirányzata 2.051 eFt-tal, az általános tartalék előirányzata 166 eFt-tal nő.

• A hivatal előtti lépcső burkolása miatt a felújítási kiadások módosított előirányzata 400 eFt-tal nő. Mivel az eredeti előirányzat a karbantartásban szerepelt, így ezen összeggel csökken a dologi kiadások előirányzata.

Lulla, 2014. 09.09.       

         Kleiber Jenőné

                                                                                                      polgármester