Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2015. (XII.10.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2015. (IX.10.) számú rendelettel módosított 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 33.447 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              28.356  eFt tárgyévi bevétellel,

                                5.091  eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                              33.447 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:  28.356 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     30.513 eFt működési költségvetés kiadással,

                                                       2.157 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                              0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       2.934 eFt felhalmozási célú kiadással,

          2.934 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

2. A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 5.091 eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                       28.356 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                               5.091 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                        33.447 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                    13.624 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                2.219 eFt

        - a dologi kiadások                                                       6.643 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                          3.851 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                        3.745 eFt

ebből:

        - működési célú támogatás és pénzeszköz átadás           2.520 eFt
        - visszatérítendő kölcsön Áht-n kívül                       64 eFt

        - az általános tartalék                                                      1.111eFt

        - a céltartalék                                                                     50 eFt

finanszírozási kiadás                                                                            431 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                             0 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                         0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                        2.934 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                      1.290 eFt

        - a felújítások összege                                                               1.444 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          200 eFt”

                                                              3.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
2. A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
3. A R. 8.  § (5) bekezdésében meghatározott 11.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lulla, 2015. december 3.

                         Kleiber Jenőné                                              Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 11/2015.(XII.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015. (IX.10.) számú rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

• Előző évi maradvány összege 5.091 eFt, ez 510 e Ft-tal  több, mint az eredetileg tervezett összeg.

• A helyi adóbevételek várhatóan 600 e Ft-tal meghaladják a tervezett összeget,  Egyéb közhatalmi bevétel –ként előreláthatóan 20 e Ft-tal több folyik be, így összességében a közhatalmi bevételek 620 eFt-tal nőnek.

• Működési bevételek várhatóan 499 e Ft-tal meghaladják az eredetileg tervezett összeget, biztosító kártérítéséből és közüzemi elszámolásokból adódóan.

• Lulla Község Önkormányzata képviselőtestületének döntése értelmében tagi kölcsönt nyújt Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek 64 eFt értékben.

• Állami támogatások változása: Lulla Község Önkormányzata sikeresen pályázott „Víz- és csatornatámogatás”-ra , a pályázat keretein belül 1.158 eFt támogatásban részesült. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként 175 e Ft-tal kevesebb, Nyári gyermekétkeztetési program támogatásaként 168 e Ft-tal kevesebb került leigénylésre a tervezettnél. A település sikeresen pályázott szociális tűzifa támogatásra, 476 e Ft értékben. Összességében állami támogatásként 1.292 e Ft-tal több bevétel keletkezik.

• A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 11 fő helyett 10 személy foglalkoztatására került sor, ezért a közmunka program támogatása várhatóan 559 e Ft-tal csökken.

• Személyi juttatás költségei várhatóan 800 e Ft-al csökkennek a tervezett kiadásokhoz képest.
  A betöltetlen közfoglalkoztatotti létszámból adódóan a bérköltség 1.000 e Ft-tal csökken, egyéb külső személyi juttatásként, reprezentációs kiadásokra  200 e Ft többletkiadást számoltunk.

• Személyi juttatások csökkenésével arányosan csökken a járulékfizetési kötelezettség is, közfoglalkoztatás közterhek összege várhatóan 200 e Ft-tal lesz kevesebb.

•  A dologi kiadások összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 560 e Ft- al nőtt, „Települési hulladék begyűjtése, szállítása” kormányzati funkción 50 e Ft-tal nőtt, így összességében a dologi kiadások 610 e Ft-tal nőttek az eredetileg tervezett összeghez viszonyítva.

• Egyéb működési célú támogatás kiadások összességében 1.361 e Ft-tal nőnek az eredeti költségvetéshez képest. 1.158 e Ft víz és csatornatámogatás átadásra kerül Dunántúli Regionális Vízmű Zrt részére.
  Tab Város Önkormányzatának óvoda működésre az eredeti előirányzatnak megfelelően 240 e Ft kerül átadásra, képviselőtestületi döntés értelmében 100 Ft támogatás kerül átutalásra „Lulla Községért” Közalapítvány javára.

• Ellátottak pénzbeli juttatásai 526 e Ft-tal nőnek  a tervezetthez képest. Természetbeni szociális juttatásként 476 e Ft értékű tűzifa kerül kiosztásra, szociális kölcsönként 50 e Ft kerül kifizetésre.

• Beruházások összege összességében 210 e Ft-tal csökkent, felújításokra tervezett összeg 350 e Ft-tal nőtt.

• Az általános tartalék összege 1161 e Ft-ra változott, melyből 1.111 e Ft általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék.

Lulla, 2015. december 3.

         Kleiber Jenőné

                                                                                             polgármester