Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.20.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 7/2014. (IX.09.) számú rendelettel módosított 1/2014.(II.05.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 34.380 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              27.367  eFt tárgyévi bevétellel,

                                7.013 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),

                              34.380 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   24.417 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     27.921 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                       3.504 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                       2.950 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       6.459 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                             3.509 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

2. A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 3.504 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 3.509 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                       24.417 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                               3.504 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                        27.921 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                    11.502 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                2.436 eFt

        - a dologi kiadások                                                       5.703 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                          4.492 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                        3.788 eFt

ebből:

        - támogatás                                                                  2.807 eFt

        - az általános tartalék                                                         10 eFt

        - a céltartalék                                                                       5eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                       2.950 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                   3.509 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                        6.459 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                         927 eFt

        - a felújítások összege                                                               5.332 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          200 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 15 eFt tartalékot képez, melyből 10 Ft az általános tartalék, 5 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

                                                              4.§

(1)     A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
4. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lulla, 2015. február 17.

                         Kleiber Jenőné                                              Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

A 3/2015. (II.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 05.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését, majd módosította 7/2014. (IX.09.) számú rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Lulla Község Képviselő- testülete 41/2014. (VII.08.) számú határozatával döntött arról, hogy a Pro- Maternitas Kft. (védőnői szolgálat) által szervezett „Anyatejes nap”-ra 15.000 Ft-ot támogatást nyújt az általános tartalék terhére. Ezen összeggel a tartalék csökkent, a működési célú támogatások összege nőtt.

• Lulla Község Képviselő- testülete 105/2014. (XI.25) számú határozatával döntött arról, hogy a Tabi Polgárőr Egyesületet 10.000 Ft összegben támogatja az általános tartalék terhére. Ezen összeggel a tartalék csökkent, a működési célú támogatások összege nőtt.
  
  
• Lulla Község Képviselő- testülete 77/2014. (X.02.) számú határozatával döntött arról, hogy vegyes tüzelésű fűtőtestet vásárol 120.000 Ft értékben az általános tartalék terhére. Ezen összeggel a tartalék csökkent, a beruházás összege nőtt.

• Lulla Község Önkormányzatához 110.000 Ft- al több bevétel folyt be magánszemélyek kommunális adója címen a tervezetthez képest, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőttek.

• A működési bevételek Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó- és általános gazdálkodási tevékenysége kormányzati funkción 50.000 Ft- al az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás funkción 25.000 Ft- al, a város és községgazdálkodás funkción 93.000 Ft-al, összességében 168.000 Ft- al nőttek.

• A beruházások összege 2.950.000 Ft- al csökkent, a felújítások összege 4.932.000 Ft-al nőtt.

• A lakásvásárlási támogatásra fordítható összeg 300.000 Ft- al csökkent.

• Települési önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása címén az önkormányzathoz 1.870.000 Ft- al kevesebb támogatás érkezett, ezzel az összeggel az állami támogatások összege csökkent.

• 2014. évben a tervezetthez képest kevesebb szociális jellegű ellátást kellett kifizetni az önkormányzatnak. A foglalkozást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összeg 1.473.000 Ft -al, a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 117.000 Ft- al, a rendszeres szociális segély 988.000 Ft- al csökkent. Ápolási díj jogcímen 220.000 Ft-al kevesebbet fizetett ki az Önkormányzat. Önkormányzati segélyként 377.000 Ft- al  kevesebb segély került kifizetésre.

• Az általános tartalék összege 377.000 Ft- al csökkent.

• A víztermelés-kezelés, ellátás kormányzati funkción a felhalmozási célú bevétel csökkent, működési bevétele 125.000 Ft összeggel nőtt.

• A dologi kiadások összege Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység kormányzati funkción 77.000 Ft- al nőtt, Város és községgazdálkodás funkción 201.000 Ft- al, összességében 278.000 Ft- al nőtt.

Lulla, 2015. február 17.       

         Kleiber Jenőné

                                                                                             polgármester