Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IX.10.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 31.085 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              26.504  eFt tárgyévi bevétellel,

                                4.581 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                              31.085 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   26.504 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     27.860 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                         431 e Ft finanszírozási kiadással

                                                       4.581 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                              0 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       2.794 eFt felhalmozási célú kiadással,

      0 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

2. A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 4.581 eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                       26.504 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                               4.581 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                        28.921 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                    14.424 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                2.419 eFt

        - a dologi kiadások                                                       6.033 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                          3.325 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                        1.659 eFt

ebből:

        - támogatás                                                                  1.159 eFt

        - az általános tartalék                                                        450 eFt

        - a céltartalék                                                                     50 eFt

finanszírozási kiadás                                                                            431 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                             0 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                         0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                        2.794 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                      1.500 eFt

        - a felújítások összege                                                               1.094 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          200 eFt”

4. A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A közfoglalkoztatottak éves létszáma 11 fő.”

                                                              4.§

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Lulla, 2015. szeptember 9.

                         Kleiber Jenőné                                              Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 8/2015. (IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Lulla Község Képviselő- testülete 46/2015. (V.21.) számú határozatával döntött arról, hogy a Kiállító Ház előterének felújítását támogatja. Kadlicskó György árajánlata alapján az előtér felújításának 394.335 Ft költsége, a felújítási kiadások összegét növeli.

• Előző évi maradvány összege 4.581 eFt, ez 2.088 e Ft több,  mint az eredetileg tervezett összeg.

• Egyéb közhatalmi bevétel nem került tervezésre az eredeti költségvetésben, várhatóan 50 eFt bevétel folyik be pótlékok és bírságok befizetéséből az önkormányzathoz, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.

• A működési bevételek várhatóan 359 eFt-tal meghaladják az eredetileg tervezett összeget. Közfoglalkoztatási program során megtermelt és előállított termékek értékesítéséből 300 eFt bevétel keletkezik majd, valamint visszafizetésre került egy előző év során jogosulatlanul felvett foglalkoztatást helyettesítő támogatás 59 eFt értékben.

• A falunap megrendezésére magánszemélyektől is kapott az Önkormányzat támogatást összesen 70 eFt értékben, ez az összeg működési célú átvett pénzeszközként került kimutatásra a költségvetésben.

• A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 8 fő helyett 11 személy foglalkoztatására kerül sor, ezért a közmunka program támogatása várhatóan 1.346 eFt-tal nő.

• Személyi juttatás költségei várhatóan 3.079 eFt-al meghaladják a tervezett kiadásokat.

A megnövekedett foglalkoztatotti létszámból adódóan a bérköltség 2.729 Ft-tal nő. Reprezentációs kiadás eredetileg nem került tervezésre, egyéb külső személyi juttatásként 350 eFt kiadás realizálódik.

Személyi juttatások növekedésével növekedni fog a járulékfizetési kötelezettség is, közfoglalkoztatás közterhei várhatóan 386 eFt-tal, míg a reprezentációs költségek járulékai 60 eFt-tal nőnek.

•  A dologi kiadások összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 281e Ft- al csökkent, „Könyvtári és közművelődési feladatok ellátása” kormányzati funkción 25 eFt-tal nőtt, „Város és községgazdálkodás” funkción 300 eFt- al csökkent, Közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos dologi költségek 550 eFt-tal csökkentek, így összességében a dologi kiadások 1.106 eFt-tal csökkennek az eredetileg tervezett összeghez viszonyítva.

• Egyéb működési célú támogatás kiadások összességében 282 Ft-tal csökkennek az eredeti költségvetéshez képest.

Családsegítésre 14 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 14 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére a tervezettnél.

Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 565 eFt, de ezt a feladatkört csak 2015.I.negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 138 eFt.

Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 416 eFt kerül átadásra

Tab Város Önkormányzatának óvoda működésre 137 eFt kerül átadásra, ez az összeg 103 eFt-tal kevesebb atervezettnél.

Egyéb különféle céllal létrejött társulásoknak átadás összege 196 eFt-tal csökken, ugyanis ezek a költségek a dologi költségek között kerülnek kimutatásra.

• Ellátottak pénzbeli juttatásai 199 eFt-tal csökkennek az eredeti tervhez képest.
• Költség növekedésként felmerül még a 2014. decemberében kapott finanszírozási előleg visszafizetése, amely 431 eFt.
• Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódóan beruházás összege nőtt, 1.150 eFt értékű tárgyi eszköz beszerzés került tervezésre a módosított költségvetésben.

Lulla, 2015. szeptember 9.

         Kleiber Jenőné

                                                                                             polgármester