Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2016.(XII.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2./2016. (II.11.) számú rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A R. 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 40.217 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        31.339eFttárgyévi bevétellel,

           8.878eFtfinanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        40.217eFttárgyévi kiadással,

                        ezen belül: 36.648eFtműködési bevétellel

                                                           33.628 eFt működési kiadással

3.020eFtműködési célú többlettel

                                               3.569eFttárgyévi felhalmozási célú bevétellel

                                                           6.589eFt felhalmozási célú kiadással

3.020eFtfelhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

2. A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) A költségvetésben jelentkező 8.878eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. A R.3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       27.770eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                   8.878eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             33.628 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     12.106eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                  2.158eFt

        - a dologi kiadások                                        10.810eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                     2.350eFt

        - egyéb működési célú kiadás                          5.698eFt

                    ebből:

                                   - egyéb működési célú támogatás     3.321eFt

                    - az általános tartalék             2.327eFt

                    - a céltartalék                                     50eFt

-finanszírozásikiadás              506eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                     3.569eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás          6.589eFt

ebből:

        - a beruházások összege                     3.439eFt

        - a felújítások összege                        2.950eFt

        - egyéb felhalmozási kiadás                        200eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § az alábbiak szerint módosul:

„6.§. Az önkormányzat 2.377eFt tartalékot képez, melyből 2.327eFt az általános tartalék, 50eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

2. A R.8.§. (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lulla, 2016. december 12.

                         Kleiber Jenőné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

8/2016.(XII.15.) sz. költségvetési rendeletéhez

BEVÉTELEK  VÁLTOZÁSA:

• Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása:

Lulla Község Önkormányzata adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázaton 2.950 eFt-t nyert, amelyet fejlesztési célra használhat fel.

Lulla Község Kereki-Pusztaszemes- Bálványos Községekkel együtt vesz részt szennyvíz agglomeráció pályázaton, melynek tervezési költségeihez a települések 619 eFt felhalmozási hozzájárulást adnak át.

• Működési bevételek változása:

A település működési célú állami támogatásként 399eFt-tal többet kap azeredetileg tervezett összegnél.

A község sikeresen pályázott szociális célú tűzifa támogatásra, melynek összege 591 eFt.

Lakossági víz- és csatorna támogatás összege 1.217 eFt.

Gyermekvédelmi támogatás bevétele 58 e Ft-tal lesz kevesebb, mint a terv. Közfoglalkoztatási programra 2.511eFt támogatással kap kevesebbet a település. Így összességében működési célú támogatások összege 2.569 eFt-tal kevesebb az eredetileg tervezett összegnél.

Működési bevételek várhatóan 348eFt-tal meghaladják az előzetesen tervezett összeget.

KIADÁSOK  VÁLTOZÁSA:

-Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Felhalmozási kiadások összességében 538eFt-talnőnek ez eredeti tervhez viszonyítva.

Falugondnoki szolgálat beruházás pályázat hiányában nem valósul meg, így az erre tervezett 3.000 eFt előirányzat kivezetésre kerül.

Közfoglalkoztatási programok keretében várhatóan 127 eFt-tal több tárgyi eszköz beszerzésre kerül sor.

Hivatal működéséhez 100 eFt értékben, könyvtár működéséhez 35 eFt értékben várható tárgyi eszköz vásárlás.

Az Önkormányzat 2.950 eFt-ot nyert adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pályázatán, amit útfelújítására használ fel.

Kiállítóház felújítására tervezett 500 eFt önerő kivezetésre kerül az előirányzatok közül, mivel pályázat hiányában nem valósul meg.

Lulla- Pusztaszemes- Kereki- Bálványos szennyvíz agglomeráció pályázathoz kapcsolódóan 826 eFt kifizetés várható tervezői díjként, amely a beruházás részét képezi.

-Kormányzati funkciókegyéb működési kiadásai:

Személyi juttatásként összességében 320eFt-tal kevesebb kiadást tervezünk, járulék kifizetés valószínűsíthetőn 86 e Ft-tal lesz kevesebb a tervnél. Dologi kiadásként 2.425eFt-tal többet fizetünk ki tárgyévben, egyéb működési célú átadások összege 1.637eFt-tal haladja meg az előzetesen tervezett összeget.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción egyéb működési célú átadásként a Lullai Gazdakör részére átadott 20 eFt kerül tervezésére.

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción személyi juttatás és járulékai kifizetés nem fog történni, dologi kiadás várhatóan 645 eFt-tal több lesz, mint a tervezett összeg.

Az Önkormányzat civil szervezet támogatására 45 eFt-tal kevesebb összeget fordít a tárgyévben.

Víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkciónegyéb működési célú támogatásként került kimutatásra a DRV Zrt. részére átadott lakossági víz- és csatornatámogatás összege 1.217 eFt értékben és a DDR Ivóvízminőség Javító Önk.Társulás részére átadott 45 eFt. 

Települési hulladék szelektív gyűjtéséhez kapcsolódóan 7 eFtdologi kiadás várható, mely az eredeti költségvetésben nem szerepelt.

Települési hulladék begyűjtése, szállítása kormányzati funkción működési célú pénzeszköz átadás 30eFt-talnő.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése funkción 37eFt-tal, közutak, hidak alagutak üzemeltetése funkción 1.100 e Ft-tal többdologi kiadás várható.

Közvilágításkormányzati funkció33eFt-tal, város és községgazdálkodás funkció dologi kiadása57eFt-talkevesebb lesz az eredetileg tervezett összegnél.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program dologi költsége vélhetően 200 eFt-tal, a Start mintaprogramdologi költsége 361 eFt-talmeghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Család és nővédelmi szolgáltatás kormányzati funkción 15 eFt dologi kiadás történik majd.

Önkormányzat elszámolása központi költségvetési szervvelkormányzati funkción működési célú átadásként 370eFt összeget irányoztunk elő, mely az Önkormányzat 2015. évi támogatás felhasználás vizsgálatából adódó támogatás visszafizetés fedezetéül szolgálna. Dologi kiadásként ezen a kormányzati funkción késedelmi kamat kifizetésre 150eFt-ot irányoztunk elő.

-Tartalékok:

A tartalék összege2.377eFt, 2.327eFt-ot általános tartalék és 50eFt céltartalék. Tartalék összege a fentiek figyelembevételével 640eFt-talcsökkent.

Lulla, 2016.december 12.

                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester