Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2017.(V.22.)

RENDELETE

a 2016. évi zárszámadásról

Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016.évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1)       Lulla Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

40.513 e Ft bevétellel (1. sz. melléklet)

                                               27.885 e Ft kiadással (1. sz. melléklet)

                                               12.628 e Ft maradvánnyal (6. sz. melléklet)

jóváhagyja.

(2)       Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését a 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 1.650 e Ft, bevételeit 3.569 e Ft főösszegben, valamint célonkénti részletezését az 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

5. §

Az Önkormányzatnak 2016.12.31-én hitelállománya nincs.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

(1)       Az Önkormányzat 2016. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 8. és 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 166.205 e Ft-ban állapítja meg.

(2)       Az Önkormányzat vagyonleltárát a képviselő-testület a 9.sz. melléklet alapján jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 10.sz.mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8.§

A Stabilitási törvény 10.§ (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14.sz. hagyja jóvá.

III.

A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

9. §

1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési maradványát 12.628 e Ft összegben a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá. A maradványból 4.490 e Ft kötelezettséggel terhelt, melyből 36 e Ft dologi kötelezettség, 337 e Ft az adótúlfizetések összege, 558 e Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés. 2.950 e Ft a fel nem használt adósságkonszolidációs pályázat összege, 509 e Ft a 2015.évi támogatás felhasználás vizsgálata alapján visszafizetendő állami támogatás, valamint 100 e Ft a késedelmi és ügyleti kamata.

2. Az Önkormányzat  a 2016. évi mérleg szerinti eredményét  -430 e Ft összeggel hagyja jóvá.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Lulla, 2017. május 16.

                        Kleiber Jenőné                                               Dr. Vanó Szilárd
                         polgármester                                                          jegyző

I N D O K O L Á S

a 4/2017. (V.22.)

a 2016. évi zárszámadásról szóló rendelethez

Lulla Község képviselő testülete az 2/2016. (II.11.) számú rendeletével jóváhagyta a 2016.évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91.§.alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-14 számú mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A bevételek összességében 101 %-ra teljesültek (1. sz. melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési célú bevételek 101 %-ra (3. sz. melléklet) realizálódtak.

Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel 2 %-át teszi ki, közüzemi díjak túlfizetéséből, termény- értékesítésből, szociális kölcsön vissza fizetésből befolyt bevételből tevődik össze.

Az intézményi működési bevételek 89 %-ra teljesültek.

A helyi adók 102 %-ra teljesültek. Az átengedett központi adók (gépjárműadó) teljesülése 102 %-os.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek 14.857 e Ft értékben, a következő csoportosítás szerint:

• Helyi önkormányzatok működési támogatása                  10.184 e Ft
• Települési önk. szociális feladatainak támogatása              1.659 e Ft
• Települési önk. kulturális feladatainak támogatása             1.200 e Ft
• Kiegészítő támogatás                                                          1.807 e Ft
• Elszámolásból származó bevételek                                            7 e Ft

Egyéb működési célú támogatás összességében 98 % teljesült 9.418 e Ft összegben, melyből 9.337 e Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása, 81 e Ft gyermekvédelmi kedvezmény támogatása.

A finanszírozási bevételek összege 9.436 e Ft, melyből 558 e Ft állami megelőlegezés, 8.878 e Ft az előző évi maradvány igénybevételéből tevődik össze.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás 100 %-os teljesülést mutat, 2.950 e Ft nyert az Önkormányzat „Adósságkonszolidációban részt nem vett Önkormányzatok fejlesztési támogatása” pályázaton, amely nem került felhasználásra.

Egyéb falhalmozási célú bevétel 619 e Ft, melyet Pusztaszemes- Kereki- Bálványos Községek Önkormányzata adott át a szennyvíz agglomerációs pályázat tervezői arányos hozzájárulásként.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 69 %-ra realizálódtak az 1. sz. melléklet alapján.

A működési kiadások 78 %-ra realizálódtak. (3. sz. melléklet). A működési kiadások, amelyek az összes kiadás 94 %-át teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, szociális juttatásokból, működési célú támogatásértékű kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

Dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, a közösségi ház, a köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadások 87 %-ban teljesültek (5. sz. melléklet). A kötelező alapfeladatok ellátásáért / óvodai ellátás, orvosi ügyelet, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/ az önkormányzat az összes kiadás 52 %-át térítette át. A feladatot ellátó Tab Város Önkormányzatának 244 e Ft, Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak 132 eFt, Koppány Völgye KEK Nonprofit Kft. részére 1.157 e Ft került átadásra.

DRV-nek lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására 1.217 e Ft-ot adtunk át.

Az Önkormányzat a Délnyugat-Balatoni Hulladék Gazdálkodási Társulás működéséhez 30 e Ft összegben járult hozzá, Dél-Dunántúli Ivóvízminőség Javító Önkormányzati Társulás részére 44 e Ft hozzájárulást fizetett ki.

Pelso-Kom Kft. részére 49 e Ft pénzeszköz átadás történt lekötött tartalékához hozzájárulásként.

Civil szervezetek, egyesületek támogatása a következőképpen alakult:

Anyatejes nap támogatására Pro-Maternitas Kft. részére 3 e Ft, Lulla Közösségi Gazdakör részére 20 e Ft került átadásra.

Szociális kiadások alakulása

Az összkiadás 7,2 %-a, 2.028 e Ft került kifizetésre szociális juttatásként a lakosságnak.

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: szociális törvény) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

A képviselő-testület a szociális törvényben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Lulla Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %-a lehet.

2016. évben 91 esetben került megállapításra a települési támogatás, melyből 90 esetben pénzbeli támogatásként, 1 esetben tűzifa formájában, természetbeni ellátásként nyújtotta az önkormányzat a támogatást. A képviselő-testület 65 esetben a településen élő nyugellátásban részesülő személyeket részesítette hivatalból személyenként 3.000 forint összegű támogatásban. 26 esetben kérelemre indult az eljárás. A vizsgált időszakban települési támogatás elutasítására nem került sor.

Az előző év azonos időszakában 77 fő részesült települési támogatásban.

A költségvetés tervezésekor 82 fő támogatásával számoltunk, 370 e forint összegben.

Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) részesülő, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

2016. évben 31 m³ szociális célú tűzifa került kiosztásra, 12 - a fenti feltételeknek megfelelő -család számára.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 és 100 %-a (28.500.-forint) között változik.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2016. évében egy igénylő részére kerül megállapításra a fenti ellátás. A vizsgált időszakban ezen ellátás elutasítására nem került sor.

2016. évre 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk. Előző év azonos időszakában szintén egy alkalommal került megállapításra eltemettetés költségeihez nyújtott települési támogatás.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Lulla Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak kétszeresét nem haladja meg.

A vizsgált időszakban kamatmentes kölcsön iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

Előző év azonos időszakában 2 fő igényelte ezt a szociális ellátást. A költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával, és 150 e Ft előirányzattal számoltunk.

Lakhatás elősegítése érdekében nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

2016. december hó 31. napján 7 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. A vizsgált időszakban ezen ellátás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

A költségvetés tervezésekor 15 háztartás támogatásával, és 630 e Ft előirányzattal számoltunk. Előző év azonos időpontjában 9 fő részesült a fenti támogatásban.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Lulla Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2016. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt nem érkezett kérelem.

A költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával, és 360 e Ft előirányzattal számoltunk.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2016. évre 1 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 150 eFt volt. 2016. évben köztemetés elrendelésére nem került sor.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében a kettő, vagy több gyermekes, továbbá gyermeküket egyedül nevelő szülők az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel gyermekenként napi 30 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek utolsó alkalommal abban a tanévben amelyikben a gyermek(ek) az általános iskola 8. osztályát befejezi. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2016. évben senki nem részesült étkezési térítési díjkedvezményben. 2016. évre 2 gyermek támogatásával számoltunk, 20 eFt összegben.

Gyermekek iskolakezdés és karácsony előtti támogatása:

A képviselő-testület a nappali tagozaton oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente egy alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A képviselő testület 2016. év június 21-i, illetve a 2016. szeptember 20-i ülésén döntött (17 gyermek esetében) támogatások odaítéléséről. Az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket személyenként 5.000 – 10.000 forint közötti támogatásban részesítette a testület, mely ellátások kifizetésére 2016. augusztus hó 15-ig, illetve egy hallgató esetén 2016. október 14-ig került sor.

A képviselő-testület az életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente egy alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti. A képviselő-testület karácsony előtt 25 kisgyermek szülőjét részesítette hivatalból személyenként 5.000 forint összegű támogatásban.

Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20 e forint összegű támogatásban részesítheti.

2016. évben újszülöttek támogatásának megállapításra 3 alkalommal került sor.

A költségvetés tervezésekor 2 újszülött támogatásával számoltunk.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kaptak gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2016. december hó 31-én 7 gyermek részesült ebben az ellátásban, akik 4 családban nevelkedtek. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

2016. évre 12 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 139 e forint.

Előző év azonos időpontjában szintén 7 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

Közfoglalkozatás:

Lulla Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerő Piaci Pont hatósági szerződést kötött a 2016. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2016-ban a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt foglalkoztatás:

A 2015. évben elkezdődött kistérségi startmunka mintaprogram folytatódott 2016.02.29-ig 6 fő foglalkoztatásával. A támogatás 100 %-os volt.

A 2015. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében 2 fő az önkormányzatnál dolgozott közterület takarító munkakörben, a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó támogatása itt is 100 %-os volt.

2016. év március 3-án indult a START mezőgazdasági program 6 fő foglalkoztatásával, mely 2017. február 28-ig tart. A program támogatottsága 100 %-os.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 1 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 2 fő foglalkoztatására került sor. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás (a közfoglalkoztatotti bér és szociális hozzájárulási adó) 100 %-os volt.

Beruházási, felújítási feladatok alakulásáról

2016. márciusban bruttó 350 000 Ft értékben kerti kiülők megrendelésére – megvásárlására hatalmazta fel a testület a polgármestert. A kiülők elkészültek, telepítésük megtörtént.

2016. júniusban Filotás Antal építésztervezővel szerződést kötött az önkormányzat a Hivatal épülete mögött lévő pince – gazdasági épület bővítésének megtervezésére bruttó 180.000 Ft tervezési díjért. A tervek elkészültek, jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

2016 szeptemberében a Sportpályánál mérési hely kialakítása történt bruttó 303.961,-Ft összegért. A kivitelezési munkálatokat Benke Zoltán villamos kivitelező készítette.

2016 októberben kivitelezői szerződés keretében a Temető utca útburkolatának javítása és a Jabapusztai út kátyúzása készült el bruttó 3.242.310 Ft vállalkozási díjért.

2016. októberben az önkormányzat a szennyvízelvezetési agglomerációs lehatárolás elkészítésének tervezésére szerződést kötött a Kristály Kft-vel bruttó 825 500 Ft tervezési díjért.

Benyújtott pályázatok:

 2016. júliusában vis-maior pályázatot nyújtott be a település az esőzések okozta károk helyreállítására. Becsült károk helyreállítási költsége összesen: 13.175.234 Ft.  A településnek 1.320.000 Ft önerőt kell vállalni.

2016. augusztus 31-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be az „Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása” címmel. A 2.950.000 Ft vissza nem térítendő támogatást megítélte a Belügyminisztérium. Az összeg felhasználására a 2017-es évben kerül sor.

2016 novemberében Lulla Község Önkormányzata a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című felhívásra Tab és Zics településekkel konzorciumban pályázatot benyújtott be. A projekt benyújtásához szükséges előkészítő munkákra, és a pályázat pozitív elbírálása esetén a projektmenedzsment során felmerülő feladatok elvégzésére a B2010 Kft.-vel 435.000 Ft + ÁFA megbízási díjért szerződést kötött az önkormányzat. A megbízási díj fedezetét a képviselő-testület a 2017. évi költségvetés terhére biztosítja.

2016. decemberében 11.855.234 Ft támogatás nyert a település a vis-maior helyreállítási munkálatok elvégzésére. a kivitelezési munkálatok a 2017-es évben esedékesek.

Közvetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2016. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

Az önkormányzat maradványa:

Az önkormányzat 2016. évi maradványa 12.628 e Ft. (6. sz. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa 8.138 e Ft.

Az önkormányzat hitelállománya:

Az Önkormányzatnak 2016. 12.31-én hitelállománya nincs.

Lulla, 2017. május 16.

                                                                                                     Kleiber Jenőné

                                                                                                       polgármester