Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2018. 02. 16- 2018. 02. 15


Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018. (II.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról


Lulla Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánLulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:


1. §


(1)     Azönkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 1/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.


(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.


(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.



A költségvetés bevételei és kiadásai


2. §


(1) A R. 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


         „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat2017. évi költségvetését 50.066eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:


                        36.788eFt tárgyévi bevétellel,

         13.278eFt finanszírozási bevétellel

                        50.066eFt tárgyévi kiadással,


                        Főösszegen belül: 34.762eFt működési célú bevétellel

                                                            37.092eFt működési célú kiadással

2.330 eFtműködési célú hiánnyal


                                                           15.304eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel

                                                           12.974eFt felhalmozási célú kiadással

2.330eFt felhalmozási célú többlettel

állapítja meg.”


(2) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


         „(2) A költségvetésben jelentkező tárgyévi 13.278 e Ft hiányt a képviselő-testület a belső-finanszírozási bevétellel biztosítja.”


(3) AR.3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozásiműveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       25.703 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             9.059eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         37.092eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 11.983eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            1.947eFt

        - a dologi kiadások                                                      8.244eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               2.167eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     12.193eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás         4.389 eFt

                                - az általános tartalék                         7.754eFt

                                - a céltartalék                                     50eFt

         -finanszírozási kiadás                                                               558 eFt



a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                     11.735eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele             3.569 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás          12.974eFt


ebből:

        - a beruházások összege                                            1.674eFt

        - a felújítások összege                                               11.000eFt

        - egyéb felhalmozási kiadás                                           300 e Ft”




3. §


A R. 6. § helyébe a következő bekezdés lép:

„6.§ Az önkormányzat 7.804eFt tartalékot képez, melyből 7.754 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”



4. §


(1) A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.


(2) A R.8.§. (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.



ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


5. §


Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Lulla, 2018. február 12.







       Kleiber Jenőné                                                                       Dr.Vanó Szilárd

        polgármester                                                                                 jegyző










Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

                  1/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendelet módosításához


A Képviselő-testület az 1./2017.(II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:


Bevételek:

  • A működési bevételt 185 e Ft -al növeltük a szociális kölcsönök és a Bursa Hungarica támogatás miatt.
  • A működési célú átvett pénzeszköz Államháztartáson kívül 91 e Ft-al növekedett a DRV Zrt. lakossági szolgáltatási támogatásának visszafizetése miatt.
  • A felhalmozási célú bevételek 530 e Ft-al növekedett ingatlan- és tárgyi eszköz értékesítéséből adódóan.
  • Az Államháztartáson belüli megelőlegezés összege a finanszírozási bevételt növelte 650 e Ft-al.
  • A felhalmozási célú állami támogatás összességében250 e Ft-alcsökkent.
  • Az állami támogatások összege 946 e Ft-tal nőtt aminimálbér és garantált bérminimumra  valamint a polgármesteri bérkiegészítésre kapott támogatás miatt.



Kiadások:

  • A személyi juttatás összege 1.039 e Ft-al , ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is növekedtek 201 e Ft-al.
  • A dologi kiadás csökkent 795 e Ft-al.
  • Egyéb működési célú támogatás 1.040 e Ft-al növekedett Lulla- Kereki- Pusztaszemes- Bálványos szennyvízelvezetési és tisztítási támogatás miatt.
  • A beruházás összege csökkent 4.179 eFt-al, a 4.melléklet szerint.
  • A felhalmozási célú támogatás összege 300 e Ft-al növekedett alakástámogatás miatt.
  • A felújítás összege 2.255 e Ft-al csökkent, a 4.melléklet szerint.
  • A tartalék összege 6.801 e Ft-talemelkedett.


Így a kiadások és a bevételek összege is összességében 2.152 e Ft-tal emelkedett.




Lulla, 2018. február 12.




                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester

Mellékletek

Mellékletek