Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 05- 2021. 02. 09Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 09. 05- 2021. 02. 09
Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2018.(IX.4)
RENDELETE
az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a módosításáról
Lulla Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:
1. §
- Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.
(2) A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.
(3) A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §
- A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított
költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 54.726 eFt bevétellel és
kiadással, ezen belül:
39.644 eFt tárgyévi bevétellel,
15.082 eFt finanszírozási bevétellel
54.726e Ft tárgyévi kiadással,
főösszegen belül:
47.961 eFt működési célú bevétellel,
45.111 eFt működési célú kiadással,
2.850eFt működési célú többlettel
6.765 e Ft felhalmozási célú bevétellel,
9.615 eFt felhalmozási célú kiadással,
2.850eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”
- A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A költségvetésben jelentkező 15.082 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.”
- A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási
műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:
működési költségvetés tárgyévi bevétel 39.644eFt
működési költségvetés finanszírozási bevétele 8.317 e Ft
működési költségvetés tárgyévi kiadás 45.111 e Ft
ebből:
- a személyi juttatások kiadásai 11.978 e Ft
- a munkaadókat terhelő járulékok 1.989 e Ft
- a dologi kiadások 10.758 e Ft
- az ellátottak pénzbeli juttatásai 2.554 e Ft
- egyéb működési célú kiadás 17.183 e Ft
ebből:- egyéb működési célú támogatás 2.956 e Ft
- az általános tartalék 4.472e Ft
- a céltartalék 9.755 eFt
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 649 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 0 e Ft
felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 6.765 e Ft
felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 9.615 e Ft
ebből:
- a beruházások összege 2.525 e Ft
- a felújítások összege 6.590 e Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások 500 e Ft
Tartalékok
3. §
A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 14.227 eFt tartalékot képez, melyből 4.472 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. §
- A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tab, 2018 szeptember 04.
Kleiber Jenőné Dr. Vanó Szilárd
polgármester jegyző
Indokolás
Lulla Község Önkormányzata
6/2018.(IX.4.) sz. költségvetési rendelethez
A Képviselő-testület a 2/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
- Az állami támogatás 15 e Ft-tal emelkedett az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás miatt, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának elszámolásából adódik.
- Az egyéb működési célú támogatások összeségében 220 e Ft-tal növekedtek, ami magába foglalja a MÁK-tól a természetbeni ellátásokra kapott 90 e Ft-ot (gyermekek után járó Erzsébet utalvány) és az 1 fő szakmai gyakorlaton lévő diák 1 havi bértámogatásást 130 e Ft összegben.
- A működési bevételek összegét 110 e Ft-tal megemeltük, ami kamatbevételből és a DRV Zrt. által fizetett 2017.évi koncessziós díj bevételéből keletkezett.
- A felhalmozási bevétele csökkent az önkormányzatnak 1.169 e Ft-tal, amia „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondása miatt keletkezett.
- A maradvány összege 15.082 e Ft-ra módosul, melyből 8.317 e Ft működési célú és6.765 e Ft felhalmozási célú maradvány.
Kiadások:
- A személyi juttatásokat és az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékokat lecsökkentettük. Az EFOP pályázat mentorjának 1 fő lett felvéve, így a bért és a hozzá kapcsolódó járulékot eszerint átrendeztük. Tervezésre került 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott nap 8 órás munkavégzésre melynek bér és járulékköltsége 173 e Ft.1 fő szakmai gyakorlaton lévő diák 1 havi bére is tervezésre került.
- A dologi kiadásokat összeségében megemeltük 1.706 e Ft-tal. A zöldterület, illetve az EFOP pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadásokra.
- Az államháztartáson belüli pénzeszköz átadás tekintetében aKoppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak az átadás 177 e Ft -ra csökkent.
Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás tekintetében a „KEK” részére történő átadás 109 e Ft-al kevesebb.
- A beruházásra tervezett költségek összeségében csökkentek, mivel az erő és munkagép pályázat visszamondásra került. Tervezésre került viszont közvilágítás bővítése 100 e Ft, ill. tároló helyiség kialakítása 700 e Ft összegben.
- Tartalék összege 14.227 e Ft-ra módosul.
Lulla, 2018 szeptember 04.
Kleiber Jenőné
polgármester