Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2018. (IX.4.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2018. költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 05- 2021. 02. 09

Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2018.(IX.4)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a módosításáról


Lulla Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:


1. §


  1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.


(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.


(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.


(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.


(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.




A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §


  1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 54.726 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:


          39.644 eFt         tárgyévi bevétellel,

15.082 eFt finanszírozási bevétellel

          54.726e Ft         tárgyévi kiadással,


          főösszegen belül:  

 47.961 eFt működési célú bevétellel,

                                   45.111 eFt működési célú kiadással,

                                 2.850eFt működési célú többlettel


                                               6.765 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               9.615 eFt felhalmozási célú kiadással,

2.850eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”


  1. A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(2)   A költségvetésben jelentkező 15.082 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.”


  1. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:


működési költségvetés tárgyévi bevétel                            39.644eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 8.317 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             45.111 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     11.978 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.989 e Ft

        - a dologi kiadások                                        10.758 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   2.554 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        17.183 e Ft


                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             2.956 e Ft

                                - az általános tartalék             4.472e Ft

                                - a céltartalék                                           9.755 eFt


- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     649 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           0 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele   6.765 e Ft


felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             9.615 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 2.525 e Ft

        - a felújítások összege                                      6.590 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                  500 e Ft



Tartalékok

3. §


A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 14.227 eFt tartalékot képez, melyből 4.472 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”


4. §


  1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.


  1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.


  1. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.



ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §



Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.



Tab, 2018 szeptember 04.





                         Kleiber Jenőné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző














Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

6/2018.(IX.4.) sz. költségvetési rendelethez


A Képviselő-testület a 2/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:


Bevételek:


  • Az állami támogatás 15 e Ft-tal emelkedett az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás miatt, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának elszámolásából adódik.


  • Az egyéb működési célú támogatások összeségében 220 e Ft-tal növekedtek, ami magába foglalja a MÁK-tól a természetbeni ellátásokra kapott 90 e Ft-ot (gyermekek után járó Erzsébet utalvány) és az 1 fő szakmai gyakorlaton lévő diák 1 havi bértámogatásást 130 e Ft összegben.
  • A működési bevételek összegét 110 e Ft-tal megemeltük, ami kamatbevételből és a DRV Zrt. által fizetett 2017.évi koncessziós díj bevételéből keletkezett.
  • A felhalmozási bevétele csökkent az önkormányzatnak 1.169 e Ft-tal, amia „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondása miatt keletkezett.


  • A maradvány összege 15.082 e Ft-ra módosul, melyből 8.317 e Ft működési célú és6.765 e Ft felhalmozási célú maradvány.


Kiadások:


  • A személyi juttatásokat és az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékokat lecsökkentettük. Az EFOP pályázat mentorjának 1 fő lett felvéve, így a bért és a hozzá kapcsolódó járulékot eszerint átrendeztük. Tervezésre került 1 fő egyszerűsített foglalkoztatott nap 8 órás munkavégzésre melynek bér és járulékköltsége 173 e Ft.1 fő szakmai gyakorlaton lévő diák 1 havi bére is tervezésre került.
  • A dologi kiadásokat összeségében megemeltük 1.706 e Ft-tal. A zöldterület, illetve az EFOP pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadásokra.
  • Az államháztartáson belüli  pénzeszköz átadás tekintetében aKoppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak az átadás 177 e Ft -ra csökkent.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás tekintetében a „KEK” részére történő átadás 109 e Ft-al kevesebb.

  • A beruházásra tervezett költségek összeségében csökkentek, mivel az erő és munkagép pályázat visszamondásra került. Tervezésre került viszont közvilágítás bővítése 100 e Ft, ill. tároló helyiség kialakítása 700 e Ft összegben.
  • Tartalék összege 14.227 e Ft-ra módosul.


Lulla, 2018 szeptember 04.

                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester


Mellékletek

Mellékletek