Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018.(XII.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a módosításáról

Lulla Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község ÖnkormányzatKépviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 56.887 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          41.805 eFt         tárgyévi bevétellel,

15.082 eFt finanszírozási bevétellel

          56.887e Ft         tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 48.953 eFt működési célú bevétellel,

                                   48.739 eFt működési célú kiadással,

                                 214eFt működési célú többlettel

                                               7.934 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               8.148 eFt felhalmozási célú kiadással,

214. eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            40.636eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 8.317 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             48.739 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     11.978 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.989 e Ft

        - a dologi kiadások                                        11.913 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   3.517 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        18.693 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             2.956 e Ft

                                - az általános tartalék             5.982e Ft

                                - a céltartalék                                           9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     649 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           1.169 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele   6.765 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             8.148 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 4.108 e Ft

        - a felújítások összege                                    3.540 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                  500 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 15.737 eFt tartalékot képez, melyből 5.982 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2018 december 11.

                         Kleiber Jenőné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

9/2018.(XII.20.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 963 e Ft-tal emelkedettmelyből 495 e Ft szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás 468 e Ft pedig a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás.

• Az egyéb működési célú támogatások összességében 6 e Ft-al csökkent az  Erzsébet utalvány pontosított összege miatt.
• A működési bevételek összegét 35 e Ft-tal megemeltük, amisírhelymegváltás bevételéből keletkezett.
• Tervezésre került a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat1.169 e Ft összegben.

Kiadások:

• A dologi kiadásokat összeségében megemeltük 1.155 e Ft-tal azöldterület, illetve a községgazdálkodással kapcsolatos karbantartási munkák miatt.
• A szociális kiadások 963 e Ft-al emelkedett a tüzelőanyag illetve a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatás kiadása miatt.
• A beruházásra tervezett költségek összeségében növekedtek, a zöldterülethez kapcsolódó fűnyíróbeszerzés, a könyvtárhoz kapcsolódó beruházás és vízműházba beszerzett olajradiátor miatt.

• A felújítás összege csökkent 3.050 e Ft-azaz adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pályázatának módosítása miatt. A gazdasági épület felújítása helyett a kiállítóház falszigetelése került tervezésre 2.950 e Ft értékben.
• A tartalék összege 15.737 e Ft-ra módosult.

Lulla, 2018 december 11.

                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester