Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019.(IX.2)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosításáról

Lulla Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 61.475 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          43.128 e Ft        tárgyévi bevétellel,

         18.347 e Ft        finanszírozási bevétellel

         60.810 e Ft        tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 48.978 e Ft működési célú bevétellel,

                                    46.246 e Ft működési célú kiadással,

                                    2.732 e Ft működési célú többlettel

1. e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                     15.229 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                       2.732 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            30.631 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 18.347 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             46.246 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     12.133 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                  2.326 e Ft

        - a dologi kiadások                                        17.829 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                     2.389 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        10.904 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás             1.763 e Ft

                                - az általános tartalék                              5.379 e Ft

                                - a céltartalék                                          3.762 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése           665 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                           12.497 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                          0 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                             15.229 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 1.535 e Ft

        - a felújítások összege                                  13.194 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                  500 e Ft”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 9.141 e Ft tartalékot képez, melyből 5.379 e Ft általános tartalék és 3.762 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2019. augusztus 30.

                         Kleiber Jenőné                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Lulla Község Önkormányzata

5/2019.(IX.2.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 1/2019. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 13 e Ft-tal emelkedett amely a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításából származó pótólagos támogatás összege.

• Az egyéb működési célú támogatások összeségében 97 e Ft-al növekedett melyből 25 e Ft a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által visszautalt utazási költség (szűrővizsgálat) 72 e Ft a pénzbeli támogatás összege.
• A működési bevételek összege 145 e Ft-tal megemelkedett, ami sírhelymegváltás koncessziós díj, temetőfenntartási hozzájárulás bevételéből keletkezett.
• A felhalmozási célú támogatás összege 12.497 e Ft-ra módosult a Vis Maior támogatás összege miatt.
• A maradvány 18.347 e Ft-ra módosult.

Kiadások:

• A személyi juttatások összege 1.173 e Ft-al, a járulékok pedig 446 e Ft-al növekedtek mivel a polgármester, és képviselő testületi tagok jutalma és járulékaik tervezésre kerültek.
• A dologi kiadások összege 423 e Ft-al növekedett a közvilágítás illetve a szűrővizsgálat személyszállítási költsége miatt.
• A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére átadott   támogatás összeségében 93 e Ft-tal csökkent.

• Az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 237 e Ft-al növekedett a tervezetthez képest.
• A beruházások összességében 236 e Ft-al növekedtek a könyvtári és közművelődési illetve a zöldterület és közvilágításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés miatt.
• A felújítások módosultak 13.194 e Ft-ra a Vis Maior támogatásból való helyreállítási munkálatok összege miatt.
• A tartalék összege 9.141 e Ft-ra módosult.

Lulla, 2019 augusztus 30.

                                                                                                Kleiber Jenőné
                                                                                                  polgármester