Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 09. 16Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Lulla Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.
(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 62549 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 29030 eFt tárgyévi bevétellel, 33519 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele) 62549 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül: 48503 eFt működési célú bevétellel, 45434 eFt működési célú kiadással, 3069 eFt működési célú többlettel, 14046 eFt felhalmozási célú bevétellel, 17115 eFt felhalmozási célú kiadással, 3069 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29030 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 19473 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 45434 eFt, ebből:- a személyi juttatások kiadásai 13660 eFt - a munkaadókat terhelő járulékok 2166 eFt- a dologi kiadások 13603 eFt - az ellátottak pénzbeli juttatása 2930 eFt - működési támogatás Áht-n belül 460 eFt - működés támogatás Áht-n kívül 1354 eFt - tartalék 10331 eFt- általános tartalék 10281 eFt - céltartalék 50 eFt - finanszírozási kiadás 930 eFt a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 0 eFt, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel 14046 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 17115 eFt ebből:- a beruházások összege 6155 eFt- a felújítások összege 10460 eFt - egyéb felhalmozási célú támogatások 500 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. § Az önkormányzat 10331 e Ft tartalékot képez, ezen belül 10281 eFt az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.
8. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.
(5) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz.melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek
és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
b.) vásárlási előleg, ellátmány
c.) munkavállalók illetményelőlege
d.) munkavállalók utazási költségtérítése
e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f.) közcélú dolgozók munkabére
g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lulla, 2021. február 22.
Kleiber Jenőné Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző
1. melléklet
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2019.évi tény | 2020.évi várható | 2021.évi eredeti előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 20 631 | 27 398 | 27 020 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 18 316 | 21 273 | 23 251 |
1. | -helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám. | 16 621 | 20 814 | 23 251 |
2. | -működési központosított előirányzatok | 0 | ||
3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | 1 682 | 447 | 0 |
4. | -elszámolásból származó bevétel | 13 | 12 | 0 |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül | 2 315 | 6 125 | 3 769 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül | 0 | 0 | |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül | 25 086 | 14 157 | 0 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 11 328 | 0 | 0 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül | 13 758 | 14 157 | 0 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 1 000 | 0 | 0 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 4 274 | 2 676 | 1 710 |
1. | ebből -helyi adók | 3 421 | 2 655 | 1 700 |
2. | -átengedett központi adók | 838 | 0 | |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 15 | 21 | 10 |
IV. | Működési bevételek | 411 | 385 | 300 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül | 0 | 69 | 0 |
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | 0 | 0 | 0 |
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről | 0 | 69 | 0 |
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül | 0 | 0 | |
VII. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | |||
2. | -részesedések értékesítése | |||
3. | -egyéb felhalmozási bevételek | |||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 50 402 | 44 685 | 29 030 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 19 044 | 29 309 | 33 519 |
IX.1. | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 |
Ebből: működési célú hiány összege | ||||
felhalmozási célú hiány összege | ||||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 18 347 | 28 379 | 33 519 |
1. | Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele | 0 | 12 758 | 14 046 |
2. | -működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele | 18 347 | 15 621 | 19 473 |
IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 697 | 930 | 0 |
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 69 446 | 73 994 | 62 549 |
ebből -kötelező feladat | 69 446 | 73 994 | 62 549 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2019.évi tény | 2020. évi várható | 2021.évi eredeti előirányzat |
I. | Működési költségvetés kiadásai | 25 223 | 24 562 | 44 504 |
I.1. | Személyi juttatások | 10 053 | 10 663 | 13 660 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 717 | 1 523 | 2 166 |
I.3. | Dologi kiadások | 8 726 | 8 577 | 13 603 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 819 | 2 082 | 2 930 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 908 | 1 717 | 12 145 |
1. | -költségvetési elvonás, befizetés | 86 | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre | 455 | 459 | 460 |
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre | |||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre | 2 453 | 1 172 | 1 354 |
5. | -tartalék | 0 | 0 | 10 331 |
ebből : -általános tartalék | 0 | 0 | 10 281 | |
-céltartalék | 0 | 0 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 14 671 | 15 216 | 17 115 |
II.1. | Beruházások | 1 777 | 14 976 | 6 155 |
II.2. | Felújítások | 12 594 | 240 | 10 460 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 300 | 0 | 500 |
1. | -egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre | |||
2. | -lakástámogatás | 300 | 0 | 300 |
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre | 0 | 0 | 200 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 39 894 | 39 778 | 61 619 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 665 | 697 | 930 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 |
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 559 | 40 475 | 62 549 |
ebből-kötelező feladat | 40 559 | 40 475 | 62 549 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
VI. | Összes létszám (1+2) | 4 fő | 4 fő | 5 fő |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2 | 2 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2 | 2 |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2019.évi tény | 2020. évi várható | 2021.évi eredeti előirányzat |
I. | Működési költségvetés kiadásai | 25 223 | 24 562 | 44 504 |
I.1. | Személyi juttatások | 10 053 | 10 663 | 13 660 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 717 | 1 523 | 2 166 |
I.3. | Dologi kiadások | 8 726 | 8 577 | 13 603 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 819 | 2 082 | 2 930 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 908 | 1 717 | 12 145 |
1. | -költségvetési elvonás, befizetés | 86 | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre | 455 | 459 | 460 |
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre | |||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre | 2 453 | 1 172 | 1 354 |
5. | -tartalék | 0 | 0 | 10 331 |
ebből : -általános tartalék | 0 | 0 | 10 281 | |
-céltartalék | 0 | 0 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 14 671 | 15 216 | 17 115 |
II.1. | Beruházások | 1 777 | 14 976 | 6 155 |
II.2. | Felújítások | 12 594 | 240 | 10 460 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 300 | 0 | 500 |
1. | -egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre | |||
2. | -lakástámogatás | 300 | 0 | 300 |
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre | 0 | 0 | 200 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 39 894 | 39 778 | 61 619 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 665 | 697 | 930 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 |
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | 0 | 0 | 0 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 40 559 | 40 475 | 62 549 |
ebből-kötelező feladat | 40 559 | 40 475 | 62 549 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
VI. | Összes létszám (1+2) | 4 fő | 4 fő | 5 fő |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2 | 2 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2 | 2 |
2.1. melléklet 2.
Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||
2.1. sz. melléklet a 3/2021. (III. 08.)számú rendelethez | |||||||||||
Bevétel | |||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Átengedett központi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Működési célú támogatás áht-n belülről | Felhalmozási célú támogatás | Állami támogatás | Előző évi maradvány | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | ||||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 100 | 100 | ||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 23 251 | 23 251 | ||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 33 519 | 33 519 | ||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 959 | 1 959 | ||||||||
063020 | Víztermelés, -kezelés, -ellátás | 200 | 200 | ||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 1 810 | 1 810 | ||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 1 710 | 1 700 | 0 | 10 | ||||||
Összesen | 62 549 | 300 | 1 700 | 0 | 10 | 3 769 | 0 | 23 251 | 33 519 |
2.2. melléklet 2.
Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | ||||||||||||||
2.2.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez | ||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||
Kiadás | Lét- szám keret | |||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | ||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú támogatások | Egyéb felhalmozási célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Tartalék | Finanszírozási kiadás | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 9 502 | 5327 | 1000 | 2875 | 200 | 100 | 1 | ||||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 313 | 313 | |||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 930 | 930 | |||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 460 | 460 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 236 | 2 080 | 156 | 2 | |||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 1 730 | 1 730 | |||||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 40 | 16 | |||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 15 569 | 154 | 4 955 | 10 460 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 830 | 830 | |||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 583 | 583 | |||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 1 786 | 700 | 110 | 476 | 500 | ||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 071 | 1 071 | |||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 165 | 165 | |||||||||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 18 | 18 | |||||||||||
084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 40 | 40 | |||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 959 | 659 | 300 | ||||||||||
082091 | Közművelődési-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 970 | 1 670 | 300 | ||||||||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 60 | 60 | |||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 300 | 300 | |||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 220 | 220 | |||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 125 | 125 | |||||||||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 441 | 3 551 | 550 | 1 340 | 1 | ||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 4 939 | 2 002 | 350 | 2 587 | 1 | ||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 955 | 150 | 2 805 | ||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 10 331 | 10 331 | |||||||||||
Összesen | 62 549 | 13 660 | 2 166 | 13 603 | 2 930 | 1 814 | 500 | 6 155 | 10 460 | 10 331 | 930 | 5 | ||
3. melléklet
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
1. | Állami támogatás | 23 251 |
2. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 3 769 |
3. | Közhatalmi bevételek | 1 710 |
4. | Működési bevételek | 300 |
6. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 19 473 |
Működési célú bevételek összesen | 48 503 | |
1. | Személyi juttatások | 13 660 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 166 |
3. | Dologi kiadások | 13 603 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 930 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 460 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre | 1 354 |
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 930 |
8. | Tartalékok | 10 331 |
Működési célú kiadások összesen | 45 434 |
4. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások | ||||
4.sz.melléklet a 3/2021.(III. 08.).számú rendelethez | ||||
eFt | ||||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | ||
1. | Beruházás | 6 155 | ||
1.1. | Hivatalhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 100 | ||
1.2 | Város- és községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés (Utcabútorok beszerzése Jabára) | 500 | ||
1.3 | Könyvtárhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 300 | ||
1.4 | Közművelődéshez kapocslódó eszközbeszerzés | 300 | ||
1.5 | MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program- Játszótér fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 4 955 | ||
2. | Felújítás | 10 460 | ||
2.1 | MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program- Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó felújítás | 151 | ||
2.2 | MFP-FHF/2020-Faluházak felújítása | 10 309 | ||
3. | Felhalmozási kiadások | 500 | ||
3.1. | Védett épületek felújításához adott támogatás | 200 | ||
3.2. | Lakáscélú támogatások | 300 | ||
Felhalmozási célú kiadások összesen | 17 115 | |||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | ||
2. | Felhalmozási célú maradvány | 14 046 | ||
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14 046 |
5. melléklet
Megnevezés | 2021. eredeti előirányzat |
Államháztartáson belülre: | 460 |
ebből: -Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre | 259 |
- Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás | 201 |
Államháztartáson kivülre: | 1 354 |
ebből: - KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás | 165 |
- KEK Nonprofit Kft. háziorvosi ügyeletre átadás | 1 071 |
- Tabi Fúvószenekar Egyesület | 40 |
-Tabi Polgárőr Egyesület | 20 |
- Utolsó Vacsora Plébánia Tab | 40 |
- Anyatejes nap támogatása (Pro Maternitas Kft.) | 18 |
Ö S S Z E S E N | 1 814 |
6. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege | |||||||
6.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez | |||||||
eFt | |||||||
Megnevezés | Összege | ||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||||||
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 30 | ||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség | 30 | ||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség | 20 | ||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | ||||||
Ö S S Z E S E N | 50 |
7. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | ||||||
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról | ||||||
7.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez | ||||||
eFt | ||||||
Kötelezettségek | ||||||
S.sz. | M e g n e v e z é s | 2021 | 2022 | 2023 | 2023.után | Összesen |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Egyéb kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | ||||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások | ||||||||||||||
e Ft | ||||||||||||||
Beruházás megnevezése | Össz.Költség e Ft | Ebből 2021. évi tervezett felhasználás | Eddig felhasznált | Az Összes költséghez | ||||||||||
UNIÓS támogatás | Támogatás típusa | Saját forrás | ||||||||||||
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.) | 15 410 | 4 939 | 7 097 | 15 410 | EFOP Európai Szociális Alap | 0 | ||||||||
Összesen | 15 410 | 4 939 | 7 097 | 15 410 | 0 | 0 |
9. melléklet
Lulla Község Önkormányzat | |||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
9.sz.melléklet a 3/2021.(III. 08.).számú rendelethez | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevétel | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
Állami támogatás | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 938 | 1 940 | 1 940 | 23 251 |
Közhatalmi bevételek | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 140 | 140 | 1 710 |
Működési célú bevétel ÁHT-n belülről | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Felhalmozási célú bevételek | 0 | ||||||||||||
Maradvány igénybevétele | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 794 | 2 795 | 33 519 |
Bevételek összesen: | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 212 | 5 213 | 5 213 | 5 215 | 62 549 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 140 | 1 140 | 13 660 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 186 | 2 166 |
Dologi kiadások | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 134 | 1 133 | 1 130 | 13 603 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 245 | 245 | 2 930 |
Egyéb működési célú támogatás | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 152 | 152 | 1 814 |
Tartalék felhasználás | 10 331 | 10 331 | |||||||||||
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | 930 | 930 | |||||||||||
Beruházás | 300 | 300 | 500 | 4 955 | 100 | 6 155 | |||||||
Felújítás | 10 460 | 10 460 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 | 200 | 500 | ||||||||||
Kiadások összesen: | 3 777 | 2 847 | 2 847 | 3 147 | 3 147 | 3 147 | 3 047 | 13 807 | 7 802 | 2 947 | 2 850 | 13 184 | 62 549 |
Finanszírozási műveletek | 1 435 | 2 365 | 2 365 | 2 065 | 2 065 | 2 065 | 2 165 | -8 595 | -2 590 | 2 266 | 2 363 | -7 969 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 1 435 | 3 800 | 6 165 | 8 230 | 10 295 | 12 360 | 14 525 | 5 930 | 3 340 | 5 606 | 7 969 | 0 | 0 |
10. melléklet
Lulla Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások | |||||
Ellátás megnevezése: | |||||
Összeg | Létszám | ||||
eFt | fő | ||||
Települési támogatás | 2025 | 129 | |||
Létfenntartási gondok enyhítésére | |||||
- Pénzbeni | 925 | 100 | |||
- Természetbeli | 20 | 2 | |||
Szociális célú tüzifa száll.ktg | 150 | 12 | |||
Elhunyt személy eltemettetésére | 70 | 3 | |||
Kamatmentes kölcsön | 100 | 2 | |||
Lakhatási támogatás | 480 | 8 | |||
Ápolási támogatás céljából | 180 | 1 | |||
Elemi kár következményeinek elhárítására | 100 | 1 | |||
Köztemetés | 200 | 1 | |||
Oktatási intézmények tanulóinak tám. | |||||
Étkezési térítési díjkedvezmény | 20 | 2 | |||
Beiskolázási és karácsony előtti tám. | 600 | 50 | |||
Tanulói támogatás | 20 | 4 | |||
Újszülöttek támogatása | 80 | 4 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 125 | 10 | |||
Szünidei gyermekétkeztetés | 220 | 7 | |||
Szociális étkeztetés | 10 | 1 | |||
Összesen: | 3300 | 208 |
11. melléklet
Lulla Község Önkormányzata 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként | |
Támogatási jogcím | 2021. évi normatív támogatás |
Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása | |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása | 4 145 667 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 1 754 078 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 597 714 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 146 849 |
Közutak fenntartásának támogatása | 647 026 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 810 921 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 530 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10 m3*100) | 1 000 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen | 13 111 118 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása | 7 779 323 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 3 300 323 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása (12.hó) | 4 479 000 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 90 630 |
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 |
Működési célú támogatások központi költségvetési forrásból: | 23 251 071 |
12. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése | ||||
eFt | eFt | |||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
Helyi adók | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | ||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 200 | 220 | 250 | 300 |
Tárgyi eszköz értékesítés | ||||
Bírság, pótlék, díjbevétel | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saját bevétel összesen: | 1 910 | 2 230 | 2 760 | 3 310 |
Saját bevétel 50%-a | 955 | 1 115 | 1 380 | 1 655 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 955 | 1 115 | 1 380 | 1 655 |