Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 09. 16

Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Lulla Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 62549 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 29030 eFt tárgyévi bevétellel, 33519 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele) 62549 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül: 48503 eFt működési célú bevétellel, 45434 eFt működési célú kiadással, 3069 eFt működési célú többlettel, 14046 eFt felhalmozási célú bevétellel, 17115 eFt felhalmozási célú kiadással, 3069 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29030 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 19473 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 45434 eFt, ebből:- a személyi juttatások kiadásai 13660 eFt - a munkaadókat terhelő járulékok 2166 eFt- a dologi kiadások 13603 eFt - az ellátottak pénzbeli juttatása 2930 eFt - működési támogatás Áht-n belül 460 eFt - működés támogatás Áht-n kívül 1354 eFt - tartalék 10331 eFt- általános tartalék 10281 eFt - céltartalék 50 eFt - finanszírozási kiadás 930 eFt a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 0 eFt, a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel 14046 eFt, a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 17115 eFt ebből:- a beruházások összege 6155 eFt- a felújítások összege 10460 eFt - egyéb felhalmozási célú támogatások 500 eFt

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. § Az önkormányzat 10331 e Ft tartalékot képez, ezen belül 10281 eFt az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.

8. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz.melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek

és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.) készpénzfizetési számlák kifizetése

b.) vásárlási előleg, ellátmány

c.) munkavállalók illetményelőlege

d.) munkavállalók utazási költségtérítése

e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése

f.) közcélú dolgozók munkabére

g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lulla, 2021. február 22.

Kleiber Jenőné Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző

1. melléklet

Sorsz.

BEVÉTELEK

2019.évi tény

2020.évi várható

2021.évi eredeti előirányzat

I.

Működési célú támogatások államházt belülről

20 631

27 398

27 020

I.1.

Önkormányzat működési támogatásai

18 316

21 273

23 251

1.

-helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám.

16 621

20 814

23 251

2.

-működési központosított előirányzatok

0

3.

-helyi önkorm. kiegészítő támogatásai

1 682

447

0

4.

-elszámolásból származó bevétel

13

12

0

I.2.

Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül

2 315

6 125

3 769

I.3.

Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül

0

0

II.

Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül

25 086

14 157

0

II.1.

Felhalmozási célú önkorm. tám.

11 328

0

0

II.2.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül

13 758

14 157

0

ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás

1 000

0

0

III.

Közhatalmi bevételek

4 274

2 676

1 710

1.

ebből -helyi adók

3 421

2 655

1 700

2.

-átengedett központi adók

838

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

15

21

10

IV.

Működési bevételek

411

385

300

V.

Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül

0

69

0

V.1.

Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül

0

0

0

V.2.

Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről

0

69

0

VI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül

0

0

VII.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

1.

ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

2.

-részesedések értékesítése

3.

-egyéb felhalmozási bevételek

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

50 402

44 685

29 030

IX.

Finanszírozási bevételek

19 044

29 309

33 519

IX.1.

Hitel, kölcsönfelvétel

0

0

0

Ebből: működési célú hiány összege

felhalmozási célú hiány összege

IX.2.

Maradvány igénybevétele

18 347

28 379

33 519

1.

Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele

0

12 758

14 046

2.

-működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele

18 347

15 621

19 473

IX.3.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

697

930

0

X.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

69 446

73 994

62 549

ebből -kötelező feladat

69 446

73 994

62 549

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként

2019.évi tény

2020. évi várható

2021.évi eredeti előirányzat

I.

Működési költségvetés kiadásai

25 223

24 562

44 504

I.1.

Személyi juttatások

10 053

10 663

13 660

I.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

1 717

1 523

2 166

I.3.

Dologi kiadások

8 726

8 577

13 603

I.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 819

2 082

2 930

I.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 908

1 717

12 145

1.

-költségvetési elvonás, befizetés

86

2.

-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

455

459

460

3.

-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre

4.

-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

2 453

1 172

1 354

5.

-tartalék

0

0

10 331

ebből : -általános tartalék

0

0

10 281

-céltartalék

0

0

50

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

14 671

15 216

17 115

II.1.

Beruházások

1 777

14 976

6 155

II.2.

Felújítások

12 594

240

10 460

II.3.

Egyéb felhalmozási kiadás

300

0

500

1.

-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre

2.

-lakástámogatás

300

0

300

3.

-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre

0

0

200

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

39 894

39 778

61 619

IV.

Finanszírozási kiadások

665

697

930

IV.1.

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.

ebből -működési célú hitel visszafizetés

0

0

0

2.

-fejlesztési célú hitel visszafizetés

0

0

0

V.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 559

40 475

62 549

ebből-kötelező feladat

40 559

40 475

62 549

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

VI.

Összes létszám (1+2)

4 fő

4 fő

5 fő

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

2

2

3

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2

2

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként

2019.évi tény

2020. évi várható

2021.évi eredeti előirányzat

I.

Működési költségvetés kiadásai

25 223

24 562

44 504

I.1.

Személyi juttatások

10 053

10 663

13 660

I.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

1 717

1 523

2 166

I.3.

Dologi kiadások

8 726

8 577

13 603

I.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 819

2 082

2 930

I.5.

Egyéb működési célú kiadások

2 908

1 717

12 145

1.

-költségvetési elvonás, befizetés

86

2.

-egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre

455

459

460

3.

-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-on kívülre

4.

-egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre

2 453

1 172

1 354

5.

-tartalék

0

0

10 331

ebből : -általános tartalék

0

0

10 281

-céltartalék

0

0

50

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

14 671

15 216

17 115

II.1.

Beruházások

1 777

14 976

6 155

II.2.

Felújítások

12 594

240

10 460

II.3.

Egyéb felhalmozási kiadás

300

0

500

1.

-egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre

2.

-lakástámogatás

300

0

300

3.

-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre

0

0

200

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

39 894

39 778

61 619

IV.

Finanszírozási kiadások

665

697

930

IV.1.

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

0

1.

ebből -működési célú hitel visszafizetés

0

0

0

2.

-fejlesztési célú hitel visszafizetés

0

0

0

V.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

40 559

40 475

62 549

ebből-kötelező feladat

40 559

40 475

62 549

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

VI.

Összes létszám (1+2)

4 fő

4 fő

5 fő

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

2

2

3

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2

2

2.1. melléklet 2.

Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

2.1. sz. melléklet a 3/2021. (III. 08.)számú rendelethez

Bevétel

Kormányzati funkció megnevezése

Összes bevétel

Ebből

Működési bevétel

Helyi adók

Átengedett központi adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Működési célú támogatás áht-n belülről

Felhalmozási célú támogatás

Állami támogatás

Előző évi maradvány

1

2

3

4

5

6

7

9

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

100

100

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

23 251

23 251

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

33 519

33 519

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1 959

1 959

063020

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

200

200

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

1 810

1 810

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

1 710

1 700

0

10

Összesen

62 549

300

1 700

0

10

3 769

0

23 251

33 519

2.2. melléklet 2.

Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

2.2.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez

eFt

Kiadás

Lét- szám keret

Kormányzati funkció megnevezése

Összes kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások

Beruházás

Felújítás

Tartalék

Finanszírozási kiadás

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

9 502

5327

1000

2875

200

100

1

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

313

313

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

930

930

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

460

460

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

2 236

2 080

156

2

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

1 730

1 730

052020

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

40

16

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

15 569

154

4 955

10 460

064010

Közvilágítás

830

830

066010

Zöldterület-kezelés

583

583

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 786

700

110

476

500

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 071

1 071

072210

Járóbetegek gyógyító szakellátása

165

165

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

18

18

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

40

40

082044

Könyvtári szolgáltatások

959

659

300

082091

Közművelődési-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

1 970

1 670

300

084031

Civil szervezetek támogatása

60

60

061030

Lakáshoz jutást segítő támogatások

300

300

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

220

220

104051

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

125

125

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 441

3 551

550

1 340

1

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

4 939

2 002

350

2 587

1

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

2 955

150

2 805

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

10 331

10 331

Összesen

62 549

13 660

2 166

13 603

2 930

1 814

500

6 155

10 460

10 331

930

5

3. melléklet

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1.

Állami támogatás

23 251

2.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről

3 769

3.

Közhatalmi bevételek

1 710

4.

Működési bevételek

300

6.

Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

19 473

Működési célú bevételek összesen

48 503

1.

Személyi juttatások

13 660

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 166

3.

Dologi kiadások

13 603

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 930

5.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre

460

6.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre

1 354

7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

930

8.

Tartalékok

10 331

Működési célú kiadások összesen

45 434

4. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások

4.sz.melléklet a 3/2021.(III. 08.).számú rendelethez

eFt

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

1.

Beruházás

6 155

1.1.

Hivatalhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

100

1.2

Város- és községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés (Utcabútorok beszerzése Jabára)

500

1.3

Könyvtárhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

300

1.4

Közművelődéshez kapocslódó eszközbeszerzés

300

1.5

MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program- Játszótér fejlesztéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

4 955

2.

Felújítás

10 460

2.1

MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program- Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó felújítás

151

2.2

MFP-FHF/2020-Faluházak felújítása

10 309

3.

Felhalmozási kiadások

500

3.1.

Védett épületek felújításához adott támogatás

200

3.2.

Lakáscélú támogatások

300

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 115

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

2.

Felhalmozási célú maradvány

14 046

Felhalmozási célú bevételek összesen

14 046

5. melléklet

Megnevezés

2021. eredeti előirányzat

Államháztartáson belülre:

460

ebből: -Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre

259

- Koppányvölgye Többcélú Társulás támogatás

201

Államháztartáson kivülre:

1 354

ebből: - KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg ellátásra átadás

165

- KEK Nonprofit Kft. háziorvosi ügyeletre átadás

1 071

- Tabi Fúvószenekar Egyesület

40

-Tabi Polgárőr Egyesület

20

- Utolsó Vacsora Plébánia Tab

40

- Anyatejes nap támogatása (Pro Maternitas Kft.)

18

Ö S S Z E S E N

1 814

6. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

2021. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez

eFt

Megnevezés

Összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

30

ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség

30

Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség

20

Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

Ö S S Z E S E N

50

7. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek

S.sz.

M e g n e v e z é s

2021

2022

2023

2023.után

Összesen

1.

0

2.

0

Hitelek összesen

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

Egyéb kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Kötelezettségek összesen

0

0

0

0

0

8. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

e Ft

Beruházás megnevezése

Össz.Költség e Ft

Ebből 2021. évi tervezett felhasználás

Eddig felhasznált

Az Összes költséghez

UNIÓS támogatás

Támogatás típusa

Saját forrás

Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.)

15 410

4 939

7 097

15 410

EFOP Európai Szociális Alap

0

Összesen

15 410

4 939

7 097

15 410

0

0

9. melléklet

Lulla Község Önkormányzat

előirányzat felhasználási terv 2021. évre

9.sz.melléklet a 3/2021.(III. 08.).számú rendelethez

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Működési bevétel

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

Állami támogatás

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 938

1 940

1 940

23 251

Közhatalmi bevételek

143

143

143

143

143

143

143

143

143

143

140

140

1 710

Működési célú bevétel ÁHT-n belülről

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

315

3 769

Felhalmozási célú bevételek

0

Maradvány igénybevétele

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 794

2 795

33 519

Bevételek összesen:

5 212

5 212

5 212

5 212

5 212

5 212

5 212

5 212

5 212

5 213

5 213

5 215

62 549

Kiadások

Személyi juttatások

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 140

1 140

13 660

Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

186

2 166

Dologi kiadások

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 134

1 133

1 130

13 603

Ellátottak pénzbeli juttatásai

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

245

245

2 930

Egyéb működési célú támogatás

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

152

152

1 814

Tartalék felhasználás

10 331

10 331

Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése

930

930

Beruházás

300

300

500

4 955

100

6 155

Felújítás

10 460

10 460

Egyéb felhalmozási célú kiadások

300

200

500

Kiadások összesen:

3 777

2 847

2 847

3 147

3 147

3 147

3 047

13 807

7 802

2 947

2 850

13 184

62 549

Finanszírozási műveletek

1 435

2 365

2 365

2 065

2 065

2 065

2 165

-8 595

-2 590

2 266

2 363

-7 969

0

Göngy. finansz. műveletek

1 435

3 800

6 165

8 230

10 295

12 360

14 525

5 930

3 340

5 606

7 969

0

0

10. melléklet

Lulla Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése:

Összeg

Létszám

eFt

Települési támogatás

2025

129

Létfenntartási gondok enyhítésére

- Pénzbeni

925

100

- Természetbeli

20

2

Szociális célú tüzifa száll.ktg

150

12

Elhunyt személy eltemettetésére

70

3

Kamatmentes kölcsön

100

2

Lakhatási támogatás

480

8

Ápolási támogatás céljából

180

1

Elemi kár következményeinek elhárítására

100

1

Köztemetés

200

1

Oktatási intézmények tanulóinak tám.

Étkezési térítési díjkedvezmény

20

2

Beiskolázási és karácsony előtti tám.

600

50

Tanulói támogatás

20

4

Újszülöttek támogatása

80

4

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

125

10

Szünidei gyermekétkeztetés

220

7

Szociális étkeztetés

10

1

Összesen:

3300

208

11. melléklet

Lulla Község Önkormányzata 2021. évi eredeti előirányzati állami hozzájárulások jogcímenként

Támogatási jogcím

2021. évi normatív támogatás

Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása

4 145 667

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

1 754 078

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 597 714

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

146 849

Közutak fenntartásának támogatása

647 026

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 810 921

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

153 530

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10 m3*100)

1 000

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

13 111 118

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 779 323

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 300 323

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás támogatása (12.hó)

4 479 000

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

90 630

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

Működési célú támogatások központi költségvetési forrásból:

23 251 071

12. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

eFt

eFt

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Helyi adók

1 700

2 000

2 500

3 000

Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

200

220

250

300

Tárgyi eszköz értékesítés

Bírság, pótlék, díjbevétel

10

10

10

10

Saját bevétel összesen:

1 910

2 230

2 760

3 310

Saját bevétel 50%-a

955

1 115

1 380

1 655

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége

955

1 115

1 380

1 655