Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 12. 15Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Lulla Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.
(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)[1] A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 78.120 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 44601 eFt tárgyévi bevétellel, 33519 eFt finanszírozási bevétellel, 78120 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 49075 eFt működési célú bevétellel, 45803 eFt működési célú kiadással, 3272 eFt működési célú többlettel, 29045 eFt felhalmozási célú bevétellel, 32317 eFt felhalmozási célú kiadással, 3272 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg..
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4)[2] A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29602 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 19473 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 45803 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 13710 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2168 eFt, a dologi kiadások 14500 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2930 eFt, egyéb működési célú kiadás 11565 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 1798 eFt, elvonások, befizetések 19 eFt, az általános tartalék 9698 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 930 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 14999 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 14046 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 32317 eFt ebből: a beruházások összege 7813 eFt, a felújítások összege 24004 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 500 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. § [3] Az önkormányzat 9748 eFt tartalékot képez, melyből 9698 eFt általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik..
Több éves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.
8. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.
(5) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz.melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek
és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
b.) vásárlási előleg, ellátmány
c.) munkavállalók illetményelőlege
d.) munkavállalók utazási költségtérítése
e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f.) közcélú dolgozók munkabére
g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Lulla, 2021. február 22.
Kleiber Jenőné Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző
1. melléklet [4]
Bevételek
Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021 | |||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021. év eredeti előírányzat | Módosított előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 27 020 | 27 525 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 23 251 | 23 756 |
1. | -helyi önk.működési támogatásai | 23 251 | 23 625 |
2. | -működési központosított előirányzatok | ||
3. | -helyi önkorm.kiegészítő támogatásai | 116 | |
-elszámolásból származó bevételek | 15 | ||
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 3 769 | 3 769 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | 0 | 0 |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 14 999 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 0 | 0 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 0 | 14 999 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | |
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 1 710 | 1 710 |
1. | ebből -helyi adók | 1 700 | 1 700 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 10 |
IV. | Működési bevételek | 300 | 367 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | ||
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | ||
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 0 |
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | ||
2. | -részesedések értékesítése | ||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 29 030 | 44 601 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 33 519 | 33 519 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | 0 | |
Ebből: működési célú hiány összege | |||
felhalmozási célú hiány összege | |||
IX.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | ||
IX.3. | Maradvány igénybevétele | 33 519 | 33 519 |
1. | Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele | 14 046 | 14 046 |
2. | -műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele | 19 473 | 19 473 |
XI. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) | 62 549 | 78 120 |
ebből-kötelező feladat | 62 549 | 78 120 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) |
Kiadások
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021.eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 44 504 | 44 873 |
I.1. | Személyi juttatások | 13 660 | 13 710 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 2 166 | 2 168 |
I.3. | Dologi kiadások | 13 603 | 14 500 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 930 | 2 930 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 12 145 | 11 565 |
-költségvetési elvonás ,befizetés | 0 | 19 | |
1. | -műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 460 | 480 |
3. | -műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 1 354 | 1 318 |
5. | -tartalék | 10 331 | 9 748 |
ebből -általános tartalék | 10 281 | 9 698 | |
-céltartalék | 50 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 17 115 | 32 317 |
II.1. | Beruházások | 6 155 | 7 813 |
II.2. | Felújítások | 10 460 | 24 004 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 500 | 500 |
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | ||
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | ||
3. | -lakástámogatás | 300 | 300 |
4. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 200 | 200 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 61 619 | 77 190 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 930 | 930 |
- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 930 | 930 | |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | ||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | ||
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 62 549 | 78 120 |
ebből-kötelező feladat | 62 549 | 78 120 | |
önként vállalt feladat | |||
állami (államigazgatási feladat) | |||
VI. | Összes létszám (1+2) | 5 | 5 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 3 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2 |
2.1. melléklet 2.[5]
Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként
Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Átengedett központi adók | Állami támogatás | Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről | Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről | Előző évi maradvány igénybevétele | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | ||||||||||||
eredeti ei. | módosított e.i. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 0 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||
043320 | Köztemető fenntartás | 0 | 0 | ||||||||||||||||
013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 0 | 0 | ||||||||||||||||
018010 | Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel | 23 251 | 23 756 | 23 251 | 23 756 | ||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 33 519 | 33 519 | 33 519 | 33 519 | ||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 1 959 | 1 959 | 1 959 | 1 959 | ||||||||||||||
063020 | Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai | 200 | 227 | 200 | 227 | ||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások | 0 | 0 | ||||||||||||||||
066020 | Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 0 | 0 | ||||||||||||||||
062020 | Településfejletési projekt és támogatásuk | 0 | 14 999 | 0 | 14 999 | ||||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||||||||||||||
900020 | Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül | 1 710 | 1 710 | 1 700 | 1 700 | 10 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||
Összesen | 62 549 | 78 120 | 300 | 367 | 1 700 | 1 700 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 251 | 23 756 | 3 769 | 3 769 | 0 | 14 999 | 33 519 | 33 519 |
2.2. melléklet 2.[6]
Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként
Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||||||||||||||
fő | |||||||||||||||||||||||||
Kiadás | Létszám keret | ||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||||||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Egyéb működési célú kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Állami megelőlegezés visszafiz. | Tartalék | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | eredeti ei. | módosított ei. | ||
011130 | Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. | 9 502 | 9 502 | 5 327 | 5 327 | 1 000 | 1 000 | 2 875 | 2 875 | 100 | 100 | 200 | 200 | 1 | 1 | ||||||||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 313 | 313 | 313 | 313 | ||||||||||||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 930 | 949 | 0 | 19 | 930 | 930 | ||||||||||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 460 | 480 | 460 | 480 | ||||||||||||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás | 2 236 | 2 386 | 2080 | 2080 | 156 | 156 | 0 | 150 | 2 | 2 | ||||||||||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzem. | 1 730 | 1 730 | 1 730 | 1 730 | ||||||||||||||||||||
052020 | szennyvíz tisztítás elhely. | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||
104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 583 | 713 | 583 | 583 | 0 | 130 | ||||||||||||||||||
064010 | Közvilágítás | 830 | 830 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||
066020 | Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások | 1 786 | 1 786 | 700 | 700 | 110 | 110 | 476 | 476 | 500 | 500 | ||||||||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 071 | 1 035 | 1 071 | 1 035 | ||||||||||||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 165 | 165 | 165 | 165 | ||||||||||||||||||||
074031 | Család-és nővédelmi eü.gondozás | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
084040 | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||
062020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | 15 569 | 31 224 | 154 | 767 | 4 955 | 6 453 | 10 460 | 24 004 | ||||||||||||||||
082044 | Könyvtári szolg. | 959 | 959 | 659 | 659 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||
082091 | Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése | 1 970 | 2 022 | 0 | 50 | 0 | 2 | 1 670 | 1 670 | 300 | 300 | ||||||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||||||||||||||||||
081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | 0 | 134 | 0 | 134 | ||||||||||||||||||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám. | 2 955 | 2 955 | 150 | 150 | 2 805 | 2 805 | ||||||||||||||||||
107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 5 441 | 5 471 | 3 551 | 3 551 | 550 | 550 | 1 340 | 1 340 | 0 | 30 | 1 | 1 | ||||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. | 4 939 | 4 939 | 2 002 | 2 002 | 350 | 350 | 2 587 | 2 587 | 1 | 1 | ||||||||||||||
061030 | Lakáshoz juttást segítő támogatások | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
900020 | Önkorm.funkcióra nem sorolható | 10 331 | 9 748 | 10 331 | 9 748 | ||||||||||||||||||||
Összesen | 62 549 | 78 120 | 13 660 | 13 710 | 2 166 | 2 168 | 13 603 | 14 500 | 1 814 | 1 817 | 2 930 | 2 930 | 6 155 | 7 813 | 10 460 | 24 004 | 500 | 500 | 930 | 930 | 10 331 | 9 748 | 5 | 5 |
3. melléklet [7]
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021
Lulla Község Önkormányzata | |||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 3 769 | 3 769 |
2. | Közhatalmi bevételek | 1 710 | 1 710 |
3. | Működési bevételek | 300 | 367 |
4. | Állami támogatás | 23 251 | 23 756 |
5. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 19 473 | 19 473 |
Működési célú bevételek összesen | 48 503 | 49 075 | |
1. | Személyi juttatások | 13 660 | 13 710 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 166 | 2 168 |
3. | Dologi kiadások | 13 603 | 14 500 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 930 | 2 930 |
5. | Elvonások, befizetések (elszámolásból származó kiadások) | 0 | 19 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 460 | 480 |
7. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre | 1 354 | 1 318 |
8. | Tartalékok | 10 331 | 9 748 |
9. | Állami megelőlegezés visszafizetése | 930 | 930 |
Működési célú kiadások összesen | 45 434 | 45 803 |
4. melléklet [8]
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021
Lulla Község Önkormányzata | ||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021 | ||||
eFt | ||||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Beruházás | 6 155 | 7 813 | |
1.1. | Hivatalhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 100 | 100 | |
1.2 | Város- és községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 500 | 500 | |
1.3 | Könyvtárhoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 300 | 300 | |
1.4 | Közművelődéshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 300 | 300 | |
1.5 | MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program-Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés | 4 955 | 4 899 | |
1.6 | MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program-Temető fejlesztése | 0 | 1 554 | |
1.7 | Zöldterület-kezeléshez kapcsolódó eszközbeszerzés | 0 | 130 | |
1.8 | Falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó eszközbeszerzés | 0 | 30 | |
2. | Felújítás | 10 460 | 24 004 | |
2.1 | MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program-Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó felújítás | 151 | 151 | |
2.2 | MFP-FHF/2020-Magyar Falu Program-Faluházak felújítása | 10 309 | 10 149 | |
2.3 | MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program-Temető fejlesztése | 0 | 3 525 | |
2.4 | MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program-Dózsa György utca felújítása | 0 | 10 179 | |
3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 500 | 500 | |
3.1. | Védett építmények felújítására nyújtható támogatás | 200 | 200 | |
3.2. | Lakástámogatás | 300 | 300 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 17 115 | 32 317 | ||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 14 999 | |
2. | Felhalmozási maradvány | 14 046 | 14 046 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 14 046 | 29 045 |
5. melléklet [9]
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök
Lulla Község Önkormányzata | ||
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök | ||
eFt | ||
Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás | 460 | 480 |
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre: | 259 | 259 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 201 | 221 |
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás | 1 354 | 1318 |
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg elltásra támogatás | 165 | 165 |
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti elltásra támogatás | 1 071 | 1035 |
Utolsó Vacsora Plébánia támogatása | 40 | 40 |
Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása | 40 | 40 |
Polgárőr Egyesület támogatása | 20 | 20 |
Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap) | 18 | 18 |
Ö S S Z E S E N | 1 814 | 1 798 |
6. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege | |||||||
6.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez | |||||||
eFt | |||||||
Megnevezés | Összege | ||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||||||
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 30 | ||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség | 30 | ||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség | 20 | ||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | ||||||
Ö S S Z E S E N | 50 |
7. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | ||||||
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról | ||||||
7.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez | ||||||
eFt | ||||||
Kötelezettségek | ||||||
S.sz. | M e g n e v e z é s | 2021 | 2022 | 2023 | 2023.után | Összesen |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Egyéb kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | ||||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások | ||||||||||||||
e Ft | ||||||||||||||
Beruházás megnevezése | Össz.Költség e Ft | Ebből 2021. évi tervezett felhasználás | Eddig felhasznált | Az Összes költséghez | ||||||||||
UNIÓS támogatás | Támogatás típusa | Saját forrás | ||||||||||||
Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.) | 15 410 | 4 939 | 7 097 | 15 410 | EFOP Európai Szociális Alap | 0 | ||||||||
Összesen | 15 410 | 4 939 | 7 097 | 15 410 | 0 | 0 |
9. melléklet [10]
előirányzat felhasználási terv 2021. évre
Lulla Község Önkormányzat | |||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Állami támogatás | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 937 | 1 938 | 1 939 | 1 939 | 1 939 | 23 251 |
Állami támogatás módosított | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 979 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 980 | 1 981 | 1 980 | 1 980 | 23 756 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Működési bevételek | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
Működési bevételek módosított | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 367 |
Átengedett központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Átengedett központi adók módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helyi adók | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 144 | 145 | 142 | 1 700 |
Helyi adók módosított | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 144 | 145 | 142 | 1 700 |
Egyéb közhatalmi bevételek | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek módosított | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 | |||||||||||
Felhalmozási célú támogatás módosított | 14 999 | 14 999 | |||||||||||
Előző évi maradvány | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 794 | 2 795 | 33 519 |
Előző évi maradvány módosított | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 793 | 2 794 | 2 795 | 33 519 |
Bevételek összesen: | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 215 | 5 210 | 5 210 | 5 210 | 5 215 | 5 211 | 5 215 | 5 217 | 5 216 | 62 549 |
Bevételek összesen: (módosított) | 5 258 | 5 258 | 5 258 | 5 263 | 5 258 | 5 259 | 20 258 | 5 263 | 5 258 | 5 262 | 5 263 | 5 262 | 78 120 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 138 | 1 140 | 1 140 | 13 660 |
Személyi juttatások módosított | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 143 | 1 140 | 1 140 | 13 710 |
Munkaadót terhelő járulékok | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 186 | 2 166 |
Munkaadót terhelő járulékok módosított | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 178 | 180 | 2 168 |
Dologi kiadás | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 133 | 1 134 | 1 136 | 1 136 | 13 603 |
Dologi kiadás módosított | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 208 | 1 209 | 1 210 | 1 209 | 14 500 |
Működési c.támogatások | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 153 | 1 814 |
Működési c.támogatások módosított | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 150 | 140 | 150 | 150 | 1 798 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 246 | 2 930 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 244 | 246 | 2 930 |
Beruházási kiadások | 100 | 500 | 300 | 300 | 4 955 | 0 | 0 | 6 155 | |||||
Beruházási kiadások módosított | 100 | 500 | 300 | 300 | 4 899 | 1 554 | 160 | 7 813 | |||||
Felújítások | 151 | 10 309 | 0 | 0 | 10 460 | ||||||||
Felújítások | 151 | 10 149 | 3 525 | 10 179 | 24 004 | ||||||||
Elvonások, befizetések | 0 | 0 | |||||||||||
Elvonások, befizetések | 19 | 19 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások módosított | 200 | 300 | 500 | ||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése | 930 | 930 | |||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított | 930 | 930 | |||||||||||
Tartalék | 10 331 | 10 331 | |||||||||||
Tartalék módosított | 9 748 | 9 748 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 3 876 | 2 846 | 3 497 | 3 146 | 3 146 | 18 110 | 2 846 | 3 046 | 3 146 | 2 847 | 2 851 | 13 192 | 62 549 |
Kiadások összesen: (módosított) | 3 976 | 2 927 | 3 578 | 3 227 | 3 227 | 17 975 | 6 452 | 4 681 | 13 565 | 2 917 | 2 922 | 12 673 | 78 120 |
Finanszírozási műveletek | 1 334 | 2 364 | 1 713 | 2 069 | 2 064 | -12 900 | 2 364 | 2 169 | 2 065 | 2 368 | 2 366 | -7 976 | 0 |
Finanszírozási műveletek (módosított) | 1 282 | 2 331 | 1 680 | 2 036 | 2 031 | -12 716 | 13 806 | 582 | -8 307 | 2 345 | 2 341 | -7 411 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 1 334 | 3 698 | 5 411 | 7 480 | 9 544 | -3 356 | -992 | 1 177 | 3 242 | 5 610 | 7 976 | 0 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 1 282 | 3 613 | 5 293 | 7 329 | 9 360 | -3 356 | 10 450 | 11 032 | 2 725 | 5 070 | 7 411 | 0 | 0 |
10. melléklet
Lulla Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások | |||||
Ellátás megnevezése: | |||||
Összeg | Létszám | ||||
eFt | fő | ||||
Települési támogatás | 2025 | 129 | |||
Létfenntartási gondok enyhítésére | |||||
- Pénzbeni | 925 | 100 | |||
- Természetbeli | 20 | 2 | |||
Szociális célú tüzifa száll.ktg | 150 | 12 | |||
Elhunyt személy eltemettetésére | 70 | 3 | |||
Kamatmentes kölcsön | 100 | 2 | |||
Lakhatási támogatás | 480 | 8 | |||
Ápolási támogatás céljából | 180 | 1 | |||
Elemi kár következményeinek elhárítására | 100 | 1 | |||
Köztemetés | 200 | 1 | |||
Oktatási intézmények tanulóinak tám. | |||||
Étkezési térítési díjkedvezmény | 20 | 2 | |||
Beiskolázási és karácsony előtti tám. | 600 | 50 | |||
Tanulói támogatás | 20 | 4 | |||
Újszülöttek támogatása | 80 | 4 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 125 | 10 | |||
Szünidei gyermekétkeztetés | 220 | 7 | |||
Szociális étkeztetés | 10 | 1 | |||
Összesen: | 3300 | 208 |
11. melléklet [11]
Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2021.
Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2021. | ||
Támogatási jogcím | 2021. évi normatív támogatás | 2021. évi normatív támogatás módosítás |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | ||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: | 4 145 667 | 4 168 469 |
Ebből: | ||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 1 754 078 | 1 754 078 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 597 714 | 1 597 714 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 146 849 | 146 849 |
Közutak fenntartásának támogatása | 647 026 | 669 828 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 810 921 | 8 810 921 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) | 1 000 | 1 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 153 530 | 153 530 |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám. | 13 111 118 | 13 133 920 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 7 779 323 | 8 247 048 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 4 479 000 | 4 572 000 |
Szociális ágazati összevont pótlék | 0 | 374 725 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása | 3 300 323 | 3 300 323 |
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Szünidei gyermekétkeztetés támogatása | 90 630 | 90 630 |
Előző évi elszámolásból származó pótólagos támogatás | 0 | 14 600 |
Központi költségvetésből származó források összesen | 23 251 071 | 23 756 198 |
12. melléklet
Lulla Község Önkormányzata | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése | ||||
eFt | eFt | |||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
Helyi adók | 1 700 | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | ||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 200 | 220 | 250 | 300 |
Tárgyi eszköz értékesítés | ||||
Bírság, pótlék, díjbevétel | 10 | 10 | 10 | 10 |
Saját bevétel összesen: | 1 910 | 2 230 | 2 760 | 3 310 |
Saját bevétel 50%-a | 955 | 1 115 | 1 380 | 1 655 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 955 | 1 115 | 1 380 | 1 655 |