Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 17- 2021. 12. 15

Lulla Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Lulla Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Lulla Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Lulla Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)[1] A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 78.120 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül: 44601 eFt tárgyévi bevétellel, 33519 eFt finanszírozási bevétellel, 78120 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 49075 eFt működési célú bevétellel, 45803 eFt működési célú kiadással, 3272 eFt működési célú többlettel, 29045 eFt felhalmozási célú bevétellel, 32317 eFt felhalmozási célú kiadással, 3272 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg..

(2) A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)[2] A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29602 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 19473 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 45803 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 13710 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2168 eFt, a dologi kiadások 14500 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2930 eFt, egyéb működési célú kiadás 11565 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 1798 eFt, elvonások, befizetések 19 eFt, az általános tartalék 9698 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 930 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 14999 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 14046 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 32317 eFt ebből: a beruházások összege 7813 eFt, a felújítások összege 24004 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 500 eFt

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. § [3] Az önkormányzat 9748 eFt tartalékot képez, melyből 9698 eFt általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik..

Több éves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.

8. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10.sz.melléklet tartalmazza.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz.melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek

és saját bevételek összevetését a 12.sz.melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.) készpénzfizetési számlák kifizetése

b.) vásárlási előleg, ellátmány

c.) munkavállalók illetményelőlege

d.) munkavállalók utazási költségtérítése

e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése

f.) közcélú dolgozók munkabére

g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Lulla, 2021. február 22.

Kleiber Jenőné Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző

1. melléklet [4]

Bevételek

Lulla Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021

Sorsz.

BEVÉTELEK

2021. év eredeti előírányzat

Módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államházt belülről

27 020

27 525

I.1.

Önkormányzat működési támogatásai

23 251

23 756

1.

-helyi önk.működési támogatásai

23 251

23 625

2.

-működési központosított előirányzatok

3.

-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai

116

-elszámolásból származó bevételek

15

I.2.

Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül

3 769

3 769

I.3.

Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül

0

0

II.

Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül

0

14 999

II.1.

Felhalmozási célú önkorm. tám.

0

0

II.2.

Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül

0

14 999

ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás

0

0

III.

Közhatalmi bevételek (1+2+3)

1 710

1 710

1.

ebből -helyi adók

1 700

1 700

2.

-átengedett központi adók

0

0

3.

-egyéb közhatalmi bevételek

10

10

IV.

Működési bevételek

300

367

V.

Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

VI.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül

VII.

Felhalmozási bevételek (1+2+3)

0

0

1.

ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése

2.

-részesedések értékesítése

3.

- egyéb felhalmozási bevételek

VIII.

TÁRGYÉVI BEVÉTELEK

29 030

44 601

IX.

Finanszírozási bevételek

33 519

33 519

IX.1.

Hitel,kölcsönfelvétel

0

Ebből: működési célú hiány összege

felhalmozási célú hiány összege

IX.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

IX.3.

Maradvány igénybevétele

33 519

33 519

1.

Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele

14 046

14 046

2.

-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele

19 473

19 473

XI.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.)

62 549

78 120

ebből-kötelező feladat

62 549

78 120

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

Kiadások

Sorsz.

KIADÁSOK -előir.csop.ként

2021.eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

Müködési költségvetés kiadásai

44 504

44 873

I.1.

Személyi juttatások

13 660

13 710

I.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó

2 166

2 168

I.3.

Dologi kiadások

13 603

14 500

I.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 930

2 930

I.5.

Egyéb működési célú kiadások

12 145

11 565

-költségvetési elvonás ,befizetés

0

19

1.

-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre

2.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre

460

480

3.

-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

4.

-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre

1 354

1 318

5.

-tartalék

10 331

9 748

ebből -általános tartalék

10 281

9 698

-céltartalék

50

50

II.

Felhalmozási költségvetés kiadásai

17 115

32 317

II.1.

Beruházások

6 155

7 813

II.2.

Felújítások

10 460

24 004

II.3.

Egyéb felhalmozási kiadás

500

500

1.

-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre

2.

-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre

3.

-lakástámogatás

300

300

4.

-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre

200

200

III.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)

61 619

77 190

IV.

Finanszírozási kiadások

930

930

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

930

930

IV.1.

Hitel, kölcsöntörlesztés

0

0

1.

ebből -működési célú hitel visszafizetés

2.

-fejlesztési célú hitel visszafizetés

V.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

62 549

78 120

ebből-kötelező feladat

62 549

78 120

önként vállalt feladat

állami (államigazgatási feladat)

VI.

Összes létszám (1+2)

5

5

1.

Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)

3

3

2.

Közfoglalkoztatottak száma

2

2

2.1. melléklet 2.[5]

Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

Lulla Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

Bevétel

Kormányzati funkció megnevezése

Összes bevétel

Ebből

Működési bevétel

Helyi adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Átengedett központi adók

Állami támogatás

Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről

Felhalmozási célú támogatás áht-n belülről

Előző évi maradvány igénybevétele

1

2

3

4

5

6

8

9

eredeti ei.

módosított e.i.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

011130

Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.

0

40

0

40

043320

Köztemető fenntartás

0

0

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok

100

100

100

100

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

0

0

018010

Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel

23 251

23 756

23 251

23 756

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

33 519

33 519

33 519

33 519

041233

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

1 959

1 959

1 959

1 959

063020

Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai

200

227

200

227

104051

Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások

0

0

066020

Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

0

062020

Településfejletési projekt és támogatásuk

0

14 999

0

14 999

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.

1 810

1 810

1 810

1 810

900020

Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül

1 710

1 710

1 700

1 700

10

10

0

0

Összesen

62 549

78 120

300

367

1 700

1 700

10

10

0

0

23 251

23 756

3 769

3 769

0

14 999

33 519

33 519

2.2. melléklet 2.[6]

Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

Lulla Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

Kiadás

Létszám keret

Kormányzati funkció megnevezése

Összes kiadás

Ebből

Személyi
juttatás

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó

Dologi kiadás

Egyéb működési célú kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Állami megelőlegezés visszafiz.

Tartalék

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

011130

Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.

9 502

9 502

5 327

5 327

1 000

1 000

2 875

2 875

100

100

200

200

1

1

013320

Köztemető fenntart., üzemeltetése

313

313

313

313

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

930

949

0

19

930

930

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

460

480

460

480

041233

Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás

2 236

2 386

2080

2080

156

156

0

150

2

2

045160

Közutak, hidak, alagutak üzem.

1 730

1 730

1 730

1 730

052020

szennyvíz tisztítás elhely.

16

16

16

16

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

220

220

220

220

066010

Zöldterület-kezelés

583

713

583

583

0

130

064010

Közvilágítás

830

830

830

830

066020

Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások

1 786

1 786

700

700

110

110

476

476

500

500

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 071

1 035

1 071

1 035

072210

Járóbeteg szakellátás

165

165

165

165

074031

Család-és nővédelmi eü.gondozás

18

18

18

18

084040

Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

40

40

40

40

062020

Településfejlesztési projekt és támogatásuk

15 569

31 224

154

767

4 955

6 453

10 460

24 004

082044

Könyvtári szolg.

959

959

659

659

300

300

082091

Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése

1 970

2 022

0

50

0

2

1 670

1 670

300

300

104051

Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások

125

125

125

125

081030

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése

0

134

0

134

084031

Civil szervezetek támogatása

60

60

60

60

107060

Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.

2 955

2 955

150

150

2 805

2 805

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

5 441

5 471

3 551

3 551

550

550

1 340

1 340

0

30

1

1

107080

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.

4 939

4 939

2 002

2 002

350

350

2 587

2 587

1

1

061030

Lakáshoz juttást segítő támogatások

300

300

300

300

900020

Önkorm.funkcióra nem sorolható

10 331

9 748

10 331

9 748

Összesen

62 549

78 120

13 660

13 710

2 166

2 168

13 603

14 500

1 814

1 817

2 930

2 930

6 155

7 813

10 460

24 004

500

500

930

930

10 331

9 748

5

5

3. melléklet [7]

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021

Lulla Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021

eFt

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről

3 769

3 769

2.

Közhatalmi bevételek

1 710

1 710

3.

Működési bevételek

300

367

4.

Állami támogatás

23 251

23 756

5.

Működési célú előző évi maradvány igénybevétele

19 473

19 473

Működési célú bevételek összesen

48 503

49 075

1.

Személyi juttatások

13 660

13 710

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 166

2 168

3.

Dologi kiadások

13 603

14 500

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 930

2 930

5.

Elvonások, befizetések (elszámolásból származó kiadások)

0

19

6.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre

460

480

7.

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre

1 354

1 318

8.

Tartalékok

10 331

9 748

9.

Állami megelőlegezés visszafizetése

930

930

Működési célú kiadások összesen

45 434

45 803

4. melléklet [8]

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021

Lulla Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021

eFt

S.sz.

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

1.

Beruházás

6 155

7 813

1.1.

Hivatalhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

100

100

1.2

Város- és községgazdálkodáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés

500

500

1.3

Könyvtárhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

300

300

1.4

Közművelődéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

300

300

1.5

MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program-Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés

4 955

4 899

1.6

MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program-Temető fejlesztése

0

1 554

1.7

Zöldterület-kezeléshez kapcsolódó eszközbeszerzés

0

130

1.8

Falugondnoki szolgálathoz kapcsolódó eszközbeszerzés

0

30

2.

Felújítás

10 460

24 004

2.1

MFP-OJF/2020 Magyar Falu Program-Játszótér fejlesztéséhez kapcsolódó felújítás

151

151

2.2

MFP-FHF/2020-Magyar Falu Program-Faluházak felújítása

10 309

10 149

2.3

MFP-ÖTIF/2021 Magyar Falu Program-Temető fejlesztése

0

3 525

2.4

MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program-Dózsa György utca felújítása

0

10 179

3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

500

500

3.1.

Védett építmények felújítására nyújtható támogatás

200

200

3.2.

Lakástámogatás

300

300

Felhalmozási célú kiadások összesen

17 115

32 317

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

14 999

2.

Felhalmozási maradvány

14 046

14 046

Felhalmozási célú bevételek összesen

14 046

29 045

5. melléklet [9]

2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Lulla Község Önkormányzata

2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

eFt

Megnevezés

2021. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás

460

480

Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:

259

259

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás

201

221

Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás

1 354

1318

KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg elltásra támogatás

165

165

KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti elltásra támogatás

1 071

1035

Utolsó Vacsora Plébánia támogatása

40

40

Tabi Fúvószenekar Egyesület támogatása

40

40

Polgárőr Egyesület támogatása

20

20

Pro Maternitas Kft-nek támogatás (Anyatejes nap)

18

18

Ö S S Z E S E N

1 814

1 798

6. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

2021. évi közvetett támogatások tervezett összege

6.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez

eFt

Megnevezés

Összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

30

ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség

30

Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség

20

Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

0

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

0

Ö S S Z E S E N

50

7. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról

7.sz.melléklet a 3/2021. (III. 08.).számú rendelethez

eFt

Kötelezettségek

S.sz.

M e g n e v e z é s

2021

2022

2023

2023.után

Összesen

1.

0

2.

0

Hitelek összesen

0

0

0

0

0

1.

0

2.

0

Egyéb kötelezettség összesen

0

0

0

0

0

Kötelezettségek összesen

0

0

0

0

0

8. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások

e Ft

Beruházás megnevezése

Össz.Költség e Ft

Ebből 2021. évi tervezett felhasználás

Eddig felhasznált

Az Összes költséghez

UNIÓS támogatás

Támogatás típusa

Saját forrás

Humán szolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.)

15 410

4 939

7 097

15 410

EFOP Európai Szociális Alap

0

Összesen

15 410

4 939

7 097

15 410

0

0

9. melléklet [10]

előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Lulla Község Önkormányzat

előirányzat felhasználási terv 2021. évre

eFt

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Összesen:

Bevételek

Állami támogatás

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 937

1 938

1 939

1 939

1 939

23 251

Állami támogatás módosított

1 979

1 979

1 979

1 979

1 979

1 980

1 980

1 980

1 980

1 981

1 980

1 980

23 756

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

315

3 769

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

315

3 769

Működési bevételek

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

300

Működési bevételek módosított

31

31

31

31

31

31

31

30

30

30

30

30

367

Átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Átengedett központi adók módosított

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi adók

141

141

141

141

141

141

141

141

141

144

145

142

1 700

Helyi adók módosított

141

141

141

141

141

141

141

141

141

144

145

142

1 700

Egyéb közhatalmi bevételek

5

5

10

Egyéb közhatalmi bevételek módosított

5

5

10

Felhalmozási célú támogatás

0

0

Felhalmozási célú támogatás módosított

14 999

14 999

Előző évi maradvány

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 794

2 795

33 519

Előző évi maradvány módosított

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 793

2 794

2 795

33 519

Bevételek összesen:

5 210

5 210

5 210

5 215

5 210

5 210

5 210

5 215

5 211

5 215

5 217

5 216

62 549

Bevételek összesen: (módosított)

5 258

5 258

5 258

5 263

5 258

5 259

20 258

5 263

5 258

5 262

5 263

5 262

78 120

Kiadások

Személyi juttatások

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 138

1 140

1 140

13 660

Személyi juttatások módosított

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 143

1 140

1 140

13 710

Munkaadót terhelő járulékok

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

186

2 166

Munkaadót terhelő járulékok módosított

181

181

181

181

181

181

181

181

181

181

178

180

2 168

Dologi kiadás

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 133

1 134

1 136

1 136

13 603

Dologi kiadás módosított

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 208

1 209

1 210

1 209

14 500

Működési c.támogatások

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

151

153

1 814

Működési c.támogatások módosított

151

151

151

151

151

151

151

151

150

140

150

150

1 798

Ellátottak pénzbeli jutatásai

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

246

2 930

Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

244

246

2 930

Beruházási kiadások

100

500

300

300

4 955

0

0

6 155

Beruházási kiadások módosított

100

500

300

300

4 899

1 554

160

7 813

Felújítások

151

10 309

0

0

10 460

Felújítások

151

10 149

3 525

10 179

24 004

Elvonások, befizetések

0

0

Elvonások, befizetések

19

19

Egyéb felhalmozási kiadások

200

300

500

Egyéb felhalmozási kiadások módosított

200

300

500

Állami megelőlegezés visszafizetése

930

930

Állami megelőlegezés visszafizetése módosított

930

930

Tartalék

10 331

10 331

Tartalék módosított

9 748

9 748

Kiadások összesen:

3 876

2 846

3 497

3 146

3 146

18 110

2 846

3 046

3 146

2 847

2 851

13 192

62 549

Kiadások összesen: (módosított)

3 976

2 927

3 578

3 227

3 227

17 975

6 452

4 681

13 565

2 917

2 922

12 673

78 120

Finanszírozási műveletek

1 334

2 364

1 713

2 069

2 064

-12 900

2 364

2 169

2 065

2 368

2 366

-7 976

0

Finanszírozási műveletek (módosított)

1 282

2 331

1 680

2 036

2 031

-12 716

13 806

582

-8 307

2 345

2 341

-7 411

0

Göngy. finansz. műveletek

1 334

3 698

5 411

7 480

9 544

-3 356

-992

1 177

3 242

5 610

7 976

0

0

Göngy. finansz. műveletek

1 282

3 613

5 293

7 329

9 360

-3 356

10 450

11 032

2 725

5 070

7 411

0

0

10. melléklet

Lulla Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások

Ellátás megnevezése:

Összeg

Létszám

eFt

Települési támogatás

2025

129

Létfenntartási gondok enyhítésére

- Pénzbeni

925

100

- Természetbeli

20

2

Szociális célú tüzifa száll.ktg

150

12

Elhunyt személy eltemettetésére

70

3

Kamatmentes kölcsön

100

2

Lakhatási támogatás

480

8

Ápolási támogatás céljából

180

1

Elemi kár következményeinek elhárítására

100

1

Köztemetés

200

1

Oktatási intézmények tanulóinak tám.

Étkezési térítési díjkedvezmény

20

2

Beiskolázási és karácsony előtti tám.

600

50

Tanulói támogatás

20

4

Újszülöttek támogatása

80

4

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

125

10

Szünidei gyermekétkeztetés

220

7

Szociális étkeztetés

10

1

Összesen:

3300

208

11. melléklet [11]

Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2021.

Lulla község önkormányzatának állami támogatása 2021.

Támogatási jogcím

2021. évi normatív támogatás

2021. évi normatív támogatás módosítás

Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:

4 145 667

4 168 469

Ebből:

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása

1 754 078

1 754 078

Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 597 714

1 597 714

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

146 849

146 849

Közutak fenntartásának támogatása

647 026

669 828

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 810 921

8 810 921

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)

1 000

1 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

153 530

153 530

Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.

13 111 118

13 133 920

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

7 779 323

8 247 048

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás támogatása

4 479 000

4 572 000

Szociális ágazati összevont pótlék

0

374 725

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

3 300 323

3 300 323

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

90 630

90 630

Előző évi elszámolásból származó pótólagos támogatás

0

14 600

Központi költségvetésből származó források összesen

23 251 071

23 756 198

12. melléklet

Lulla Község Önkormányzata

Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése

eFt

eFt

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Helyi adók

1 700

2 000

2 500

3 000

Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

200

220

250

300

Tárgyi eszköz értékesítés

Bírság, pótlék, díjbevétel

10

10

10

10

Saját bevétel összesen:

1 910

2 230

2 760

3 310

Saját bevétel 50%-a

955

1 115

1 380

1 655

Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség

0

0

0

0

Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége

955

1 115

1 380

1 655