Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (IX.12.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.4.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.      számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(4)   A R-ben meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 32.509 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                  28.505 eFt tárgyévi bevétellel,

                                4.004 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),

                              32.509 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   25.495 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     27.550 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                       2.464 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                       3.010 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       4.959 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                             1.540 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   25.495 eFt

működési célú pénzmaradvány                                                                   2.464 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    27.550 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 10.642 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             2.120 eFt

        - a dologi kiadások                                                      5.566 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                       4.987 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      3.988 eFt

        - az általános tartalék                                                     197 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                3.010 eFt

felhalmozási célú pénzmaradvány                                                1.540 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 4.959 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                     755 eFt

        - felújítások összege                                                        3.104 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                 1.100 eFt”

(3)       A R 3.§ (5) bekezdésében meghatározott 3. és 4. számú. melléklet helyébe e rendelet       

             3. és 4. számú melléklete lép.

Tartalékok

3.§

(1)        A R. 6.§ helyébe a következő lép:

„Az önkormányzat 247 eFt tartalékot képez, melyből 197 eFt az általános tartalék, 50   eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2)     A R. 8.§. (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7.                                                                                 számú melléklete lép.           

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2014. szeptember 11.

                            Teleki Ákos                                                Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 8/2014. (IX12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 4.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Magyar Államkincstártól Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2.950 eFt-ot kapott „Adósságkonszolidációban részt nem vett települési Önkormányzatok fejlesztési támogatása címen, így a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül 2.950 eFt-tal nő, melyet út felújításra kaptunk, így a felújítások összege 2.950 eFt-tal nő.

• Ifjúsági ház felújítása 154 eFt-ba került, ezzel az összeggel nő a felújítások összege, az általános tartalék csökken 154 eFt-tal.

• Sérsekszőlősért Egyesület részére 1.000 eFt összegű kamatmentes kölcsönt nyújtott az önkormányzat, így ezen összeggel nőtt az egyéb működési célú kiadások összege. A működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése szintén 1.000 eFt összeggel nő.

• A működési célú támogatások 2014. évi költségvetésben a 2013. évi teljesítés alapján lettek tervezve, mert a költségvetés tervezése során még nem volt ismert a hozzájárulások összege. Mivel a 2014. évi kiadás több, így az előirányzatot meg kellett növelni. Háziorvosi ügyeleti ellátásra átadott működési célú pénzeszköz 51 eF-tal nő, családsegítésre átadott 23 eFt-tal nő, gyermekjóléti szolgálatra átadott 25 e Ft-tal nő, így összegességében a működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzata 99 eFt-tal nő. A tartalék összege 99.000 Ft-tal csökken.

• Állami támogatásként jelentkezik továbbá a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1.161 eFt összegben. A működési célú központosított támogatások előirányzata 1.161. eFt-tal nő, mivel ezt az összeget a DRV Zrt. számára továbbutaljuk, az egyéb működési célú támogatások összege 1.161 eFt-tal nő.

• A dologi kiadás előirányzata a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás” kormányzati funkción 255 eFt-tal csökken, ezzel az összeggel a beruházási kiadás nő.

Sérsekszőlős, 2014.09.11.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester