Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.20.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014.(IX.12.) sz. rendelettel módosított 1./2014.(II.4.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.      számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 31.483 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                  28.379 eFt tárgyévi bevétellel,

                                3.104 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevétele),

                              31.483 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   25.429 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     27.221 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                       1.792 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                       2.950 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       4.262 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                             1.312 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 1792 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 1.312 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                       25.429 eFt

működési célú pénzmaradvány                                                                      1.792 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                         27.221 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                    11.556 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               2.367 eFt

        - a dologi kiadások                                                       5.875 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                          3.188 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                        3.988 eFt

        - az általános tartalék                                                       197 eFt

        - a céltartalék                                                                     50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                          2.950 eFt

felhalmozási célú pénzmaradvány                                                     1.312 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                           4.262 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                      958 eFt

        - felújítások összege                                                          3.104 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                       200 eFt”

(4)     A R. 3. § (5) bekezdésében meghatározott 3. és 4. számú melléklet helyébe e rendelet 3. és 4. számú melléklete lép.

Több éves kihatással járó feladatok

3.§

(1)    A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(2)    A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(3)    A R 8. § (5) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2015. február 18.

                            Teleki Ákos                                                 Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

A 3/2015. (II.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 4.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését, majd módosította a 8/2014.(IX.12.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• 55/2014.(IX.11.) számú képviselőtestületi határozat szerint 2014. október 1-től új közmunkaprogram indulhatott Sérsekszőlősön, emiatt a beruházások 203.000 Ft-tal, a dologi kiadások 63.195 Ft-tal, a személyi juttatások 914.252 Ft-tal, a járulékok 247.788 Ft-tal nőttek.  A program támogatottsága 100%-os, így ezen összeggel az egyéb működési célú támogatások is nőttek.

• A dologi kiadások nőttek a kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kormányzati funkción 130 eFt-tal, a könyvtáron 44 eFt-tal, a város és községgazdálkodáson 171 eFt-tal, az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén 99 eFt-tal csökkent, összességében 246 eFt-tal nőtt.

• A működési bevételek nőttek az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción 247 eFt-tal, a város és községgazdálkodáson 49 eFt-tal, az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén 123 eFt-tal, összességében 419 eFt-tal.

• A víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkción a koncessziós díj a felhalmozási bevételből átkerült a működési bevételbe 60.000 Ft értékben.

• Gépjárműadóból 49 eFt-tal több folyt be az Önkormányzathoz, így ezzel az összeggel nőttek a közhatalmi bevételek.

• Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén az önkormányzathoz 1.662 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezzel az összeggel az állami támogatások összege csökkent.

• 2014-ben a tervezetthez képest kevesebb szociális jellegű ellátást kellett kifizetnie az önkormányzatnak, így FHT-ra kifizetett összegek 1.270 eFt-tal, az egyéb ellátások 529 eFt-tal csökkentek.

• 2014-ben tervezve lett felhalmozási célú támogatások között lakástámogatás, melyre kifizetés nem történt, így ezen összeg 200 Ft-tal csökkent, Sérsekszőlősért Egyesületnek 700 eFt támogatás szerepelt a tervben, amely nem került felhasználásra, ezek figyelembevételével az előző évi pénzmaradvány igénybevétele 900 eFt-tal csökkent.

• 260 eFt-tal kevesebb összeg folyt be működési célú támogatások, kölcsönök visszafizetéséből, így ezen összeggel a terv csökkentve lett.

Sérsekszőlős, 2015. 02. 18.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester