Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016 (VI.24.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.      számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 38.055 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               31.790 eFt tárgyévi bevétellel,

                                 6.265 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               38.055  eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   31.790 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     33.622 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                       1.832 eFt működési célú hiánnyal,

                                                              0  eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       4.433 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                             4.433 eFt felhalmozási célú hiánnyal

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „A költségvetésben jelentkező tárgyévi 6.265 eFt hiányt, a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   31.790 eFt

működési célú pénzmaradvány                                                                   6.265 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    33.622 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 14.664 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             2.434 eFt

        - a dologi kiadások                                                      7.061 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                       2.114 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      1.726 eFt

        - az általános tartalék                                                   5.082 eFt

        - a céltartalék                                                                    50  eFt

        - finanszírozási kiadás                                                     491 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                       0 eFt

felhalmozási célú pénzmaradvány                                                       0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 4.433 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                  3.133 eFt

        - felújítások összege                                                        1.000 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                    300 eFt”

                                                                Tartalékok

3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

„Az önkormányzat tartalék összegét 5.132 eFt-ra emelte, melyből 5.082 eFt az általános tartalék, 50   eFt a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

          A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

         5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2016. június 21.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

az 5/2016. (VI.24.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2016. (II.11.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Az előző évi pénzmaradvány tényleges összege 80 eFt-tal csökkentette a bevétel összegét,ami így 38.055 eFt-ra változott.

Kiadások változása :

• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulási Tanács  ülésén elfogadott 6/2016(II.15) TKT.sz. határozata alapján a működési célú támogatások összege 109 eFt-tal nőtt. Testületi döntés alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata a  Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. évi költségvetésének teljesítése érdekében 23.310,-Ft. összegű működési hozzájárulást biztosít a Társulás számára.

•  A Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft 5/2016(III.24.) taggyűlési határozata alapján a 2016 évi ügyeleti hozzájárulás mértéke a tervezetthez képest 3 eFt-tal ,a járóbeteg szakellátás hozzájárulás mértéke 301 eFt-tal nőtt.

• A Pelso-Kom Nonprofit Kft-nek törzstőke emelés és működési célú hozzájárulás címén elkülönítésre került 78 eFt. A működés célú átadások között 40 eFt-t, a törzstőke emelés között 38 eFt-t különítettünk el.

• A közfoglalkoztatás keretében a beruházások összege 1.251 eFt-tal nőtt,a közfoglalkoztatás dologi költségei terhére. A temetői kerítés megvalósítása 250 eFt-tal növelte a beruházások összegét. A város és községgazdálkodás 100 e Ft-tal, a közművelődés 45 e Ft-tal növelte a beruházások összegét.

• A költségek növekedése miatt a tartalék összegét 989 eft-tal  csökkentettük.

Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 80 e Ft-tal csökkent.

Sérsekszőlős, 2016.06.21.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester