Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2016.(XII.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2./2016. (II.11.) számú rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

  (2)   A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

  (3)   A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

  (4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

 (5)    A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1)  A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 42.276 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        36.011 eFt tárgyévi bevétellel,

                          6.265 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

42.276 eFt költségvetési kiadással,

főösszegen belül:             33.061 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                           6.265 eFt előző évi maradvánnyal           

                                                  33.874 eFt működési célú kiadással,

                                                    5.452 eFt működési célú többlettel,

                                                    2.950 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                    8.402 eFt felhalmozási célú kiadással,

     5.452 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

2. A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „(2) A költségvetésben jelentkező 6.265 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   33.061 eFt

előző évi maradvány                                                                                   6.265 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    33.874 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 14.276 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                               2.391 eFt

        - a dologi kiadások                                                      6.937 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                        1.916 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                       2.906 eFt

        - az általános tartalék                                                    4.907 eFt

        - a céltartalék                                                                     50 eFt

        -finanszírozási kiadások(állami megelőlegezés               491 eFt

        visszafizetése)

              felhalmozási költségvetés bevétel                                                                2.950  eFt

             felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                                     8.402  eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                       3.974 eFt

        - felújítások összege                                                                             3.950 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                        478 eFt”

(4)     A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 9 fő.”

Tartalékok

3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

„ 6.§. Az önkormányzat 4.957 eFt tartalékot képez, melyből 4.907 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6.

számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5)  bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

      ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2016. december 12.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 7/2016(XII.15.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2016 (II.11.) sz. rendeletével elfogadta, majd a 5/2016 (VI.24.) sz. rendeletével módosította az önkormányzat 2016. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Az állami támogatások összege 1.741 e Ft-tal nőtt a 8. melléklet szerint. A lakossági víz- és csatorna szolgáltatás támogatása 1.180 eFt-tal , a szociális tüzifa pályázat támogatása 320 eFt-tal-tal a helyi önkormányzatok működésének kiegészítő  támogatása 404 eFt-tal növelte, az elmaradt szünidei gyermekétkeztetés 163 eFt-tal csökkentette az állami támogatások összegét.
• Az egyéb közhatalmi bevételek összege 50 eFt-tal, az átengedett központi adók összege 70 eFt-tal nőtt.
• A működési célú támogatások összege 590 eFt-tal csökkent, a Start mezőgazdasági közfoglalkoztatási program létszámcsökkenése ( 2 fő) miatt.
• Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztésére 2.950 eFt fejlesztési támogatást kapott az önkormányzat.

A bevételek összességében 4.221 eFt-tal növekedtek.

Kiadások változása :

• A személyi juttatások összege 388 eFt-tal a munkaadókat terhelő járulékok összege 43 eFt-tal, a dologi költségek összege 124 eFt-tal csökkent a Start mezőgazdasági közfoglalkoztatási programban résztvevők létszámcsökkenése miatt ( 2 fő)
• Az egyéb működés célú támogatások összege 1.180 eFt-tal nőtt a lakossági víz- és csatornadíj támogatás DRV Zrt. részére történő átadása miatt.

• Az ellátottak juttatásai összességében 198 eFt-tal csökkent ( a gyermekvédelmi támogatás 35 eFt-tal, a rászoruló gyermekek szünidei étkezése 163 eFt-tal csökkent a tervezetthez képest )

• A felhalmozás célú támogatások összege 178 eFt-tal nőtt. Sérsekszőlős Község Önkormányzata az 57/2016(X.19.) számú határozatával döntött a szennyvíz-agglomerációhoz történő csatlakozásról. Tab Város Önkormányzatának a szennyvíz-agglomeráció tervezési költségeire 178 eFt került átutalásra.

• A beruházások előirányzata 841 eFt-tal nőtt a közfoglalkoztatási programok keretein belül beszerzett tárgyi eszközök, a projektor,a temető kerítés várható költség növekedése miatt, valamint a közművelődés érdekeltség növelő pályázat keretében vásárolt kandalló és mosógép miatt.( 4 sz. melléklet )

• A felújításra tervezett előirányzat az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásaként kapott 2.950 e Ft összegével nőtt, amit a külterületi utak felújításra terveztünk.

• A tartalék összege 175 eft-tal csökkent, amit a beruházások előirányzatának növelésére fordítottunk.

          Így a bevételek és a kiadások összege is összességében 4.221 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2016.12.12.

   Teleki Ákos

                                                                                                polgármester