Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(II.15.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Sérsekszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

          (1)  Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2./2017.(II.13) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

           „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 52.737 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               40.548 e Ft tárgyévi bevétellel,

                               12.189 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               52.737 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   36.491 e Ft működési célú bevétellel,

                                                      28.596 e Ft működési célú kiadással,

                                                        7.895 e Ft működési célú többlettel,

                                                      16.246 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                       24.141 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                               7.895 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

          állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező tárgyévi 12.189 e Ft hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétele                                                 21.174 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                                      9.239 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása                                                   28.596e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 11.662 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.991 e Ft

        - a dologi kiadások                                                      6.123 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       1.654 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      1.641 e Ft

        - az általános tartalék                                                   4.912 e Ft

        - a céltartalék                                                                    50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    563 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                              13.296 e Ft

felhalmozási célú maradvány                                                        2.950 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                24.141 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                       2.200 e Ft

        - felújítások összege                                                           21.941 e Ft”

Tartalékok

           3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

 „6.§ Az önkormányzat 4.962 e Ft tartalékot képez, melyből 4.912 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

(1) A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2) A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2018. február 13.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

az 1/2018.(II.15.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2017. (II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások összege 391 e Ft-tal növekedett a szociális tüzifa                támogatás összegével.
• A működés c. visszatérítendő támogatások összege 9 e Ft-tal nőtt a DRV Zrt. által visszautalt lakossági víz- és csatorna támogatás összegével.
• Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatása c. pályázaton 750 e Ft támogatásban részesültünk.
• Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 697 e Ft-tal nőtt.
• Elszámolásból származó bevétel összege 15 e Ft-tal emelkedett.

Összességében a bevételek 1.862 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A munkáltatókat terhelő szociális hozzájárulási adó és járulékok összegét 70 eFt-tal növeltük a személyi juttatások terhére.
• Az államháztartáson belüli átadások összege 256 e Ft-tal növekedett ( 5.sz.mell.)
• A felújítások összege 750 e Ft-tal, a tartalékok összege 856 e Ft-tal növekedett.

Így a kiadások összege is összességében 1.862 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2018. február 13.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester