Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2018.(IX.10.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

Sérsekszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2./2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2./2018.(II.15) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

           „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2018. évi költségvetését 82.326 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               67.727 e Ft tárgyévi bevétellel,

                               14.599 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               82.326 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   34.226 e Ft működési célú bevétellel,

                                                      27.333 e Ft működési célú kiadással,

                                                        6.893 e Ft működési célú többlettel,

                                                      48.100 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                      54.993 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                               6.893 e Ft felhalmozási célú hiánnyal

          állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező tárgyévi 14.599 e Ft hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétele                                                 23.327 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                                    10.899 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása                                                   27.333 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 10.042 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.670 e Ft

        - a dologi kiadások                                                      7.522 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       1.733 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      1.520 e Ft

        - az általános tartalék                                                   4.100 e Ft

        - a céltartalék                                                                    50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    696 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                              44.400 e Ft

felhalmozási célú maradvány                                                        3.700 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                54.993 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                       1.725 e Ft

        - felújítások összege                                                           52.768 e Ft

- felhalmozás c.támogatások                                                   500 e Ft”

Tartalékok

           3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

 „6.§ Az önkormányzat 4.150 e Ft tartalékot képez, melyből 4.100 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2018. szeptember 04.

                            Teleki Ákos                                              Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

az 5/2018. (IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület az 2/2018. (II.15.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások összege 106 e Ft-tal növekedett a 2017 évi szociális tüzifa vásárlás kiegészítő támogatás összegével.
• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 11 e Ft, ami az önkormányzatok nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott támogatások elszámolásából keletkezett.
• A maradvány összege 14.599 eFt-ra módosult, ami 99 e Ft-tal növelte a finanszírozási bevételeket.

• „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat támogatási összege 38.520 eFt-ra módosult, így a felhalmozás c. önkormányzati támogatások összege 113 e Ft-tal csökkent.

• Az egyéb működés célú támogatások összege 18 e Ft-tal nőtt a Gyermekvédelmi Erzsébet utalványok igénylése miatt.

Összességében a bevételek 121 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A személyi juttatások összege 912 e Ft-tal nőtt az egyszerű foglalkoztatás, a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázatban szereplő megbízási díjak miatt, a munkaadókat terhelő járulékok 165 e Ft-tal növekedtek.
• Az államháztartáson kívüli átadások összege 90 e Ft-tal csökkent ( 5.sz.mell.) A járóbeteg ellátás költségei a tervezetthez képest 200 e Ft-tal csökkentek, az ügyeleti ellátás költségei 110 e Ft-tal növekedtek,
• A beruházások összege 225 e Ft-tal nőtt a 4 sz. melléklet szerint, a tartalékok összege 1.091 e Ft-tal csökkent.
• A szociális tüzifa pályázat szállítási költsége átcsoportosításra került ,így a dologi költségek összege 80 e Ft-tal nőtt, az ellátottak pénzbeli juttatása 80 e Ft-tal csökkent.

Így a kiadások összege is összességében 121 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2018. szeptember 04.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester