Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VII.2.)

RENDELETE

a 2019. évi zárszámadásról

Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1.)      Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

73.249 eFt bevétellel (1.melléklet)

                                               46.787  eFt kiadással (1.melléklet)

                                                           26.462  eFt maradvánnyal

jóváhagyja.

(2.)      Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat - a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3.)      Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését a 5.  mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 23.063 eFt főösszegben, valamint célonkénti részletezését az 4. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

Az önkormányzat 2019 évben közvetett támogatást nem nyújtott.

4. §

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek, az önkormányzat tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettség nem áll fenn.(15.melléklet)

5. §

Az Önkormányzatnak 2019. 12.31-én hitelállománya nincs.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

(1.)      Az Önkormányzat 2019. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 174.658 e Ft-ban állapítja meg.

(2.)    Az Önkormányzat vagyonleltárát a 10. melléklet szerint jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 11. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

8. §

A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 14. melléklet szerint állapítja meg.

III.

A MARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

9. §

(1.)      Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési maradványát 26.462 e Ft összegben a 8. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 16.171 e Ft kötelezettséggel terhelt maradvány, ezen belül 630 e Ft az államháztartáson belüli megelőlegezés.

(2.)      Az önkormányzatnak a helyi önkormányzatok 2019. évi általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások teljes körű elszámolása, valamint a kötött felhasználású támogatások elszámolása után 373 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyből 24 e Ft a téli rezsicsökkentésre kapott támogatás lakosság által fel nem használt része, 339 e Ft a lakossági víz- és csatornatámogatás fel nem használt része, valamint 10 e Ft a települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására kapott ,de fel nem használt összege.

(3.)      Az Önkormányzat a 2019 évi mérleg szerinti eredményét -176 e Ft összeggel hagyja jóvá a 12.melléklet szerint.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2020. június 29.

                        Teleki Ákos                                           Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
                      polgármester                                                           jegyző

I N D O K O L Á S

a 2019. évi zárszámadásról szóló rendelethez

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete a 1/2019. (II.15.) sz. rendeletével jóváhagyta a 2019. évi költségvetést. A költségvetés az év folyamán többször módosításra került, az év közben hozott képviselő-testületi határozatok, pótlólag kapott állami támogatások pénzügyi kihatása következtében.

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91. §. alapján a zárszámadásról a képviselő-testületnek rendeletet kell alkotni. A pénzügyi teljesítést, a vagyon, a maradvány alakulását mutatják be a rendelet mellékletét képező 1-15.  mellékletek.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A 2019. évi bevételi előirányzatot 75.841 e Ft összegben hagyta jóvá a képviselő-testület, ami év közben 75.914  e Ft-ra módosult, a teljesítés, pedig 73.249  e Ft  amely 96 %-os teljesítést jelent (1. melléklet), ezen belül a működési célú bevételek 103%-ra (3.  melléklet) realizálódtak.

Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel 1, %-át teszi ki, kamatbevételből, sírhelymegváltásból, gázpalackok cseréjéből befolyt bevételből tevődik össze Az intézményi működési bevételek 139 %-ra teljesültek.

A 2019. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók 182 %-ra, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó ) 128 %-ra teljesültek, az egyéb közhatalmi bevételek 90 %-ra teljesültek.

A közhatalmi bevételek az előző évhez képest 64 %-os növekedést mutatnak, ami az iparűzési adó és a gépjárműadó befizetés növekedéséből adódik.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek, a következő csoportosítás szerint:

• Normatív állami hozzájárulás                      17.660 e Ft

• Kiegészítő támogatások                                 1.366 e Ft
• Elszámolásból származó bevételek                       8 e Ft

Kiegészítő támogatásként jelentkezik a 2019 évi szociális tüzifa támogatás 349 e Ft-tal, valamint a  lakossági víz- és csatornadíj támogatása 1.020 e Ft-tal.

A támogatásértékű bevételek összességében 100 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatásértékű bevételeknél a teljesítés 2.230 e Ft, mely a közfoglalkoztatás támogatása.

A felhalmozási célú bevételek összege 5.320 e Ft, mely a 2018 évben benyújtott Vis maior pályázat támogatása.

A finanszírozási bevételek összege 7.235 e Ft, mely 6.605 e Ft maradvány igénybevételéből, 630 e Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből tevődik össze.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 62 %-ra realizálódtak az 1. sz. melléklet alapján.

A működési kiadások 75 %-ra realizálódtak. (3. melléklet). A működési kiadások, amelyek az összes kiadás 50,1 %-át teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, ellátottak juttatásaikból, működési célú támogatásértékű kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

Dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, a közösségi ház, a köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadások 82 %-ban teljesültek (5. melléklet). Az államháztartáson belüli átadások 68 %-ra teljesültek. Az államháztartáson kívüli átadások a tervezetthez képest 82 %-ban teljesültek.

Koppány-völgye KEK-nek ügyeleti ellátásra 697 e Ft-ot, járóbeteg ellátásra 111 e Ft-t, anyatejes napra 17 e Ft-t, Országos Mentő Alapítványnak 50 e Ft-t adtunk át.

SZOCIÁLIS KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az összkiadás 2,5 %-a került kifizetésre szociális juttatásként a lakosságnak az alábbi jogcímekre (6. melléklet ):

Létfenntartási gondok enyhítésére                                    720 e Ft

Lakhatási támogatás                                                          123 e Ft

Szociális tüzifa támogatás                                                 414 e Ft

Kamatmentes kölcsön nyújtása                                            23 e Ft

Eltemetés költségeihez nyújtott támogatás                          25 e Ft

Köztemetés                                                                         124 e Ft

Gyermekvédelmi kedvezmény                                               0 e Ft

Étkezési térítési díj kedvezmény                                           9 e Ft

Iskolakezdési támogatás                                                    156 e Ft 

Bursa Hungarica ösztöndíj                                                    0 e Ft

Újszülöttek támogatása                                                         0 e Ft 

Összesen:                                                                        1.594 e Ft

A jogosult részére jövedelme kiegészítésére, pótlására szociális ellátás nyújtható.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

Az elmúlt években bekövetkezett hatásköri változások miatt mára már csak két ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a szünidei gyermekétkeztetés, amelynek a költségét az állam normatív alapon finanszírozza.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Szt.-ben és az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján települési támogatást, valamint más pénzbeli támogatásokat nyújt.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata - 2015. március hó 1. napjától - a Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2015. (II. 20.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: helyi rendelet) szabályozza az önkormányzat által nyújtandó és nyújtható ellátási formákat és a jogosultsági feltételeket. Ezek a következők:

Települési támogatások:

Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum 50.000,- Ft lehet.

Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb.

A vizsgált időszakban 38 esetben került megállapításra a települési támogatás, 37 esetben pénzbeli, 1 esetben természetbeni támogatást nyújtott az önkormányzat. A képviselő-testület 36 esetben a településen állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, 60. életévét betöltő személyt részesített karácsony előtt hivatalból személyenként 20.000 forint összegű támogatásban. 2 esetben kérelemre indult az eljárás. A vizsgált időszakban települési támogatás iránti kérelem elutasítására nem került sor.

Az előző év azonos időszakában szintén 35 esetben került megállapításra a települési támogatás.

A költségvetés tervezésekor 42 fő támogatásával számoltunk, 420 e Ft összegben.

Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy települési támogatásban (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban) részesülő, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

2019. évben 16 m³ szociális célú tűzifa került kiosztásra, 6 - a fenti feltételeknek megfelelő - család számára.

Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás összege az eltemettető családja jövedelmének a függvényében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (28.500,- Ft) 50 %-a, 70 %-a és 100 %-a között változik. 

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2019. évben elhunyt személy eltemettetésének költségihez való hozzájárulásként nyújtandó települési támogatás iránt 1 kérelem érkezett az önkormányzathoz.

2019. évre 3 hozzátartozó segélyezésével számoltunk, 60 e Ft összegben. Előző év azonos időszakában szintén 1 fő igényelte ezen ellátást.

Kamatmentes kölcsön céljából nyújtott települési támogatás

Sérsekszőlős Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, a kérelmező családja havi nettó összjövedelmének megfelelő összeg, de legfeljebb 80.000,- Ft, illetve haláleset esetén maximum 100.000,- Ft erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori összegének 300 %-át nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

A vizsgált időszakban 1 személyt részesített az önkormányzat kamatmentes kölcsönben. Ezen ellátás iránti kérelem nem került elutasításra 2019. évben.

Előző év azonos időszakában 3 fő részére került megállapításra ez a szociális ellátás. A költségvetés tervezésekor 5 fő támogatásával, és 200 e Ft előirányzattal számoltunk.

Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az 70.000,- Ft-ot nem haladja meg. A támogatás összege jövedelemtől függően 2500,- forint, illetve 5.000,- forint.

2019. december hó 31. napján 3 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. Ezen ellátás iránti kérelem nem került elutasításra 2019. évben.

A költségvetés tervezésekor 6 háztartás támogatásával, és 300 e Ft előirányzattal számoltunk. Előző év azonos időpontjában 4 fő részesült a fenti támogatásban.

Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Sérsekszőlős Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú személy részére, amennyiben 18. életévét betöltött tartós beteg közeli hozzátartozója gondozását, ápolását végzi; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra. Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2019. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezésekor 1 fő támogatásával, és 180 e Ft előirányzattal számoltunk.

Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2019. évre 1 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 200 e Ft volt. 2019. évben köztemetés elrendelésére nem került sor.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Étkezési térítési díjkedvezmény

A helyi rendelet értelmében az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekekre tekintettel a szülők gyermekenként napi 50 Ft étkezési térítési díjkedvezményben részesülhetnek utolsó alkalommal abban a tanévben amelyikben a gyermek(ek) az általános iskolai tanulmányait befejezi. E térítési díjkedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a gyermek(ek) más térítési díjkedvezményben nem részesül(nek).

2019. évben a településen 1 gyermek részesült étkezési térítési díjkedvezményben. 2019. évre 2 gyermek támogatásával számoltunk, 20 e Ft összegben.

Gyermekek részére évente kettő alkalommal nyújtható támogatás:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó, életvitelszerűen a településen élő gyermekeket évente kettő alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A képviselő-testület 2019. év július 8-i, illetve 2019. október hó 21-i ülésén döntött (összesen 13 gyermek esetében) támogatások odaítéléséről. Az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket személyenként 6.000,- forint – 30.000,- forint közötti támogatásban részesítette a képviselő-testület, mely ellátások kifizetésére 2019. augusztus hó 30-ig, illetve három esetben október 31-ig került sor.

Újszülöttek támogatása:

A helyi rendelet értelmében a képviselő-testület az újszülött gyermeket egyszeri 20 e Ft összegű támogatásban részesítheti.

2019. évben újszülöttek támogatásának megállapításra nem került sor.

A költségvetés tervezésekor 2 újszülött támogatásával számoltunk 40 e Ft összegben.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal, augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 6000,- forint, illetve 6.500,- forint összegű támogatást.

A jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás összege a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek esetén 6.500,- forint, míg a többi gyermek esetében 6.000,- forint.

2019. december hó 31. napján a településről senki nem részesült ebben az ellátásban. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására sem került sor. 2019. évre 4 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 50 e Ft állt rendelkezésre.

Előző év azonos időpontjában 3 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

Szünidei gyermekétkeztetés:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1) bekezdés a) pontja szerint, a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A településről senki nem vette igénybe 2019. évben a szünidei gyermekétkeztetést. A költségvetés tervezésekor 1 igénylővel és 31 e Ft előirányzattal számoltunk.

2018.decemberében a téli rezsicsökkentés támogatására 336.000.- Ft-t kapott az önkormányzat, amely 2019-ben került elköltésre. A támogatásból 24.000.-Ft került visszafizetésre.

ADÓBEHAJTÁSOK, ADÓFELDERÍTÉSEK ALAKULÁSA

Gépjárműadó adónemben 2004. évtől a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala (BMKH), majd a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), majd a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság szolgáltat adatokat.

A 2018. évi – csak a 2019. adóév adófizetési kötelezettségét érintő – változásokról a 2019. év elején átadott adatállomány alapján történt meg az adókivetés 2019. január 1. napjától, illetve az adófizetési kötelezettség megszüntetése 2018. december 31. napjával.

A BM minden hónapban az előző havi változásokról küld listát, ez alapján történik az adóztatás. Sérsekszőlősön nem kellett kezdeményeznünk forgalomból történő kivonást 1 éven túli gépjárműadó tartozás miatt.

Magánszemélyek kommunális adója adónemben a népesség-nyilvántartás adatai, az ingatlan-nyilvántartás adatai, a Földhivataltól igényelt adózási földkönyv, az adóívek kiküldése utáni adategyeztetés alapján valamint önbevallással új kivetés összesen 1 adózónál 3.000 Ft összegben történt, mely 2019. január 1-től adóköteles. 1 adózó kapott mentességet életkora miatt  Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló többször módosított 9/1991. (IX. 17.) rendelete 6. § (1) bekezdése alapján.

Helyi iparűzési adóban nem történt felderítés.

24 állandó helyi iparűzési adó bevallás érkezett 2019. évben és 5 KATA-s adózót tartottunk nyilván.

Hatósági bizonyítványok, adóigazolás:
Az ügyfél kérelmére különböző eljárásokhoz (pl. pályázat, közbeszerzési eljárás, stb.) kell kiállítani az önkormányzati adóhatóságnak. Kiállítása abban az esetben történhet, amennyiben az adózó folyószámlája tartozást nem mutat. Amennyiben valamilyen hátralék áll fenn, az adózónak be kell fizetnie, ahhoz, hogy kiállítsuk az igazolást részére.

Adó-és értékbizonyítvány

Az adó- és értékbizonyítványok kiállítása hagyatéki eljáráshoz, gyámügyi eljáráshoz, végrehajtási eljáráshoz és egyéb közigazgatási eljáráshoz történik, az önkormányzat illetékességi területén található ingatlanokra vonatkozóan.

2019. évben 7 db adó- és értékbizonyítvány került kiállításra.

  Adóhátralékok alakulása 2019. évben

Az adóalanyok számára 2019-ben mindkét félévben küldtünk értesítőt a fizetendő összegekről az adózók részére. (Az első félévit februárban, a második félévit augusztusban.)

Az adóív adónemenként tartalmazza az adókötelezettséget, a befizetést és a számlaegyenleget.

Adóalanyok száma adónemenként 2018-2019. évben (fő):

A második félévi adóbefizetés után november hónapban 20 hátralékkal rendelkező adózót szólítottunk fel hátralékának befizetésére.

Az intézkedések (felszólítás) hatására csökkent a hátralék összege.

A fennálló összes adóhátralék összegei adónemenként 2017.12.31.-2019.12.31. az alábbiak szerint alakultak (e. Ft-ban):

Hátralék: a kamatmentes fizetési határidő lejártával esedékessé vált és meg nem fizetett adóösszeg.

A 2018-2019. évre vonatkozóan az adókövetelések (előírás, kivetés) összegei):

A táblázat az év végén fennálló hátralékot, valamint a hátralék arányát a követeléshez képest mutatja. Az önkormányzati adóhatóság általi összes követelés összege az előző évhez képest 1.532 e. Ft-tal nőtt. A kintlévőség a követelés arányában 6,9 %-ról 1,8 %-ra csökkent.

KÖZFOGLALKOZTATÁS

Sérsekszőlős Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Tabi Munkaerőpiaci Pont hatósági szerződést kötött a 2019. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Az Önkormányzatnál 2019-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi hosszabb időtartamú programokban történt a közfoglalkoztatás:

A 2018. július 1-jétől 2019. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú program 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósult meg. A program során a tervezett feladatok – település karbantartása, temetők karbantartása és gondozása, bozót- és cserje irtás, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, önkormányzat épületének karbantartása, vízelvezető árkok tisztítása és karbantartása, önkormányzat épületének fűtése, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés – megvalósultak.

A 2018. szeptember 10-től 2019. február 28-ig tartó hosszabb időtartamú program 1 fő közterület takarító látta el a település karbantartásával kapcsolatos feladatokat. A programban tervezett feladatok - település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, vízelevező árkok tisztítása és karbantartása, közterületek és parkok gondozása, fűnyírás, bozót- és cserje irtás, önkormányzat épületének karbantartása, temetők karbantartása, önkormányzat épületének fűtése, hóeltakartás és a síkosság-mentesítés – megvalósultak.

2019. március 1-től 2020. február 29-ig hosszabb időtartamú program keretében, 2 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, temetők karbantartása és gondozása, bozót- és cserje irtás, vízelvezető árkok tisztítása és karbantartása, fűnyírás, parlagfű-mentesítés, önkormányzat épületének fűtése, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés.

2019. október 11-től 2020. február 29-ig hosszabb időtartamú program keretében, 1 fő közterület takarító foglalkoztatásával valósultak meg a programban tervezett feladatok: település karbantartása, kommunális feladatok ellátása, út melletti fák metszése, vízelvezető árkok tisztítása, tüzelő aprítása, önkormányzat-, könyvtár- és orvosi rendelő épületének fűtése, kisebb karbantartási feladatok ellátása, lemetszett fák behordása, hóeltakarítás és síkosság-mentesítés.

A támogatás mindegyik program esetében 100%-os volt.

Saját forrásból történő foglalkoztatás

Tekintettel arra, hogy a településüzemeltetési és közterület karbantartási feladatok a közfoglalkoztatás keretein belül nem láthatóak el teljes körűen, a Képviselő-testület döntött egy fő egyszerűsített foglalkoztatással történő alkalmazásáról 2018. április hónaptól 2018. szeptember hónapig, havonta öt egymást követő napon történő munkavégzéssel.

Támogatások

Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 27/2019. (V.21.) számú határozatában foglaltak alapján az Országos Mentőszolgálat Alapítványt 50.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Tabi Mentőállomás részére Edan monitor vásárlásának céljára.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 1/2019. (II.15.) számú rendeletében foglaltak alapján a Pro Maternitas Kft.-nek 16.500,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Anyatejes Világnapi ünnepség megrendezésének céljára.

VAGYONGAZDÁLKODÁS

A „Sérsekszőlős lakott külterületének közút fejlesztése” című pályázat kivitelezői szerződése 2018.08.09-én került aláírásra, melynek teljes költsége bruttó 40.780.791,- Ft. Az Ökobau Kft. a műszaki átadás-átvételt 2018.11.05-én kezdeményezte és 2018.12.05-én lezárult. A kivitelező benyújtotta 2018 decemberében a végszámlát bruttó 13.599.204,- Ft összegben, amely 2019 februárjában került kifizetésre.

A közbeszerzési eljárás utóellenőrzése megtörtént, a támogató tanúsítványt 2019.01.16-án kapta meg az önkormányzat. A műszaki ellenőri tevékenységet a Trompus Mérnöki Kft. ellátta, a bruttó 310.515,- Ft összegű számla kifizetésre került. A nyilvánosság biztosítását Nemes Hajnal egyéni vállalkozó ellátta, a bruttó 70.000,- Ft összegű számla kifizetésre került. A projektmenedzseri tevékenység ellátására Nemes Hajnallal a szerződés 2019.02.25-én felbontásra került. A projektmenedzseri tevékenység ellátására új eljárás került kiírásra, amelynek eredményeképpen a Somogy Társadalmi Felemelkedéséért Nonprofit Kft-vel 2019.02.25-én bruttó 762.000,- Ft összegben szerződés került aláírásra. A projektmenedzseri tevékenység ellátásra került és a bruttó 762.000,- Ft összegű számlát az önkormányzat kifizette. A forgalomba helyezési eljárás díja 56.900,- Ft kifizetésre került. Az út forgalomba helyezéséről a hatóság 2019.03.22-én döntött és 2019.04.09-én emelkedett jogerőre.

A pályázat záró kifizetési kérelme 2019.06.22-én benyújtásra került, és 2019.09.13-án jóváhagyták. Az el nem számolt összeg bruttó 82.679,- Ft volt, melyet az önkormányzat visszafizetett a Magyar Államkincstár részére.

Sérsekszőlős Község Önkormányzata a VP6-19.2.1-53-6-17 kódszámú „A helyi biomassza közösségi energetikai hasznosításának támogatására” című felhívásra benyújtott 1936859964 projekt azonosító számú pályázata pozitív elbírálásban részesült. A Támogatói Okiratot 2019.05.07-én kapta meg az önkormányzat. A támogatás összege 5.807.804,- Ft, a pályázathoz biztosított önerő bruttó 1.974.870,- Ft. Az előleg, azaz bruttó 2.903.902,- Ft átutalásra került az önkormányzat számlájára. A kivitelezési munkálatok elvégzésére a Balaton Ferien Center Építőipari és Kereskedelmi Kft-vel 2019.09.05-én vállalkozási szerződés került megkötésre bruttó 6.749.799,- Ft összegben. A műszaki ellenőrzési feladatok ellátására Francz Ottó egyéni vállalkozóval 2019.08.30-án megbízási szerződés került megkötésre bruttó 80.000,- Ft összegben. A kivitelező a 25%-os teljesítésről az 1. részszámlát kiállította 2020.01.20-án bruttó 1.687.449,- Ft összegben. A kivitelező az 50%-os teljesítésről a 2. részszámlát kiállította 2020.01.28-án bruttó 1.687.449,- Ft összegben.

2016. augusztus 4-én Sérsekszőlős Község Önkormányzata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban egy „A” típusú sportpark kialakítására adta be pályázatát. A benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2019.08.26-án kapta meg az önkormányzat. A terület felmérése megtörtént az eszközök telepítéséhez. A BMSK Zrt-vel az együttműködési megállapodás aláírásra került 2019.10.03-án. A megvalósítás 2020. év első felében várható.

2019-ben benyújtott pályázatok:

Az MFP-TFB/2019 kódszámú „Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása” című felhívásra Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2019.09.26-án pályázatot nyújtott be „Falugondnoki szolgálat elindításához gépjármű beszerzése Sérsekszőlősön” címen. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, az erről szóló döntést 2019.12.05-én kapta meg az önkormányzat. A megítélt támogatási összeg 12.637.280,- Ft, amely átutalásra került az önkormányzat számlájára. A gépjármű beszerzésére az Autó Fort Kereskedelmi és Javító Kft-vel 2020.04.07-én adásvételi szerződés került megkötésre bruttó 11.908.640,- Ft összegben. Az előleg, azaz bruttó 11.908.640,- Ft átutalásra került.

Beruházások:

2019. szeptemberben Vis-Maior helyreállítási munkálatok készültek nettó 5.890.000,- Ft + ÁFA összegben. Kivitelező az ÖKO-BAU Kft.

Vagyongazdálkodás :

Beszerzésre került egy fúró kalapács 37 e Ft, 2 db kerti sátor 28 e Ft,egy hűtő  84 e Ft,  kandeláber 90 e Ft, rugós játék a játszótérre  50 e Ft és egy számítógép monitorral és egy laptop 246 eFt. Beszerzésre került Sérsekszőlős 79.HRSZ és Sérsekszőlős 99.HRSZ beépítetlen terület 800 e Ft értékben, valamint egy tűzcsap 313 e Ft értékben. Beszerzésre került még egy napelemes lámpa  18 e Ft-ért és egy számítógép hangfal 7 e ft-ért.

Közvetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2019. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek, az önkormányzatnak tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége nem áll fenn.(15.melléklet)

Az önkormányzat maradványa:

Az önkormányzat 2019. évi maradványa 26.462 eFt (8. melléklet), a kötelezettségvállalással csökkentett szabad maradványa 10.291 eFt.

Az önkormányzat hitelállománya:

Az Önkormányzatnak 2019. 12.31-én hitelállománya nincs.

Sérsekszőlős, 2020. június 29.

                                                                                                        Teleki Ákos

                                                                                                       polgármester