Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2020.(IX.8.)
   RENDELETE 

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Sérsekszőlős Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3./2020.(II.10) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

           „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 61.334 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               34.872 e Ft tárgyévi bevétellel,

                               26.462 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               61.334 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   34.754 e Ft működési célú bevétellel,

                                                      30.571 e Ft működési célú kiadással,

                                                        4.183 e Ft működési célú hiánnyal,

                                                      26.580 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                      30.763 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                              4.183 e Ft felhalmozási célú többlettel

          állapítja meg.”

(2)     A költségvetésben jelentkező tárgyévi 26.462 e Ft hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány) biztosítja.

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétele                                                 34.754 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                                    26.580 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása                                                   30.571 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 10.359 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.573 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    11.464 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       1.870 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      1.764 e Ft

        - az általános tartalék                                                   2.861 e Ft

        - a céltartalék                                                                    50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    630 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                               11.039 e Ft

felhalmozási célú maradvány                                                        15.541 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                30.763 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                      22.128 e Ft

        - felújítások összege                                                              8.135 e Ft

- felhalmozás c.támogatások                                                   500 e Ft”

Tartalékok

           3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

 „6.§ Az önkormányzat 2.911 e Ft tartalékot képez, melyből 2.861 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2020. szeptember 1..

                            Teleki Ákos                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 7/2020.(IX.8.) rendelethez

A Képviselő-testület az 3./2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások 200 e Ft-tal nőttek, a könyvtári és közművelődési kiegészítő támogatás összegével

• A felhalmozási célú állami támogatások összege 8.135 e Ft-tal nőtt, a MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása” című Magyar Falu Program pályázat támogatási összegével.

• Az átengedett központi adók( gépjárműadó) összege 600 e ft-tal csökkent. Az átengedett központi adókat (gépjárműadó) a Kormány a 92/2020(IV.6) kormányrendelet alapján az önkormányzatoktól elvonta és a Járványügyi Védekezési Alapba átcsoportosította.

• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 15 e Ft, ami az önkormányzatok nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott támogatások elszámolásából keletkezett.
• A maradvány összege 26.462 eFt-ra módosult, ami 62 e Ft-tal növelte a finanszírozási bevételeket.

• Az egyéb működés célú támogatások összege 303 e Ft-tal nőtt egy új közfoglalkoztatási program és a diákmunka támogatás igénylése miatt.

Összességében a bevételek 8.115 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A személyi juttatások összege 272 e Ft-tal nőtt az új közfoglalkoztatási program és a diákmunka költségei miatt, valamint a munkaadói járulékok összege is 31 e Ft-tal nőtt.
• A dologi kiadások összege 1.000 e Ft-tal nőtt, a Rákóczi utca útkarbantartási költségei miatt.
• A működés célú kiadások összege 160 e Ft-tal nőtt, az előző évi elszámolások miatt 10 e Ft-tal, valamint a Sérsekszőlősi Egyesület támogatásának növekedése miatt 150 e Ft-tal.(5.mell.)

• A beruházások összege 200 e Ft-tal nőtt a könyvtári beruházások növekedése miatt , a felújítások összege 8.135 e Ft-tal nőtt a  

MFP-ÖTU/2020 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”című Magyar Falu Program pályázat támogatási összegével.

• A tartalék összege 1.683 e Ft-tal csökkent.

Így a kiadások összege is összességében 8.115 e Ft-tal csökkent.

Sérsekszőlős, 2020. szeptember 1.

                                                                                              Teleki Ákos

                                                                                              polgármester