Sérsekszőlős Község Polgármesterének
9/2020 (XII.17.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1.  Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3./2020.(II.10) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

           „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 73.379 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

                               46.917 e Ft tárgyévi bevétellel,

                               26.462 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                               73.379 e Ft tárgyévi kiadással,

ezen belül:   36.299 e Ft működési célú bevétellel,

                                                      30.483 e Ft működési célú kiadással,

                                                        5.816 e Ft működési célú hiánnyal,

                                                      37.080 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                                      42.896 e Ft felhalmozási célú kiadással,

                                                              5.816 e Ft felhalmozási célú többlettel

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétele                                                  25.378 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                                    10.921 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadása                                                   30.483 e Ft

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 10.725 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                             1.630 e Ft

        - a dologi kiadások                                                    10.764 e Ft

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       1.870 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.106 e Ft

        - az általános tartalék                                                   2.708 e Ft

        - a céltartalék                                                                     50 e Ft

        - finanszírozási kiadás                                                    630 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                21.539 e Ft

felhalmozási célú maradvány                                                        15.541 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                               42.896 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                                      23.261 e Ft

        - felújítások összege                                                            19.135 e Ft

- felhalmozás c.támogatások                                                   500 e Ft”

Tartalékok

           3.§

A R. 6.§ helyébe a következő lép:

 „6.§ Az önkormányzat 2.758 e Ft tartalékot képez, melyből 2.708 e Ft az általános tartalék, 50   e Ft a céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik.”

4.§

1. A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Sérsekszőlős, 2020. december 10.

                            Teleki Ákos                                  Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                      jegyző

I N D O K O L Á S

a 9/2020.(XII. 17.) rendelethez

A Képviselő-testület az 3./2020. (II.10.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek változása:

• Állami támogatások összege 1.113 e Ft-tal nőtt, a falugondnoki szolgálat finanszírozására kapott támogatás összegével, valamint az ehhez kapcsolódó szoc.ágazati pótlék összegével.

• A felhalmozási célú állami támogatások összege 10.500 e Ft-tal nőtt, a MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című Magyar Falu Program pályázat támogatási összegével (10.000 e Ft), valamint „Somogyi Falvak Támogatói Alap” Program (SomFALU-2020) önerő támogatása 500 e Ft értékben ( VP6-19.2.1.-53-6-17 pályázathoz)

• A működési célú átvett pénzeszközök összege 432 e Ft-tal nőtt

• DRV Zrt 2019.évi lakossági víz- és csatorna támogatás fel nem használt részének visszautalása (341 e ft)
• Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás pótbefizetés visszautalása  (55 e Ft )
• Lakossági kölcsön visszafizetés 36 eFt

Összességében a bevételek 12.045 e Ft-tal nőttek.

Kiadások változása:

• A személyi juttatások összege 366 e Ft-tal nőtt a falugondnoki szolgálat indítása miatt, valamint a munkaadói járulékok összege is 57 e Ft-tal nőtt.

• A dologi kiadások összege 300 e Ft-tal nőtt, a falugondnoki szolgálat költségei miatt, valamint 1.000 e Ft-t átcsoportosítottunk a karbantartás rovatról a felújítás rovatra a Rákóczi u. felújítási munkái miatt.

• A működés célú kiadások összege 342 e Ft-tal nőtt, a 2019.évi lakossági víz- és csatornadíj támogatás fel nem használt összegének visszafizetése miatt.

• A beruházások összege 1.133 e Ft-tal nőtt, a falugondnoki buszhoz beszerzésre kerül egy utánfutó.

• A felújítások összege 11.000 e Ft-tal nőtt.

• A MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című Magyar Falu Programban szereplő felújítás miatt 10.000 e Ft-tal valamint a Rákóczi u. felújítási munkái miatt 1.000 e Ft-tal.

• A tartalék összege 153 e Ft-tal csökkent.

Így a kiadások összege is összességében 12.045 e Ft-tal nőtt.

Sérsekszőlős, 2020. december 10.

                                                                                               Teleki Ákos

                                                                                               polgármester