Sérsekszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 09. 15Sérsekszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Sérsekszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Sérsekszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1. és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5. sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021.évi költségvetését 42751 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 24180 eFt tárgyévi bevétellel, 18571 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele), 42751 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 32751 eFt működési célú bevétellel, 27651 eFt működési célú kiadással, 5100 eFt működési célú többlettel, 10000 eFt felhalmozási célú bevétellel, 15100 eFt felhalmozási célú kiadással, 5100 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező tárgyévi 18571 eFt hiányt, a képviselő-testület belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevételével) biztosítja.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A bevételi és kiadási összegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 24180 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 8571 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 27651 eFt, ebből: Személyi juttatások kiadásai 9967 eFt. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1389 eFt. Dologi kiadások 9384 eFt. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1917 eFt. Működési célú támogatás Áht-n belül 900 eFt. Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívül 1400 eFt. Tartalék 1860 eFt, az általános tartalék 1810 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés 834 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 0 e Ft, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 10000 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 15100 eFt, ebből: a beruházások összege 4600 eFt, felújítások 10000 eFt, felhalmozás c. támogatás 500 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben - közfoglalkoztatottak nélkül - 2 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. § Az önkormányzat 1.860 e Ft tartalékot képez, melyből 1.810 e Ft az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7 §
Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettsége – 7. melléklet szerint - nincs.
8. § (1) Az előirányzat felhasználási tervet a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(2) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza
(4) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.600.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai - kivéve a kiemelt előirányzatokon belül - nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
b.) vásárlási előleg, ellátmány
c.) munkavállalók illetményelőlege
d.) munkavállalók utazási költségtérítése
e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f.) közcélú dolgozók munkabére
g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.), valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Sérsekszőlős, 2021.03.04.
Teleki Ákos Kónyáné dr.Zsarnovszky Judit
polgármester Jegyző
1. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai | ||||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2021.eredeti előirányzat | 2019.év tény | 2020.év várható |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 22 810 | 21 264 | 20 062 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 20 852 | 19 034 | 17 082 |
1. | -helyi önk. műk. ált. fel. és ágazati fel.tám. | 20 852 | 17 660 | 17 067 |
2. | -működési központosított előirányzatok | 0 | 0 | 0 |
3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | 0 | 1 366 | 0 |
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül | 1 958 | 2 230 | 2 980 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül | |||
I.4. | Elszámolásból származó bevétel | 8 | 15 | |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül | 0 | 40 030 | 21 445 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 5 320 | 0 | |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül | 0 | 34 710 | 21 445 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | 22 073 | 3 310 | |
III. | Közhatalmi bevételek (1+2+3) | 770 | 3 744 | 2 104 |
1. | ebből -helyi adók | 760 | 3 095 | 2 081 |
2. | -átengedett központi adók | 0 | 640 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 10 | 9 | 23 |
IV. | Működési bevételek | 600 | 767 | 752 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 49 | 432 |
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | 0 | 36 | |
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül | 49 | 396 | |
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül | 0 | 160 | 0 |
VII. | Felhalmozási bevételek (1+2+3) | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | |||
2. | -részesedések értékesítése | |||
3. | - egyéb felhalmozási bevételek | 0 | ||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 24 180 | 66 014 | 44 795 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 18 571 | 7 235 | 27 563 |
IX.1. | Hitel,kölcsönfelvétel | 0 | ||
Ebből: működési célú hiány összege | ||||
felhalmozási célú hiány összege | ||||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 18 571 | 6 605 | 26 729 |
1. | Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét. | 10 000 | 1 042 | 15 541 |
2. | -műk.célú előző évek költségvet.m.igénybe vétele | 8 571 | 5 563 | 11 188 |
IX.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 630 | 834 |
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 42 751 | 73 249 | 72 358 |
ebből-kötelező feladat | 42 751 | 73 249 | 72 358 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2021.eredeti előirányzat | 2019.év tény | 2020.év várható |
I. | Müködési költségvetés kiadásai | 26 817 | 23 018 | 22 215 |
I.1. | Személyi juttatások | 9 967 | 8 599 | 9 736 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 389 | 1 471 | 1 431 |
I.3. | Dologi kiadások | 9 384 | 9 655 | 8 023 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 917 | 1 180 | 1 308 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 160 | 2 113 | 1 717 |
1. | -műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre | |||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre | 900 | 218 | 594 |
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | |||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre | 1 400 | 1 895 | 1 123 |
5. | -tartalék | 1 860 | 0 | 0 |
ebből -általános tartalék | 1 810 | 0 | ||
-céltartalék | 50 | 0 | ||
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 15 100 | 23 063 | 30 942 |
II.1. | Beruházások | 4 600 | 1 673 | 21 568 |
II.2. | Felújítások | 10 000 | 21 390 | 9 374 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 500 | 0 | |
1. | -egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre | 0 | 0 | 0 |
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre | 400 | 0 | 0 |
3. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre | 100 | 0 | 0 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 41 917 | 46 081 | 53 157 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 834 | 706 | 630 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célü hitel visszafizetés | |||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | |||
IV.2. | Államháztartási megelőlegezés visszafizetése | 834 | 706 | 630 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 42 751 | 46 787 | 53 787 |
ebből-kötelező feladat | 42 701 | 46 732 | 53 724 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
VI. | Összes létszám (1+2) | 4 | 4 | 5 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2 | 2 | 2 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2 | 3 |
2.1. melléklet 2.
Sérsekszőlős Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkiónként | |||||||||||||
2.1.sz.melléklet a 3/2021(III. 8.).számú rendelethez | |||||||||||||
e Ft-ban | |||||||||||||
Bevétel | |||||||||||||
Kormányzati funkciók megnevezése | Összes bevétel | Ebből | |||||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Átengedett központi adók | Egyéb működési célú támogatás | Egyéb felhalmozási célú támogatás | M.c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök | Állami támogatás | Előző évi pénz maradvány | Felhalmozási bevételek | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev. | 0 | |||||||||||
013320 | Köztemető fenntartása, üzemeltetése | 0 | |||||||||||
013350 | Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. | 0 | |||||||||||
018010 | Önk. Elszámolásai a kp-i költségvetéssel | 20 852 | 20 852 | ||||||||||
018030 | Támogatás célú finansz.műveletek | 18 571 | 18 571 | ||||||||||
051030 | Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása | 0 | |||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 100 | 100 | 0 | |||||||||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 0 | |||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 958 | 1 958 | ||||||||||
066020 | Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatás | 500 | 500 | ||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 0 | |||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 0 | |||||||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióira nem sor. bev. áhk-ről | 770 | 760 | 10 | 0 | ||||||||
Összesen | 42 751 | 600 | 760 | 10 | 0 | 1 958 | 0 | 0 | 20 852 | 18 571 | 0 | ||
2.2. melléklet 2.
Sérsekszőlős Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
Kiadás | Lét- szám keret | ||||||||||||
Kormányzati funkciók megnevezése | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||
Személyi | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | Dologi kiadás | Egyéb működési célú támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb felhalmozási célú támogatások | Beruházás | Felújítás | Tartalék | Finanszírozási kiadások | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | |||||
011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és ált. gazd. tev. | 10 785 | 4 385 | 680 | 2 920 | 600 | 200 | 2 000 | 1 | ||||
013320 | Köztemető fenntart., üzemeltetése | 520 | 20 | 500 | |||||||||
013350 | Önk. vagyonnal való gazd. kapcs. fel. | 0 | |||||||||||
018010 | Önk.elszámolásai kp-i költségvetéssel | 834 | 834 | ||||||||||
018030 | Támogatás célú finansz.műveletek | 300 | 300 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 495 | 2 019 | 157 | 319 | 2 | |||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 500 | 500 | ||||||||||
051030 | Települési hulladék begyűjtése, szállítása | 240 | 40 | 200 | |||||||||
052080 | Szennyvíz tisztítás, elhelyezés | 20 | 20 | ||||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 100 | 100 | ||||||||||
062020 | Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 10 000 | 10 000 | ||||||||||
063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 50 | 50 | ||||||||||
064010 | Közvilágítás | 826 | 826 | ||||||||||
066010 | Zöldterület | 635 | 635 | ||||||||||
066020 | Város és községgazdálkodási m. n. s. szolgáltatás | 2 038 | 500 | 78 | 1 460 | ||||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 800 | 800 | ||||||||||
072210 | Járóbeteg szakellátás | 200 | 200 | ||||||||||
074031 | Család- és nővédelmi eü. gondozás | 0 | 0 | ||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 843 | 360 | 56 | 127 | 300 | |||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 558 | 100 | 15 | 1 143 | 300 | |||||||
084031 | Civil szervezetek támogatása | 400 | 400 | ||||||||||
101150 | Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások | 180 | 180 | ||||||||||
103010 | Elhunyt szem. hátramaradottainak p.beli ell. | 50 | 50 | ||||||||||
104037 | Szünidei gyermekétkeztetés | 40 | 40 | ||||||||||
107055 | Falugondnoki szolgálat | 5 656 | 2 603 | 403 | 1 150 | 1 500 | 1 | ||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 1 821 | 134 | 1 687 | |||||||||
900020 | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása | 1 860 | 1 860 | ||||||||||
Összesen | 42 751 | 9 967 | 1 389 | 9 384 | 2 300 | 1 917 | 500 | 4 600 | 10 000 | 1 860 | 834 | 4 | |
3. melléklet
eFt | ||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 20 852 |
2. | Működési célú kölcsön és kölcsönök visszatérülése Államházt.belülről | 0 |
3. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről | 1 958 |
4. | Közhatalmi bevételek | 770 |
5. | Működési bevételek | 600 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök Államházt.kívülről | 0 |
7. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 8 571 |
Működési célú bevételek összesen | 32 751 | |
1. | Személyi juttatások | 9 967 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 389 |
3. | Dologi kiadások | 9 384 |
4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 917 |
5. | Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre | 900 |
6. | Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre | 1 400 |
7. | Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Államházt.kívülre | 0 |
8. | Tartalékok | 1 860 |
9. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 834 |
Működési célú kiadások összesen | 27 651 | |
4. melléklet
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
1. | Beruházások | 4 600 |
1.1. | Sérsekszőlős Szabadság u. 15. Polgármesteri Hivatal gázkazán beépítése | 2 000 |
1.2. | Temető kerítés elkészítése | 500 |
1.3. | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | 600 |
I.4. | Falugondnoki busz garázs beszerzés/építés | 1 500 |
2. | Felújítások | 10 000 |
2.1. | MFP-Faluházak felújítása( Hivatal épülete) | 10 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások | 500 |
3.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatások Hulladékgazdálkodási Társulás | 200 |
3.2 | Lakás c. felhalmozási támogatás | 100 |
3.3 | Felhalmozás c. átadás Védett épületek | 200 |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 15 100 | |
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 |
2. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 10 000 |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 10 000 | |
5. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | |
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra | |
átadott pénzeszközök | |
e Ft | |
Megnevezés | 2021 Eredeti előirányzat |
Államháztartáson belülre | 900 |
Tab Város Önkormányzati Hivatalnak átadás | 90 |
Ebből: Óvodai működésre átadás | 90 |
M.c.átadás Koppány-Völgye Többcélú Kistérségi Társulás | 210 |
Tabi Közös Önkormányzati Hivatal | 600 |
Államháztartáson kívülre | 1 400 |
KEK-nek (járóbeteg,labor) | 200 |
KEK-nek ügyeleti átadás | 800 |
Civil szervezetek támogatása | 400 |
Ö S S Z E S E N | 2 300 |
6. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege | |||||||
eFt | |||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | |||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, felújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | |||||||
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | |||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség | 20 | ||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség | |||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | |||||||
Gépjármű adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | |||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételtből nyújtott kedvezmény, mentesség | |||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | |||||||
Ö S S Z E S E N | 20 | ||||||
7. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzatának kötelezettségei | ||||||
eFt | ||||||
Kötelezettségek | ||||||
S.sz. | M e g n e v e z é s | 2021 | 2022 | 2023 | 2023 után | Összesen |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
3. | 0 | |||||
4. | 0 | |||||
5. | 0 | |||||
6. | 0 | |||||
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Egyéb kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | ||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások | ||||||||||||
Beruházás megnevezése | Össz. Költség e Ft | Ebből 2021. évi tervezett felhasználás | Az Összes költséghez | |||||||||
UNIÓS támogatás | Támogatás típusa | Saját forrás hitel/BM önerőalap | ||||||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | |||||||||||||
Előrányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | 4 | ||||||||||||
Működési bevételek | 45 | 45 | 45 | 95 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 45 | 45 | 45 | 600 |
Helyi adók | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | 760 |
Egyéb működési célú támogatás | 160 | 160 | 170 | 160 | 168 | 160 | 160 | 160 | 170 | 160 | 160 | 170 | 1 958 |
Állami tám.+ Átengedett bevételek + Egyéb közhat. bev. | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 738 | 1 744 | 20 862 |
Felhalmozási célú támogatás | 0 | ||||||||||||
Egyéb bevételek | 18 571 | 18 571 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 20 579 | 2 008 | 2 018 | 2 058 | 2 016 | 2 003 | 2 003 | 2 003 | 2 028 | 2 008 | 2 008 | 2 019 | 42 751 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi jell. juttatások | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 835 | 830 | 830 | 832 | 9 967 |
Munkaadót terhelő járulékok | 115 | 115 | 115 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 1 389 |
Dologi kiadás | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 782 | 9 384 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 157 | 1 917 |
Egyéb működési célú támogatás | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 199 | 191 | 191 | 2 300 |
Egyéb felhalmozási célú támogatás | 200 | 100 | 100 | 100 | 500 | ||||||||
Tartalék felhasználás | 1 860 | 1 860 | |||||||||||
Finanszírozási műveletek | 834 | 834 | |||||||||||
Beruházás | 750 | 2 000 | 1 500 | 350 | 4 600 | ||||||||
Felújítás | 10 000 | 10 000 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 2 912 | 2 078 | 2 828 | 14 079 | 3 579 | 2 079 | 2 279 | 2 179 | 2 184 | 2 187 | 2 429 | 3 938 | 42 751 |
Finanszírozási műveletek | 17 667 | -70 | -810 | -12 021 | -1 563 | -76 | -276 | -176 | -156 | -179 | -421 | -1 919 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 17 667 | 17 597 | 16 787 | 4 766 | 3 203 | 3 127 | 2 851 | 2 675 | 2 519 | 2 340 | 1 919 | 0 | 0 |
10. melléklet
üres cím
Sérsekszőlős önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások | |||
Ellátás megnevezése | 2021. Eredeti előirányzat | ||
Települési támogatás | Összeg | Létszám | |
Létfenntartási gondok enyhítésére: | |||
pénzbeni támogatás | 787 | 40 | |
természetbeni támogatás | 20 | 2 | |
Szociális c.tüzifa + szállítás | 100 | 12 | |
Eltemetés költségeihez nyújtott | 50 | 2 | |
Kamatmentes kölcsönként nyújtott | 200 | 5 | |
Lakhatási támogatás | 200 | 4 | |
Ápolási támogatás | 180 | 1 | |
Önkormányzati segély összesen | 1 537 | 66 | |
Köztemetés | 200 | 1 | |
Összesen: | 1 737 | 67 | |
Oktatási intézmény tanulóinak támogatása | |||
ebből : | |||
Étkezési térítési díjkedvezmény | 20 | 2 | |
Iskolakezdés és karácsony előtti támogatás | 200 | 14 | |
Újszülöttek támogatása | 40 | 2 | |
Gyermekvédelmi kedvezmény | 24 | 2 | |
Szünidei gyermekétkeztetés | 40 | 1 | |
Szociális étkezés | 30 | 1 | |
Összesen: | 354 | 22 | |
Mindösszesen: | 2 091 | 89 | |
11. melléklet
Sérsekszőlős község önkormányzatának állami támogatása 2021.évben | |||
Támogatási jogcím | Mutató 2021 | Fajlagos összeg 2021 | 2021. évi normatív támogatás |
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | |||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása | 4 141 429 | ||
Ebből | |||
-Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 25 200 | 1 138 134 | |
-Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 | 1 619 676 | |
-Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 1 | 129 782 | |
-Közutak fenntartásának támogatása | 1 | 1 253 837 | |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támog. | 2 550 | 82 736 | |
Nem közművel gyűjtött háztartási szennyvíz | 10 | 100 | 1 000 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 1 | 7 786 905 | |
Helyi Önkormányzatok müködésének általános támogatása | 12 012 070 | ||
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása hozzájárulás | |||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 091 000 | ||
Falugondnoki v. tanyagondnoki szolgáltatás támogatása | 12 | 4 479 000 | 4 479 000 |
Szociális hozzájárulás összesen | 6 570 000 | ||
Kulturális feladatok támogatása | |||
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása | 2 170 | 2 270 000 | |
Kiegészítő támogatások | |||
Központosított előriányzatok összesen | 0 | ||
Központi költségvetésből származó források összesen | 20 852 070 | ||
12. melléklet
Sérsekszőlős Község Önkormányzata | |||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése | |||||
eFt | |||||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év | |
Helyi adók | 760 | 1 000 | 1 200 | 1 300 | |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bírság, pótlék, díjbevétel | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Saját bevétel összesen: | 770 | 1 010 | 1 210 | 1 310 | |
Saját bevétel 50%-a | 385 | 505 | 605 | 655 | |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 385 | 505 | 605 | 655 | |