Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2014. (IV.18.)

RENDELETE

a 2013. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./ 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1)       Zala Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

            28.171 eFt bevétellel (1.sz.melléklet)

                                               25.404 eFt kiadással (1.sz.melléklet)

                                               -2.784 eFt pénzmaradvánnyal (6.sz.melléklet)

jóváhagyja.

(2)       Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat szakfeladatonként részletezve a 2. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését a 5. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 550 eFt főösszegben, valamint célonkénti részletezését az 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat közvetett támogatásait a 8. számú melléklet szerint fogadja el.

4. §

Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettségét a 12. sz. melléklet tartalmazza.

5. §

Az Önkormányzatnak 2013. 12.31-én hitelállománya nincs.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

(1)       Az Önkormányzat 2013. év december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 98.883 eFt-ban állapítja meg.

(2)       Az Önkormányzat vagyonleltárát a képviselő-testület a 9.sz. melléklet alapján  jóváhagyja.

7. §

Az Önkormányzat adósságának és az általa nyújtott hitelek állományának kimutatását a 10. sz. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

III.

A PÉNZMARADVÁNY MEGÁLLAPÍTÁSA, JÓVÁHAGYÁSA

8. §

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési módosított pénzmaradványát -2.784 eFt összegben a 6. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

Az önkormányzat tartaléka az előző években keletkezett pénzmaradványokkal 6.227 eFt.

IV.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9. §

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Zala, 2014. április 17.

                       Kadlicskó György                                            Dr. Szűts Dóra
                        polgármester                                                          jegyző

I N D O K O L Á S

a 5/2014. (IV.18.)

a 2013. évi zárszámadásról szóló rendelethez

A 2013. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

A bevételek összességében 53 %-ra teljesültek (1. sz. melléklet) a módosított előirányzathoz viszonyítva, ezen belül a működési bevételek 96 %-ra (3. sz. melléklet) realizálódtak.

Az intézményi működési bevétel, amely az összes bevétel 1,4 %-át teszi ki, kamatbevételből, sírhelymegváltásból, közterület bérleti díjból, tevődik össze.

Az intézményi működési bevételek 57 %-ra teljesültek.

A 2013. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók 109 %-ra teljesültek, az átengedett központi adók (gépjárműadó) teljesülése 110 %-os.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ezek 100 %-ra teljesültek, a következő csoportosítás szerint:

• Normatív állami hozzájárulás                          13.143 eFt
• Központosított előirányzatok                                   4 eFt
• Normatív kötött felhasználású támogatások      1.700 eFt

• Egyéb központi támogatás                                  322 eFt
• Kiegészítő támogatások                                     122 eFt.

Központosított előirányzatként jelentkezik a 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció miatt kapott 4 eFt támogatás.

Egyéb központi támogatásként jelenik a természetbeni támogatás 64 eFt-tal, valamint a 2013. évi bérkompenzáció miatti 258 eFt.

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás címén Zala Község Önkormányzata 122 eFt támogatást kapott.

Bevételként jelentkezik továbbá a falunapra kapott 10 eFt támogatás.

A támogatásértékű bevételek összességében 86 %-ra teljesültek.

A működési célú támogatásértékű bevételeknél a teljesítés 5.990 eFt, melyből 5.169 eFt a közfoglalkoztatás támogatása. A fejlesztési bevételek 12 %-ra (4. sz. melléklet) realizálódtak.

KIADÁSOK:

A kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 47 %-ra realizálódtak az 1. sz. melléklet alapján.

A működési kiadások 97 %-ra realizálódtak. (3.sz.melléklet). A működési kiadások, amelyek az összes kiadás 98,4 %-át teszik ki, a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, szociális juttatásokból, működési célú támogatásértékű kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

Dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, a közösségi ház, a köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadások 98 %-ban teljesültek (5. sz. melléklet). A kötelező alapfeladatok ellátásáért /hivatali feladatok, iskolai, óvodai ellátások, orvosi ügyelet, a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat/ az önkormányzat az összes kiadás 30,1 %-át térítette meg az ellátó Tab Város Önkormányzatának és a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak.

Koppány-völgye KEK-nek járóbeteg szakellátásra 758 eFt-ot, hulladékgazdálkodási feladatokra 9 eFt-ot, árvízvédelmi hozzájárulásként 15 eFt, a Tabi Fúvószenekari Egyesületnek 15 eFt-ot adtunk át.

Szociális kiadások alakulása

Az összkiadás 10,1 %-a került kifizetésre szociális juttatásként a lakosságnak az alábbi jogcímekre:

                                      Foglalkoztatást hely.tám.              1.164 eFt

                                      Lakásfenntartási támogatás              605 eFt

                                      Pénzbeli átmeneti segély                  295 eFt

                                      Rendszeres szoc. segély                  245 eFt

                                      Temetési segély                                 86 eFt

                                      Beiskolázási támogatás                      98 eFt

                                      Természetbeni támogatás                  64 eFt

                                      Étkezési térítési díj kedv.                   26 eFt

                                      Összesen:                                    2.853 eFt

2013. január 1-től nagy változást jelent a Járási rendszer kialakítása. A járáshoz átkerült államigazgatási hatáskörök közül a legjelentősebb változások a szociális pénzbeli és természetbeni ellátásokat érintették. Járási szint mellett is megmaradnak jegyzői hatáskörök, illetve vannak olyanok, amelyeket közösen kell ellátni, tehát bizonyos ügyekben mint pl. az ápolási díj, vagy a közgyógyellátás a jegyzőnek és a járási hivatalnak is van hatásköre.  Többnyire azok a hatáskörök maradnak az önkormányzatoknál, amelyeket a község saját költségvetéséből biztosít, ezek a következők:

Rendszeres pénzbeli ellátások:

Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílik a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

Az FHT a felülvizsgálat során meg kell szüntetni azon személyek ellátását, akik egy éve részesülnek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap kereső tevékenységet igazolni, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2013. december 31-én 11 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 9 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban (közülük 3 fő ellátása szünetelt, közfoglalkoztatása, illetve rövid idejű munkavégzése miatt), 1 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 1 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült. Aktív korúak ellátásában részesülők átlagos száma 2013. évben 8,7 fő volt.

Az előző év azonos időszakában 5 fő volt jogosult aktív korúak ellátására. A 2013. évre 9 fő ellátásával számoltunk.

Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszerességű anyagi hozzájárulás.

2013. január hó 1 napjától az alanyi jogon, jövedelemtől függetlenül járó ápolási díj megállapítása a járási hivatalok hatáskörébe került, az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosítja. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét vizsgálnunk kell.

Ápolási díj megállapítására 2013. évben nem került sor. Több év óta nincs ilyen irányú támogatásra igény a településen.

A költségvetés tervezése során 1 fő jogosultságának a megállapításával számoltunk, 60 eFt összegben.

Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthat annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel.

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

2013. december 31-én 11 háztartás részesült lakásfenntartási támogatásban, 2012. december 31-én ezen ellátásban részesülő háztartások száma szintén 11 volt.

A költségvetés tervezésekor 14 háztartás támogatásával számoltunk 730 eFt összegben

Éves szinten lényegesen a tervezett alatt alakult az ellátás igénybevevők száma.

Eseti pénzbeli ellátások:

Átmeneti segély:

A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a helyi rendeletben meghatározott feltételek szerint átmeneti segélyt nyújt, mely pénzbeli és természetbeni szociális ellátás formájában is megállapítható.

A vizsgált időszakban 93 esetben került megállapításra az átmeneti segély, valamennyi támogatott pénzbeli ellátásban részesült. Ebből 91 esetben a településen élő nyugellátásban részesülő személyeket részesítette a képviselő-testület hivatalból személyenként 3.000 forint összegű támogatásban. 4 esetben kérelemre indult az eljárás. A vizsgált időszakban átmeneti segély elutasítására 2 alkalommal nem került sor.

A támogatási esetek száma 8 fővel elmaradt a 2013. évre tervezetthez képest.

Az előző év azonos időszakában 94 fő részesült átmeneti segélyben.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás:

A települési önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesítheti azokat a gyermekeket gondozó családokat, amelyek időszakosan létfenntartási gondokkal küzdenek vagy létfenntartásukat veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerültek. A képviselő-testület döntése alapján a támogatás pénzbeli vagy természetbeni ellátás formájában is nyújtható.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítására a településen 2013. évben nem került sor.

Beiskolázási támogatás:

A képviselő-testület az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket évente két alkalommal hivatalból, a család életkörülményeire és jövedelmi viszonyaira való tekintet nélkül támogatásban részesítheti.

A képviselő testület 2013. év július 24-i, illetve a 2013. november hó 14-i ülésén döntött (25 gyermek esetében) a beiskolázási támogatások odaítéléséről. Az oktatási és nevelési intézménybe járó gyermekeket személyenként 3.000 – 5.000 forint közötti támogatásban részesítette a testület, mely ellátások kifizetésére 2013. augusztus hó 15-ig, illetve egy alkalommal 2013. december hó 6-ig került sor.

Közgyógyellátás:

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1 napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2013. évben méltányosságból közgyógyellátásra való jogosultság nem került megállapításra, ilyen irányú kérelem sem érkezett az önkormányzathoz. A költségvetésben éves szinten 1 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk.

Temetési segély:

A temetési segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. Tekintettel arra, hogy temetési segély szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások körébe tartozik, ezért csak annak a személynek állapítható meg, aki úgy gondoskodott az elhunyt személy temetéséről, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra kötelezett hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése saját, illetve a családja létfenntartását veszélyeztetik.

A vizsgált időszakban 4 fő hozzátartozó részére került megállapításra temetési segély.

2013 évre szintén 4 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

Köztemetés:

A haláleset szerint illetékes települési önkormányzat polgármesterének kell gondoskodnia az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2013. évre 1 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 150 eFt volt. 2013. évben köztemetés elrendelésére nem került sor.

Szociális kölcsön:

Zala Község Képviselő-testülete kamatmentes szociális kölcsönben részesítheti évente egy alkalommal legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összege háromszorosának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát nem éri el, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére és a helyi rendeletben meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn.

A vizsgált időszakban szociális kölcsön iránti kérelem nem érkezett.

A költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával számoltunk 50 eFt összegben.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást. 2013. december 31-én 5 gyermek részesült ebben az ellátásban, akik 2 családban nevelkedtek. Előző év azonos időpontjában 8 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. A 2013. évi költségvetés tervezésekor 10 gyermek támogatásával számoltunk, így az e célra tervezett előirányzat felét használtuk csak fel.

Egyéb szociális illetve gyermekvédelmi támogatás

Üdülési támogatás:

A gyermekvédelemről szóló helyi rendelet értelmében Zala Község Polgármestere évente egy alkalommal üdülési támogatásban részesíti az oktatási intézmény által belföldön, vagy csereüdültetés keretében szervezett legalább 5 napos üdülésen, illetve táborozáson részt vevő gyermekeket, amennyiben a gyermeket nevelő családban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át.

Üdülési támogatás megállapítására 2013. évben nem került sor, a költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával számoltunk.

Óvodáztatási támogatás:

A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek állapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a jegyző megállapította, és a gyermek legkésőbb annak az óvodai nevelési évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző időszakban legalább két hónapon keresztül rendszeresen jár óvodába.

Az óvodáztatási támogatás összege a 2012. évhez hasonlóan 2013. évben gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2013. évben a településen óvodáztatási támogatás megállapítására nem került sor. 2013. évben 1 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk 30.000 forint összegben.

Beruházási, felújítási feladatok

Tab város és Zala község csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

Zala Község Képviselő-testülete döntött a DDOP 5.1.5/B-11, helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése című felhívás nyomán Tab várossal konzorcium keretében történő pályázat benyújtásáról. A pályázat keretében a Zala község esetében a Kossuth Lajos utca árok rekonstrukciója és a csapadékvíz befogadókig történő elvezetése valósulna meg.

A pályázat először forráshiány miatt tartalék listára került. A későbbiekben rendelkezésre állt a szükséges forrás és a pályázat támogatásban részesült, melyről a közreműködő szervezet 2012. november 8-án értesítést küldött.

Zala Község Önkormányzata esetében a sok érintett ingatlan és a sok tulajdonos nehezítette a vízjogi létesítési engedélyezési eljárást, de végül „Zala község belterületi vízrendezés” vízjogi létesítési engedélye 2013. október 3. napján jogerőre emelkedett.

Pályázati azonosítószám: DDOP-5.1.5/B-11-2012-0008

A Támogatási Szerződés aláírása, hatályba lépése: 2013. február 9.

A projekt elszámolható összes költsége: 85.331.963,- Ft.

A támogatás intenzitása 95,00 % , azaz a támogatás összege 81.065.365,- Ft.

A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2014. november 30.

A projekt keretében elszámolható szakértői díjak közül többre is szerződést kötött a konzorciumvezető. A projekt megvalósításában részt vevő szerződött partnerek:

projektmenedzsment feladatok:         Z17 Építőipari és Szolgáltató Kft.; 2013. március 1.

közbeszerzési szakértői feladatok: Kapos Hidro Kft.; 2013. március 1.

műszaki ellenőri feladatok:                 Kapos Hidro Kft.; 2013. március 1.

nyilvánosság:                                     Satellit Bt.; 2013. november 8.

kivitelező (+ kiviteli tervek) :              1. számú Mélyépítő Kft.; 2013. december 13.

                                                        96/2013 (XI.28.) számú határozat

A konzorciumvezető BM Önerő támogatási kérelmet nyújtott be, melyben 2.773.288 Ft, azaz 65% önerő kiegészítést kérelmezett. A támogatás ügyében döntés született: az önerő támogatást a konzorcium elnyerte.

Épületfelújítás

2013. május 21-én Zala Község Önkormányzata vállalkozási szerződést kötött Benke Zoltán villamosenergia-ipari technikussal, a Zala, Zichy Mihály u. 31. szám alatt található gazdasági épület villamosítására bruttó 167.218,- Ft összegben. A kivitelezési munkálatok 2013 második félévében fejeződnek be.

Útfelújítás

2013. április 9-én az M-GÉP Kft-től 30 m3 0/20-as frakciójú daráltbetont rendelt az önkormányzat bruttó 122.004,- Ft értékben. A leszállított anyagot a zalai közmunkások terítették el a Dózsa, Rákóczi és Petőfi utcákban keletkezett kátyúkba.

2013. május 23-án az Önkormányzat megrendelte a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től a Zala-Bótapusztára vezető út kátyúzási munkáit bruttó 174.625,- Ft összegben. A kivitelezési munkálatok műszaki átadás-átvétele 2013. június 1-jén megtörtént.

Vagyongazdálkodás

- A  „Települési szilárd hulladéklerakó rekultivációja” c.  beruházás keretén belül befejeződtek a bezárt lerakó fenntartás-megőrző munkálatai, a beruházást 3 026 281,- Ft értékben nyilvántartásba vettük.

- A Zala, Zichy M. u. 31. sz. alatti ingatlan udvarában befejeződött a melléképület  (raktár) építése. A beruházást 655 204,-Ft értékben nyilvántartásba vettük.

- 1db 10 000,- Ft névértékű, névre szóló  DRV részvény került megvásárlásra.

- 2013. augusztus hónapban megtörtént a Zichy M. u. 31. sz. alatt található gazdasági   épület villamosítása, melyet 167 218,-Ft értékben nyilvántartásba vettünk.

- 2013. november 15. napjával szociális bérlakás tekintetében 1db  bérleti szerződés jött létre.

  - A felújítást a bérlő saját költségén elvégezte, ezért megállapodást kötöttünk bérleti díj

  beszámításba.

Közvetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2013. évben közvetett támogatást nem nyújtott.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségeit a 12.sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat pénzmaradványa:

Az önkormányzat 2013. évi helyesbített költségvetési pénzmaradványa -2.784 eFt. (6. sz. melléklet).

Az önkormányzat előző években képzett pénzmaradványa 9.011 eFt, így a felhasználható pénzmaradvány 6.227 eFt.

Az önkormányzat hitelállománya:

Az Önkormányzatnak 2013.12.31-én hitelállománya nincs.

Zala, 2014. április 17.

                                                                                                   Kadlicskó György

                                                                                                       polgármester