Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2014. (IX.12.)
RENDELETE

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.07.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

 (1)    A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 56.600 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              50.383 eFt tárgyévi bevétellel,

                 6.217 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány  igénybevételével),

                              56.600 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül: 23.294 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                                         27.877 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                                 4.823 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási      bevétellel)

                                                                                                       27.089 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                                         28.723 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                                                 1.394 eFt felhalmozási célú hiánnyal,(finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   23.294 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                           4.823 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    27.877 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                   9.017 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.749 eFt

        - a dologi kiadások                                                      8.886 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       5.703 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.522 eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás        2.227 eFt

                                - az általános tartalék                              245 eFt

                                - céltartalék                                               50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                          27.089 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel                                   1.394 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                           28.723 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                  24.372 eFt

        - a felújítások összege                                                                       3.851 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      500 eFt

Tartalékok

3.§

A R. 6. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 295 eFt tartalékot képez, melyből 245 eFt az általános tartalék, 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő testület rendelkezik”

4.§

(1)     A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zala, 2014. szeptember 11.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 8/2014. (IX.12.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014(II. 07) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A dologi kiadás előirányzata a „Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése” kormányzati funkción 240 eFt-tal csökken.

• A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak és a „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-nek átadott működési célú pénzeszközök előirányzatát a 2013. évi előirányzat alapján terveztük. Mivel a 2014. évi kiadás több, így az előirányzatot meg kellett növelni. Az ügyeletre átadott pénzeszköz 108 eFt-tal nő, a járóbeteg  szakellátásra 19 eFt-tal nő, gyermekjóléti szolgálatra 41 eFt-tal, illetve a családsegítésre átadott 37 eFt-tal, összességében 205 eFt-tal nő, melyet az általános tartalék terhére biztosítunk.

• A Magyar Államkincstártól 2.950 eFt-ot kaptunk „Adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok fejlesztési támogatása” jogcímen, melyet útfelújításra használunk fel. Így a felhalmozási kiadás előirányzata ezen összeggel, illetve a művelődési ház bejárati ajtó cseréje miatt a képviselő-testület 26/2014.(V.12.) sz. határozata alapján 240 eFt-tal, összességében 3.190 eFt-tal nő.

Zala, 2014.09.11.

                                                                                         Kadlicskó György

                                                                                             polgármester