Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2015.(XII.10.)
RENDELETE

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2015. (IX.10.) számú rendelettel módosított 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 27.236 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              22.162  eFt tárgyévi bevétellel,

                                5.074 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                              27.236 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   22.092 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     24.171 eFt működési költségvetés kiadással,
                                             2.079 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                             70 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       3.065 eFt felhalmozási célú kiadással,

           2.995 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

2. A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 5.074 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   22.162 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                          5.074 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    23.615  eFt

- a személyi juttatások kiadásai                                 7.829 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.307 eFt

        - a dologi kiadások                                                      9.487 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       2.711 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.281 eFt

ebből:

        - működési célú támogatás és pénzeszköz átadás        1.781 eFt

        - az általános tartalék                                                      450 eFt

        - a céltartalék                                                                     50 eFt

finanszírozási kiadás                                                                                     556 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                                  70 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                  0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                              3.065 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                        650 eFt

        - a felújítások összege                                                                         1.915 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       300 eFt

        - lakáscélú támogatás                                                                             200 eFt”

                                                              3.§

A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zala, 2015. december 02.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

A 12/2015.(XII.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015.(IX.10.) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Előző évi maradvány összege 5.074 eFt, ez 370 eFt-tal  kevesebb,  mint az eredetileg tervezett összeg.

•  Iparűzési adó bevételből várhatóan 300 eFt-tal több bevétele lesz a települések, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.

• Működési bevételek összességében 540 eFt-tal nőnek. Egyéb működési bevételként jogosulatlanul felvett foglalkozást helyettesítő támogatás- (310 eFt) és köztemetés-  visszafizetés (175 eFt) illetve közüzemi díjak (55 eFt) kerültek elszámolásra. Bérleti és földbérleti díjak befizetéséből 40 eFt-tal több bevétel várható az eredetileg tervezett összegnél.

• Közmunkára kapott támogatás összege várhatóan 500 eFt-tal lesz kevesebb az eredetileg tervezett összegnél.

• Személyi juttatás költsége összességében 100 eFt-al meghaladja az eredetileg tervezett összeget. Reprezentációs kiadásként várhatóan 100 e Ft-tal több költség merül fel „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción.

•  A dologi kiadások összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 260 e Ft- al csökkent

• Képviselőtestületi döntés értelmében Zala Község Önkormányzata tagi kölcsönt nyújt Pelso-Kom Nonprofit Kft.-nek 80 eFt értékben.

• Beruházás összege előreláthatóan 50 eFt-tal nő, a közművelődéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzés összege meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Zala, 2015. szeptember 02.

      Kadlicskó György

                                                                                             polgármester