Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015 (II.20.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 8/2014.(IX.12.) számú rendelettel módosított 1/2014.(II.07.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1.§

 (1)    A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2014. évi költségvetését 31.302 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              25.085 eFt tárgyévi bevétellel,

                 6.217 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány  igénybevételével),

                              31.302 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül: 20.355 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                                         23.109 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                                 4.823 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási      bevétellel)

                                                                                                       4.730 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                                          8.193 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                                                 1.394 eFt felhalmozási célú hiánnyal,(finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   20.355 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                                           4.823 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    23.109 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                   7.733 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.622 eFt

        - a dologi kiadások                                                      6.861 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       4.371 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.522 eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás        2.227 eFt

                                - az általános tartalék                              245 eFt

                                - céltartalék                                               50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                          4.730 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel                                   1.394 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                             8.193 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                    1.047 eFt

        - a felújítások összege                                                                       6.242 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      704 eFt

        - kölcsönnyújtás                                                                                    200 eFt

Több éves kihatással járó feladatok

3.§

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
   
   
2. A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

3. A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zala, 2015. február 19.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

A 3/2015 (II.25.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 07) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2014. (IX.12.) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Működési bevételek nőttek az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kormányzati funkción 87 eFt-tal, város és községgazdálkodáson 3 eFt-tal. Szociális kölcsön visszafizetéséből 51 e Ft-tal, sírhelymegváltásból 20 eFt-tal több bevétel folyt be az Önkormányzathoz a tervezetthez képest, így a működési bevételek összességében 161 e Ft-tal nőttek.

• Helyi adókból 84 eFt-tal, gépjármű adóból 89 eFt-tal, egyéb közhatalmi bevételekből 270 e Ft-tal több bevétele származott az önkormányzatnak a tervezettnél.

• A víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkción a koncessziós díj a felhalmozási bevételből átkerült a működési bevételbe 140 eFt értékben.

• Közfoglalkoztatási programokra 2.351 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezen a kormányzati funkción a személyi juttatások 1.284 eFt-tal, a járulékok 127 eFt-tal, a dologi kiadások 940 eFt-tal csökkentek.

• Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén az önkormányzathoz 1.332 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezzel az összeggel az állami támogatások összege csökkent.

• 2014-ben a tervezetthez képest kevesebb szociális jellegű ellátást kellett kifizetnie az önkormányzatnak, így a foglalkoztatást helyettesítő támogatás jogcímen kifizetett összeg 1.332 eFt-tal csökkent.

• Dologi kiadások csökkentek a város és községgazdálkodás kormányzati funkción 601 e Ft-tal, a közvilágításon 127 e Ft-tal, az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén 100 eFt-tal, vízi létesítmények építésén 63 e Ft-tal, közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésén 194 e Ft-tal, összességében 1.085 e Ft-tal csökkentek.

• A felújítások összege 2.391 eFt-tal nőtt, ez az összeg útfelújításra lett felhasználva.

• Tab – Zala Csapadékvíz elvezetési pályázat keretein belül a beruházás összege 23.325 eFt-tal, a dologi kiadás 63 eFt-tal csökkent. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 404 eFt-tal nőtt. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 22.219 eFt-tal csökkent.

Zala, 2015. február 19.

                                                                                         Kadlicskó György

                                                                                             polgármester