Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2015. (IX.10.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 27.266 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              21.822  eFt tárgyévi bevétellel,

                                5.444 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                              27.266 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   21.752 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                     23.695 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadással,

                                                           556 eFt finanszírozási kiadással,

                                                       5.444 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                             70 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       3.015 eFt felhalmozási célú kiadással,

      0 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

2. A R 3.§. (2) bekezdésében helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 5.444 eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   21.822 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                          5.444 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    23.695  eFt

- a személyi juttatások kiadásai                                 7.729 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.307 eFt

        - a dologi kiadások                                                      9.747 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       2.711 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.201 eFt

ebből:

        - támogatás                                                                  1.701 eFt

        - az általános tartalék                                                      450 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

finanszírozási kiadás                                                                                     556 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                                  70 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                  0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                              3.015 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                      600 eFt

        - a felújítások összege                                                                         1.915 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       300 eFt

        - lakáscélú támogatás                                                                             200 eFt”

4. A R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„ A közfoglalkoztatottak éves létszáma 4 fő.”

                                                              4.§

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zala, 2015. szeptember 7.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 8/2015.(IX.10.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Előző évi maradvány összege 5.444 eFt, ez 3.099 eFt-tal  több,  mint az eredetileg tervezett összeg.

• Egyéb közhatalmi bevétel nem került tervezésre az eredeti költségvetésben, várhatóan 150 eFt bevétel folyik be pótlékok és bírságok befizetéséből az önkormányzathoz, így ezen összeggel a közhatalmi bevételek nőnek.

• A közfoglalkoztatási program keretén belül a tervezett 8 fő helyett 4 személy foglalkoztatására kerül sor, ezért a közmunka program támogatása várhatóan 4.039 eFt-tal csökken.

• Személyi juttatás költségei összességében 2.765 eFt-al csökkennek a tervezetthez képest.

Reprezentációs kiadásokra, egyéb külső személyi juttatásként 300 eFt összegű kiadás várható. Közfoglalkoztatott munkavállalók számának csökkenése miatt várhatóan 3.286 eFt-tal kevesebb lesz a bérköltség. Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción kimutatott személy juttatások költsége várhatóan 221 eFt-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Személyi juttatások csökkenésével csökkenni fog a járulékfizetési kötelezettség is, összességében 461 eFt-tal.

•  A dologi kiadások összege „Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános gazdálkodási tevékenység” kormányzati funkción 300e Ft- al nőtt, „Közutak, hidak alagutak üzemeltetése” kormányzati funkción 600 eFt-tal nőtt, összességében a dologi kiadások 1.463 eFt-tal haladták meg az eredeti költségvetésben tervezett összeget

• Egyéb működési célú támogatás kiadások összességében 183 eFt-tal csökkennek az eredeti költségvetéshez képest.

Családsegítésre 21 eFt- tal, gyermekjóléti szolgálatra 21 e Ft-tal több kerül átadásra a Koppány- Völgye Többcélú Társulás részére az eredetileg tervezettnél.

Többcélú Társulásnak pénzeszköz átadásként ide került tervezésre a háziorvosi ügyeleti feladatok ellátásaként 754 eFt, de ezt a feladatkört csak 2015.I.negyedév időszakra vonatkozóan látta el. Így időarányosan az itt kimutatható költség 186 eFt.

Koppány Völgye KEK Kft. 2015.április 1-től ellátja a háziorvosi ügyeleti feladatkört is, ezen feladat ellátására 559 eFt kerül átadásra.

Tab Város Önkormányzatának Óvoda működésre 240 eFt kerül átadásra,  ez 1eFt-tal haladja meg az eredeti költségvetésben szereplő összeget.

Egyéb különféle céllal létrejött társulásoknak átadás összege 217 eFt-tal csökken, ugyanis ezek a költségek a dologi költségek között kerülnek kimutatásra.

• Költség növekedésként felmerül még a 2014. decemberében kapott finanszírozási előleg visszafizetése, amely 556 eFt.

• Beruházás összességében 600 eFt-tal nőtt, 250 eFt került tervezésre közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzésre, 350 eFt közművelődési tevékenységhez kapcsolható beruházásra a módosított költségvetésben.

Zala, 2015. szeptember 7.

      Kadlicskó György

                                                                                             polgármester