Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016 (II.11.)
RENDELETE    

az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 8/2015. (IX.10.) számú, majd 10/2015. (XII.10.)  rendelettel módosított 4/2015.(II.20.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1. és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetését 27.273 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                              22.199  eFt tárgyévi bevétellel,

                                5.074 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele),

                              27.273 eFt tárgyévi kiadással,

ezen belül:   22.129 eFt működési költségvetés tárgyévi bevétellel,

                                                      24.208 eFt működési költségvetés kiadással,
                                             2.079 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                            70 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                       3.065 eFt felhalmozási célú kiadással,

           2.995 eFt felhalmozási célú hiánnyal, (finanszírozási bevétellel)

          állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   22.199 eFt

működési költségvetés  finanszírozási bevétele                                          5.074 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    24.208  eFt

- a személyi juttatások kiadásai                                 7.829 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              1.307 eFt

        - a dologi kiadások                                                      9.487 eFt

        - ellátottak pénzbeli juttatása                                       2.711 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                      2.281 eFt

ebből:

                    - működési célú támogatás és pénzeszköz átadás   1.781 eFt

                    - az általános tartalék                                                  487 eFt

                    - a céltartalék                                                                50 eFt

-finanszírozási kiadás                                                       556 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                                  70 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                  0 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                              3.065 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                                        650 eFt

        - a felújítások összege                                                                         1.915 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                                       300 eFt

        - lakáscélú támogatás                                                                             200 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az önkormányzat 537 eFt tartalékot képez, melyből 487 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

                                                              4.§

A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

                                                              5.§

A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. §

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Zala, 2016. február 9.

                      Kadlicskó György                                           Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 1/2016. (II.11.) rendelethez

A Képviselő-testület a 4/2015.(II. 20.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését, majd 8/2015.(IX.10.)  és 10/2015. (XII.11) rendeletével módosította azt.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Központi költségvetési támogatásként 14.745 eFt-ot kapott az önkormányzat, ez 37 eFt-tal több támogatást kap az eredetileg tervezett összegnél.

Az eltérés oka: Nem számoltunk bérkompenzációval a támogatások tervezésekor, hivatalsegéd munkabérének kiegészítésére 271 eFt-ot kaptunk. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítéseként 115 e Ft-tal kevesebb támogatás került leigénylésre. A település eredeti költségvetésében szerepel nyári gyermekétkeztetési program támogatásaként 119 eFt, a program nem jött létre.

• Általános tartalék összege 537 eFt-ra módosult.

Zala, 2016. február 9.

      Kadlicskó György

                                                                                                    polgármester