Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2016.(VI.24.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) sz. rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya

1. §

1.  A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.      számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A R. 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

         „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 36.732 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        24.678 eFt  tárgyévi bevétellel,

         12.054 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány   igénybevétele)

                        36.732 eFt  tárgyévi kiadással,

                                         ezen belül: 24.618  eFt  működési költségvetés tárgyévi bevétellel

                                                           30.272 eFt  működési költségvetés tárgyévi kiadás

5.654 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási       bevétellel)

                                                           60  eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel

                                                           6.460  eFt felhalmozási célú kiadással

6.400 eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási  bevétellel)”

állapítja meg.

2. A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „A költségvetésben jelentkező 5.654 eFt tárgyévi működési célú hiányt, és 6.400 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

3. A R. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
   „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási   műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       24.618 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                              12.054 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         30.272 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                  7.898 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            1.541 eFt

        - a dologi kiadások                                                   13.612 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                1.600 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     4.994 eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás        1.719 eFt

                                - az általános tartalék                           2.675 eFt

                                - a céltartalék                                            50 eFt

                        -finanszírozási kiadás                                                    627 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                60  eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                              6.460 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                         260 eFt

        - a felújítások összege                                                          5.700 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                        500 eFt”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő bekezdés lép:

Az önkormányzat 2.725 eFt tartalékot képez, melyből 2.675 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

4. §

A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2016. június 21.

                      Kadlicskó György                                         Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

5/2016. (VI.24.) sz. költségvetési rendelet  módosításához

 BEVÉTELEK  VÁLTOZÁSA:

Az előző évi maradvány összege 12.054 eFt, amely 96 eFt-tal kevesebb mint az eredeti költségvetésben szereplő összeg.

KIADÁSOK  VÁLTOZÁSA:

 -Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Zala Község Önkormányzata képviselő testületi döntés értelmében Pelso-Kom Kft. törzstőke emeléséhez 60 eFt összegben járul hozzá, ezzel az összeggel részesedése nő.

Szerszámok, egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére 200 eFt kiadást irányoztunk elő, amit eredetileg nem terveztünk.

-Egyéb kormányzati funkció kiadásai:

Koppány-Völgye KEK Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére járóbeteg szakellátásra várhatóan 497 eFt-tal több kerül átadásra, mint az eredetileg tervezett összeg.

Koppányvölgye Kistérségi Társulás számára 184 eFt működési hozzájárulás kerül átadásra ami az eredeti költségvetésben nem szerepelt.

Pelso-Kom Kft. részére 62 eFt pénzeszköz átadás várható, a gazdasági társaság lekötött tartalékának fedezésére. Ez a tétel az eredeti költségvetés készítésekor még nem volt ismert.

-Tartalékok:

2016. évre tartalékként 2.725 eFt-ot irányoztunk elő, 2.675 eFt-ot általános tartalékként és 50 eFt céltartalékként. Tartalék összege a fentiek figyelembevételével 1.099 eFt-tal csökkent.

Zala, 2016. június 21.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester