Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2016. (XII.9.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2./2016. (II.11.) számú rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A R. 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2016. évi költségvetését 36.825 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        24.771 eFttárgyévi bevétellel,

         12.054eFtfinanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        36.825eFttárgyévi kiadással,

                        ezen belül: 33.815eFtműködési bevétellel

                                                           28.765eFt működési kiadással

5.050eFtműködési célú többlettel

                                                3.010 eFttárgyévi felhalmozási célú bevétellel

                                                             8.060eFt felhalmozási célú kiadással

  5.050eFtfelhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

2. A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 „(2) A költségvetésben jelentkező 12.054eFt tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. A R.3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       21.761eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 12.054eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             28.765eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                              5.266eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.249eFt

        - a dologi kiadások                                        14.023eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   1.600 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                        6.000eFt

                    ebből:

                                   - egyéb működési célú támogatás     5.985eFt

                    - az általános tartalék                  10eFt

                    - a céltartalék                                           5eFt

-finanszírozásikiadás              627eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                     3.010 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás          8.060eFt

ebből:

        - a beruházások összege                            1.110eFt

        - a felújítások összege                        6.950eFt”

4. A R. 3§ (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 3fő.”

Tartalékok

3. §

A R. 6. § az alábbiak szerint módosul:

„6.§. Az önkormányzat 15eFt tartalékot képez, melyből 10eFt az általános tartalék, 5eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

2. A R.8.§. (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2016. december 7.

                      Kadlicskó György                                         Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

9/2016. (XII.9.) sz. rendelethez

BEVÉTELEK  VÁLTOZÁSA:

• Felhalmozási és tőkejellegű bevételek változása:

Zala Község Önkormányzata adósságkonszolidációban részt nem vett települések pályázaton 2.950 eFt-t nyert, amelyet fejlesztési célra használhat fel.

• Működési bevételek változása:

A település működési célú állami támogatásként 574 eFt-tal többet kap azeredetileg tervezett összegnél.

Gyermekvédelmi támogatás bevétele 64 e Ft-tal lesz kevesebb, mint a terv. Közfoglalkoztatási programra 3.690eFt támogatással kap kevesebbet a település, mivelStart mintaprogram létszámhiány miatt egyáltalán nem indult, a Közút programban pedig 3 fővel vesz részt a település az eredetileg tervezett 5 fő helyett. Így összességében működési célú támogatások összege 3.754 eFt-tal kevesebb az eredetileg tervezett összegnél.

Működési bevételek várhatóan 223eFt-tal meghaladják az előzetesen tervezett összeget.

KIADÁSOK  VÁLTOZÁSA:

-Felhalmozási és tőkejellegű kiadások:

Felhalmozási kiadások összességében 1.600 eFt-tal megnövekedtek ez eredeti tervhez viszonyítva.

A hivatal épületének felújítása 1200eFt-tal kevesebbe kerül, mint az eredetileg tervezett összeg.

Tab-Zala csapadékvíz-elvezetési pályázathoz tervezett 500 eFt önerő 2016. évben nem kerül felhasználásra, 2017. évi költségvetést terheli majd. Ennek megfelelően az előirányzat kivezetésre kerül.

Várhatóan tárgyévben nem kerül sor felhalmozási célú pénzeszköz átadásra Dél-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás részére, e céllal 300 eFt átadást terveztünk.

Ifjú házasok lakásépítési kölcsöne iránti kérelem nem érkezett, erre a célra 200 eFt-ot irányoztunk elő.

Tárgyi eszköz beszerzésre fordított kiadás várhatóan 850 eFt-tal lesz több, mint az eredetileg tervezett összeg.

Az Önkormányzat 2.950 eFt-ot nyert adósságkonszolidációban részt nem vett önkormányzatok pályázatán, amit útfelújítására használ fel.

-Kormányzati funkciókegyéb működési kiadásai:

Személyi juttatásként összességében 2.632 eFt-tal kevesebb kiadást tervezünk, járulék kifizetés valószínűsíthetőn 292 e Ft-tal lesz kevesebb a tervnél. Dologi kiadásként 411 eFt-tal többet fizetünk ki tárgyévben, egyéb működési célú átadások összege 3.716 eFt-tal haladja meg az előzetesen tervezett összeget.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a személyi juttatások összege várhatóan 268eFt-tal, járulékai 100 eFt-tal meghaladják az eredetileg tervezett összeget.

Víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkción 178 eFt kerül átadásra Tab Város Önkormányzatának Szennyvíz agglomeráció pályázat hozzájárulásaként, mely az előző költségvetés készítésekor még nem volt ismert.

Dologi kiadás Települési hulladék begyűjtése, szállítása kormányzati funkción 57 eFt-tal csökken, működési célú pénzeszköz átadás 38 eFt-talnő.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése funkción 31 eFt-tal, közutak, hidak alagutak üzemeltetése funkción 100 e Ft-tal többet fizetünk ki dologi kiadásként.

Vizi létesítmények létrehozása kormányzati funkción dologi kiadásként 500 eFt kerül tervezésre, mely a csapadékvíz elvezetési pályázat tervezői kiadásait jelenti.

Dologi kiadás közvilágítás funkción 35 eFt-tal kevesebb lesz az eredetileg tervezett összegnél, viszont zöldterület kezelés funkció150 eFt-tal és Város és községgazdálkodás funkció kiadásai 20 eFt-talvárhatóan meghaladják a tervet.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkción a kevesebb létszám miatt 710 eFt-tal kevesebb kerül kifizetésre személyi juttatásként, ezzel együtt fizetendő járulék összege várhatóan 50 eFt-tal lesz kevesebb, ugyanakkor a program dologi költsége vélhetően 300 eFt-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget.

Mivel Start mintaprogram létszámhiány miatt nem jött létre, az ezen a kormányzati funkción előirányzott 1990 eFt bérköltség és 288 eFt bérjárulék, 600 e Ft dologi kiadás kivezetésre kerül.

Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése kormányzati funkción személyi juttatás és járulékai kifizetés nem fog történni, dologi kiadás is várhatóan 200 eFt-tal kevesebb lesz, mint a tervezett összeg.

Az Önkormányzat civil szervezetet nem támogat tárgyévben, az itt előirányzott 100 eFt kivezetésre kerül.

Köztemető fenntartás funkción elszámolandó kiadások összege vélhetően 98 eFt-tal kevesebb lesz a tervezettnél.

Önkormányzat elszámolása központi költségvetési szervvelkormányzati funkción működési célú átadásként 3.600 eFt összeget irányoztunk elő, mely az Önkormányzat 2015. évi támogatás felhasználás vizsgálatából adódó támogatás visszafizetés fedezetéül szolgálna. Dologi kiadásként ezen a kormányzati funkción késedelmi kamat kifizetésre 300 eFt-ot irányoztunk elő.

-Tartalékok:

A tartalék összege15eFt, 10eFt-ot általános tartalék és 5 eFt céltartalék. Tartalék összege a fentiek figyelembevételével 2.715eFt-talcsökkent.

Zala, 2016.december 7.

                                                                                               Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester