Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2017.(II.13.)

RENDELETE

az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  2./2016. (II.11.) számú rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

         (1)Az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 2./2016. (II.11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2 számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

2. A R.3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            21.761e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 12.054 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             28.765 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     5.413 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.102 e Ft

        - a dologi kiadások                                      14.023 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   1.600 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        6.000 e Ft

                    ebből:

                                   - egyéb működési célú támogatás     5.985 e Ft

                    - az általános tartalék                            10 e Ft

                    - a céltartalék                                          5 e Ft

finanszírozásikiadás                                                                  627eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                    3.010 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                     8.060 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                1.110 e Ft

        - a felújítások összege                                   6.950 e Ft”

3. §

(1)A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(2)A R.8.§. (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2017. február 7.

                         Kadlicskó György                                          Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

1/2017. (II.13.) sz. költségvetési rendelet módosítás tervezetéhez

BEVÉTELEK  VÁLTOZÁSA:

-Működési bevételek változása:

A település működési célú állami támogatásként összességében 73 eFt-tal kap kevesebbet az eredetileg tervezett összegnél.

A meg nem valósult szünidei gyermekétkeztetés miatt támogatás visszavonásra került sor 66 eFt értékben a 2016. decemberi nettó finanszírozás keretein belül, valamint bérkompenzációra 7 eFt –tal kevesebb összeg került jóváírásra a tervezettnél.

Működési bevételek azonban 73 eFt-tal meghaladják az előzetesen tervezett összeget, így a bevételek főösszege nem változik.

KIADÁSOK  VÁLTOZÁSA:

-Kormányzati funkciók egyéb működési kiadásai:

Személyi juttatásként kifizetett összeg várhatóan 147 e Ft-tal meghaladja az eredetileg tervezett összeget. 

Bérjárulékként várhatóan 147 e Ft-tal kevesebb kiadás keletkezik.

Zala, 2017. február 7.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester