Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

12/2017.(XI.27.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Zala Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

 (1)    Az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

2. §

(1) A R. 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

         „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2017. évi költségvetését 94.073eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        85.251 eFt  tárgyévi bevétellel,

            8.822 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele)

                        94.073 eFt  tárgyévi kiadással,

                                         ezen belül: 29.931 eFt működési célú bevétellel

                                                           28.113 eFt  működési célú kiadással

1.818 eFt működési célú többlettel

                                                           64.142 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel

                                                           65.960 eFt felhalmozási célú kiadással

1.818 eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „(2) A költségvetésben jelentkező 5.872 eFt tárgyévi működési célú hiányt,és 2.950 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.”

3. A R.3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
   „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       24.059 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                               5.872 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         28.113 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 8.225 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            1.439 eFt

        - a dologi kiadások                                                    8.172- eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               1.927 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                     7.666 eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás      7.568 eFt

                                - az általános tartalék                                5 eFt

                                - a céltartalék                                            2 eFt

-finanszírozási kiadás                                                    684 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                    61.192 eFt

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele             2.950 e Ft

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                       65.960eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            1.318 eFt

        - a felújítások összege                                               64.642 eFt”

3. §

A R. 6. § helyébe a következő bekezdés lép:

„6 § Az önkormányzat 7 eFt tartalékot képez, melyből 5 eFt az általános tartalék, 2 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

(1) A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(2) A R.8.§. (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2017. november 23.

                       Kadlicskó György                                            Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

12/2017. (XI.27.) sz. költségvetési rendelet- módosításhoz

 A Képviselő-testület az 1./2017.(II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

• Az állami támogatások összege az alábbi tételekkel változott:

Polgármester illetményére kapott támogatás 883 eft

Minimálbér és garantált bérminimumra kapott támogatás 266 eft.

Településarculati kézi könyv elkészítése 1.000 e Ft

A vis maior támogatásra kapott összeggel nőtt az állami támogatás és csökkent az egyéb támogatás értékű bevétel.

Ezek az előirányzatok a kiadási előirányzaton is átvezetésre kerültek.

• A maradvány összege a zárszámadási rendeletnek megfelelően került módosításra, mely  478 e ft-tal kevesebb a tervezettnél.
• A 35./2017.(V.16.) számú határozat alapján a Szedemice egyesület 15 e Ft támogatást kapott.
• A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás 2. célterületére pályázat került benyújtásra konzorciumban Bábonymegyer, Zala és Torvaj községekkel. A pályázat költsége arányosan elosztásra került, melyből 91 eft esett Zala községre.
•  A fentiek hatására a tartalék 493 e ft-tal csökkent

Zala, 2017. november 23.

                                                                                                Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester