Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2018.(II.15.)

RENDELETE

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Zala Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapjánZala Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

(1)     Azönkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1 és 2.2  számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A R. 3.§. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

         „(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat2017. évi költségvetését 88.576 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        79.000eFt  tárgyévi bevétellel,

         9.576eFt finanszírozási bevétellel

                        88.576eFt  tárgyévi kiadással,

                        főösszegen belül:

32.018eFt működési célú bevétellel

                                                           26.724eFt  működésicélú kiadással

5.294eFtműködési célú többlettel

                                                           56.558eFtfelhalmozási célú bevétellel

                                                           61.852eFt felhalmozási célú kiadással

5.294eFt felhalmozási célú hiánnyal

állapítja meg.”

(2) A R. 3.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

         „(2) A költségvetésben jelentkező 9.576 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel biztosítja.”

(3) A R.3.§(4)bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                       25.392 eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                             6.626eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         26.724eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                 6.773eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                            1.115eFt

        - a dologi kiadások                                                    4.352eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                               1.595eFt

        - egyéb működési célú kiadás                        12.205eFt

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás      6.542 eFt

                                - az általános tartalék                         5.613eFt

                                - a céltartalék                                     50eFt

-finanszírozási kiadás                                                684 eFt

- a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                  53.608eFt

- felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele2.950 e Ft

- a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás        61.852eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            1.705eFt

        - a felújítások összege                                               60.147eFt”

3. §

A R. 6. § helyébe a következő bekezdés lép:

„6 § Az önkormányzat 5.663 eFt tartalékot képez, melyből 5.613 eFt az általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

(1) A R.8.§. (3) bekezdésében meghatározott 9.számú melléklet helyébe e rendelet 6.számú melléklete lép.

(2) A R.8.§. (5) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2018. február 14.

          Kadlicskó György                                                             Dr. Vanó Szilárd

              polgármester                                                                         jegyző

Indokolás

Zala  Község Önkormányzata

1/2018.(II.15.) sz. költségvetési rendelet- módosításhoz

A Képviselő-testület az 1./2017.(II.13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

Bevételek:

• Államháztartáson belüli megelőlegezés összege a finanszírozási bevételt növelte 754 e Ft-al.
• Felhalmozási célú állami támogatás összege 7.584 e Ft-al csökkent.
• Működési bevétel 283 e Ft-al nőtt.
• A működési célú állami támogatás970 e Ft-tal nőtt a minimálbér és a garantált bérminimumra történő kiegészítés és a bérkompenzációra kapott támogatás miatt.
• A működés cél visszatérítések ÁHT-n kívülről összege 80 e Ft-tal nőtt.

A bevételek összességében 5.497 e Ft-tal csökkentek.

.

Kiadások:

• A személyi juttatás csökkent 1.452 e Ft-al, ezzel együtt a járulék összege is 324 e Ft-al csökkent.
• A dologi kiadás összege csökkent 3.820 e Ft-al.
• A beruházás összege növekedett 387 e Ft-alElektrolux hűtőszekrény beszerzése miatt.
• A felújítás összege csökkent 4.495 e Ft-al, a 4. melléklet szerint.
• A működési célú támogatás összege csökkent 1.117 e Ft-al.
• Az ellátottak pénzbeli juttatásának összege 332 e Ft-al csökkent.
• A tartalék összege 5.656 e Ft-tal nőtt

A kiadások összege összességében  5.497 e Ft-tal csökkentek.

Zala, 2018. február 14. 

                                                                                              Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester