Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2018.(IX.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a módosításáról

Zala Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 99.340 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

            46.784 eFt       tárgyévi bevétellel,

52.556 eFt finanszírozási bevétellel

            99.340e Ft       tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 45.879 eFt működési célú bevétellel,

                                    38.808 eFt működési célú kiadással,

                                  7.071eFt működési célú többlettel

                                               53.461 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               60.532 eFt felhalmozási célú kiadással,

  7.071eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”

2. A R.3.§ (2) bekezdésének a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2)   A költségvetésben jelentkező 52.556 eFt tárgyévi hiányt a képviselő-testület a belső finanszírozási bevétellel biztosítja.”

3. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            40.893eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                   4.986 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             38.808 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                       8.554 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.336 e Ft

        - a dologi kiadások                                        11.489 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   2.362 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        14.313 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás              3.052 e Ft

                                - az általános tartalék             1.506e Ft

                                - a céltartalék                                           9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     754 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           5.891 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 47.570 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             60.532 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 1.076 e Ft

        - a felújítások összege                                    58.356 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások               1.100 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 11.261 eFt tartalékot képez, melyből 1.506 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 8. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2018. szeptember 06.

                      Kadlicskó György                                         Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

5/2018.(IX.10.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2018. (II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 199 e Ft-tal emelkedett összeségében az alábbi bontás szerint:

• 2017.évről áthúzódó bérkompenzáció összege 5 e Ft
• 2018. évi bérkompenzáció 186 e Ft
• Az előző évi elszámolásból származó pótlólagos támogatás 8 e Ft, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának elszámolásából adódik.

• Az egyéb működési célú támogatások összeségében 80 e Ft-tal növekedtek, amia MÁK-tól a természetbeni ellátásokra kapott 80 e Ft-ot jelenti (gyermekek után járó Erzsébet utalvány).
• A működési bevételek összegét 122 e Ft-tal megemeltük, ami a PB gázpalack értékesítésbőlilletve bérleti díjak bevételéből tevődik össze.
• A felhalmozási bevétele csökkent az önkormányzatnak 1.217 e Ft-tal, amia „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondása miatt keletkezett.

• A maradvány összege 52.556 e Ft-ra módosul, melyből 4.986 e Ft működési célú és 47.570 e Ft felhalmozási célú maradvány.

Kiadások:

• A személyi juttatásokat és az ezzel kapcsolatos munkaadókat terhelő járulékokat lecsökkentettük. Az EFOP pályázat mentorjának 1 fő lett felvéve, így a bért és a hozzá kapcsolódó járulékot eszerint átrendeztük.
• A dologi kiadásokat összeségében megemeltük 1.763 e Ft-tal. A közvilágítással, zöldterülettel kapcsolatos, illetve az EFOP pályázat megvalósításával kapcsolatos kiadásokra.
• Bábonymegyer Község Önkormányzatának tervezett átadás a 93 e Ft-ra csökkent, mivel Képviselő-testület elfogadta a „Vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése” című pályázat visszamondását, így a traktor fenntartásához/működtetéséhez tervezett hozzájárulást kivettük.                                                                                                                                 
• Az államháztartáson belüli  pénzeszköz átadás tekintetében aKoppány-völgyi Alapszolgáltatási Központnak az átadás 218 e Ft -ra csökkent, míg a Bursa ösztöndíjhoz való hozzájárulás 40 e Ft-ra módosult.

Az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás 236 e Ft-tal növekedett. A „KEK” részére történő átadás összeségében 241 e Ft-tal több. A Pro Maternitas Kft. részére történő átadás 5 e Ft-al kevesebb.

• A beruházásra tervezett költségek összeségében növekedtek 253 e Ft-al, a könyvtári  eszközbeszerzés ill. a községgazdálkodáshoz kapcsolódó fűnyíró beszerzés miatt.
• A lakástámogatást 300 e Ft-al növeltük.

• Tartalék összege 11.261 e Ft-ra módosul.

Zala, 2018. szeptember 06.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester