Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2018.(XII.20.)

RENDELETE

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a módosításáról

Zala Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2018. évi költségvetését 99.935 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

            47.379 eFt       tárgyévi bevétellel,

52.556 eFt finanszírozási bevétellel

            99.935e Ft       tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 46.474 eFt működési célú bevétellel,

                                   47.107 eFt működési célú kiadással,

                                 633eFt működési célú hiánnyal.

                                               53.461 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               52.828 eFt felhalmozási célú kiadással,

633. eFt felhalmozási célú többlettelállapítja meg.”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            41.488eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                   4.986 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             47.107 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                       8.554 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                1.336 e Ft

        - a dologi kiadások                                        11.592 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   2.902 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        21.969 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás              3.052 e Ft

                                - az általános tartalék             9.162e Ft

                                - a céltartalék                                           9.755 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     754 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           5.891 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 47.570 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             52.828 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 1.420 e Ft

        - a felújítások összege                                    50.308 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások               1.100 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 18.917 eFt tartalékot képez, melyből 9.162 eFt általános tartalék és9.755 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Tab, 2018. december 13.

                      Kadlicskó György                                         Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

9/2018.(XII.20.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2018.(II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 540 e Ft-al több lett a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatásból adódóan.

• Az egyéb működési célú támogatások összeségében 14 e Ft-al csökkent az Erzsébet utalvány pontosított összege miatt.
• A működési bevételek összegét 70 e Ft-tal nőtt,  aPB gázpalack értékesítésének bevétele miatt.

Kiadások:

• A dologi kiadások összeségében 103 e Ft-talnövekedtek a könyvtárral kapcsolatos közüzemi díjak illetve zöldterülettel kapcsolatos üzemanyag díjak miatt.
• A szociális kiadásainkat 540 e Ft-alemelkedtek ami a téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos támogatást jelenti.
• A beruházás 344 e Ft-al nőtt a Polgármesteri Hivatal épületéhez telepített riasztórendszer, a temetőhöz ültetett díszfák illetve a könyvtárba vett könyvekből adódóan.
• A felújítást 8.048 e Ft-al csökkent. A kistelepülések alacsony összegű fejlesztéseinek pályázata módosításra került, így a Petőfi Sándor utca aszfaltburkolása helyett profilozásra illetve kátyú-mentesítésre kerül sor 750 e Ft értékben.
  Tervezésre került még 2.000 e Ft értékben az Ifjúsági klub (könyvtár) vakolása.
• A tartalék összege 18.917 e Ft-ra módosult.

Zala, 2018. december 13.

                                                                                                 Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester