Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2019.(VIII.30.)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosításáról

Zala Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 107.248 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:

            41.968 e Ft      tárgyévi bevétellel,

  65.280 e Ft      finanszírozási bevétellel

          106.467 e Ft      tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 45.241 e Ft működési célú bevétellel,

                                    36.986 e Ft működési célú kiadással,

1. e Ft működési célú többlettel.

62.007 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               70.262 e Ft felhalmozási célú kiadással

                                                 8.255 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            32.291 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 12.950 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             36.986 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     10.078 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                   1.672 e Ft

        - a dologi kiadások                                        15.359 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                      2.221 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                           6.875 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás               1.876 e Ft

                                - az általános tartalék                                1.305 e Ft

                                - a céltartalék                                            3.694 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése             781 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                             9.677 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                 52.330 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             70.262 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 50.892 e Ft

        - a felújítások összege                                    18.270 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                 1.100 e Ft”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 4.999 eFt tartalékot képez, melyből 1.305 e Ft általános tartalék és 3.694 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2019. augusztus 27.

                      Kadlicskó György                                         Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

5/2019.(VIII.30.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2019.(II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 236 e Ft-al növekedett ami a bérkompenzáció és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításából származó pótólagos támogatást jelenti.
• Az egyéb működési célú támogatást 60 e Ft-al megnövekedett ami a pénzbeli támogatás összege.
• A működési bevételek összege 416 e Ft-al emelkedett a koncessziós díj, a közüzemi díjak visszatérítése és a PB gázpalack értékesítéséből származó bevétele miatt.

• A felhalmozási célú támogatás összege 9.677 e Ft-ra módosult a Vis Maior támogatás összege miatt.

• A maradvány 65.280 e Ft-ra módosult.

Kiadások:

• A dologi kiadások 2 e Ft-tal növekedtek a zöldterülettel kapcsolatos üzemeltetési anyagok beszerzése miatt.
• A személyi juttatások összege 859 e Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 130 e Ft-al növekedtek mivel a polgármester jutalma és járulékai tervezésre kerültek.
• A „Koppány-völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft. részére történő átadás összege 199 e Ft-al csökkent.
• A beruházás összege nőtt a „Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése Tabon és Zalán TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00024” című pályázat összege miatt.
• A felújítás 18.270 e Ft-ra módosult ami a „Magyar Falu program” útfelújítási munkálatait, a „Forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatásából” megvalósuló  Petőfi Sándor utcai útburkolat javítását és a „Vis Maior pályázatból„ megvalósuló Rákóczi Ferenc utca útszerkezetének javítást foglalja magába.
• A tartalék összege 4.999 e Ft-ra módosult.

Zala, 2019. augusztus 27.

                                                                                             Kadlicskó György
                                                                                                  polgármester