Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének

8/2019.(XII.30.)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosításáról

Zala Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 124.191 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:

            58.911 e Ft      tárgyévi bevétellel,

  65.280 e Ft      finanszírozási bevétellel

          123.410 e Ft      tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

1. e Ft működési célú bevétellel,

                                    38.007 e Ft működési célú kiadással,

                                      7.294 e Ft működési célú többlettel.

78.890 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               86.184 e Ft felhalmozási célú kiadással

                                                 7.294 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            32.351 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 12.950 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             38.007 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     10.668 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                   1.732 e Ft

        - a dologi kiadások                                        16.767 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                      2.221 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                           5.838 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás               1.876 e Ft

                                - az általános tartalék                                   268 e Ft

                                - a céltartalék                                            3.694 e Ft

       - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése             781 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                            26.560 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                  52.330 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             86.184 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 51.162 e Ft

        - a felújítások összege                                    33.922 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                 1.100 e Ft”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 3.962 e Ft tartalékot képez, melyből 268 e Ft általános tartalék és 3.694 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7.

           számú melléklete lép.

2. A R. 8. §  (4) bekezdésében meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 6.

számú melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2019 december 12.

                     Kadlicskó Krisztián                                        Dr. Vanó Szilárd
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

8/2019.(XII.30.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2019.(II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• A működési bevételek összege 60 e Ft-al emelkedett a PB gázpalack értékesítéséből származó bevétel miatt.

• A felhalmozási célú támogatás összege 16.883 e Ft-al növekedett a Magyar Falu program keretében meghirdetett „Önkormányzati tulajdonú utak felújítására” nyert támogatás miatt.

Kiadások:

• A személyi juttatások összege 590 e Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 60 e Ft-al növekedtek a polgármester illetményének változása miatt.
• A dologi kiadások 1.408 e Ft-al megemelkedtek a zöldterület-kezeléssel kapcsolatos kiadások, a Magyar Falu programhoz szükséges projektmenedzsment megbízási díjának és a nyilvánosság biztosításához szükséges táblák beszerzésének költsége miatt.
• A beruházás összege 270 e Ft-al nőtt a kötelező könyvtári beruházás miatt.  
• A felújítás 15.652 e Ft-al növekedtek, mivel a Magyar Falu program keretein belül nyert támogatásból a Kossuth Lajos utca útszerkezetének javítására kerül sor.
• A tartalék összege 3.962 e Ft-ra módosult.

Zala, 2019. december 12.

                                                                                            Kadlicskó Krisztián
                                                                                                  polgármester