Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2020.(II.10.)

RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének a módosításáról

Zala Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2./2019.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2019. évi költségvetését 124.224 e Ft bevétellel és

kiadással, ezen belül:

            58.944 e Ft      tárgyévi bevétellel,

  65.280 e Ft      finanszírozási bevétellel

          123.443 e Ft      tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

                                    45.334 e Ft működési célú bevétellel,

                                    37.840 e Ft működési célú kiadással,

                                      7.494 e Ft működési célú többlettel.

78.890 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

1. e Ft felhalmozási célú kiadással

                                                 7.494 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.”

(2)  A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            32.384 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 12.950 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             37.840 e Ft                                               

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     10.668 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                   1.732 e Ft

        - a dologi kiadások                                        16.767 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                      2.221 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                           5.671 e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás               1.876 e Ft

                                - az általános tartalék                                   101 e Ft

                                - a céltartalék                                            3.694 e Ft

       - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése             781 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                            26.560 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                  52.330 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             86.384 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                 51.362 e Ft

        - a felújítások összege                                    33.922 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                 1.100 e Ft”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 3.962 e Ft tartalékot képez, melyből 101 e Ft általános tartalék és 3.694 e Ft céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7.

           számú melléklete lép.

2. A R. 8. §  (4) bekezdésében meghatározott 10.számú melléklet helyébe e rendelet 6.

számú melléklete lép.

3. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 8.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2020. február 6.

                     Kadlicskó Krisztián                                       Dr. Szierer Anikó
                           polgármester                                    jegyző és aljegyző hiányában
                                                                           Városüzemeltetési és Hatósági Irodavezető

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

2/2020.(II.6.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2019.(II.15.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatások összege 2 e Ft-al csökkent a 2019. évi bérkompenzáció pontosított összege miatt.

• A működési bevételek összege 35 e Ft-al növekedett a PB gázpalack értékesítéséből származó bevétel miatt.

Kiadások:

• A beruházások összege 200 e Ft-al növekedett ingatlanberuházás miatt.
• A tartalék összege 3.795 e Ft-ra módosult.

Zala, 2020. február 6.

                                                                                            Kadlicskó Krisztián
                                                                                                  polgármester