Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2020.(IX.14.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének a módosításáról

Zala Község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására az alábbiakat rendeli el:

1. §

1. Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1.számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2.1.és 2.2 számú melléklet helyébe e rendelet 2.1. és 2.2.számú melléklet lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)    A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított

költségvetési szerv együttes 2020. évi költségvetését 71.374 eFt bevétellel és

kiadással, ezen belül:

          39.470 eFt         tárgyévi bevétellel,

31.904 eFt finanszírozási bevétellel

            71.374e Ft       tárgyévi kiadással,

          főösszegen belül:  

 41.389 eFt működési célú bevétellel,

1. eFt működési célú kiadással,

1.255 eFt működési célú többlettel.

29.985e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               31.240 eFt felhalmozási célú kiadással

1.255eFt felhalmozási célú hiánnyalállapítja meg.”

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                            31.368eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                 10.021 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                             40.134 e Ft                                                

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                     12.121 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                2.436 e Ft

        - a dologi kiadások                                        12.104 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                   2.600 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                        10.071e Ft

                    ebből:- egyéb működési célú támogatás              1.941 e Ft

                               - elvonások, befizetések                                  24 e Ft

                                - az általános tartalék             8.056e Ft

                                - a céltartalék                                           50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése     802 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel           8.102 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 21.883 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás             31.240 e Ft

ebből:

        - a beruházások összege                                   1.375 e Ft

        - a felújítások összege                                    28.754 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások               1.111 e Ft”

Tartalékok

3. §

A R. 6. §  helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat 8.106 eFt tartalékot képez, melyből 8.056 eFt általános tartalék és50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (5) bekezdésében meghatározott 11.számú melléklet helyébe e rendelet 7.számú melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2020.szeptember 3.

                      KadlicskóKrisztián                           Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                       jegyző

Indokolás

Zala Község Önkormányzata

7/2020.(IX.14.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 3/2020.(II.10.)számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás 427 e Ft-al növekedett ami a 2020. évi bérkompenzáció, a települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladataira kapott kiegészítő támogatás és a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításából származó pótólagos támogatást jelenti.

• A működési bevételek összege 2.052 e Ft-al emelkedett, ez a koncessziós díj bevételéből és a Szépművészeti Múzeummal kötött szerződés alapján a Zichy Mihály Emlékház karbantartására 2020. május hónaptól kiszámlázott összegből adódik.

• Az átengedett központi adó összege 0 e Ft-ra módosult, mivel a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a települési önkormányzat által 2020. január 1-jétől beszedett gépjárműadó teljes összege a központi költségvetést illeti meg.

• A felhalmozási célú támogatások összege 8.102 e Ft-ra módosult. Ez a Magyar Falu Program keretein belül meghirdetett „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás -2020” című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú pályázati támogatás összege.

• A maradvány összege 31.904 e Ft-ra módosult.

Kiadások:

• A személyi juttatások összege 1.031 e Ft-al, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 519 e Ft-al növekedtek. Ez abból adódik, hogy a Zichy Mihály Emlékház karbantartására 1 fő felvételre került, illetve közművelődés kormányzati funkcióján reprezentációs költségeket számoltunk el.
• Az egyéb működési célú kiadások összege 1.965 e Ft-ra módosult a Pro Maternitas Kft.-nek történő átadás és a 2019. évben fel nem használt Téli rezsicsökkentéses támogatás visszautalt összege miatt.
• A beruházások 105 e Ft-al növekedtek ami a sövényvágó gép beszerzéséből adódik.
• A felújítások összege 28.754 e Ft-ra módosult a 2020. évi Magyar Falu Program keretein belül kapott támogatásból történő útfelújítás miatt.
• Az egyéb felhalmozási célú kiadások összege 11 e Ft-al növekedett, ami a 2019. évi Magyar Falu Program keretein belül kapott támogatás fel nem használt és visszautalt összegét jelenti.
• A tartalék összege 8.106 e Ft-ra módosult.

Zala, 2020.szeptember 3.

                                                                                             KadlicskóKrisztián
                                                                                                  polgármester