Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 09- 2021. 09. 16Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Zala Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet
1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.
(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2021. évi költségvetését 52894 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 37637 eFt tárgyévi bevétellel, 15257 eFt finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány igénybevétele) 52894 eFt tárgyévi kiadással, Főösszegen belül: 44684 e Ft működési költségvetés bevétellel, 41774 e Ft működési költségvetés kiadással, 2910 eFt működési célú többlettel, 8210 eFt felhalmozási célú bevétellel ,11120 eFt felhalmozási célú kiadással, 2910 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29637 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 15047 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 41774 eFt, ebből: a személyi juttatások kiadásai 12785 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2099 eFt, a dologi kiadások 9613 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2626 eFt, egyéb működési célú kiadás 13793 eFt ebből: működési tám. Áht-n belül 531 eFt, működési tám. Áht.-n kívül 1521 eFt, tartalék: 11741 eFt, az általános tartalék 11691 eFt, a céltartalék 50 eFt, finanszírozási kiadás 858 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 8000 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 210 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 11120 eFt ebből: beruházások összege 8020 eFt, felújítások összege 2000 eFt, felhalmozási célú támogatások 1100 eFt.
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
Az önkormányzat bevételei
4. § A
3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
Az önkormányzat kiadásai
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
Tartalékok
6. § Az önkormányzat 11741 eFt tartalékot képez, melyből 11691 eFt az általános tartalék,50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.
8. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz.
melléklet tartalmazza.
(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 9.sz. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági
ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.
melléklet tartalmazza.
(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a.) készpénzfizetési számlák kifizetése
b.) vásárlási előleg, ellátmány
c.) munkavállalók illetményelőlege
d.) munkavállalók utazási költségtérítése
e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
f.) közcélú dolgozók munkabére
g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.
ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.
(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
Zala, 2021. március 4.
Kadlicskó Krisztián Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző
1. melléklet
Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai | ||||
Sorsz. | BEVÉTELEK | 2019.év tény | 2020.év várható | 2021.év előirányzat |
I. | Működési célú támogatások államházt belülről | 22 067 | 27 018 | 25 227 |
I.1. | Önkormányzat működési támogatásai | 19 763 | 20 482 | 21 458 |
1. | -helyi önk. műk.ált. fel. és ágazati fel.tám. | 19 755 | 20 475 | 21 458 |
2. | -működési központosított előirányzatok | |||
3. | -helyi önkorm. kiegészítő támogatásai | |||
elszámolásból származó bevételek | 8 | 7 | ||
I.2. | Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-on belül | 2 304 | 6 536 | 3 769 |
I.3. | Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-on belül | 0 | 0 | 0 |
II. | Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-on belül | 26 560 | 8 102 | 8 000 |
II.1. | Felhalmozási célú önkorm. tám. | 4 677 | 0 | 0 |
II.2. | Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-on belül | 21 883 | 8 102 | 8 000 |
ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás | 0 | 0 | 0 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 2 685 | 3 443 | 1 310 |
1. | ebből -helyi adók | 1 805 | 3 326 | 1 300 |
2. | -átengedett központi adók | 855 | 0 | 0 |
3. | -egyéb közhatalmi bevételek | 25 | 117 | 10 |
IV. | Működési bevételek | 814 | 2 562 | 3 100 |
V. | Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívül | 0 | 86 | 0 |
V.1. | Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | 0 | 0 | 0 |
V.2. | Egyéb működési célú átvett pénzeszk. Áll.házt.kívülről | 0 | 86 | 0 |
VI. | Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áht-on kívül | 0 | 0 | 0 |
Felh.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül | ||||
VII. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből -tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése | |||
2. | -részesedések értékesítése | |||
3. | -egyéb felhalmozási bevételek | |||
VIII. | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK | 52 126 | 41 211 | 37 637 |
IX. | Finanszírozási bevételek | 66 082 | 33 174 | 15 257 |
IX.1. | Hitel, kölcsönfelvétel | 0 | 0 | 0 |
Ebből: működési célú hiány összege | ||||
felhalmozási célú hiány összege | ||||
IX.2. | Maradvány igénybevétele | 65 280 | 32 316 | 15 257 |
1. | Ebből: - felhalmozási célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele | 52 330 | 21 883 | 210 |
2. | -működési célú előző évek költségvetési maradvány igénybevétele | 12 950 | 10 433 | 15 047 |
IX.3 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 802 | 858 | 0 |
X. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 208 | 74 385 | 52 894 |
ebből -kötelező feladat | 118 208 | 74 385 | 52 894 | |
önként vállalt feladat | 0 | 0 | 0 | |
állami (államigazgatási feladat) | 0 | 0 | 0 | |
Sorsz. | KIADÁSOK -előir.csop.ként | 2019.év tény | 2020.év várható | 2021.év előirányzat |
I. | Működési költségvetés kiadásai | 20 296 | 25 393 | 40 916 |
I.1. | Személyi juttatások | 9 286 | 11 616 | 12 785 |
I.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó | 1 608 | 1 822 | 2 099 |
I.3. | Dologi kiadások | 5 877 | 8 574 | 9 613 |
I.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 659 | 1 452 | 2 626 |
I.5. | Egyéb működési célú kiadások | 1 866 | 1 929 | 13 793 |
1. | - költségvetési elvonás, befizetés | 24 | ||
2. | -egyéb működési célú támogatások Áht-on belülre | 520 | 581 | 531 |
3. | -műk. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás,törl.Áht-on kívülre | |||
4. | -egyéb működési célú támogatások Áht-on kívülre | 1 346 | 1 324 | 1 521 |
5. | -tartalék | 0 | 0 | 11 741 |
ebből : -általános tartalék | 0 | 0 | 11 691 | |
-céltartalék | 0 | 0 | 50 | |
II. | Felhalmozási költségvetés kiadásai | 65 228 | 32 932 | 11 120 |
II.1. | Beruházások | 51 358 | 3 858 | 8 020 |
II.2. | Felújítások | 13 270 | 28 463 | 2 000 |
II.3. | Egyéb felhalmozási kiadás | 600 | 611 | 1 100 |
1. | -egyéb felhalm.támogatások Áht-n belülre | 0 | 11 | |
2. | -felh. célú vtér.tám, kölcsönnyújtás, törl.Áht-on kívülre | 0 | 0 | |
3. | - lakástámogatás | 600 | 600 | 600 |
4. | -egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-on kívülre | 0 | 0 | 500 |
III. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) | 85 524 | 58 325 | 52 036 |
IV. | Finanszírozási kiadások | 781 | 802 | 858 |
IV.1. | Hitel, kölcsöntörlesztés | 0 | 0 | 0 |
1. | ebből -működési célú hitel visszafizetés | |||
2. | -fejlesztési célú hitel visszafizetés | |||
3. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 781 | 802 | 858 |
V. | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 86 305 | 59 127 | 52 894 |
ebből-kötelező feladat | 86 305 | 86 304 | 52 984 | |
önként vállalt feladat | ||||
állami (államigazgatási feladat) | ||||
VI. | Összes létszám (1+2) | 4 | 5 | 5 |
1. | Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) | 2 | 3 | 3 |
2. | Közfoglalkoztatottak száma | 2 | 2 | 2 |
2.1. melléklet 2.
Zala Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek kormányzati funkciónként | ||||||||||
eFt | ||||||||||
Bevétel | ||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes bevétel | Ebből | ||||||||
Működési bevétel | Helyi adók | Átengedett központi adók | Egyéb közhatalmi bevételek | Működési célú támogatás áht-n belülről | Állami támogatás | Felhalmozási célú támogatás | Előző évi maradvány | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 350 | 350 | |||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 21 458 | 21 458 | |||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 100 | 100 | |||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 15 257 | 15 257 | |||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 1 959 | 1 959 | |||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 2 500 | 2 500 | |||||||
063020 | Víztermelés-kezelés-ellátás feladatai | 150 | 150 | |||||||
062020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | 8 000 | 8 000 | |||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 1 810 | 1 810 | |||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 1 310 | 1 300 | 0 | 10 | |||||
Összesen | 52 894 | 3 100 | 1 300 | 0 | 10 | 3 769 | 21 458 | 8 000 | 15 257 | |
2.2. melléklet 2.
Zala Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
Kiadás | Létszám keret | ||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése | Összes kiadás | Ebből | |||||||||||
Személyi | Járulék | Dologi kiadás | Egyéb működési célú támogatás | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Beruházás | Felújítás | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése | Tartalék | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 12 731 | 6 496 | 1 200 | 2 535 | 2 000 | 500 | 1 | |||||
013320 | Köztemető-fenntartás és -működtetés | 20 | 20 | ||||||||||
018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 858 | 858 | ||||||||||
018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | 531 | 531 | ||||||||||
041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 2 475 | 2 019 | 156 | 300 | 2 | |||||||
045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 664 | 664 | ||||||||||
052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | 10 | 10 | ||||||||||
062020 | Településfejlesztési projekt és támogatásuk | 7 770 | 250 | 7 520 | |||||||||
064010 | Közvilágítás | 650 | 650 | ||||||||||
066020 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 455 | 455 | ||||||||||
066010 | Zöldterület-kezelés | 3 258 | 2 250 | 360 | 648 | 1 | |||||||
072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 311 | 1 311 | ||||||||||
072210 | Járóbetegek gyógyító szakellátása | 186 | 186 | ||||||||||
074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | 24 | 24 | ||||||||||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 822 | 18 | 3 | 501 | 300 | |||||||
082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 1 230 | 1 030 | 200 | |||||||||
061030 | Lakáshoz jutást segítő támogatások | 600 | 600 | ||||||||||
104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | 36 | 36 | ||||||||||
107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 2 590 | 2 590 | ||||||||||
107080 | Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok | 4 932 | 2 002 | 380 | 2 550 | 1 | |||||||
900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről | 11 741 | 11 741 | ||||||||||
Összesen | 52 894 | 12 785 | 2 099 | 9 613 | 2 052 | 2 626 | 8 020 | 2 000 | 1 100 | 858 | 11 741 | 5 | |
3. melléklet
Zala Község Önkormányzata | ||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||
eFt | ||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat |
1. | Működési bevételek | 3 100 |
2. | Közhatalmi bevételek | 1 310 |
3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 21 458 |
4. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről | 3 769 |
5. | Működési célú előző évi maradvány igénybevétele | 15 047 |
Működési célú bevételek összesen | 44 684 | |
1. | Személyi juttatások | 12 785 |
2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 099 |
3. | Dologi kiadások | 9 613 |
4. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre | 531 |
5. | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre | 1 521 |
6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 626 |
7. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 858 |
8. | Tartalékok | 11 741 |
Működési célú kiadások összesen | 41 774 | |
4. melléklet
Zala Község Önkormányzata | |||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások | |||
eFt | |||
S.sz. | Megnevezés | 2021. évi eredeti előirányzat | |
1. | Beruházás | 8 020 | |
1.1 | VP6-19.2.1.-53-13-17 Látképi, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek rekonstrukciója pályázathoz kapcsolódó beruházás | 7 520 | |
1.2 | Könyvtárhoz kapcsolódó beruházás | 300 | |
1.3 | Közművelődéshez kapcsolódó beruházás | 200 | |
2. | Felújítás | 2 000 | |
2.1. | Tervezés és engedélyezés költsége (útfelújítás és telekalakítás) | 2 000 | |
3. | Felhalmozási célú kiadások | 1 100 | |
3.1. | Védett építmények felújítására nyújtható támogatás | 500 | |
3.2. | Lakástámogatás | 600 | |
Felhalmozási célú kiadások összesen | 11 120 | ||
1. | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 8 000 | |
2. | Felhalmozási célú előző évek költségvetési maradványa | 210 | |
Felhalmozási célú bevételek összesen | 8 210 | ||
5. melléklet
Zala Község Önkormányzata | |
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra | |
átadott pénzeszközök | |
Megnevezés | Eredeti előirányzat |
Államháztartáson belülre | 531 |
ebből:-Koppány Völgye Többcélú Kistérségi Társulás támogatás | 222 |
-Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre | 259 |
- Bursa Hungarica ösztöndíj | 50 |
Államháztartáson kivülre | 1 521 |
ebből: - KEK-nek járóbetegek gyógyító szakellátására átadás | 186 |
- KEK-nek háziorvosi ügyeletre átadás | 1 311 |
-Pro Maternitas Kft.-nek támogatás (anyatejes napra) | 24 |
Ö S S Z E S E N | 2 052 |
6. melléklet
Zala Község Önkormányzata | |||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege | |||||||
eFt | |||||||
Megnevezés | Összege | ||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 | ||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 | ||||||
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség | 30 | ||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség | 30 | ||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség | 10 | ||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | 0 | ||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése | 0 | ||||||
Ö S S Z E S E N | 40 | ||||||
7. melléklet
Zala Község Önkormányzata | ||||||
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról | ||||||
eFt | ||||||
Kötelezettségek | ||||||
S.sz. | M e g n e v e z é s | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen |
1. | 0 | |||||
2. | 0 | |||||
Hitelek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | 0 | |||||
Egyéb kötelezettség összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kötelezettségek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8. melléklet
Zala Község Önkormányzata | ||||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások | ||||||||||||||
eFt | ||||||||||||||
Beruházás megnevezése | Össz. Költség e Ft | Ebből 2021. évi tervezett felhasználás | Eddig felhasznált | Az Összes költséghez | ||||||||||
UNIÓS támogatás | Támogatás típusa | Saját forrás | ||||||||||||
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.) | 15 410 | 4 932 | 7 209 | 15 410 | EFOP Európai Szociális Alap | 0 | ||||||||
Összesen | 15 410 | 4 932 | 7 209 | 15 410 | 0 | 0 | ||||||||
9. melléklet
Zala Község Önkormányzat | |||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2021. évre | |||||||||||||
eFt | |||||||||||||
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: | |
Bevételek | |||||||||||||
Működési bevétel | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 261 | 259 | 3 100 |
Közhatalmi bevételek | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 111 | 109 | 1 310 |
Állami támogatás | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 788 | 1 789 | 1 789 | 21 458 |
Működési célú bevétel áht-n belülről | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 | 315 | 3 769 |
Felhalmozási célú bevételek | 8 000 | 8 000 | |||||||||||
Maradvány igénybevétele | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 271 | 1 275 | 1 272 | 15 257 |
Bevételek összesen: | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 3 740 | 11 740 | 3 750 | 3 744 | 52 894 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi jell. juttatások | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 070 | 12 785 |
Munkaadót terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 178 | 180 | 175 | 2 099 |
Dologi kiadások | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 802 | 9 613 |
Egyéb működési célú támogatás | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 2 052 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2 626 |
Tartalék felhasználás | 11 741 | 11 741 | |||||||||||
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetés | 858 | 858 | |||||||||||
Felhalmozási kiadások | 2 000 | 7 520 | 500 | 600 | 200 | 300 | 11 120 | ||||||
Kiadások összesen: | 3 287 | 2 429 | 2 429 | 4 429 | 9 949 | 2 929 | 3 029 | 2 631 | 2 431 | 2 735 | 2 437 | 14 179 | 52 894 |
Finanszírozási műveletek | 453 | 1 311 | 1 311 | -689 | -6 209 | 811 | 711 | 1 109 | 1 309 | 9 005 | 1 313 | -10 435 | 0 |
Göngy. finansz. műveletek | 453 | 1 764 | 3 075 | 2 386 | -3 823 | -3 012 | -2 301 | -1 192 | 117 | 9 122 | 10 435 | 0 | 0 |
10. melléklet
Zala Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások | |||||
Ellátás megnevezése: | 2021. évi terv | Létszám | |||
Összeg | |||||
e Ft | fő | ||||
Települési támogatás | |||||
Létfenntartási gondok enyhítésére | |||||
- Pénzbeni | 1095 | 80 | |||
- Természetbeli | 20 | 2 | |||
Elhunyt személy eltemettetésére | 75 | 3 | |||
Kamatmentes kölcsön | 60 | 2 | |||
Lakhatási támogatás | 200 | 4 | |||
Ápolási támogatás céljából | 180 | 1 | |||
Köztemetés | 200 | 1 | |||
Oktatái intézmények tanulóinak tám. | |||||
Étkezési térítési díjkedvezmény | 20 | 2 | |||
Iskolakezdés és karácsony előtti tám. | 500 | 52 | |||
Bursa Hungarica ösztöndíj | 150 | 3 | |||
Újszülöttek támogatása | 60 | 3 | |||
Fiatal házasok támogatása | 40 | 2 | |||
Szociális étkezés | 100 | 1 | |||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény | 36 | 3 | |||
Szünidei gyermekétkezés | 40 | 1 | |||
Össesen: | 2776 | 160 | |||
11. melléklet
Zala község önkormányzatának állami támogatása 2021. | |
Támogatási jogcím | Eredeti előirányzat |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása | |
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: | 7 543 116 |
Ebből: | |
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása | 4 212 614 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 608 116 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | 147 805 |
Közutak fenntartásának támogatása | 1 574 581 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) | 1 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 8 868 287 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: | 16 412 403 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 2 775 877 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
Központi költségvetésből származó források összesen: | 21 458 280 |
12. melléklet
Zala Község Önkormányzata | ||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése | ||||
eFt | ||||
Megnevezés | 2021.év | 2022.év | 2023.év | 2024.év |
Helyi adók | 1 300 | 2 210 | 2 250 | 2 270 |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel | ||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 150 | 200 | 220 | 250 |
Tárgyi eszköz értékesítés | ||||
Bírság, pótlék, díjbevétel | 10 | 15 | 20 | 25 |
Saját bevétel összesen: | 1 460 | 2 425 | 2 490 | 2 545 |
Saját bevétel 50%-a | 730 | 1 213 | 1 245 | 1 273 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége | 730 | 1 213 | 1 245 | 1 273 |