Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 09. 17- 2022. 02. 25

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Zala Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.

2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.

(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. § (1)^[1] A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 73765 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 58508 eFt tárgyévi bevétellel, 15257 eFt finanszírozási bevétellel 73765 eFt tárgyévi kiadással, főösszegen belül: 44878 eFt működési célú bevétellel, 41131 eFt működési célú kiadással, 3747 eFt működési célú többlettel. 28.887 eFt felhalmozási célú bevétellel, 32634 eFt felhalmozási célú kiadással 3747 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

(4)^[2] A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat–a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 29831 eFt, működési költségvetés finanszírozási bevétele 15047 eFt, működési költségvetés tárgyévi kiadás 41131 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 12810 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok 2104 eFt, a dologi kiadások 10673 eFt, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2626 eFt, egyéb működési célú kiadás 12060 eFt, ebből: egyéb működési célú támogatás 1922 eFt, az általános tartalék 10088 eFt, a céltartalék 50 eFt, államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 858 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 28677 eFt, felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 210 eFt, felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 32634 eFt, ebből: a beruházások összege 8295 eFt, a felújítások összege 23239 eFt, egyéb felhalmozási célú kiadások 1100 eFt.

(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.

(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. § ^[3] Az önkormányzat 10138 eFt tartalékot képez, melyből 10088 eFt általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.

8. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz.

melléklet tartalmazza.

(3) Az előirányzat felhasználási tervet a 9.sz. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági

ellátások jogcímeit és összegeit a 10. sz. melléklet tartalmazza.

(5) A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a 11.sz.

melléklet tartalmazza.

(6) A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdés alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetését a 12. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.

(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

a.) készpénzfizetési számlák kifizetése

b.) vásárlási előleg, ellátmány

c.) munkavállalók illetményelőlege

d.) munkavállalók utazási költségtérítése

e.) munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése

f.) közcélú dolgozók munkabére

g.) hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések, szociális ellátások, segélyek.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25. § (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Zala, 2021. március 4.

Kadlicskó Krisztián Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit
polgármester jegyző

1. melléklet ^[4]

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021

Zala Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2021

Sorsz.	BEVÉTELEK	2021. év eredeti előírányzat	Módosított ei.
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	25 227	25 291
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 458	21 522
1.	-helyi önk.működési támogatásai	21 458	21 458
2.	-működési központosított előirányzatok
3.	-helyi önkorm.kiegészítő támogatásai		55
4.	Elszámolásból származó bevételek		9
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	3 769	3 769
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	8 000	28 677
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.		5 677
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	8 000	23 000
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás		8 000
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	1 310	1 310
1.	ebből -helyi adók	1 300	1 300
2.	-átengedett központi adók	0	0
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	10	10
IV.	Működési bevételek	3 100	3 230
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése
2.	-részesedések értékesítése
3.	- egyéb felhalmozási bevételek
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	37 637	58 508
IX.	Finanszírozási bevételek	15 257	15 257
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel
	Ebből: működési célú hiány összege
	felhalmozási célú hiány összege
IX.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés
IX.3.	Maradvány igénybevétele	15 257	15 257
1.	Ebből:- felhalm.c. előző évi maradvány igénybevétele	210	210
2.	-műk.c. előző évi maradvány.igénybevétele	15 047	15 047
XI.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.)	52 894	73 765
	ebből-kötelező feladat	52 894	73 765
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

2.1. melléklet 2.^[5]

Zala Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként

Zala Község Önkormányzata 2021. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként




Bevétel
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel		Ebből
Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel		Működési bevétel		Helyi adók		Egyéb közhatalmi bevételek		Átengedett központi adók		Állami támogatás		Egyéb működési célú támogatás áht.belűlről		Felhalmozási célú támogatás		Előző évi maradvány igénybevétele
				1		2		3		4		5		6		7		8
		2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított e.i.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	0	30	0	30
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.feladatok	350	350	350	350
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	8 000	15 000													8 000	15 000
018010	Önkormányzat elszámolása a kp-i költségvetéssel	21 458	27 199									21 458	21 522			0	5 677
042120	Mezőgazdasági támogatások	0	8 000													0	8 000
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	15 257	15 257															15 257	15 257
041233	Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás	1 959	1 959											1 959	1 959
063020	Víztermelés,kezelés,ellátás feladatai	150	250	150	250
066010	Zöldterület-kezelés	0	2 500	2 500	2 500
066020	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	100	100	100	100
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	1 810	1 810											1 810	1 810
900020	Önk,funkcióra nem sorolható bev.Áht-n kívül	1 310	1 310			1 300	1 300	10	10	0	0
Összesen		52 894	73 765	3 100	3 230	1 300	1 300	10	10	0	0	21 458	21 522	3 769	3 769	8 000	28 677	15 257	15 257

2.2. melléklet 2.^[6]

Zala Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként

Zala Község Önkormányzat 2021. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként


																									fő
Kiadás																								Létszám keret
Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás		Ebből
Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás		Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó		Dologi kiadás		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Állami megelőlegezés visszafiz.		Tartalék
				1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
		2021. eredeti előirányzat	módosított e.i.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.	2021. eredeti előirányzat	módosított ei.
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	12 731	12 731	6 496	6 496	1 200	1 200	2 535	2 535							2 000	2 000	500	500					1	1
013320	Köztemető fenntart., üzemeltetése	20	60					20	60
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	858	858																	858	858
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	531	551							531	551
041233	Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás	2 475	2 475	2019	2019	156	156	300	300															2	2
062020	Településfejlesztési projekt és támogatásuk	7 770	15 595					250	760					7 520	275	0	14 560
042120	Mezőgazdasági támogatások							0	40					0	7 520
045160	Utak, hidak, alagutak üzem.	664	7 343					664	664							0	6 679
052020	szennyvíz tisztítás elhely.	10	10					10	10
066010	Zöldterület-kezelés	3 258	3 258	2 250	2 250	360	360	648	648															1	1
064010	Közvilágítás	650	650					650	650
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	455	485	0	25	0	5	455	455
072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	1 311	1 161							1 311	1 161
072210	Járóbeteg szakellátás	186	186							186	186
074031	Család-és nővédelmi eü.gondozás	24	24							24	24
082044	Könyvtári szolg.	822	822	18	18	3	3	501	501					300	300
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	1 230	1 700					1 030	1 500					200	200
104051	Gyermekvédelmi pénz.és term.ellátások	36	36									36	36
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.,tám.	2 590	2 590									2 590	2 590
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	4 932	4 932	2 002	2 002	380	380	2 550	2 550															1	1
061030	Lakáshoz juttást segítő támogatások	600	600															600	600
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható	11 741	10 138																			11 741	10 138
Összesen		52 894	73 765	12 785	12 810	2 099	2 104	9 613	10 673	2 052	1 922	2 626	2 626	8 020	8 295	2 000	23 239	1 100	1 100	858	858	11 741	10 138	5	5

3. melléklet ^[7]

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEKÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021

Zala Község Önkormányzata
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2021



		eFt
S.sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	3 769	3 769
2.	Közhatalmi bevételek	1 310	1 310
3.	Működési bevételek	3 100	3 230
4.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	21 458	21 522
5.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	15 047	15 047
Működési célú bevételek összesen		44 684	44 878

1.	Személyi juttatások	12 785	12 810
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099	2 104
3.	Dologi kiadások	9 613	10 673
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 626	2 626
6.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	531	551
7.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson kívülre	1 521	1 371
8.	Tartalékok	11 741	10 138
9.	Állami megelőlegezés visszafizetése	858	858
Működési célú kiadások összesen		41 774	41 131

4. melléklet ^[8]

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021

Zala Község Önkormányzata
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2021


		eFt
S.sz.	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Beruházás	8 020	8 295
1.1.	VP6-19.2.1.-53-13-17 Látkép, turisztikai vagy természeti erőforrás megőrzési szempontból jelentős tájelemek rekostrukciója pályázathoz kapcsolódó beruházás	7 520	7 520
1.2	Könyvtári beruházás	300	300
1.3	Közművelődéshez kapcsolódó beruházás	200	200
1.4	Magyar Falu Programból temető parkoló kialakítása Zalán	0	275
2.	Felújítás	2 000	23 239
2.1.	Tervezés és engedélyezés költsége (útfelújítás és telekalakítás)	2 000	2 000
2.2	MFP-UHK/2021 Magyar Falu Program-Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása-2021 nevű pályázatból a Petőfi Sándor utca útburkolatának felújítása	0	14 560
2.3	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásból - Petőfi Sándor utca útszerkezetének felújítása és a csapadékvíz elvezető árok felújítása	0	6 679
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 100	1 100
3.1.	Védett építmények felújítására nyújtható támogatás	500	500
3.2.	Lakástámogatás	600	600
Felhalmozási célú kiadások összesen		11 120	32 634

1.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	8 000	28 677
2.	Felhalmozási maradvány	210	210
Felhalmozási célú bevételek összesen		8 210	28 887

5. melléklet ^[9]

2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök

Zala Község Önkormányzata
2021. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra átadott pénzeszközök


	eFt
Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belülre pénzeszköz átadás	531	551
Tab Város Önkormányzatának átadás óvodaműködésre:	259	259
Bursa Hungarica ösztöndíj	50	50
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	222	242
Államháztartáson kívülre pénzeszköz átadás	1 521	1371
KEK Nonprofit Kft. részére háziorvosi ügyeleti elltásra átadás	1 311	1161
KEK Nonprofit Kft. részére járóbeteg elltásra átadás	186	186
Pro Maternitas Kft.-nek támogatás	24	24
Ö S S Z E S E N	2 052	1 922

6. melléklet

Zala Község Önkormányzata
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege


	eFt
Megnevezés		Összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		0
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		30
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség		30
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség		10
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése		0
Ö S S Z E S E N		40

7. melléklet

Zala Község Önkormányzata
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról


						eFt
Kötelezettségek
S.sz.	M e g n e v e z é s	2021.	2022.	2023.	2024.	Összesen
1.						0
2.						0
Hitelek összesen		0	0	0	0	0
1.		0		0	0	0
2.						0
Egyéb kötelezettség összesen		0	0	0	0	0
Kötelezettségek összesen		0	0	0	0	0

8. melléklet

Zala Község Önkormányzata
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások


							eFt
Beruházás megnevezése	Össz. Költség e Ft	Ebből 2021. évi tervezett felhasználás	Eddig felhasznált	Az Összes költséghez
				UNIÓS támogatás	Támogatás típusa	Saját forrás
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.)	15 410	4 932	7 209	15 410	EFOP Európai Szociális Alap	0
Összesen	15 410	4 932	7 209	15 410	0	0

9. melléklet ^[10]

előirányzat felhasználási terv 2021. évre

Zala Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2021. évre

													eFt
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek
Állami támogatás	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 788	1 790	21 458
Állami támogatás módosított	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 793	1 799	21 522
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	315	3 769
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről módosított	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	314	315	3 769
Működési bevételek	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	260	260	3 100
Működési bevételek módosított	269	269	269	269	269	269	269	269	269	269	270	270	3 230
Átengedett központi adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	110	110	1 300
Helyi adók módosított	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	110	110	1 300
Egyéb közhatalmi bevételek					5					5			10
Egyéb közhatalmi bevételek módosított					5					5			10
Felhalmozási bevétel								0	8 000				8 000
Felhalmozási bevétel módosított								23 000	5 677				28 677
Előző évi maradvány	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 272	1 275	15 257
Előző évi maradvány módosított	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 271	1 272	1 275	15 257
Bevételek összesen:	3 739	3 739	3 739	3 739	3 744	3 739	3 739	3 739	11 739	3 744	3 744	3 750	52 894
Bevételek összesen: (módosított)	3 755	3 755	3 755	3 755	3 760	3 755	3 755	26 755	9 432	3 760	3 759	3 769	73 765
Kiadások
Személyi juttatások	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 065	1 070	12 785
Személyi juttatások módosított	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 067	1 070	1 070	12 810
Munkaadót terhelő járulékok	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	174	2 099
Munkaadót terhelő járulékok módosított	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	176	178	2 104
Dologi kiadás	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	801	802	9 613
Dologi kiadás módosítot	889	890	890	889	889	889	889	889	889	890	890	890	10 673
Működési c.támogatások	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2 052
Működési c.támogatások módosított	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	162	1 922
Ellátottak pénzbeli jutatásai	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	228	2 626
Ellátottak pénzbeli jutatásai módosított	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	228	2 626
Beruházási kiadások		0		7 520		300		200					8 020
Beruházási kiadások módosítot		275		7 520		300		200					8 295
Felújítások kiadásai						2 000			0	0			2 000
Felújítások kiadásai módosított						2 000			14 560	6 679			23 239
Egyéb felhalmozási kiadások							500	300	300				1 100
Egyéb felhalmozási kiadások módosított							500	300	300				1 100
Állami megelőlegezés visszafizetése	858												858
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított	858												858
Tartalék												11 741	11 741
Tartalék módosított												10 138	10 138
Kiadások összesen:	3 288	2 430	2 430	9 950	2 430	4 730	2 930	2 930	2 730	2 430	2 430	14 186	52 894
Kiadások összesen: (módosított	3 367	2 785	2 510	10 029	2 509	4 809	3 009	3 009	17 369	9 189	2 514	12 666	73 765

Finanszírozási műveletek	451	1 309	1 309	-6 211	1 314	-991	809	809	9 009	1 314	1 314	-10 436	0
Finanszírozási műveletek (módosított)	388	970	1 245	-6 274	1 251	-1 054	746	23 746	-7 937	-5 429	1 245	-8 897	0

Göngy. finansz. műveletek	451	1 760	3 069	-3 142	-1 828	-2 819	-2 010	-1 201	7 808	9 122	10 436	0	0
Göngy. finansz. műveletek	388	1 358	2 603	-3 671	-2 420	-3 474	-2 728	21 018	13 081	7 652	8 897	0	0

10. melléklet

Zala Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások




	Ellátás megnevezése:		2021. évi terv	Létszám
			Összeg
			e Ft	fő
	Települési támogatás
		Létfenntartási gondok enyhítésére
		- Pénzbeni	1095	80
		- Természetbeli	20	2
		Elhunyt személy eltemettetésére	75	3
		Kamatmentes kölcsön	60	2
		Lakhatási támogatás	200	4
		Ápolási támogatás céljából	180	1
	Köztemetés		200	1
	Oktatái intézmények tanulóinak tám.

		Étkezési térítési díjkedvezmény	20	2
		Iskolakezdés és karácsony előtti tám.	500	52
		Bursa Hungarica ösztöndíj	150	3
	Újszülöttek támogatása		60	3
	Fiatal házasok támogatása		40	2
	Szociális étkezés		100	1
	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény		36	3
	Szünidei gyermekétkezés		40	1
	Össesen:		2776	160

11. melléklet ^[11]

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2021

Zala község önkormányzatának állami támogatása 2021.

Támogatási jogcím	2021. évi normatív támogatás	2021.évi normatív támogatás módosítása
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	7 543 116	7 598 607
Ebből:
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	4 212 614	4 212 614
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 608 116	1 608 116
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	147 805	147 805
Közutak fenntartásának támogatása	1 574 581	1 630 072
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 868 287	8 868 287
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám.	16 412 403	16 467 894


A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 775 877	2 775 877


Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000

Előző évi elszámolásból származó bevétel	0	8 600

Központi költségvetésből származó források összesen	21 458 280	21 522 371

12. melléklet

Zala Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése



				eFt
Megnevezés	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év
Helyi adók	1 300	2 210	2 250	2 270
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	150	200	220	250
Tárgyi eszköz értékesítés
Bírság, pótlék, díjbevétel	10	15	20	25
Saját bevétel összesen:	1 460	2 425	2 490	2 545

Saját bevétel 50%-a	730	1 213	1 245	1 273
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség	0	0	0	0
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége	730	1 213	1 245	1 273

[1] A 3. § (1) bekezdése a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[2] A 3. § (4) bekezdése a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[3] A 6. § a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

[4] Az 1. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg.

[5] A 2.1. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg.

[6] A 2.2. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.

[7] A 3. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg.

[8] A 4. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg.

[9] Az 5. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg.

[10] A 9. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 11. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg.