Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 26Zala Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2021. (III.8.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Zala Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a 2021. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Zala Község Önkormányzatának Képviselő-testületére terjed ki.
2. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. sz. melléklet tartalmazza, kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatokra bontásban.
(2) A kiadásokat és bevételeket kormányzati funkciók szerinti bontásban a 2.1 és 2.2. sz. melléklet tartalmazza.
(3) A működési célú bevételeket és kiadásokat feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási és felújítási bevételeit és kiadásait feladatonként a 4. sz. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az 5.sz. melléklet tartalmazza.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2021. évi költségvetését 75636 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül: 60379 eFt tárgyévi bevétellel,15257 eFt finanszírozási bevétellel 75636 eFt tárgyévi kiadással,főösszegen belül: 46749 eFt működési célú bevétellel, 39968 eFt működési célú kiadással, 6781 eFt működési célú többlettel. 28887 eFt felhalmozási célú bevétellel, 35668 eFt felhalmozási célú kiadással 6781 eFt felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetésben jelentkező hiányt, a képviselő-testület az előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.
(3) Az önkormányzatnak 2021. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.
(4)2 A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg: működési költségvetés tárgyévi bevétel 31702 eFt működési költségvetés finanszírozási bevétele 15047 eFt működési költségvetés tárgyévi kiadás 39968 eFt ebből: a személyi juttatások kiadásai 12810 eFt a munkaadókat terhelő járulékok 2104 eFt a dologi kiadások 12725 eFt az ellátottak pénzbeli juttatásai 2626 eFt egyéb működési célú kiadás 9170 eFt ebből: egyéb működési célú támogatás 1833 eFt az általános tartalék 6962 eFt a céltartalék 50 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 858 eFt felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel 28677 eFt felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele 210 eFt felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás 35343 eFt ebből: a beruházások összege 1694 eFt a felújítások összege 32874 eFt egyéb felhalmozási célú kiadások 1100 eFt
(5) A képviselő-testület a működési és a felhalmozási célú /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az 3. és 4. sz. melléklet szerint állapítja meg.
(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2021. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 3 fő.
(7) A közfoglalkoztatottak éves létszáma 2 fő.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az 1. sz. melléklet tartalmazza.
5. § A képviselő-testület a 2021. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az l. sz. melléklet szerint állapítja meg.
6. §3 Az önkormányzat 7012 eFt tartalékot képez, melyből 6962 eFt általános tartalék és 50 eFt céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.
Több éves kihatással járó feladatok
7. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége -7.sz.melléklet szerint- nincs.
8. § (1) A 2021. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.
(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházás bevételeit és kiadásait a 8.sz.
A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
(2) A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.
(4) Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.
(5) A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.
(6) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 200 e Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.
(7) Az egységes rovatrend Normatív jutalmak és Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzat 10 %-ig vállalható kötelezettség.
(8) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
10. § (1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, valamint a 80/2021.(II.22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a polgármester az átmeneti időszakban -az Áht 25. § (3) bekezdése szerint– a 2021.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.
polgármester jegyző
6. melléklet
Zala Község Önkormányzata |
|||||||
2021. évi közvetett támogatások tervezett összege |
|||||||
eFt |
|||||||
Megnevezés |
Összege |
||||||
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
||||||
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
||||||
Helyi adóból, gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
30 |
||||||
ebből: Magánszemélyek kommunális adójából nyújtott kedvezmény, mentesség |
30 |
||||||
Késedelmi pótlékból nyújtott kedvezmény, mentesség |
10 |
||||||
Iparűzési adóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Gépjárműadóból nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
0 |
||||||
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
0 |
||||||
Ö S S Z E S E N |
40 |
||||||
7. melléklet
Zala Község Önkormányzata |
||||||
Kimutatása a több éves kihatással járó kiadásokról |
||||||
eFt |
||||||
Kötelezettségek |
||||||
S.sz. |
M e g n e v e z é s |
2021. |
2022. |
2023. |
2024. |
Összesen |
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Hitelek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
|||||
Egyéb kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet
Zala Község Önkormányzata |
||||||||||||||
Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások |
||||||||||||||
eFt |
||||||||||||||
Beruházás megnevezése |
Össz. Költség e Ft |
Ebből 2021. évi tervezett felhasználás |
Eddig felhasznált |
Az Összes költséghez |
||||||||||
UNIÓS támogatás |
Támogatás típusa |
Saját forrás |
||||||||||||
Humánszolgáltatások fejlesztése Tabon és térségében (EFOP-15.3.) |
15 410 |
4 932 |
7 209 |
15 410 |
EFOP Európai Szociális Alap |
0 |
||||||||
Összesen |
15 410 |
4 932 |
7 209 |
15 410 |
0 |
0 |
||||||||
10. melléklet
Zala Község Önkormányzata által a lakosságnak juttatott támogatások,szociális, rászorultsági ellátások |
|||||
Ellátás megnevezése: |
2021. évi terv |
Létszám |
|||
Összeg |
|||||
e Ft |
fő |
||||
Települési támogatás |
|||||
Létfenntartási gondok enyhítésére |
|||||
- Pénzbeni |
1095 |
80 |
|||
- Természetbeli |
20 |
2 |
|||
Elhunyt személy eltemettetésére |
75 |
3 |
|||
Kamatmentes kölcsön |
60 |
2 |
|||
Lakhatási támogatás |
200 |
4 |
|||
Ápolási támogatás céljából |
180 |
1 |
|||
Köztemetés |
200 |
1 |
|||
Oktatái intézmények tanulóinak tám. |
|||||
Étkezési térítési díjkedvezmény |
20 |
2 |
|||
Iskolakezdés és karácsony előtti tám. |
500 |
52 |
|||
Bursa Hungarica ösztöndíj |
150 |
3 |
|||
Újszülöttek támogatása |
60 |
3 |
|||
Fiatal házasok támogatása |
40 |
2 |
|||
Szociális étkezés |
100 |
1 |
|||
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény |
36 |
3 |
|||
Szünidei gyermekétkezés |
40 |
1 |
|||
Össesen: |
2776 |
160 |
|||
11. melléklet11
Zala község önkormányzatának állami támogatása 2021. |
||
Támogatási jogcím |
2021. évi normatív támogatás |
2021.évi normatív támogatás módosítása |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása: |
7 543 116 |
7 598 607 |
Ebből: |
||
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása |
4 212 614 |
4 212 614 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 608 116 |
1 608 116 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
147 805 |
147 805 |
Közutak fenntartásának támogatása |
1 574 581 |
1 630 072 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 868 287 |
8 868 287 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100) |
1 000 |
1 000 |
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak tám. |
16 412 403 |
16 467 894 |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
2 775 877 |
2 775 877 |
Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
Előző évi elszámolásból származó bevétel |
0 |
8 600 |
Központi költségvetésből származó források összesen |
21 458 280 |
21 522 371 |
12. melléklet
Zala Község Önkormányzata |
||||
Adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek összevetése |
||||
eFt |
||||
Megnevezés |
2021.év |
2022.év |
2023.év |
2024.év |
Helyi adók |
1 300 |
2 210 |
2 250 |
2 270 |
Önk.vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
||||
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
150 |
200 |
220 |
250 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
||||
Bírság, pótlék, díjbevétel |
10 |
15 |
20 |
25 |
Saját bevétel összesen: |
1 460 |
2 425 |
2 490 |
2 545 |
Saját bevétel 50%-a |
730 |
1 213 |
1 245 |
1 273 |
Adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saját bevétel 50%-a és az adósságot keletkeztető ügyletből származó fizetési kötelezettségek különbsége |
730 |
1 213 |
1 245 |
1 273 |
A 3. § (1) bekezdése a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.1. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2.1. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2.2. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg. A 2.2. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. mellékletével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 4. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 5. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 6. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 8. mellékletével megállapított szöveg.