Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének a módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023.(III.13.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését.
Jelen rendelet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 586 e Ft-al csökkent, melyből az önkormányzat működésének általános támogatása 1.030 e Ft-al csökkent a közvilágítás kiegészítő támogatásának pontosítása miatt, a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások 437 e Ft-al növekedtek, ami a lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatás összege. Az előző évi elszámolásból származó bevétel pedig 7 e Ft-al növekedett, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatásából adódik.
A működési bevételek összege 280 e Ft-al emelkedett, ami a 2023. évi használat díj bevételéből, a TransferWise Europe által nyújtott támogatásból és 2022. évi Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer részére utalt, de fel nem használ támogatás visszautalásából adódik.
Az egyéb közhatalmi bevételek 5 e Ft-al emelkedtek az első félévben befolyt késedelmi kamat összege miatt.
A felhalmozási célú támogatások összege 57.266 e Ft-al növekedtek, melyből
7.172 e Ft a Balatoni Fejlesztési Tanács által nyújtott, P-TF-49/2022 kódszámú,
„Közösségi tér kialakítása Zalán II.”
elnevezésű nyertes pályázat összege, 50.094 e Ft pedig a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00085 kódszámú,
„Élhető települések”
elnevezésű pályázati támogatás.
Kiadások:
A dologi kiadások 4.086 e Ft-al megemelkedett a pályázatokhoz szükséges dologi kiadások miatt.
Az egyéb működési célú kiadások összege 898 e Ft-al növekedett, ami a 2022. évi kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére kapott, de fel nem használt és 2023. évben visszautalt támogatásából, a lakossági víz és csatorna szolgáltatás támogatásának a DRV Zrt. részére tovább utalt összegéből, illetve a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulásnak működésre átadott és a KEK Nonprofit Kft. részére a háziorvosi alapellátásra átadott összegek pontosításából adódik.
A beruházások összege 54.035 e ft-al növekedett, melyből 15 e Ft értékben a hivatal működtetéséhez, 70 e Ft-ért a kultúrházhoz, 53 e Ft összegben pedig a zöldterület kezeléshez kapcsolódó eszközbeszerzés történt. A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-SO1-2022-00085 kódszámú,
„Élhető települések”
elnevezésű pályázati támogatásból 46.008 e Ft összegben kerékpárforgalmi út létesítését, a P-TF-49/2022 kódszámú,
„Közösségi tér kialakítása Zalán II.”
elnevezésű pályázati támogatásból 7.889 e Ft összegben pedig a már meglévő közösségi téren egy fedett kemence kialakítását terveztük megvalósítani.
A tartalék összege 6.377 e Ft-ra módosult.
Zala, 2023 szeptember 11
Kadlicskó Krisztián
polgármester
polgármester