Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a módosításáról
Hatályos: 2024. 09. 21Zala Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 09. 21
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének a módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és az 1–7. melléklethez
A Képviselő-testület a 2/2024.(III.1.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését.
Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás 14 e Ft-al nőtt, az előző évi elszámolásból származó bevétel miatt, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának támogatásából adódik.
A működési bevételek összege 4.079 e Ft-ra módosult a Szépművészeti Múzeummal kötött szerződés miatt, ami teljes év helyett csak 2024. áprilistól-december hónapokra vonatkozik. Tervezésre került viszont az előző évi köztemetés költségének visszafizetése.
Az egyéb közhatalmi bevételek 25 e Ft-al emelkedtek az első félévben befolyt késedelmi kamat összege miatt.
A felhalmozási célú támogatások összege 4.132 e Ft-al növekedtek, melyből
938 e Ft a Vis Maior támogatás, 3.194 e Ft pedig a Magyar Falu Program keretében meghirdetett,
„Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024”
című, MFP-ÖTIFB/2024 kódszámú,
„Közterületi fitneszpark kialakítása Zalán”
elnevezésű pályázati támogatás összege.
A felhalmozási bevételek előirányzata 55 e Ft-al növekedett, ami a a Koppány-Völgye KEK Nonprofit Kft. -ben lévő közös tulajdonú üzletrész eladásának értéke.
A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 83 e Ft-ra módosult, ez a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt, a 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt támogatás tőkéje és kamata.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzata 70 e Ft-ra módosult, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak bérének megelőlegezése.
Kiadások:
A dologi kiadások 1087 e Ft-al megemelkedett a pályázatokhoz szükséges dologi kiadások miatt.
Az egyéb működési célú kiadások összege 658 e Ft-al növekedett, melyből 83 e Ft a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által visszautalt és a Magyar Államkincstárnak tovább utalt 2023. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt támogatás tőkéje és kamata, 572 e Ft az előző évi kulturális foglalkoztatott béréhez kapott fel nem használt és visszafizetett támogatás és kamat összege és 3 e Ft-al növekedett a Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás működéséhez való hozzájárulás összege.
A beruházások összege 3.390 e ft-al növekedett, melyből 200 e Ft a temetőnél kialakított térkőburkolat, 85 e Ft a közfoglalkoztatottaknak vett motoros kasza, 84 e Ft a kamerarendszer kialakítása a kultúrháznál és 3.021 e Ft pedig a Magyar Falu Program pályázatból megvalósuló közterületi fitneszpark kialakításának összege.
A felújítások előirányzata 800 e Ft-al növekedett, ami a Vis Maior pályázati támogatásból megvalósuló Bótai és Kossuth Lajos utcák helyreállításának költsége és a Magyar Falu Program MFP-UHJ/2024 pályázati támogatáshoz kapcsolódó Rákóczi utca felújításának tervezési költsége.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 70 e Ft-al növekedett, ami az év közbeni közfoglalkoztatottak béréhez kapcsolódó megelőlegezés visszafizetésének összege.
A tartalék összege 2.075 e Ft-ra módosult.