Kánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete

Kánya község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 27 16:00

Kánya község Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Kánya község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra és a bölcsődére terjed ki.

(2) A rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. FEJEZET A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. § ^[1] A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2020. évi költségvetését

355 974 795,- Ft bevétellel, és 355 974 795,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 167 541 175,- Ft

- működési bevételek 1 800 000,- Ft

- közhatalmi bevételek 25 200 000,- Ft

- önkormányzatok költségvetési támogatása 70 805 063,- Ft

- működési célú támogatásértékű bevételek 58 214 132,- Ft

- Működési célú átvett pénzeszköz 100 000,- Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 11 421 980,- Ft

- a működési célú kiadásokat 167 541 175,- Ft

- a személyi juttatások kiadásait 60 975 093,- Ft

- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó 9 610 512,- Ft

- dologi kiadás 34 762 829,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai 2 763 406,- Ft

- egyéb működési célú kiadások 56 533 133,- Ft

- általános tartalék 500 000,- Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. 2 832 202,- Ft

- a felhalmozási célú bevételt 188 433 620,- Ft, felhalmozási támogatások 85 835 000,-Ft

- előző évi maradvány igénybevétele 102 598 620,- Ft

- a felhalmozási célú kiadást 188 433 620,- Ft

- beruházási kiadások 113 717 282,- Ft

- felújítási kiadások 74 716 338,- Ft

- céltartalék 1 000 000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 10. melléklet részletezi.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el a 10. melléklet alapján.

(6) A képviselő-testület a (5) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit és kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 10.2. melléklet alapján hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kötelező és állami feladat szerinti bontásban e rendelet 1. és 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet 11.1, 11.2, 11.3 melléklete tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 2.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 500 000 Ft összegben, céltartalékát 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az általános és a cél- tartalék felhasználásról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 6. melléklet tartalmazza.

III. FEJEZET A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. § (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.

(4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.

(6) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester a felelős.

(7) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő – képviselő-testületi - tájékoztatás után történhet.

9. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működődő Kapolyi Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. FEJEZET Záró rendelkezések

11. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet 2020. március 15. napjától lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. melléklet 1. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 345 804	45 489 489
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	112 785
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 720 000	2 782 936
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	240 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	317 000	123 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110	511 632	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	2 674 285
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*45 694 436*	*51 422 595*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 922 512	4 641 019
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 942 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 968 495
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 922 512*	*9 552 498*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	49 616 948	60 975 093
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 995 298	9 610 512
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	439 370	439 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 351 105	7 275 079
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*7 790 475*	*7 714 449*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	631 286
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	823 620	1 022 841
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 123 620*	*1 654 127*
28	Közüzemi díjak	K331	3 525 681	6 846 598
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	700 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 020 000	1 020 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 567 775	4 160 525
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 223 985	6 552 407
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 437 441*	*19 379 530*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	550 000	866 984
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*550 000*	*866 984*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 600 739	4 600 739
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	52 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	495 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*5 100 739*	*5 147 739*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	25 002 275	34 762 829
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 150 000	2 763 406
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 150 000	2 763 406
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 287 613
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*2 287 613*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	47 831 936	48 967 373
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	60 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	5 218 147
70	Tartalékok	K513	1 500 000	64 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	49 331 936	56 597 133
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	76 775 471
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 936 771	12 752 496
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 062 928	24 179 315
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 999 699	113 717 282
80	Ingatlanok felújítása	K71	82 575 659	52 020 910
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 295 428	22 295 428
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	104 871 087	74 716 338
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	244 967 243	353 142 593

1.1 Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	27 645 804	31 215 898
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 600 000	1 962 936
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	40 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	217 000	23 100
10	Egyéb költségtérítések	K1110	511 632	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 903 216
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*29 974 436*	*35 145 150*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 922 512	4 641 019
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	2 942 984
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	1 868 495
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	*3 922 512*	*9 452 498*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	33 896 948	44 597 648
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 422 798	7 009 081
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	400 000	400 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 200 000	7 023 974
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*7 600 000*	*7 423 974*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	300 000	600 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	800 000	900 000
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*1 100 000*	*1 500 000*
28	Közüzemi díjak	K331	3 250 000	6 750 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	700 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 000 000	1 000 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 567 775	4 160 525
34	Egyéb szolgáltatások	K337	4 150 000	5 950 000
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*10 067 775*	*18 660 525*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	550 000	716 984
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	*550 000*	*716 984*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 455 000	4 455 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	52 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500 000	494 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*4 955 000*	*5 001 000*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	24 272 775	33 302 483
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 150 000	2 763 406
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 150 000	2 763 406
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	2 287 613
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	*2 287 613*
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	47 831 936	48 967 373
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	60 000
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	5 218 147
70	Tartalékok	K513	1 500 000	64 000
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	49 331 936	56 597 133
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	76 775 471
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	10 000
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 936 771	12 542 496
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 062 928	24 114 315
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	4 999 699	113 442 282
80	Ingatlanok felújítása	K71	82 575 659	52 020 910
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	400 000
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 295 428	22 295 428
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	104 871 087	74 716 338
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	225 945 243	332 428 371

1.2 Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 700 000	14 273 591
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	112 785
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	120 000	820 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	200 000
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	100 000	100 000
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	800 000	771 069
14	*Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)*	*K11*	*15 720 000*	*16 277 445*
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	100 000
18	*Külső személyi juttatások (=15+16+17)*	*K12*	0	*100 000*
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 720 000	16 377 445
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 572 500	2 601 431
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	39 370	39 370
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	151 105	251 105
23	Árubeszerzés	K313	0	0
24	*Készletbeszerzés (=21+22+23)*	*K31*	*190 475*	*290 475*
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	31 286
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23 620	122 841
27	*Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)*	*K32*	*23 620*	*154 127*
28	Közüzemi díjak	K331	275 681	96 598
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	20 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	73 985	602 407
35	*Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)*	*K33*	*369 666*	*719 005*
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	150 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
38	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)*	*K34*	0	*150 000*
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	145 739	145 739
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	1 000
44	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)*	*K35*	*145 739*	*146 739*
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	729 500	1 460 346
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0
59	*Elvonások és befizetések (=56+57+58)*	*K502*	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
67	Kamattámogatások	K510	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0
70	Tartalékok	K513	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)	K5	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	210 000
76	Részesedések beszerzése	K65	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	65 000
79	Beruházások (=72+…+78)	K6	0	275 000
80	Ingatlanok felújítása	K71	0	0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
91	Lakástámogatás	K87	0	0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)	K8	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	19 022 000	20 714 222

2. melléklet 2. melléklet^[8]

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 175 661	9 175 661
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 307 650	23 307 650
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	36 521 752	36 521 752
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*70 805 063*	*70 805 063*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 460 158	58 214 132
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	108 265 221	129 019 195
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	85 835 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	85 835 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	19 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000	4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*23 000 000*	*23 000 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	25 200 000	25 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	500 000
38	Ellátási díjak	B405	0	200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	600 000	1 800 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	100 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	100 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	134 065 221	241 954 195

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9 175 661	9 175 661
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	23 307 650	23 307 650
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	36 521 752	36 521 752
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	*70 805 063*	*70 805 063*
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	37 460 158	58 214 132
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	108 265 221	129 019 195
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	85 835 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	85 835 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	19 000 000	19 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000	4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	*23 000 000*	*23 000 000*
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	25 200 000	25 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	100 000	100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	1 000 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	500 000	500 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	600 000	1 600 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	100 000
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	100 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	134 065 221	241 754 195

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi költségvetési bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	0	0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
07	*Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)*	*B11*	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)	B1	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
22	*Jövedelemadók (=20+21)*	*B31*	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
27	Fogyasztási adók	B352	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
31	*Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)*	*B35*	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
38	Ellátási díjak	B405	0	200 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	0
43	*Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)*	*B408*	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0
46	*Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)*	*B409*	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	0
49	Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)	B4	0	200 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+…+54)	B5	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)	B6	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)	B7	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	200 000

3. melléklet 3. melléklet^[9]

Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási kiadásai

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113
04	*Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)*	*K911*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	*Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)*	*K912*	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2832202	2832202
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	19022000	20227846
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	*Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)*	*K919*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)*	*K91*	*21 854 202*	*23 060 048*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	*Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)*	*K92*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	21 854 202	23 060 048

4. melléklet 4. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	113 734 224	114 020 600
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*113 734 224*	*114 020 600*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*113 734 224*	*114 020 600*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	113 734 224	114 020 600

4.1 Az önkormányzat 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	113 734 224	113 734 224
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	*113 734 224*	*113 734 224*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*113 734 224*	*113 734 224*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	113 734 224	113 734 224

4.2 Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi finanszírozási bevételei

forintban
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2020.évi előirányzat	2020.évi módosított előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0
04	*Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)*	*B811*	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
09	*Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)*	*B812*	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	286 376
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0
12	*Maradvány igénybevétele (=10+11)*	*B813*	0	*286 376*
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	19 022 000	20 227 846
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0
20	*Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)*	*B819*	0	0
21	*Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)*	*B81*	*19 022 000*	*20 514 222*
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
27	*Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)*	*B82*	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
29	Váltóbevételek	B84	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 022 000	20 514 222

5. melléklet 5. melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi engedélyezett létszámkerete

			fő
Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős (4 -6 órás)
*Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek*	4	4	0
	4	4	0
*Önkormányzat*	6	6	0
Védőnő	1	1	0
Háziorvos	2	2	0
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
Város és községgazdálkodás	2	2	0
*Létszám összesen:*	10	10	0


Közfoglalkoztatási Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész- munkaidős
START téli közfoglalkoztatás	0	0	0
START mezőgazdasági program	0	0	0
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5	5	0
*Létszám összesen:*	5	5	0

6. melléklet 6. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

													Ft-ban
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	S
Bevételek
1.Működési bevételek	72 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	600 000
2.Közhatalmi bevételek	200 000	200 000	8 000 000	550 000	25 000	100 000	100 000	150 000	7 500 000	150 000	150 000	8 075 000	25 200 000
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	8 496 608	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	5 664 405	70 805 063
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 495 219	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	2 996 813	37 460 158
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.Tám.-i kölcsön vtér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	14 009 849	9 339 900	9 339 900	9 339 900	2 271 669	9 339 900	9 339 900	9 339 900	9 339 900	9 339 900	9 339 900	9 339 900	116 748 745
9.Bevételek (1-8):	27 273 676	18 249 117	26 049 117	18 599 117	11 005 887	18 149 117	18 149 117	18 199 117	25 549 117	18 199 117	18 199 117	26 124 117	250 813 966
Kiadások
10.Működési kiadások	16 091 633	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	10 727 755	134 096 939
11.Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	7 037 249	13 821 387	48 569 236	41 789 456	0	111 217 328
12.Beruházási kiadások	0	0	0	0	3 000 000	1 999 699	0	0	0	0	0	0	4 999 699
13.Tartalék	60 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
14. Tám.-i kölcsön áh-n k.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Felhalm.-i c.pénze.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.Kiadások (10-15):	16 151 633	10 767 755	10 767 755	10 767 755	13 767 755	12 767 454	10 767 755	17 805 004	24 589 142	59 336 991	52 557 211	10 767 755	250 813 966

7. melléklet 7. melléklet^[16]

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai

Felújítási kiadások

			forintban
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
Biomassza tároló építése	11 220 031	2020	11 220 031
Zöld folyosók kialakítása	3 999 965	2020	3 999 965
Vismajor	3 536 667	2020	3 536 667
TOP-2.1.3-15-csapadékvíz	55 959 675	2020	55 959 675
Összesen	74 716 338		74 716 338




			forintban
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kezdési és befejezés éve	2020. évi előirányzat
MFP-OUF/2019	4 999 699	2020	4 999 699
Ingatlanok beszerzése, létesítése	97 504 848	2020	97 504 848
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	10 925 035	2020	10 925 035
Informatikai eszköz beszerzés	12 700	2020	12 700

Összesen	113 442 282		113 442 282

8. melléklet 8. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Forint
MEGNEVEZÉS	Rovatszám	Eredeti előirányzat
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Gyvt. 20/A)	K42
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 20/C/4	K42
Családi támogatások	K42	-
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakosségi energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás	K46
adósságcsökkentési támogatás	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
időskorúak járadéka	K48
rendszeres szociális segély	K48
települési támogatás	K48	3 150 000
temetési támogatás	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély	K48
átmeneti segély	K48
temetési segély	K48
köztemetés	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 150 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 150 000

9. melléklet 9. melléklet^[17]

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési általános és céltartalékai

MEGNEVEZÉS	2020. évi tervezett összeg	2020. évi módosított összeg
Általános tartalék	500 000	64 000
Tervezett tartalék	500 000	64 000
Céltartalék	1 000 000	-
Tervezett tartalék	1 000 000	-
ÖSSZESEN:	1 500 000	64 000

10. melléklet 10. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési egyenlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	156 119 195	Működési célú	167 541 175
Pénzforgalmi bevételek	156 119 195	Pénzforgalmi kiadások	164 644 973
Működési célú támogatások	129 019 195	Személyi jellegű kiadások	60 975 093
Működési bevételek	1 800 000	Munkaadót terhelő járulékok	9 610 512
Közhatalmi bevételek	25 200 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 762 829
Működési célra átvett pénzeszközök	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 763 406
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	56 533 133
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 896 202
		Működési célú tartalékok	64 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 832 202
Felhalmozási célú	85 835 000	Felhalmozási célú	188 433 620
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	188 433 620
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	85 835 000	Beruházási kiadások	113 717 282
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	74 716 338
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	241 954 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 974 795

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	114 020 600
		Működési hiány	11 421 980
		Felhalmozási hiány	102 598 620


BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	241 954 195	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 974 795
Működési célú bevételek összesen	156 119 195	Működési célú kiadások összesen	167 541 175
Felhalmozási célú bevételek összesen	85 835 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	188 433 620

10.1 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány

Sor-szám	Megnevezés	Rovatszám	2020.évi erdeti előirányzat				2020.évi módosított előirányzat
			Önkormányzat				Önkormányzat
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazg. Feladat	Összesen
1.	Maradvány igénybevétel- működési	B8131	2 863 438	0	0	2 863 438	11 421 980	0	0	11 421 980
2.	Maradvány igénybevétel- felhalmozási	B8132	110 870 786			110 870 786	102 598 620			102 598 620
Összesen			113 734 224	0	0	113 734 224	114 020 600	0	0	114 020 600

11. melléklet 11. melléklet

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

			forintban
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés	Módosított előirányzat	Megnevezés	Módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Működési célú	156 119 195	Működési célú	167 541 175
Pénzforgalmi bevételek	156 119 195	Pénzforgalmi kiadások	164 644 973
Működési célú támogatások	129 019 195	Személyi jellegű kiadások	60 975 093
Működési bevételek	1 800 000	Munkaadót terhelő járulékok	9 610 512
Közhatalmi bevételek	25 200 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 762 829
Működési célra átvett pénzeszközök	100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 763 406
Mc.tám.kölcs.vissaztérülése		Egyéb működési kiadás	56 533 133
		Pénzforgalom nélküli kiadások	2 896 202
		Működési célú tartalékok	64 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	2 832 202
Felhalmozási célú	85 835 000	Felhalmozási célú	188 433 620
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	188 433 620
Felhalmozási támogatások ÁH belülről	85 835 000	Beruházási kiadások	113 717 282
Felhalmozási bevételek(konc.díj)		Felújítások	74 716 338
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Egyéb felhalmozási kiadás	0
		Pénzügyi befektetések kiadásai
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Felhalmozási tartalék	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	241 954 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN	355 974 795

		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	114 020 600
		Működési hiány	11 421 980
		Felhalmozási hiány	102 598 620

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
Belső forrásból	114 020 600	Működési célú hiteltörlesztés
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	11 421 980	Felhalmozási célú hiteltörlesztés
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	102 598 620


Külső forrásból
Likviditási hitelfelvétel
Felhalmozási célú hitelfelvétel



BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	355 974 795	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	355 974 795
Működési célú bevételek összesen	167 541 175	Működési célú kiadások összesen	167 541 175
Felhalmozási célú bevételek összesen	188 433 620	Felhalmozási célú kiadások összesen	188 433 620

12. melléklet 12. melléklet

Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásokból finanszírozott projekt forrásösszetétele 2020-2022. év

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT ERŐ		TÁMOGATÁS		ÖSSZESEN		ÖSSZESEN
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	2020-2022. év	saját erő	támogatás	bekerülési költség
1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. melléklet 13. melléklet

Közvetett támogatások

										eredeti ei.
Támogatás megnevezése										Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege										0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege										0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként										0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege										0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege( szemétszállítás)										0

14. melléklet 14. melléklet

Községi Önkormányzat költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportonként

Bevételek
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	Önk.műk.támogatás	B11	21000	22000	23000
2.	M.c.tám.ÁHT. Belülr	B1.	25000	25000	25000
3.	Közhatalmi bevét	B3.	18500	18750	19000
4.	Mük.bevételek	B4.	600	600	600
5.	M.c.kölcs.vissz	B6.
6.	Tulajd.bevétel	B.7
*Bevételek összesen*			65100	66350	67600

Kiadások
*s.szám*	*megnevezés*	*rovat szám*	*2021.év*	*2022.év*	*2023.év*
1.	személyi juttatás	K1	29000	29500	30000
2.	Munkad.terh.járulék	K2	5500	5750	6000
3.	Dologi kiadások	K3	7100	7350	7600
4.	Ellátottak p.b.juttat	K4	19500	19750	20000
5.	Tám.kölcs.nyújt	K508
6.	Támog.ÁHT.bülülre	K506	4000	4000	4000
*Kiadások összesen*			*65100*	*66350*	*67600*

15. melléklet 15. melléklet

Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2021	2022	2023	2024	2025	összesen
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0		0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0

[1] A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § o) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § p) pontja szerint módosított szöveg. A 3. §-a a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § q) pontja szerint módosított szöveg.

[2] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

[3] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

[4] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

[5] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

[6] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése iktatta be.

[7] Az 1. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

[8] A 2. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 3. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.

[11] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

[12] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.

[13] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja hatályon kívül helyezte.

[14] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdése iktatta be.

[15] A 4. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja hatályon kívül helyezte.

[16] A 7. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[17] A 9. melléklet a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[18] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.

[19] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja hatályon kívül helyezte.

[20] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdése iktatta be.

[21] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

[22] A 10. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja hatályon kívül helyezte.

[23] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdése iktatta be.

[24] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja hatályon kívül helyezte.

[25] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § m) pontja hatályon kívül helyezte.

[26] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § o) pontja hatályon kívül helyezte.

[27] A 11. mellékletben foglalt táblázatát a Kánya Község Önkormányzat Polgármesterének 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 3. § q) pontja hatályon kívül helyezte.